商丘关于成立光伏电池片公司可行性报告_模板参考.docx

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1、泓域咨询/商丘关于成立光伏电池片公司可行性报告商丘关于成立光伏电池片公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性17一、 行业分析17二、 紧扣创新驱动发展，着力打造创新发展推进区19三、 项目实施的必要性22第三章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及

2、权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事39三、 高级管理人员45四、 监事47第五章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施54第六章 选址分析57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 着力打造产业转移转型示范区59四、 项目选址综合评价62第七章 风险评估63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第八章 环境保护分析67一、 编制依据67二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析73六、 环境管理分析74七、

3、 结论76八、 建议76第九章 建设进度分析78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十章 投资计划方案80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金85流动资金估算表85五、 总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 项目经济效益评价89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流

4、量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十二章 总结说明100第十三章 补充表格102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览

5、表117报告说明当前我国光伏制造产业链完整，各环节均处于不同程度的快速扩张阶段。2021年硅料价格短期内攀升较快，较高的行业景气度和旺盛的下游需求或将驱动未来硅料供需仍呈现紧平衡状态；硅片环节市场集中度最高，头部企业通过长单锁定硅料供应，规模优势和议价能力显著；电池片和组件市场竞争激烈，随着龙头企业加速产能布局以及国内外光伏装机规模快速增长，未来行业集中度和组件出货量仍将持续上行。xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资672.00万元，占xxx投资管理公司60%股份；xx（集团）有限公司出资448万元，占xxx投资管理

6、公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19556.84万元，其中：建设投资16356.23万元，占项目总投资的83.63%；建设期利息395.51万元，占项目总投资的2.02%；流动资金2805.10万元，占项目总投资的14.34%。项目正常运营每年营业收入34500.00万元，综合总成本费用29125.88万元，净利润3918.37万元，财务内部收益率13.92%，财务净现值-724.25万元，全部投资回收期6.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生

7、产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址商丘xxx四、 主要经营范围经营范围：从事光伏电池片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发

8、起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求

9、导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7153.155722.525364.86负债总额2402.931922.341802.20股东权益合计4750.223800.183562.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21055.8216844.6615791.86营业利润3762.843010.272822.13利润总额3229.152583.322421.86净利润2421.861889.051743.74归属于

10、母公司所有者的净利润2421.861889.051743.74（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面

11、临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在

12、对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7153.155722.525364.86负债总额2402.931922.341802.20股东权益合计4750.223800.183562.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21055.8216844.6615791.86营业利润3762.843010.272822.13利润总额3229.152583.322421.86净利润2421.861889.051743.

13、74归属于母公司所有者的净利润2421.861889.051743.74六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立光伏电池片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2021年以来，光伏产业支持政策不断出台，行业发展质量和效率有望进一步提升。2021年1月4日，工信部等五部委印发智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年），提出到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破；支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展。此外，相比其他可再生能源发电，光伏发电应用场景更加丰富，包括地面电站（集中式）3、分布式光伏4等多种应用场景；目前

14、分布式以屋顶光伏为主，随着光伏和建筑技术的融合，光伏建筑一体化(BIPV)5的应用也将更为广泛。2020年，大型地面电站占比为67.8%，分布式电站占比为32.2%，其中户用光伏可以占到分布式市场的65%左右，在相关支持政策的推动下，上述两种应用场景均将实现进一步发展。一方面，随着2020年公布的竞价、平价和特高压外送项目的逐步并网，预计大型地面电站的装机容量占比将进一步上升；2021年12月31日，国家发改委发布消息称我国第一批大型风电光伏基地项目已经开工，规模约达7,500万千瓦。另一方面，“整县推进”6的实施，体现了中央、地方政府以及电网企业对发展屋顶分布式光伏高度重视，将加快推进分布式

15、光伏的发展。此外，2021年3月，工信部发布光伏制造行业规范条件（2021年本），有望进一步加强光伏行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整。因此，在“碳中和”目标推动下，十四五期间国家对于光伏产业的相关扶持政策或持续推进，进一步加大对产业资金、技术、市场等方面的支持力度，助力光伏产业加速发展。展望二三五年，我市基本实现社会主义现代化，综合经济实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新的台阶，人均地区生产总值与全国、全省平均水平的差距明显缩小，中等收入群体显著扩大；科技创新支撑引领高质量发展，基本建成创新型城市；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；基本实现市

16、域治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治政府、法治社会，平安商丘建设达到更高水平；建成文化强市、教育强市、人才强市、体育强市、健康商丘，全民素质和社会文明程度达到新高度，“殷商之源通达商丘”更加深入人心，城市文化软实力显著增强；生态环境实现根本好转，人与自然和谐发展现代化新格局基本形成；基本公共服务均等化水平明显提高，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯

17、等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套光伏电池片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积67539.01，其中：生产工程51246.31，仓储工程6199.95，行政办公及生活服务设施5901.59，公共工程4191.16。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19556.84万元，其中：建设投资16356.23万元，占项目总投资的83.63%；建设期利息395.51万元，占项目总投资的2.02%；流动资金2805.10万元，占项目总投资的14.34%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：34500.00万元。2、综合总成本费用（T

18、C）：29125.88万元。3、净利润（NP）：3918.37万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.76年。5、财务内部收益率：13.92%。6、财务净现值：-724.25万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目背景、必要性一、 行业分析电池片和组件环节市场竞争激烈，议价能力偏弱，龙头企业加速产能布局将带动市场集中度将持续上行；随着电池片转换效率和组件功率不断提升，我国光伏产品在终端市场占据主导地位，在海外市场需求的快速拉动下，出口规

19、模有望保持增长态势。电池片和组件环节位于光伏产业链的中游，生产企业通过对硅片进行元素的掺杂扩散、丝网印刷等环节得到太阳能电池片，而光伏组件则是由电池片构成的最小不可分割的光伏电池组合装置，是太阳能发电系统中的最核心部分，也是中游产业链的终端产品。根据CPIA数据，2020年末全球电池片和组件产能分别为249.4GW和320.0GW，中国产能占全球比重分别为80.7%和76.3%；同年，全球电池片和组件产量分别为163.4GW和163.7GW，中国电池片和组件产量分别为134.8GW和124.6GW，分别较上年同比增长22.2%和26.4%，产业规模整体进一步扩大。与行业壁垒较高的硅料、硅片环节

20、相比，电池片和组件环节行业集中度较低，市场竞争更为激烈。2020年电池片和组件产能规模前五大企业的市场集中度分别为53.2%和55.1%，近三年提升幅度较大，但在整个光伏产业链中仍处于相对较低水平。受此影响，在2021年硅料、硅片均明显涨价的情况下，电池片和组件现货均价涨幅有限，生产企业的盈利空间被进一步压缩。但从长期来看，随着龙头企业加速多环节产能布局或与其他环节签订长单锁定，与上、下游的供需关系将呈现边际改善局面，未来产业链中游环节的行业集中度仍将持续上行。电池片技术驱动属性较强，组件产品更新换代较快，提高转换效率、降低生产成本是决定未来技术发展路线的关键因素。随着PERC技术日益普及，转

21、换效率更高的P型PERC单晶电池已占据市场主导地位，2020年市场占比进一步提升至86.4%。目前，部分研发能力较强的企业已开始推动N型TOPCon电池的降本和量产规划，该项技术可基于PERC产线进行改造，边际投资成本低；同时，国内多家光伏企业已公告异质结电池的产线规划，合计产能超60GW，但未来仍需量产验证。此外，随着近年来持续加大技术革新和投资力度，半片、双面组件等技术日益普及，组件功率稳步提高，有效降低了下游客户的度电成本。2020年，头部企业量产组件功率陆续突破500W，最高达到580W。未来随着大尺寸、高密度封装等技术的更广泛应用，届时提前布局N型电池产能的头部企业或将迎来较大发展空

22、间，组件性能亦将不断提高。在海外光伏终端市场需求的快速拉动下，我国光伏组件出口规模近年来大幅增长。2020年，光伏组件出口量约为78.8GW，同比增长18.3%，约占我国组件出货量的63.2%；2021年以来，欧洲、日本和澳大利亚等传统市场仍保持较高景气度，印度、巴西和智利等发展中国家需求也开始提升，同时涌现出巴基斯坦、希腊等新兴市场，上半年我国光伏组件出口量约为44.2GW，占同期国内组件出货量的50%以上，全年出口规模有望再创新高。此外，近年来我国光伏行业持续受到来自美国、欧盟、印度等国家和地区贸易保护措施的打击，如美国“双反”、201调查和印度反倾销调查等，对产业发展造成了一定的冲击。从

23、长远来看，尽管国际贸易壁垒及贸易政策变化存在不确定性风险，但未来我国光伏产品仍将处于全球市场主导地位。二、 紧扣创新驱动发展，着力打造创新发展推进区坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，完善创新体系，优化创新创业生态，加快经济发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变，加快建设创新型城市，着力建设创新发展推进区。培育科技战略资源力量。制定实施科技强市行动纲要，建设国家级高新技术产业开发区，支持夏邑、睢阳创建省级高新区，实现国家级高新技术特色产业、省级农业科技园区（基地）全覆盖。搭建科研创新平台，创建国家级、省级技术创新中心、工程技术研究中心等各

24、类研发创新平台。鼓励国内外科研机构、高校、创新创业团队、高层次人才等在我市建立各类新型研发机构。推进各类科技成果转移转化中心建设，打造技术转移平台，集聚和吸引国内外先进技术和成果在我市落地转化。支持商丘科学院、农林科学院发展。加快与国内外知名院校、科研院所合作，设立院士工作站、博士工作站，建立科技成果转化中心和离岸孵化器。争取商丘纳入郑洛新国家自主创新示范区辐射区和异地共建区。提升企业技术创新能力。强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，建立完善创新型企业梯次培育机制，持续实施高新技术企业倍增计划和科技型中小企业“春笋”计划。完善创新型企业服务体系，落实支持创新型企业税收优惠政策，壮

25、大创新龙头企业、高新技术企业和科技型中小企业规模。发挥大企业引领支撑作用，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。支持中小企业瞄准“专、精、特、新”，持续提升企业核心能力，打造一批行业龙头企业。推动产学研协同创新，支持企业建立开放式创新体系及创新联盟。组建各类研发服务公共平台，推动产业快速集聚发展。打造创新创业人才高地。坚持人才与产业融合、人才与团队融合、人才与基金融合、人才与工匠结合，大力实施“人才强市”战略。深入推进人才发展体制机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。充分利用招才引智服务站平台，大力培养和引进创新型人才和团队，推动人才资源赋能产业发展。围

26、绕主导产业及战略性新兴产业，实施“高端人才”“紧缺人才”引进工程，加大招才引智力度，大规模吸引集聚高端人才及创新创业团队。加大紧缺急需专业人才柔性引进力度。持续加大现有人才培养使用，鼓励人才回归、人口回归，加快建立一批科技创新人才培养基地。完善人才引进绿色通道，健全完善人才评价激励机制和服务保障体系，强化财政对人才的投入保障。完善科技创新体制机制。深入推进科技体制改革，加快科技管理职能转变，加大研发投入，健全政府投入为主、社会多渠道投入机制。建立健全科技创新综合服务体系，推动科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接，打造全链条、专业化公共服务平台。加快推进科研院所改革，赋予高校、科研机构更大自

27、主权。改进科技项目组织管理方式，逐步实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技金融支持体系，加快资本与科技创新深度融合，鼓励金融资本、风险资本和民间资本投入科技产业。加强知识产权创造、运用和保护，努力建设知识产权强市。弘扬工匠精神、科学精神，加强科普工作，推进公民科学素质建设，营造创新氛围。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断

28、挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报

29、。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方

30、产业政策、光伏电池片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资672.00万元，占xxx投

31、资管理公司60%股份；xx（集团）有限公司出资448万元，占xxx投资管理公司40%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措

32、施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识

33、别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭

34、证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公

35、司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期

36、不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部

37、门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012

38、年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、钟xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任

39、xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、闫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、丁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有

40、关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例

41、分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司

42、每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大

43、资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审

44、议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司

45、资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务

46、所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种