山河智能:2019年年度报告.PDF
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1、 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 山河智能装备股份有限公司山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计
2、机构负责人公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)唐欢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐欢声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司经本次董公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以事会审议通过的利润分配预案为:以 1,087,497,465 为基数,为基数,向全体股
3、东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本。 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录目录 第一节 公司简介和主要财务指标 . 1 第二节 公司业务概要 . 5 第三节 经营情况讨论与分析 . 7 第四节 重要事项 . 21 第五节 股份变动及股东情况 . 34 第六节 优先股相关情况 . 41 第七节 可转换公司债券相关情况 . 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节 公司治理 . 52 第十节 公司债券相关情况 . 57
4、 第十一节 财务报告 . 58 第十二节 备查文件目录 . 206 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大 Avmax Group Inc. 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山河
5、智能装备股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称(如有) SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SUNWARD 公司的法定代表人 付向东 注册地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 注册地址的
6、邮政编码 410100 办公地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 电话 0731-83572980 0731-83572980 传真 0731-83572980 0731-83572980 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
7、网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2019 年 6 月 12 日,广州万力投资控股有限公司已通过直接持股、间接持股成为公司的控股股东,公司实际控制人变更为广州市人民政府。 (内容详见:关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、 实际控制人发生变更的公告,公告编号:2019-055) 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事
8、务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 签字会计师姓名 张乾明,金益平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 深圳市南山区科技工业园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 C/D 曾亮、齐磊 2017年10月13日-2019年6月 30 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比
9、上年增减 2017 年 营业收入(元) 7,427,355,609.17 5,755,520,522.14 29.05% 3,951,849,252.22 归属于上市公司股东的净利润(元) 502,834,351.91 429,274,878.06 17.14% 158,498,297.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 422,134,003.93 398,704,324.18 5.88% 81,399,424.41 经营活动产生的现金流量净额(元) 737,419,083.89 652,925,699.49 12.94% 393,958,138.29 基本每股收益(元
10、/股) 0.4731 0.4065 16.38% 0.1954 稀释每股收益(元/股) 0.4695 0.4065 15.50% 0.1954 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 加权平均净资产收益率 10.22% 9.56% 0.66% 4.68% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 15,702,945,442.80 14,287,399,064.97 9.91% 12,303,213,343.36 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,975,214,561.95 4,618,425,887.83 7.73% 4,296,
11、974,403.66 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
12、和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,650,676,414.87 1,978,702,693.55 1,534,144,084.70 2,263,832,416.05 归属于上市公司股东的净利润 157,919,428.36 158,235,300.57 110,819,593.77 75,860,029.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 150,915,159.69 157,325,172.22 106,388,036.32 7,505,635.70 经营活动产生的现金流量净额 -
13、94,717,154.44 187,846,041.48 98,507,877.75 545,782,319.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,989,374.59 25,068,409.28 45,142,066.32 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
14、一标准定额或定量享受的政府补助除外) 90,557,147.34 24,148,784.10 49,190,667.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,843,383.48 债务重组损益 -4,633,744.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,023,936.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,390,984.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,195,070.99 -5,951,619.74 -1,146,863.03 减:所得税影响额 16
15、,803,673.32 9,860,016.39 14,571,711.99 少数股东权益影响额(税后) 604,668.90 3,654,450.83 1,515,285.59 合计 80,700,347.98 30,570,553.88 77,098,873.06 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
16、定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二第二节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司以装备制造为主业,主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、高空作业机械、盾构机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等。公司坚持产学研一体化、先导式创新,以差异化竞争实现跨越式发展。现为国内地下工程装备龙头企
17、业,并跻身于全球工程机械企业50强、世界挖掘机20强,位列世界支线飞机租赁企业前3强。 公司战略业务定位于“一点三线” ( “一点”即聚焦装备制造, “三线”即工程装备、特种装备、航空装备) ,已创新研发出200多个规格型号,具有自主知识产权和核心竞争力的高性能产品。职业化的营销服务团队、遍布全球的营销服务网络使集团产品畅销国内外,出口100多个国家和地区,“SUNWARD”商标在近百个国家注册。 公司装备板块的产品销售模式主要有工厂直销和经销商销售两种模式,销售结算方式则采用全额付款、分期付款、按揭销售、融资租赁等四种方式,其中本公司采用较多的为按揭销售、融资租赁两种方式,可有效加快销售资金
18、回笼速度,提高资金使用效率。公司航空服务业务主要为全球航司提供商用飞机的租赁、销售、维修、改装等服务,结算方式灵活多样。 工程机械行业受国家固定资产投资和基础设施建设投资规模影响较大,下游客户主要为基础设施建设、房地产、矿山等行业,周期性非常明显。近三年来,受大基建、环保升级、设备换新、人工替代等方面影响,行业市场高速增长,持续保持高景气度。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 工业城一期续建区部分转固 无形资产 无重大变化 在建工程 工业城投入增加,工业城一期续建区部分转固
19、2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 avmax 境外经营资产 并购 55.16 亿元 加拿大 自营 1.82 亿元 43.91% 否 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司成立以来,依靠先导式创新能力与产学研一体化优势,在研发体系、产品性能、品牌和团队建设等方面形成了核心竞争力。 (1)研发
20、优势 山河智能是中南大学工程机械科研成果产业基地, 多年来与中南大学建立了稳定的合作关系, 就工程机械领域的基础研究、技术开发进行广泛、深入的合作,形成了独具特色的“产、学、研一体化”模式和行业一致公认的强大技术创新能力。公司创始人、董事长何清华先生是中南大学教授、博士生导师、机械电子工程学科带头人,享受国务院政府特殊津贴,长期致力于工程机械领域的研究与实践。2013年何清华先生荣获何梁何利基金“科学与技术创新奖”,2014年何清华先生获得“全国杰出科技人才”称号。2016年何清华先生荣获“当代发明家”称号。2019年何清华先生被授予“桩工机械行业终身成就奖” 。公司技术中心研发实力雄厚,拥有
21、研发人员近500余人,多学科博士、硕士群体,在前沿技术研究等方面发挥重要的作用,具有为客户提供全方位成套解决方案的实力。公司先后被认定为“国家认定企业技术中心”、国家“创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家工程机械动员中心”、“中国驰名商标”、国家“博士后科研工作站”、“国际科技合作基地”、“工业企业知识产权运用标杆”、“国家级工程实践教育基地”。公司通过了知识产权管理体系以及ISO9001、IS014001、OHSAS18001等管理体系认证,并且针对军方、出口及特种设备等特殊要求,通过了武器装备质量管理体系、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证、保密资质、CE、特种设备制造许
22、可证、CNAS实验室等认证。2019年,公司荣获国家知识产权优势企业称号。 (2)性能优势 山河智能的机、电、液一体化水平和自动控制水平居行业先进水平。在“智能控制系统”、“节能技术创新”、“具有自主知识产权的电液核心元件”等领域成果斐然;公司自主开发的控制器、无线通信终端、传感器广泛应用于公司的机器人化机器、高危环境作业机器人、高端冶炼设备、无人飞行器等产品。公司研发制造的液压控制阀已经批量装配挖掘机。2016年,公司“工程机械瞬变大负载能量回收与利用关键技术研究”获湖南省技术发明一等奖; “工作装置势能回收液压系统”获评中国专利优秀奖。公司混合动力挖掘机实现批量生产和销售,是国内真正产业化
23、的节能环保挖掘机,能量回收利用技术居国际领先水平。公司地下工程装备的产品门类、技术水平和施工成套解决方案的能力名列世界前茅。 (3)品牌优势 山河智能旋挖钻机是行业一线品牌,在入岩和施工效率上优势明显,主力产品SWDM360H型旋挖钻机荣获“中国工程机械年度产品TOP50(2019)金口碑奖” ,旋挖钻机SWDM300H荣获“CMIIC2019中国工程机械产业互联网大会明星产品奖” 。山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌,曾获得“第九届中国专利新技术新产品博览会金奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“湖南省科学技术进步奖一等奖”等荣誉称号,2019年公司“液压静力压桩机”获评国家制造业单项
24、冠军产品。公司是国内最早制造液压挖掘机的企业之一,也是向欧洲出口小型液压挖掘机数量最大的中国企业。“山河智能”品牌的产品以其高技术含量、高品质、高可靠性以及优质服务获得国内外客户的认可,山河智能商标先后荣获“湖南省驰名商标”和“中国驰名商标”称号, (4)团队优势 在上轮工程机械行业低迷时期, 山河智能最核心举措是推进以强调职业操守为导向的干部队伍建设。 目前的高管团队年富力强,高素质、高学历,能够灵敏响应市场的变化。中层干部队伍中,研发、营销等各领域的骨干队伍中大部分为80后。整个团队的凝聚力、执行力、活力都显著提高。 山河智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第三节第三节 经
25、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年是新中国成立70周年,也是山河智能成立20周年,受益于宏观政策逆周期调节、基建补短板,工程机械行业继续保持增长态势。面对机遇与发展,山河智能在“跨上二十周年新高度,夯实历久弥坚大基础”的指引下,市场体量与经营质量又跨上一个新的高度,在硬件条件建设、品牌形象建设、制造核心竞争力建设等方面取得了骄人的成绩,以市场为牵引、以产品线为落脚点的条块结合矩阵式管理使“经营体”管理模式得到了有效拓展。 报告期内,公司实现营业收入742,735.56万元,同比增长29.05%,实现归属于上市公司股东净润 50,283.44万元,同比增长17.14
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