新澳股份：新澳股份2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司浙江新澳纺织股份有限公司 二二二二年年年年度股东大会度股东大会 会议材料会议材料 2021年4月27日桐乡 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 目 录 2020 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 . 1 2020 年度股东大会会议须知年度股东大会会议须知及表决方法说明及表决方法说明 . 错误!未定义书签。 议案一议案一 公司公司 20202020 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要 . 5 5 议案议案二二 关于公司关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 . 6 议案议案三三 关于

2、公司关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 . 7 议案议案四四 关于公司关于公司 2020 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 . 8 议案议案五五 关于公司关于公司 2020 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 . 9 议案议案六六 关于公司关于公司 2021 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 . 14 议案议案七七 关于授权公司及子公司关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案年度融资授信总额度的议案 . 16 议案议案八八 关于公司关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案年度办理远期结售汇业务的议案 . 17

3、议案议案九九 关于公司与子公司、子公司之关于公司与子公司、子公司之间间 2021 年预计担保的议案年预计担保的议案 . 18 议案议案十十 关于关于 2021 年度使用闲置自有资金年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案购买银行理财产品的议案 . 20 议案议案十一十一 关于续聘天健会计师事务所担任公司关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案议案 . 23 议案议案十二十二 关于关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案年度董事、监事薪酬的议案 . 24 议案议案十三十三 关于公司董事、监事薪酬方案的议案关于公司董

4、事、监事薪酬方案的议案 . 25 议案议案十四十四 关于延长公开发行可转关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案效期的议案 . 29 非表决事项非表决事项 独立董事独立董事 2020 年度述职报告年度述职报告 . 29 附件附件 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 30 附件附件 2020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 41 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 1 2020 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

5、间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2021年4月27日的9:15-15:00。 现场会议时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 会议主持人： 沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。 二、议案审议、表决 1、选举两名股东代表参加计票和监票工作； 2、审议以下议案： 序号 议案名称

6、是否为特别决议事项 1 2020 年年度报告及其摘要? 否 2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案? 否 3 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案? 否 4 关于公司 2020 年度利润分配的议案? 否 5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案? 否 6 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案? 否 7 关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案? 否 8 关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案? 否 9 关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案? 是 10 关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案? 否 1

7、1 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案? 否 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 2 12 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案? 否 13 关于董事、监事薪酬方案的议案? 否 14 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案? 是 同时，听取独立董事 2020 年度述职报告。 3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。 4、由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。 三、宣布决议 1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。 2、见证律师宣读股东

8、大会见证意见。 3、与会董事签署会议决议与会议记录 4、主持人宣布闭会。 浙江新澳纺织股份有限公司 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 3 2020 年度年度股东大会股东大会会议须知及会议须知及表决方法说明表决方法说明 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规范意见以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共

9、同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （一）现场会议参加办法： 1、2021 年 4 月 20 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。 2、 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2021 年 4 月 22 日上午 9 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证） ，法人股东代表持营业执照复印件、

10、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。 3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成” 、 “反对”或“弃权” ，请分别在相应栏内打“” ，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 。 4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。 （二）股东大会网络投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会

11、网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 4 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户， 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

12、准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 5 议案议案一一 公司公司 2020 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要 各位股东： 根据中国证监会、上海证券交易所股票上市规则等有关规定，公司编制了 2020 年年度报告和摘要。2020 年年度报告和摘要已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年3 月 31 日在上海证券交易所网站（）上发布的相关公告。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份

13、 2020 年度股东大会会议材料 6 议案议案二二 关于公司关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司董事会就 2020 年度工作情况进行了总结， 形成了 2020 年度董事会工作报告，具体内容详见附件公司 2020 年度董事会工作报告 。本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 7 议案议案三三 关于公司关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2020 年度，公司监事会严格遵守

14、公司法 、 证券法等法律法规和公司章程的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。 结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2020 年度工作报告，具体内容详见附件公司 2020 年度监事会工作报告 。本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 8 议案议案四四 关于公司关于公司 2020 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 各位股东： 公司拟以实施 2

15、020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 （含税） ， 预计派发现金红利总额为 102,349,277.60元；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 上发布的关于 2020 年度利润分配方案的公告等相关公告。 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以

16、上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 9 议案议案五五 关于公司关于公司 2020 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东： 根据中国证监会的要求，依据有关法律、法规和规章，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙） ，对公司 2020 年度财务报告进行了审计。在审计过程中， 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事与天健会计师事务所进行了沟通， 听取了公司管理层关于公司 2020 年重大事项、 财务情况和经营状况的报告，并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，天健会计师事务所对我

17、司 2020 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 现将经审计后的 2020 年度财务决算情况报告如下： 公司 2020 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2020 年12 月 31 日公司财务状况如下： 单位:万元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月31 日 2019 年 12 月31 日 变动比例（%） 主要原因 一、资产情况： 货币资金 76,345.57 58,461.89 30.59 主要系公司募投项目及“60,000 锭高档精纺生态纱” （一期）所涉及的28,000 锭设备项目逐渐投

18、入完成；控股子公司厚源纺织公司 按协议约定收到拆迁补偿款以及非同一控制下企业合并邓肯公司货币资金所致 交易性金融资产 - 6,000.00 -100 主要系本期理财产品到期赎回所致 应收票据 - 6.83 -100 主要系应收票据到期承兑所致 应收账款 25,925.97 20,207.74 28.3 应收款项融资 1,689.96 4,309.21 -60.78 主要系年末未到期的银行 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 10 承兑票据较上期减少所致 预付款项 587.72 636.92 -7.73 其他应收款 3,749.70 143.16 2519.23 主要系公司之控股子公司厚源

19、纺织公司退散进集腾退所形成的应收拆迁补偿款增加所致 存货 85,260.43 83,059.55 2.65 其他流动资产 1,106.12 1,630.64 -32.17 主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致 长期股权投资 - 288.04 -100 主要系联营企业浙江戎凯纺织品有限公司注销并收回投资所致 投资性房地产 67.44 68.85 -2.04 固定资产 113,471.15 98,745.16 14.91 在建工程 7,414.80 24,345.87 -69.54 主要系在建工程达到预定使用状态结转固定资产所致 无形资产 10,051.26 9,530.19 5.47 长期待摊费

20、用 237.61 127.62 86.18 主要系装修改造工程支出增加所致 递延所得税资产 464.69 562.01 -17.32 其他非流动资产 618.07 146.15 322.9 主要系预付设备款增加所致 资产总计 326,990.49 308,269.83 6.07 二、负债情况：二、负债情况： 短期借款 24,082.22 27,939.44 -13.81 交易性金融负债 0.59 40.83 -98.56 主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的交易性金融负债减少所致 应付票据 1,460.00 200.00 630.00 主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致 应

21、付账款 23,537.43 28,746.98 -18.12 预收款项 - 3,438.79 -100 主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致 合同负债 3,507.40 - 100 主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致 应付职工薪酬 5,422.94 5,426.54 -0.07 应交税费 4,389.94 473.79 826.57 主要系期末应交增值税增加所致 其他应付款 4,759.87 643.29 639.93 主要系应付宁夏浙澳的 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 11 股权转让剩余款及非同一控制下企业合并邓肯转入的应付债权转让款、拆借款所致 一

22、年内到期的非流动负债 901.31 100.15 799.96 主要系本期一年内到期的银行贷款增加所致 其他流动负债 302.16 - 100 主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致 长期借款 - 901.31 -100 主要系本期长期银行借款减少所致 预计负债 144.79 - 100 主要系预计应付赔款增加所致 递延收益 765.58 502.43 52.37 主要系本期与资产相关的奖励增加所致 递延所得税负债 72.07 72.07 0 负债合计 69,346.30 68,485.62 1.26 三、股东权益情况：三、股东权益情况： 实收资本(或股本) 51,174.64 5

23、1,174.64 0 资本公积 104,532.59 95,937.75 8.96 其他综合收益 362.67 -36.82 不适用 主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致 盈余公积 10,869.40 10,456.37 3.95 未分配利润 85,987.13 79,442.03 8.24 归属于母公司所有者权益合计 252,926.43 236,973.97 6.73 少数股东权益 4,717.76 2,810.24 67.88 主要系新设非全资子公司新澳羊绒及嘉兴飞迅所致 所有者权益 （或股东权益）合计 257,644.19 239,784.21 7.45 二、报告期经营成果：

24、单位:万元 币种:人民币 项 目 2020 年度 2019 年度 变动比例 （%） 主要原因 一、营业总收入 227,316.67 270,990.96 -16.12 减：营业成本 192,978.34 232,256.03 -16.91 税金及附加 1,254.49 1,066.61 17.61 销售费用 3,607.72 4,620.34 -21.92 主要系根据新收入准则及财政部收入准则应用案例运输服 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 12 务 ， 公司 2020 年度将控制权转移前发生的运杂费13,254,672.96 元作为合同履约成本， 计入营业成本 管理费用 8,515.

25、77 9,265.51 -8.09 主要系报告期全国 （湖北省除外）中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费,控股公司厚源纺织退散进集腾退房屋、 建筑物及土地使用权后折旧相应减少所致 研发费用 7,206.65 8,154.89 -11.63 主要系研发投入减少所致 财务费用 1,450.77 301.90 380.55 主要是汇率变动带来的汇兑损失所致 其中：利息费用 1,216.99 1,131.36 7.57 利息收入 1,003.58 983.18 2.07 加：其他收益 934.90 1,042.22 -10.3 投资收益（损失以“-”号填列） -46.21 858.83 -105

26、.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5.44 20.60 -126.4 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -0.59 -40.83 -98.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） -243.93 -92.87 162.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） -279.84 -1,225.81 -77.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,254.56 54.04 11,474.46 主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成的资产处置收益增加所致 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,921.83 15,921.25 18.85 加：营业外收入 1

27、22.58 314.68 -61.05 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 13 减：营业外支出 974.59 116.85 734.04 主要系与疫情支出相关的费用增加所致 四、 利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 18,069.82 16,119.09 12.1 减：所得税费用 1,966.22 1,679.13 17.1 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,103.60 14,439.96 11.52 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 15,146.07 14,322.27 5.75 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 957.53 117.

28、69 713.6 三、现金流量情况： 单位:万元 币种:人民币 主要指标 2020 年度 2019 年度 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 30,146.97 39,864.65 -24.38 主要系购销售商品、 提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 1,884.60 -21,955.24 不适用 主要系购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -12,305.91 -10,180.32 -20.88 主要系偿还债务支付的现金增加所致 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。

29、以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 14 议案议案六六 关于公司关于公司 2021 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东： 公司 2021 年度财务预算是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2020 年度财务报表为基础，根据公司 2021 年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制。 特别提示：特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺。仅为公司经营计划， 旨在明确公司经营管理目标，预算数据能否实现

30、取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 一、预算编制的前提假设 1、国家政策、法律、法规等宏观社会经济环境因素无重大变化； 2、公司各项业务所处行业的发展状况和市场行情无重大变化； 3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响； 4、公司正常持续经营。 二、主要财务预算指标 单位：万元 项目 2021 年预算 一、营业收入 315,000 减：营业成本 263,480 营业税金及附加 1,300 销售费用 4,300 管理费用 10,000 研发费用 8,500 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 15 财

31、务费用 1,500 资产减值损失 300 信用减值损失 300 加：其他收益 1,000 投资收益（损失以“”号填列） 200 公允价值变动损益（损失以“”号填列） 0 资产处置收益 250 二、营业利润（亏损以“”号填列 26,770 加：营业外收入 80 减：营业外支出 50 三、利润总额 26,800 减：所得税费用 3,800 四、净利润 23,000 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 16 议案议案

32、七七 关于授权公司及子公司关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的年度融资授信总额度的议案议案 各位股东： 为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行， 同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度， 以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下： 1、2021 年公司及子公司在 50 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。 2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）

33、，公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程等相关规定，报公司董事会和股东大会另行审议。 3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021年年度股东大会之日止。 4、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 17 议案议案八八 关于公司关于公司 2021 年度

34、办理远期结售汇业务的议案年度办理远期结售汇业务的议案 各位股东： 根据实际经营业务需要， 本公司及子公司浙江新中和羊毛有限公司拟与银行签订远期结售汇合同（合同期限不超过一年） ，本公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元或等价货币， 浙江新中和羊毛有限公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元或等价货币。 在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件， 财务部具体办理相关事宜。 授权期限自公司 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第五届

35、董事会第十五次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 18 议案议案九九 关于公司关于公司与子公司、子公司之间与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的年预计担保的议案议案 各位股东： 根据本公司及子公司 2021 年经营计划及其信用条件，公司与子公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表： 担保人 被担保人 每一时点最高担保金额总计 是否提供反担保 1 新澳股份 新中和 不超过 8 亿元 否 2 新澳股份 厚源纺织 不超过 1 亿元 否 3 新澳股份 钛源国际

36、 不超过 1 亿元 否 4 新澳股份 新澳羊绒 不超过 5 亿元 否 5 新中和 新澳股份 不超过 3 亿元 否 6 厚源纺织 新澳股份 不超过 3 亿元 否 在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保，担保时限为公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会审议之日。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间

37、及担保方式等。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（）上发布的关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告等相关公告。 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 19 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 20 议案议案十十 关于关于 2021 年度使用闲置自有资金年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案购买银行理财产品的议案 各位股东： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司

38、及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险银行理财产品投资， 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度合理的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的收益。 （二）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金 （三）委托理财产品类型：银行发行的低风险短期（一年以内）理财产品。 （四）委托理财额度：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制： 公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

39、 公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督， 不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、委托理财的具体情况 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 21 （一）委托理财的资金投向 资金投向为银行发行的

40、一年以内的短期低风险等级理财产品， 不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要； （二）购买理财产品的额度及投资期限 公司及子公司使用单日最高余额不超过 60,000 万元的闲置自有资金，购买银行发行的低风险短期（一年以内）理财产品，授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日， 在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 （三）具体实施方式 公司董事会提请股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、 合同等文件， 公司财务部为委托理财事宜

41、的具体经办部门。 （四）风险控制分析 公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。 三、委托理财受托方的情况 公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 截止 2020 年末，公司主要财务状况指标如下： 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日（经审计数据） 资产总额 326,990.49 负债总额 69,346.30 净

42、资产 257,644.19 经营活动产生的现金流量净额 30,146.97 在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下， 公司及下属子公司利用阶段 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 22 性闲散资金购买短期理财产品， 有助于提高资金使用效益， 符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过 60,000 万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。 根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定，公司购买

43、理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（）上发布的关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告等相关公告。 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 23 议案议案十一十一 关于续聘天健会计师事务所担任公司关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审计

44、机构和内部控制审计机构的议案 各位股东： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议之日止。 相关审计费用由公司股东大会授权公司管理层协商决定。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（）上发布的关于续聘会计师事务所的公告等相关公告。 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料

45、 24 议案议案十二十二 关于关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案年度董事、监事薪酬的议案 各位股东： 根据公司 2020 年生产经营情况，结合公司董事、监事人员在本年度的工作情况，明确 2020 年度董事、监事薪酬情况具体如下： 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会/监事会 二二一年四月二十七日 姓名 职务 2020 年度从公司领取的税前报酬总额（万元） 沈建华 董事长 154.89 华新忠 时任副董事长 127.87 王玲华 董事、财务总监 40.84 刘培意 董事、常务副总经理 87.8

46、6 沈剑波 董事、副总经理 62.65 陈星 时任董事、副总经理 51.96 冯震远 独立董事 7.00 俞毅 独立董事 7.00 杨鹰彪 独立董事 7.00 陈学明 监事会主席 74.04 张焕祥 监事 7.00 郁晓璐 职工监事 14.96 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 25 议案议案十三十三 关于关于公司董事、监事薪酬方案公司董事、监事薪酬方案的议案的议案 各位股东： 根据公司章程和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：本方案适用于公司的董事、监事。 （二）适用期限：董事、监事薪

47、酬方案自公司股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的其他董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前） 。 2、监事薪酬方案 （1）在公司内部任职的监事薪酬 在公司及子公司内部任职的监事的薪酬按照其在公司具体任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。 （2）外部监事薪酬 外部监事是指除监事身份外不在公司担任其他职务的监事。 外部监事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 7 万元人民币（税前） 。 （

48、四）其他说明 1、公司董事、监事薪酬方法方式主要为按月发放。 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。 3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 26 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会/监事会 二二一年四月二十七日 新澳股份 2020 年度股东大会会议材料 27 议案议案十四十四 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议

49、案效期及相关授权有效期的议案 各位股东： 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案和关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案 等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行” ）相关的议案。根据前述股东大会决议， 公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即将于 2021 年 5 月 14 日到期。 公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）出具

50、的关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可（2020） 3351 号） 。为确保发行顺利进行，拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 14 日。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外， 本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及相关授权事宜保持不变。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（）上发布的关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 。 本议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二