美达股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF

《美达股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《美达股份：2021年年度股东大会会议材料.PDF（224页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2021 年年度股东大会材料 2 股东大会议程股东大会议程 序号序号 议案名称议案名称 1 美达股份 2021 年度董事会工作报告 听取公司 2021 年度独立董事述职报告（无需审议） 2 美达股份 2021 年度监事会工作报告 3 美达股份 2021 年度财务决算报告 4 美达股份 2021 年度利润分配方案 5 美达股份 2021 年年度报告及摘要 6 关于 2022 年度对外担保额度预计的议案 7 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 8 关于选举第十届董事会董事的议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于修订公司章程的议案 3 议案一： 美

2、达股份美达股份 2 202021 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2021 年,公司董事会依照公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司章程等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、一、 董事会履职情况董事会履职情况 报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及公司章程 、 独立董事工作制度等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内， 公司董事勤勉尽责

3、， 认真审议董事会议案、 召集股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。 二、二、 董事会换届选举情况董事会换届选举情况 2021 年度，根据公司法 股票上市规则及公司章程等法律法规及公司相关制度的规定，公司董事会圆满完成换届选举工作，公司第十届董事会班子成员正式上任履职，并对董事会下设各项专业委员会进行了重新推举、任命。 董事会换届完成后， 第一时间对公司的管理层及相关人员进行了聘任，新的董事会换届和公司管理层的重新任命代表着公司新一届领导班子的正式形成。 二、召开董事会会议情况二、召开董事会会议情况 （一）2021

4、年 1 月 28 日，以通讯表决方式进行九届董事会第 20 次会议，审议通过了关于前期会计差错更正的议案,和关于公司 2019 年度审计报告保留意见消除影响的专项说明的议案。 （二）2021 年 4 月 27 日，公司在控股股东青岛昌盛日电新能源控股4 有限公司 201 会议室召开了九届董事会第 21 次会议，会议听取了美达股份 2020 年度总经理工作汇报 ，审议通过了美达股份 2020 年度董事会工作报告 、 美达股份 2021 年工作计划 、 美达股份 2020 年度财务决算报告 、 美达股份 2020 年度利润分配方案 、 美达股份 2020 年度内部控制自我评价报告 、关于 2020

5、 年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案 、 美达股份 2020 年年度报告及摘要 、 关于 2021 年度融资计划的议案 、 美达股份 2021 年一季度报告全文及正文以及关于2021 年一季度计提资产减值准备的议案 。 （三）2021 年 5 月 20 日，以通讯表决方式进行九届董事会第 22 次会议，审议通过了关于第十届董事会候选人的提案 、 关于续聘会计师事务所的议案 、 关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案 以及 关于召开 2020 年年度股东大会的议案 。 （四）2021 年 6 月 10 日，在公司 206 会议室召开第十届董事会第 1次会议，审议通过了选举

6、李坚之为公司第十届董事会董事长 、 关于选举董事会各专业委员会成员的议案 、 关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案以及关于聘任公司证券事务代表的议案 。 （五）2021 年 8 月 5 日，以现场会议结合通讯表决的方式召开第十届董事会第 2 次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 、 关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生

7、效的股份认购协议的议案 、 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案 、 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案 、 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 、 关于5 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 、关于终止对外投资暨关联交易的议案 、关于修订公司章程的议案 、关于修订公司的议案 、关于修订公司的议案 、 关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的议案 、 关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案 。 （六）2021 年 8 月 25 日，以通讯

8、表决方式进行第十届董事会第 3 次会议，审议通过了美达股份 2021 年半年度报告全文 、 美达股份 2021年半年度报告摘要 以及 关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案 。 （七）2021 年 9 月 13 日，以通讯表决方式进行第十届董事会第 4 次会议，审议通过了关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案 、 关于召开 2021 年公司第二次临时股东大会的议案 。 （八）2021 年 10 月 22 日，以通讯表决方式进行第十届董事会第 5 次会议，审议通过了美达股份 2021 年第三季度报告 、 关于计提信用及资产减值准备的议案 。 （九）2021 年 12

9、月 22 日，以通讯表决方式进行第十届董事会第 6 次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长的议案 、 关于补选公司董事会专业委员会成员的议案 、 关于提名第十届董事会董事候选人的议案 、 关于修订公司章程的议案 、 关于修订公司信息披露管理制度的议案 、 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 、 关于修改董事会议事规则的议案 。 三、组织召开股东大会，执行股东大会决议三、组织召开股东大会，执行股东大会决议 （一）2021 年 6 月 10 日,董事会组织召开 2020 年年度股东大会。股东审议通过以下事项： 1、美达股份 2020 年度董事会工作报告；听取公司 2020 年度独立

10、董事述职报告。 2、美达股份 2020 年度监事会工作报告； 3、美达股份 2020 年度财务决算报告； 6 4、美达股份 2020 年度利润分配方案； 5、美达股份 2020 年年度报告及摘要； 6、关于选举第十届董事会董事议案; 7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案。 2021 年 7 月 30 日，董事会组织完成 2020 年度权益分派方案，以 2020年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税） 。 （二）2021

11、年 8 月 23 日，董事会组织召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议如下事项： 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6、 关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 8、 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案 9、关于公司未来三年（2021-20

12、23 年）股东分红回报规划的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11、关于修订公司章程的议案 12、关于修订公司募集资金管理办法的议案 7 13、关于修订公司利润分配管理制度的议案 （三）2021 年 9 月 29 日，董事会组织召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议如下事项： 1.关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案 四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通 2021 年度， 董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作,积极参加证券监管机构举办的学习交流活动,主动学

13、习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。 2021 年度,董事会查收并处理监管机构业务通知 40 余份,传达、落实通知文件 20 余项,配合完成对上市公司的检查问卷、调查问卷 20 余项。组织相关人员参加监管培训与会议 4 批次。 五、组织信息披露工作，披露信息及时合规五、组织信息披露工作，披露信息及时合规 2021 年度，董事会始终严格按照深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在： 1、按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完

14、整。2021 年度，董事会对外披露公告 89 篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 85 篇，有效执行和维护了信息披露责任机制,保证了对所有股东的公平、公开、公正,保障了所有股东依法享有的各项权益。 2、及时准确回复交易所的监管函件。2021 年度，公司收到交易所发出的问询函一份，内容涉及年报相关问题。董事会在收到函件后迅速对相关问题认真进行核查，向相关信息披露义务人了解情况，及时向深交所进行了详细的汇报并履行信息披露义务。 六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动 董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，并以证券事务部为窗

15、口，通过股东大会、接待现场调研、投资者8 热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。 总结回顾 2021 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为美达的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，解放思想，创造更好的业绩回报股东！ 9 美达股份美达股份

16、 20202121 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为美达股份公司独立董事，在 2021 年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是中小投资者的利益。具体履职情况如下： 一、出席会议情况一、出席会议情况 2021 年公司共计召开 3 次股东大会，董事会共计召开 9 次会议审议重大事项，具体出席会议情况如下： 姓名 本年应参加董事会次数 出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 列席股东大会次数 陈玉宇 9 9 1 7 1 0 杨燚 3 3 0 2 1 0 杨兴旺 9 9 3 6 0

17、1 黄艳琼 6 6 2 4 0 2 对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况二、发表独立意见的情况 我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。 （一）2021 年 1 月 28 日，九届董事会第 20 次会议审议关于会计差错更正及关于公司 2019 年度审计报告保留意见消除影响的专项说明事项， 我们就公司此次会计差错更正及审计报告保

18、留意见消除影响的事项发表了独立意见； （二）2021 年 4 月 27 日，公司在九届董事会第 21 次会议审议 202010 年年度报告及相关事宜，我们对对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金、2020 年度内部控制评价报告、利润分配方案、内部控制自我评价报告、2020 年计提资产及信用减值准备、2021 年第一季度计提资产及信用减值准备、会计政策变更等事项发表独立意见。 （二）2021 年 5 月 20 日，公司九届董事会第 22 次会议审议第十届董事会候选人及续聘会计师事务所等事项,我们就第十届董事会董事候选人发表了独立意见，对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见。 （三）2021

19、 年 6 月 10 日，公司第十届董事会第 1 次会议审议关于聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人等事项，我们对拟聘任人员的任职资格发表了独立意见。 （四）2021 年 8 月 5 日，公司第十届董事会第 2 次会议审议非公开发行股份相关事项，我们对此次非公开发行股份涉及的相关事项进行了事前确认，对非公开发行方案等相关事项发表了独立意见。 （五）2021 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第 3 次会议审议 2021 年半年度报告等相关事项，我们就关于计提资产减值准备、对外担保及资金占用等事项发表了独立意见。 （六）2021 年 9 月 13 日，公司第十届董事会第 4 次会议审议

20、关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，我们就上述关联交易事项发表了独立意见。 （七）2021 年 10 月 22 日，公司第十届董事会第 5 次会议审议 2021年三季度报告等相关事项，我们对计提资产及信用减值等事项发表了独立意见。 （八）2021 年 11 月 16 日，为配合公司非公开发行股份，我们就此次非公开发行是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表了独立意见。 （九）2021 年 12 月 22 日，因公司原董事长辞职，公司第十届董事会第 6 次会议审议关于提名第十届董事会董事候选人及修订公司章程等议案，11 我们就董事长辞职、第十届董事会董事候选人任职资格及

21、修订公司章程等事项发表了独立意见。 三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作 （一）日常工作。2021 年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。 （二）公司信息披露情况。2021 年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。 我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照股票上市规则等法律、法规和公司

22、公司信息披露管理制度的有关规定，进行信息披露工作。 （三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2021 年我们在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。 四、其他工作情况四、其他工作情况 （一）未有提议召开临时股东大会情况发生； （二）未有提议召开董事会情况发生； （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； （四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和 发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。 五、总体评价和建议五、总体评价和建议 作为公司的独立董事，

23、 本着客观、 公正、 独立的原则， 切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。 2022年， 我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求， 秉承谨慎、12 勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 特此报告。 13 议案二： 20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2021 年，美达股份在董事会和经营班子的正确领导下

24、，全体员工团结拼搏，克服困难，较好的推动了企业各项工作的开展，在生产经营上取得了较好的成绩。 2021 年监事会按照公司法 、 公司章程及监事会议事规则 ，本着对股东大会负责的精神,认真履行各项职责,积极勤勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下: 一、一、 圆满完成监事会换届选举工作圆满完成监事会换届选举工作 2021 年是监事会换届选举之年，监事会以及相关法律法规及公司内部规章制度，于 2021 年 5 月 17 日组织选举新的职工代表监事，并于 2020 年年度股东大会上选举产生了新的非职工代表监事，公司第十届监事会正式上任履职。 二、组织召开监事会会议二、组织召开监事会会议 20

25、21 年，监事会共组织召开过 7 次会议，会议情况及决议内容如下： （一） 2021 年 1 月 18 日， 召开九届监事会第 16 次会议。 审议通过 监事会对董事会关于公司 2019 年度审计报告保留意 见所述事项影响已消除的专项说明的意见 、 监事会关于前期会计差错更正的意见的议案。 （二）2021 年 4 月 27 日，以现场会议方式召开九届监事会第 17 次会议。会议一致通过美达股份 2020 年度监事会工作报告 、 美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 、对董事会关于 2020 年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动决议的意见 、 美达股份 2020年年度报告及

26、摘要 、 美达股份 2021 年第一季度报告全文及正文 、 关于会计政策变更的议案 、对董事会关于 2021 年一季度计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动决议的意见的议案。 （三）2021 年 6 月 10 日，以现场会议方式召开第十届监事会第 1 次会议，会议一致选举王妍为公司第十届监事会召集人。 14 （四）2021 年 8 月 5 日，以现场方式召开第十届监事会第 2 次会议。会议一致通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资

27、金使用可行性分析报告的议案 、 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 、 关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 、 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案 、关于公司未来三年 （2021-2023 年）股东分红回报规划的议案 、 关于修订公司章程的议案 关于修订公司的议案 、 关于修订公司的议案 、 关于终止对外投资暨关联交易的议案 、 关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的议案 。 （五）2021 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开第十届监事会第 3 次会议。会议一致通过

28、美达股份 2021 年半年度报告全文 、 美达股份 2021 年半年度报告摘要及对董事会关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案 。 （六）2021 年 9 月 13 日，以通讯表决方式召开第十届监事会 4 次会议。会议一致通过关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案 。 （七） 2021 年 10 月 22 日， 以通讯表决方式召开第十届监事会第 5 次会议。会议一致通过美达股份 2021 年第三季度报告 、 对于董事会关于计提信用及资产减值准备的议案意见的议案。 三、列席董事会正式会议三、列席董事会正式会议 2021 年，监事会成员列席参加公司董事会 4 次会议，听

29、取和了解公司在工作计划、财务决算、利润分配、公司年度报告等方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。 四、参加公司股东大会四、参加公司股东大会 2021年， 监事会参加了公司董事会组织召开2020年度股东大会及2021年两次临时股东大会、 2022年一次临时股东大会对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会的决议事项。 15 五、对公司依法运作和董事、高级管五、对公司依法运作和董事、高级管理人员履行监督理人员履行监督 根据公司法 、 公司章程和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，

30、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。 监事会认为： 董事会能严格按照 公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 公司与大股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司及其它关联方之间没有大额关联交易行为发生。 六、检查公司财务六、检查公司财务 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，

31、公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务制度较为完善，管理规范。监事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 七、七、检查公司内部控制检查公司内部控制 公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度

32、，保证了经营管理的正常进行。 公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年，公司未有违反16 深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 在今后的工作中，监事会将继续严格按照公司法、证券法及公司章程、监事会议事规则的相关规定，认真履行职责，积极勤勉工作，进一步提高监事履行监督意识和监督水平，确保监事会职能发挥到位，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，为推进公司改革发展作出应有的更大贡献。 17

33、议案三： 广东新会美达锦纶股份有限公司广东新会美达锦纶股份有限公司 20202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 本公司 2021 年度财务报表，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告，现将有关财务决算的主要内容及变化较大情况说明如下： 一、一、 本期合并范围变化：本期合并范围变化： 本期合并范围无变化。 二、本期对外投资的情况二、本期对外投资的情况 本期无对外股权投资。 三、财务报告的总体情况：三、财务报告的总体情况： 2021 年以来新冠疫情与能源紧缺的背景下，锦纶切片上游成本端影响作用加强，报告期内原油和纯苯价格偏高，原材料成本端高企，涨幅由上而下传导，产业

34、链整体冲高。此外，疫情导致锦纶下游需求发生阶段性变化，汽车、电瓶车、单车、医疗器材、口罩、服装等订单回流国内。民用丝需求迎来新一轮高速增长期，瑜伽运动服装、防晒服防晒冰袖等领域继续增长带动民用丝行业的需求。 基于以上多种因素，造成 2021 年整体行业环境良好。但锦纶行业正在面对竞争白热化的外部经营环境，公司认为降本增效是最直接提升竞争力的途径，需要进一步优化产品结构，继续探索产品多元化、差异化、功能化，为持续改善企业经营结果提供稳定的保障。 2021 年，公司运营成本高企，行业竞争加剧，国家政策收紧。公司通过抓住市场热点、扩展海外业务、加速原辅料国产替代、锁定目标客户等措施，快速反应，保障了

35、产销平衡，圆满完成了公司年度产销经营目标。 受益于市场需求旺盛及原材料价格处于攀升走势， 引导产品价格上涨，产品价格上涨幅度大于成本上涨幅度，公司适时加大生产和销售力度，平衡产销，快进快出，实现公司产品量价齐升,公司主营产品产销同比大幅增18 长，主营营业收入及盈利能力同比增长，扣除非经常性损益后的净利润大幅增长。实现归属母公司的净利润是 5,626.37 万元，比去年同期上升48.71%，每股收益 0.11 元，比去年同期上升 53.29%。 本年末公司资产负债率 52.89%，比上年末上升 3.91 个百分点，资产总额 315,360.93 万元， 比上年末上升 11.73 个百分点， 净

36、资产 148,551.28万元，比上年末上升 3.15 个百分点，经营活动产生的现金净流入为12,248.33 万元。 1、财务报表重大变化项目及原因如下表：财务报表重大变化项目及原因如下表： 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 货币资金 445,622,490.96 343,124,150.72 29.87% 用于开信用征和票据的保证金增加。 应收票据 209,650,724.00 103,213,901.26 103.12% 本期用于质押的票据增加。 应收款项融资 388,239,008.22 286,512,099.71 35.51% 本期用于质押的票据增加。 其他应收款 194,

37、573.15 11,338,929.86 -98.28% 收回股权转让款 合同资产 11,916,597.31 33,515,516.38 -64.44% 本报告期只将纺织布需要签收后还需终验的计入该科目，其他转入存货 其他流动资产 7,213,923.04 19,278,462.08 -62.58% 本期 2980 万保付代理应收款因涉诉全额计提减值准备。 在建工程 13,919,498.28 10,485,293.16 32.75% 增加纺丝项目工程建设 长期待摊费用 - 3,416,543.51 -100.00% 本期摊销费用 其他非流动资产 103,275,022.23 374,999

38、.88 27440.01% 本期子公司德华尼龙购买的大额定期存单，因期限为三年且不能提前支取，且和相应的应计利息，计入该科目列报。 应付票据 544,318,850.00 414,435,442.65 31.34% 本期购买原材料开票增加 应付账款 371,183,651.97 173,518,595.55 113.92% 本期购买原材料增加 一年内到期的非流动负债 42,382,181.25 91,600,000.00 -53.73% 本期归还贷款所致 其中：营业收入 3,320,195,262.18 2,349,811,159.92 41.30% 本期产品价格节节推涨，销售量价齐升，收入增

39、加。 其中：营业成本 3,003,417,022.52 2,188,824,996.24 37.22% 本期原材料价格节节推涨，采购成本增加，因此营业成本增加。 税金及附加 16,052,114.63 11,615,733.25 38.19% 毛利增加，增值税及附税增加 销售费用 40,185,622.97 32,186,960.75 24.85% 执行新收入准则，将运费调整至营业成本列报。 管理费用 124,491,365.95 94,428,925.08 31.84% 主要是本期增加职工工资、奖金。 19 利息收入 5,705,534.41 3,347,149.84 70.46% 本期大额

40、存单利息增加 加：其他收益 4,477,300.12 24,019,631.16 -81.36% 本期政府补助减少所致。 投资收益 （损失以 “-”号填列） 7,695,886.27 49,130,205.21 -84.34% 本期票据贴现息列报至投资收益，上期在本科目列报。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -24,130,788.90 -2,276,546.61 -959.97% 股权变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,325,784.53 -2,159,870.22 609.57% 本期计提保付代理应收款坏账准备 1390 万元，另应收款项较上期计提的坏账准备增加 资

41、产减值损失（损失以“-”号填列） -19,346,081.25 -10,342,516.00 87.05% 本期由于产品年末价格下跌，对应的计提减值准备增加。 加：营业外收入 3,211,718.71 1,308,307.17 145.49% 本期将无法支付的款项统一进行核销 减：营业外支出 157,571.28 391,109.77 -59.71% 本期报废设备减少所致 减：所得税费用 111,647.67 7,950,933.98 -98.60% 本期资产可抵扣暂时性差异大幅减少，导致冲回递延所得税资产。 1归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 56,263,725.66 38

42、,106,198.63 47.65% 本期产品价格节节推涨，销售量价齐升，收入增加，毛利增加，利润增加，每股收益增加 （一）基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 53.14% 本期产品价格节节推涨，销售量价齐升，收入增加，毛利增加，利润增加，每股收益增加 销售商品、提供劳务收到的现金 3,329,707,992.93 2,150,464,814.10 54.84% 收入较上期大幅增加。 收到其他与经营活动有关的现金 13,326,152.16 37,681,270.59 -64.63% 本期政府补助较上期大幅减少。 购买商品、接受劳务支付的现金 2,876,165,676.27 2,12

43、3,841,129.94 35.42% 收入较上期大幅增加，采购及成本也随之增加。 经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额流量净额 122,483,275.44 -237,268,695.01 -151.62% 收入较上期大幅增加 收回投资收到的现金 382,359,710.00 1,473,200,000.00 -74.05% 本期购买的理财产品较上期大幅减少。 取得投资收益收到的现金 14,058,137.23 21,649,303.25 -35.06% 理由减少收到的投资收益减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,796,736.40 162,480.00

44、2236.74% 本期收到新能源公司退回的租金以及德华尼龙销售固定资产收到现金。 20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,614,070.36 25,848,141.45 -51.20% 上期处置导通投资以及鹤山美华股权收到的股权转让款，而本期仅收到上述公司的小部分尾款。 投资支付的现金 482,359,710.00 1,403,200,000.00 -65.62% 本期购买的理财产品较上期减少。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 47,180,000.00 -100.00% 上期购买江门美达少数股东股权。 投资活动产生的现金投资活动产生的现金流量净额流量净额 -85,0

45、62,409.93 56,818,976.03 -249.71% 本期购买的理财产品较上期减少 收到其他与筹资活动有关的现金 119,562,431.59 60,350,010.41 98.12% 本期非AAA票据贴现较上期大幅增加。 偿还债务支付的现金 490,600,000.00 392,215,947.01 25.08% 本期偿还的贷款较上期增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 6,488,156.72 180,000.00 3504.53% 本期非AAA票据贴现息计入本科目。 筹资活动产生的现金筹资活动产生的现金流量净额流量净额 -18,704,526.83 150,056,008.7

46、0 -112.47% 本期偿还的贷款较上期增加。 四、汇率变动对现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响及现金等价物的影响 2,290,590.12 -1,862,049.61 -223.01% 本期外币增加，由于人民币升值导致汇率变动对现金的影响大幅增加。 五、现金及现金等价物净增加额 21,006,928.80 -32,255,759.89 -165.13% 收入较上期大幅增加 2 2、下面列出主要会计和财务指标：、下面列出主要会计和财务指标： 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（） 营业总收入 332,019.53 234,981.12 41.30% 营业利润 5,332.12 4,

47、359.44 22.31% 利润总额 5,637.54 4,451.16 26.65% 归属于上市公司股东的净利润 5,626.37 3,810.62 47.65% 基本每股收益（元） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 3.85% 2.65% 45.28% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（） 总 资 产 315,360.93 282,255.86 11.73% 21 归属于上市公司股东的所有者权益 148,551.28 144,021.01 3.15% 股 本 52,813.96 52,814.96 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.81 2.7

48、3 2.93% 22 议案四： 广东新会美达锦纶股份有限公司广东新会美达锦纶股份有限公司 20202 21 1 年度利润分配方案年度利润分配方案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2021 年度归属于母公司所有者的净利润 56,263,725.66 元,母公司实现净利润 15,250,542.17 元，根据本公司章程的规定，按 10%提取法定盈余公积金。 本年度及以前年度可供股东分配利润 239,722,055.75 元， 2021年度利润分配预案为： （一）按经审计后的母公司实现净利润 15,250,542.17 元，提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.

49、22 元； （二）以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元 （含税） 。 剩余未分配利润结转以后年度。 公司利润分配预案的安排符合公司法 、企业会计准则、公司章程等相关规定。 以上分配方案需报请公司 2021 年度股东大会批准。 23 议案五： 广东新会美达锦纶股份有限公司广东新会美达锦纶股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

50、承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何洪胜、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的规定，公司属于从事化工行业的上市公司，在年度报告中公司已按相关规定对行业相关信息进行了披露，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,139,623 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 24 目录目录 第一节