汇金股份:2019年年度报告.PDF
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1、河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 河北汇金机电股份有限公司河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-036 2020 年年 04 月月 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邢
2、海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜玉蕊声明:保证年度报告中杜玉蕊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、商誉减值风险、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 35,226.26 万元。如果公司对万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合,未能充分发挥并购的协同效应,或因市场竞争并购的企业不能进行有效整合,未能充分发
3、挥并购的协同效应,或因市场竞争加剧,导致并购项目的收益没有达到预期水平,公司合并报表产生的商誉存在加剧,导致并购项目的收益没有达到预期水平,公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。计提减值的风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险 近几年公司的业务规模不断拓展,业务范围也不断扩大,组织结构日益复近几年公司的业务规模不断拓展,业务范围也不断扩大,组织结构日益复杂,一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度,杂,一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度,对公司的管理提出了对公
4、司的管理提出了更高的要求。目前公司持续健全治理体系,完善法人治理结构,优化公司治理更高的要求。目前公司持续健全治理体系,完善法人治理结构,优化公司治理制度。此外,公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养,防止关键人制度。此外,公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养,防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力,规范公司运作体系,才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级。加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级。 3、新业务领域开拓不达预期风险、新业务领
5、域开拓不达预期风险 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 近年来,国家持续推进金融体制改革,金融企业服务模式持续创新,以移近年来,国家持续推进金融体制改革,金融企业服务模式持续创新,以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展,对现金使用量及银行物理网点动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展,对现金使用量及银行物理网点现场服务模式带来了较大影响,导致现金类及应用于银行物理网现场服务模式带来了较大影响,导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求点的设备需求量下降,市场竞争日益加剧,公司部分产品毛利率下降,相关业务存在下滑的量下降,市场竞争日益加剧,公司部分产品毛利率下降,相关业
6、务存在下滑的风险。同时,公司近年来也在大力拓展智能制造业务、信息化与系统集成业务风险。同时,公司近年来也在大力拓展智能制造业务、信息化与系统集成业务及供应链业务,但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性,且也及供应链业务,但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性,且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深,客户积淀不足,业务开拓不达预期存在对新业务所属行业发展规律认识不深,客户积淀不足,业务开拓不达预期的风险。的风险。 4、技术泄密和核心技术人员流失的风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品,所公司智能制造产品主要是集光
7、、机、电、软于一体的智能化终端产品,所有产品需要软件驱动,是技术密集型行业;同时公司需要专业化人员与客户进有产品需要软件驱动,是技术密集型行业;同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流,为客户提供软件、硬件整体解决方案行不断沟通交流,为客户提供软件、硬件整体解决方案,专业人员对银行流程,专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果,多的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺
8、是公司多年的积累,如果该等技术泄密或专业技术人员流研发成果和生产工艺是公司多年的积累,如果该等技术泄密或专业技术人员流失,将给公司生产经营带来不利影响。失,将给公司生产经营带来不利影响。 5、业务拓展风险、业务拓展风险 公司加快智能制造、供应链等新业务的研究和落地,不断深耕优势市场的公司加快智能制造、供应链等新业务的研究和落地,不断深耕优势市场的同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司由金融机具向金融科技、金融服务产同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司由金融机具向金融科技、金融服务产业链向上延伸的总体升级战略,公司也会通过对外投资等方式开拓业务,进行业链向上延伸的总体升级战略,公司也会通过对外投资
9、等方式开拓业务,进行前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公司管理、文化认同、业务协同以及风险司管理、文化认同、业务协同以及风险河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 控制提出更高要求。如果公司无法建立科学的风险管理机制,将难以防范业务控制提出更高要求。如果公司无法建立科学的风险管理机制,将难以防范业务扩张带来的风险。扩张带来的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 528,943,475 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.17 元(含税) ,送
10、红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 19 第五节重要事项第五节重要事项 . 50 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 124 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 135
11、第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 136 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 137 第十节公司治理第十节公司治理 . 152 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 161 第十二节财务报告第十二节财务报告 . 162 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 361 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金机电、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸建投 指 邯郸市建设
12、投资集团有限公司 鑫汇金 指 石家庄鑫汇金科技有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 东方兴华 指 北京东方兴华科技发展有限责任公司 德兰尼特 指 河北德兰尼特机电科技有限公司 汇金科技 指 河北汇金科技有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 棠宝机器人 指 上海棠宝机器人有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心(有限合伙) 合肥汇智 指 合肥汇智新材料科技有限公司 汇金智融 指 汇金智融(北京)科技有限公司 安徽融易达 指 安
13、徽融易达科技有限公司 合肥汇璟 指 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司 青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链管理有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 深圳维恒 指 深圳市维恒国际供应链管理有限公司 汇金建筑 指 河北汇金建筑科技有限公司 融科医疗 指 深圳融科医疗供应链管理有限公司 共拓互联网 指 石家庄共拓互联网科技有限公司 汇金(山东)教育 指 汇金(山东)教育科技有限
14、公司 华融建投 指 深圳华融建投商业保理有限公司 公司章程 指 河北汇金机电股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金机电股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金机电股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金机电股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一
15、、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金机电股份有限公司 公司的中文简称 汇金股份 公司的外文名称(如有) Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Huijin 公司的法定代表人 邢海平 注册地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜彦晖 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高
16、新技术开发区湘江道209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209 号 电话 0311-66858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 电子信箱 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事
17、务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 石朝欣、胡登峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 846,521,153.95 827,266,152.45 2.33% 621,373,955.11 归属于上市公司股东的净利润(元) 44,607,320.75 47,789,842.27 -6.6
18、6% -165,502,173.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 32,492,104.27 1,740,820.43 1,766.48% -265,514,201.42 经营活动产生的现金流量净额-134,384,799.82 -42,771,779.43 -214.19% -89,959,901.70 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0839 0.0887 -5.41% -0.3043 稀释每股收益(元/股) 0.0839 0.0887 -5.41% -0.3028 加权平均净资产收益率 5.23% 5.
19、43% -0.20% -16.57% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元) 1,962,911,167.04 1,574,614,768.44 24.66% 1,636,420,377.55 归属于上市公司股东的净资产(元) 873,969,269.16 830,774,126.37 5.20% 912,538,107.12 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,731,991.31 172,395,008.27 153,872,203.35 379,521,951.02
20、归属于上市公司股东的净利润 2,044,646.51 9,113,881.18 14,756,695.23 18,692,097.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,473,114.49 8,037,771.47 5,679,314.25 17,301,904.06 经营活动产生的现金流量净额 -85,214,997.28 44,926,731.11 -89,795,185.94 -4,301,347.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按
21、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目
22、及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 8,204,026.18 69,741,947.55 142,645.37 见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之 49、“投资收益”及 52、“资产处置收益”及54、 “营业外收入”及55、 “营业外支出” 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,980,998.87 8,820,689.15 1,165,524.43 见第十二节财务报告之“七、合
23、并财务报表项目注释”之 48、“其他收益”及 62、“政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益 132,088.45 488,854.29 182,951.59 银行理财产品收益 债务重组损益 -21,771,616.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融-459,520.00 -646,265.80 108,754,640.00 见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之 49、“投资收益”及 50、“公允价值变动收河北汇金机电股份有限公
24、司 2019 年年度报告全文 12 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 益” 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 289,970.86 见第十二节财务报告之“七、合并财务报表项目注释” 之4、“应收账款”之(2) “本期计提、收回或转回的坏账准备情况” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,393.60 -283,724.82 6,353,423.64 减:所得税影响额 913,660.56 52,454.74 17,312,934.61 少数股东权益影响额(税后) 120,080.92 10,248,407.10 -725,777.99 合计 12,115,21
25、6.48 46,049,021.84 100,012,028.41 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司
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