涪陵区轨道交通列控系统项目实施方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询/涪陵区轨道交通列控系统项目实施方案目录第一章 市场预测7一、 进入本行业的主要障碍7二、 发展趋势9三、 行业的周期性、区域性或季节性特征10第二章 项目概况12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表16十、 主要结论及建议18第三章 项目选址19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 建设重要先进制造业基地21四、 形成海纳百川自信包容的开放格局22五、 项目选址综合评价24

2、第四章 建设内容与产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26第五章 发展规划分析27一、 公司发展规划27二、 保障措施28第六章 运营模式31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度36第七章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事50三、 高级管理人员56四、 监事58第八章 SWOT分析60一、 优势分析（S）60二、 劣势分析（W）62三、 机会分析（O）62四、 威胁分析（T）64第九章 工艺技术及设备选型68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70

3、三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表73第十章 组织机构及人力资源配置75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十一章 安全生产77一、 编制依据77二、 防范措施80三、 预期效果评价84第十二章 环境保护分析85一、 编制依据85二、 建设期大气环境影响分析86三、 建设期水环境影响分析88四、 建设期固体废弃物环境影响分析89五、 建设期声环境影响分析89六、 环境管理分析90七、 结论91八、 建议91第十三章 投资计划方案93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固

4、定资产投资估算表100四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十四章 经济效益评价105一、 基本假设及基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十五章 项目风险防范分析116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十六章 项目招标

5、、投标分析120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求120四、 招标组织方式122五、 招标信息发布124第十七章 项目总结125第十八章 附表附录127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表137项目投资现金流量表138借款还本付息计划表139建筑工程投资一览表140项目实施进度计划一览表141主要

6、设备购置一览表142能耗分析一览表142第一章 市场预测一、 进入本行业的主要障碍市场准入壁垒轨道交通列控系统行业与轨道运输安全密切相关，行业主管部门对进入国家铁路市场的企业、产品采取了严格的行政许可和认证制度。根据铁路运输基础设备生产企业审批办法（中华人民共和国交通运输部令2013年第21号）、铁路通信信号设备生产企业审批实施细则（国铁设备监201415号）的相关规定，在中国境内生产包括应答器系统、机车信号在内的轨道交通列控设备的企业，应当向国家铁路局提出申请，经审查合格取得“铁路运输基础设备生产企业许可证”后方可生产。同时，对未设定行政许可但列入采信目录的铁路产品实行认证管理。因此，重要轨

7、道交通信号安全设备需取得行政许可和产品认证后，方能实现市场推广和上道使用，具有较高的市场准入壁垒。技术壁垒轨道交通列控系统行业立足于行车安全，追求产品的安全性、可靠性和稳定性，融合了现代通信技术、计算机技术、安全性与可靠性技术、信息接收与检测技术等多学科、多领域的专业技术，属于技术密集型行业。行业内企业需要结合长期实践所积累的丰富经，完善产品安全性设计，才能最终形成基于产品整体的体系化核心技术。由于该技术体系的内含广泛、多样和对行业认知及经验积累的高要求，行业外企业掌握全部核心技术体系的难度很大，具有较高的技术壁垒。行业经验壁垒轨道交通列控产品需要经过多年的研发积累以及现场应用验证，并进行反复

8、的交叉论证，才能保证安全性、可靠性和可用性，同时需要持续的研发创新才能满足轨道交通发展对列控产品新的要求。新进入该市场的企业很难在短时间内积累丰富的行业经验以充分保障产品的安全性、可靠性，也很难持续满足客户不断更新的要求。因此，轨道交通信号行业存在较高的行业经验壁垒。人才壁垒轨道交通列控技术不是以单一的技术形态呈现，而是与其他系统组成有机整体，以确保铁路运行的安全与效率。因此，企业需要拥有大量跨专业、复合型人才。此外，相关人员不仅须具备相应的专业技能，更重要的是需要对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有深入的理解。因此，人才在本行业需要有一个沉淀、磨合的过程，行业外企业难以在短期

9、内培养出一批拥有足够的开发、应用经验并深刻理解行业管理组织模式和需求的专业技术队伍和管理团队。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。二、 发展趋势轨道交通列控系统行业的主要发展趋势如下：（1）国产化和自主化。轨道交通运输不仅与人民的生命财产安全密切相关，更是关乎国家安全战略，因此提高铁路和城市轨道交通装备的国产化水平是我国轨道交通的重要发展趋势。随着中国标准动车组的投入运行，轨道交通设备及技术的国产化及自主化水平将会得到进一步提升，这也给国内列控系统相关厂商提供了广阔的发展空间。（2）互联互通。互联互通对保障轨道交通运营的安全和效率至关重要，主要表现在同一线路或不同线路所使用的控制系统制式应相互

10、兼容。随着中国轨道交通装备的国产化程度逐步提高，轨道交通信号装备将逐步实现国产替代进口，实现新老设备、国内国外设备的互联互通。（3）面向世界。按照“一带一路”政策，中国政府计划未来十年对外投资1.2万亿美元。中国已与包括美国、巴西、泰国在内的多个国家洽谈合作开发铁路及其他基础设施项目。资金方面，近年来中国积极推动成立丝路基金、金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行等，为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持，轨道交通行业面临广阔的市场空间。而轨道交通列控系统行业作为上游产业也将因此获益。三、 行业的周期性、区域性或季节性特征周期性轨道交通行业属于国家基础设施建设行业，其周期性与国民经济发

11、展的周期性基本一致。近年来我国轨道交通行业一直处于快速发展期，没有明显的周期性。区域性轨道交通列控系统产品应用于铁路和城市轨道交通。随着铁路“十三五”发展规划和中长期铁路网规划的实施，我国铁路网覆盖全国范围，不存在显著的地域性。我国城市轨道交通建设受各地经济发展水平影响较大，城轨线路主要分布在经济较为发达的一、二线城市，规划增量较高的省份主要集中在东部沿海地区，因此城轨列控系统产品的应用呈现出一定的地域性。季节性轨道交通列控系统行业的下游为轨道交通行业。一般来说，第一季度受春节假期等因素影响，批复、招标和开工建设的轨道交通项目数量相对较少。除第一季度外，轨道交通行业不存在明显的季节性，导致行业

12、不存在明显的季节性。第二章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：涪陵区轨道交通列控系统项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评

13、价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗

14、低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，

15、提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景根据铁路“十三五”发展规划，到2020年基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。根据中长期铁路网规划（2016年），在“四纵四横”高速铁路的基础上，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，规划总体目标为到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，到2025年进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里。根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，到2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，预计达到6,000公里。（二）建设

16、规模及产品方案该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积46456.46。其中：生产工程29515.15，仓储工程9434.24，行政办公及生活服务设施5404.25，公共工程2102.82。项目建成后，形成年产xx套轨道交通列控系统的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处

17、理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19044.40万元，其中：建设投资15582.75万元，占项目总投资的81.82%；建设期利息325.32万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3136.33万元，占项目总投资的16.47%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15582.75万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13474.49万元，工程建设其他费用1763

18、.23万元，预备费345.03万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用28715.29万元，纳税总额3629.50万元，净利润5776.60万元，财务内部收益率23.82%，财务净现值10425.59万元，全部投资回收期5.58年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积46456.461.2基底面积15786.881.3投资强度万元/亩402.362总投资万元19044.402.1建设投资万元15582.752.1.1工程费用万

19、元13474.492.1.2其他费用万元1763.232.1.3预备费万元345.032.2建设期利息万元325.322.3流动资金万元3136.333资金筹措万元19044.403.1自筹资金万元12405.323.2银行贷款万元6639.084营业收入万元36600.00正常运营年份5总成本费用万元28715.296利润总额万元7702.147净利润万元5776.608所得税万元1925.549增值税万元1521.3910税金及附加万元182.5711纳税总额万元3629.5012工业增加值万元12174.5813盈亏平衡点万元11778.91产值14回收期年5.5815内部收益率23.8

20、2%所得税后16财务净现值万元10425.59所得税后十、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第三章 项目选址一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况涪陵区是重庆市辖区之一，地处重庆市中部、三峡库区腹地，扼长江、乌江交汇要冲，历来有川东南门户之称。经济上处于长江经济带、成渝地区双城经济圈、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区的结合部，有承东启西和沿长江、乌江辐射的战略地位

21、，是重庆主城都市区重要战略支点城市、重庆一小时经济圈核心城市、成渝经济区东部中心城市。涪陵二字取自“涪水之滨，巴王之陵”。春秋战国时期曾为巴国国都，秦昭襄王三十年（前277年）置枳县。1997年3月14日，原四川省涪陵市、万县市、黔江地区并入新成立的重庆直辖市。1997年12月20日，撤销原地级涪陵市和枳城区、李渡区，设立重庆市涪陵区。涪陵区幅员面积2942.36平方公里，辖11个街道、10个镇、6个乡。根据第七次全国人口普查数据，截至2020年11月1日零时，全区常住人口1115016人。 2020年，全区实现地区生产总值1225.08亿元，比上年可比增长4.3%。涪陵区特产主要有涪陵榨菜、

22、涪陵红心萝卜、涪陵油醪糟等；名胜景点主要有白鹤梁、武陵山大裂谷、武陵山国家森林公园、大木花谷、816地下核工程、美心红酒小镇等。“十四五”时期，紧扣“三个重要、一个支点”定位，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，以推动高质量发展创造高品质生活的新范例为统领，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更加安全的发展，实现地区生产总值1800亿元，年均增长7%，人均GDP突破14万元。展望二三五年，全区综合实力大幅提升，重要支撑和辐射带动作用更加突出，经济总量和居民人均可支配收入较2020年翻一番以上；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系，打造成为成

23、渝地区双城经济圈重要先进制造业基地；区域功能布局全面落实，各功能区发展取得长足进步，建成百万城市人口现代化城市；全面完善科技体制和投入机制，数字经济繁荣发展，开放能级全方位提升，建成区域性开放创新中心；实现社会主义精神文明和物质文明全面协调发展，市民素质和社会文明程度达到新高度，建成文化强区、教育强区、人才强区和健康涪陵；实现人与自然和谐共生，绿色生产生活方式成为主流，全面筑牢长江上游重要生态屏障；人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，建成区域性公共服务高地，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，法治政府、法治社会和平安建设

24、达到更高水平，基本实现治理体系和治理能力现代化，高品质生活充分彰显。到那时，一个经济强、百姓富、生态美、文化兴的现代化涪陵将崛起在成渝地区双城经济圈大地上，在区域发展格局中展现更大作为。三、 建设重要先进制造业基地以大数据智能化为引领，加快构建推动高质量发展的标准体系，加快产业结构调整和优化升级，提升产业核心竞争力，构建以先进制造业为主体，以战略性新兴产业为方向，以现代服务业为支撑，以现代农业为基础的新型现代产业体系。（一）提升先进制造业国际国内竞争力坚持新兴产业高端化、传统产业集约化发展方向，不断厚植工业优势，构建一批世界级、国家级优势产业集群，打造西部一流的“智造强区”“智慧新城”，加快建

25、设成渝地区重要先进制造业基地，到2025年规模工业总产值突破3000亿元。（二）提升现代服务业集聚辐射能力把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，拓宽领域，增强功能，大力发展高端生产性服务业和新型生活性服务业，提升服务业发展标准化、品牌化、智能化水平，建设重庆重要的现代服务业基地，打造具有辐射力、影响力、带动力的“涪陵服务”品牌。四、 形成海纳百川自信包容的开放格局深度融入国内国际双循环新发展格局，贯彻落实“一带一路”、成渝地区双城经济圈和“一区两群”协调发展战略，加快构建高水平开放型经济体系，加快培育内陆开放新优势。（一）深度融入国内国际双循环坚定以国内大循环为主体，国内国际双循环

26、相互促进的新发展格局，充分发挥比较优势，在更高水平更宽领域利用国内国际两个市场两种资源，促进各类生产要素合理流动和高效集聚。全面融入区域发展格局。加快融入长江经济带、新时代西部大开发等国家重大战略，开展与长江沿线地区、周边省份的合作交流，打造泛长江沿线、泛西南地区的经济合作发展样板。加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、东部沿海地区的战略合作，推动产业发展、科技创新、人才交流联动协作，积极承接发达地区的产业转移，重点引进一批高成长性、专精特新企业及人才。坚持“走出去”与“引进来”相结合，加强与“一带一路”沿线国家和地区合作，积极参与国际竞争，走合作共赢发展之路。依托西部陆海新通道辅枢纽建设，加强

27、与中新（重庆）战略性互联互通示范项目对接联动，争取将涪陵港纳入中欧班列（重庆）集结分拨点一体化建设。加大招商引资力度。以引进大项目、大产业、新经济业态为重点，切实提高招商引资质量。（二）深入推动成渝地区双城经济圈建设全面落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要，全面加强成渝两地在交通物流、产业协同、人文旅游、开放平台、科技创新等方面的交流与合作。依托水运、港口、铁路等，畅通交通物流通道。加强产业协同发展，推动产业集群化、融合化、智能化发展，整合提升优势产业，加快补齐关键短板，打造成渝地区双城经济圈重要先进制造业基地、中国酱腌菜产业高地、全国中成药生产高地。深化人文旅游合作，弘扬传承巴枳文化、易理文化

28、、红色文化、三线文化、饮食文化等地方特色文化，打造一批特色旅游品牌和精品旅游线路，构建巴蜀文化旅游走廊重要组成部分。强化科技创新合作，全面提升科技创新能力，合力构建技术创新研发平台。加强开放平台合作，推动各类开放平台协同发力、整体提升，形成资源共享、优势互补、互利共赢的开放新格局。（三）深化“一区两群”协调发展牢固树立一盘棋思想和一体化发展理念，全面深化“一区两群”协调发展。推动主城都市区一体化建设。积极参与主城新区扩容提质，推动在规划统筹、政策协调、协同创新、互联互通、共建共享等方面取得实质性突破。推进基础设施同城化建设、优势产业集聚发展和开放平台协同发力，有效承接中心城区功能和产业外溢。依

29、托便捷通道优势，发挥对渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群的辐射带动作用。利用长江黄金水道优势，加强与垫江、丰都、忠县、万州等联动发展，共同筑牢长江三峡生态屏障，打造三峡黄金旅游观光带。利用乌江旅游资源和人文相通优势，联动武隆、彭水、黔江、酉阳等共建乌江画廊旅游示范带。发挥大武陵山生态资源优势，联动武隆仙女山、涪陵武陵山、丰都南天湖、南川金佛山建设大仙女山旅游度假区。加快教育、医疗、文化等优质服务提档升级，与“两群”区县资源共享，主动承接“两群”人口转移。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防

30、治、水资源和自然生态资源保护相一致。第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积46456.46。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套轨道交通列控系统，预计年营业收入36600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员

31、及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。轨道交通信号行业属于技术密集型行业，它融合多学科、多领域的专业技术，并结合长期的实践经验，形成系列化、体系化的核心技术。同时由于我国铁路运输系统庞大、复杂、铁路营运线路分布广泛且地形复杂等特点，这对轨道交通列控设备的安全性、可靠性、稳定性提出了更高的要求。上述行业特征要求从业人员既要有较高的跨学科、跨专业技术水平，也要有丰富的项目实施经验，同时需具备组织管理大型项目的能力。因此，本行业对高端复合型人才有较大需求。人才的缺乏是制约行业发展的瓶颈之一。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称

32、单位单价（元）年设计产量产值1轨道交通列控系统套xxx2轨道交通列控系统套xxx3轨道交通列控系统套xxx4.套5.套6.套合计xx36600.00第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提

33、高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理

34、经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)优化产业发展环境引导企业积极履行

35、社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(二)加强政策保障加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动、创业创新的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。(三)加快科技

36、创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(四)拓宽融资渠道引导设立产业发展基金。探索政府+资本+用户的发展模式，吸引社会资本深度参与产业发展。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作

37、，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品

38、牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道交通列控系统行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和轨道交通列控系统行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内轨道交通列控系统行业持续、快

39、速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息

40、，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程

41、，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司

42、采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三

43、）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部

44、运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公

45、司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配

46、政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议