天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 江苏天目湖旅游股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议材料 二零二二年五月 目录目录 一、2021 年年度股东大会须知 . 1 二、2021 年年度股东大会会议议程 . 3 三、2021 年年度股东大会议案 . 5 1. 关于2021 年年度报告及年报摘要的议案 . 5 2. 关于2021 年度董事会工作报告的议案 . 6 3. 关于2021 年度监事会工作报告的议案 . 14 4. 关于2021 年度财务决算报告的议案 . 18 5. 关于2021 年度利润分配预案的议案 . 25 6. 关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案 . 26 7. 关于 2022 年度申请银行授信、融资

2、的议案 . 27 8. 关于 2022 年度委托理财额度的议案 . 29 四、独立董事 2021 年度述职报告 . 30 1 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会须知年年度股东大会须知 各位股东、股东代表各位股东、股东代表: : 为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据 公司章程及公司股东大会议事规则等有关规定，特制定如下会议须知： 特别提醒：为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及股东特别提醒：为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会

3、登记、出示“健康码” 、接受体温检测等相关防代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码” 、接受体温检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法享有发言权、 质询权、表决权等权利， 请认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

4、东。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。公司将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证等有效证件或证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人有效身份证件、 委托人身份证复印件、 委托人出具的书面授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 三三、在会议主持人宣布现场出席会议的

5、股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提问。 四、 会议审议提案时，发言股东或股东代表应先举手示意， 经主持人许可后， 即席发言；发言时请首先报告其所持有的股份份额。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，发言请不要超过两分钟。 五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东共同利益的质询，2 大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统

6、行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。 同一表决权通过不同方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 七、股东大会采取记名方式投票表决。出席股东大会的股东，应当对

7、提交表决的提案分项发表：同意、反对或弃权意见之一。未选、多选、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 。 通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。 八、本次股东大会设股东代表计票人两名，监票人两名。表决结果由监票人向大会报告并签名。北京市康达律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 在正式公布表决结果前，参会人员均负有保密义务。

8、 九、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。 十、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 3 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议时间：一、会议时间： （一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30 （二）公司 2021 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 （三）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:1515:00 采用上海证券交易所网络投票系统，

9、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:159:25，9:3011:30，13:0015:00。 二、现场会议地点：二、现场会议地点： 江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅 三、会议召集人：三、会议召集人：公司董事会 四、与会人员四、与会人员: : （一）2022 年 5 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权按会议通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师；

10、 （四）公司董事会邀请的其他人员。 五、会议主持人：五、会议主持人：董事长孟广才先生。 六、会议记录人：六、会议记录人：董事会秘书虞雯女士。 七、会议议程：七、会议议程： （一）董事长致辞并宣布大会开幕。 （二）由董事会秘书宣读大会须知 。 （三）董事长宣读股东现场到会情况，介绍出席及列席会议的人员。 （四）董事长推举计票人和监票人。 （五）会议审议议案及听取报告如下： 序号序号 议案内容议案内容 1 关于的议案 2 关于的议案 3 关于的议案 4 关于的议案 5 关于的议案 4 6 关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案 7 关于 2022 年度申请银行授信、融资的议案 8 关于 2022 年

11、度委托理财额度的议案 另外，听取公司 2021 年度独立董事述职报告 。 （六）现场与会股东发言及提问。 （七）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决。 （八）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数，监票人宣读现场投票表决结果。 （九）休会，现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。 （十）复会，宣读所有提案的表决情况和结果。 （十一）现场与会董事、监事、会议主持人和董事会秘书在本次大会会议记录、会议决议上签字。 （十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 （十三）董事长宣布公司 2021 年年度股东大会闭幕。 5 议案一：议案一： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 关于关

12、于2021 年年度报告及年报摘要的议案年年度报告及年报摘要的议案 各位股东、股东代表：各位股东、股东代表： 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式、上海证券交易所股票上市规则等规范性文件的内容和要求，公司编制了2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要（详细内容见上海证券交易所网站http:/）。 以上议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2022 年 5 月 6 议案二：议案二： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 关于关于2021 年度董

13、事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东、股东代表：各位股东、股东代表： 为了总结公司2021年度董事会各项工作和公司整体运营情况， 同时对2022年公司经营、发展战略进行规划和部署，特制定2021 年度董事会工作报告 。 以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：江苏天目湖旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2022 年 5 月 7 附件： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 20202 21 1 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2021 年，国内疫情呈现“多地局部爆发”且“阶段性

14、零星散发”的特征。尤其下半年暑期南京疫情及后续常州疫情的爆发，导致公司所在长三角区域疫情防控政策加强。公司旗下运营主体按要求或需求阶段性关停，对公司正常经营造成了冲击。 公司依托“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游模式的优势，坚持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”的方针，充分发挥核心竞争力与优势业务，不断丰富旅游项目和体验产品内容，灵活应对顾客与市场需求的变化，利用疫情平稳期机会积极拓展业务，持续提高经营和管理水平。因此，在持续两年疫情扰动文旅行业发展的情况下，公司仍能得到相对领先的复苏业绩。 报告期内，公司实现营业收入 41,863.72 万元，同比增长 11.86%，实现

15、归属于上市公司股东净利润 5,150.05 万元，持续保持盈利。 具体工作情况如下： 第一部第一部分、分、2022021 1 年度主要工作情况回顾年度主要工作情况回顾 公司以争做“中国一站式旅游目的地模式的实践者”为战略目标，以“巩固根据地、深耕长三角、聚焦城市群，专业化发展”为业务发展战略，面对疫情积极应变，紧跟政策方向通过营销创新、渠道拓建及投融资并举等各种有效方式坚定不移地推进战略落地。 一、稳步推进：年度重点项目落地，为未来发展蓄势。一、稳步推进：年度重点项目落地，为未来发展蓄势。 公司按照年度计划，稳定推进年度重点建设项目的落地，完成遇天目湖酒店项目投入营运，完善天目湖区域度假产品链

16、，完成南山竹海提档升级项目，强化南山区体验内容。新项目的稳步落实，进一步丰富了目的地休闲度假类产品序列，赢得了良好的口碑。 同时，公司积极推进南山小寨二期项目与政府的深层次沟通，协调开展前期各项准备工作，为后续正式开工落地乃至成功运营打好前期较为扎实的基础。 二、营销创新：创新品牌与渠道，深挖消费潜力。二、营销创新：创新品牌与渠道，深挖消费潜力。 在疫情的不确定因素下，公司蓄力强化产品组合创新，打造特色产品与活动。借势高品质产品如竹溪谷、遇天目湖酒店等新兴项目，通过产品研发创新及活动策划，把握契机撬动增量市场。 在产品研发优化的同时， 公司持续以移动互联网营销创新为重点， 推进营销模式的创新。

17、在渠道上，结合互联网营销实战工具应用，进行商城营销裂变，开展线上直播活动等，扩充受众群体影响面。在品牌上，广泛探索新媒体内容创新，通过各类自媒体矩阵，提升品牌曝8 光度，提升公司产品美誉度。 三、市场突破：把握市场动态方向，持续深耕细分业务市场。三、市场突破：把握市场动态方向，持续深耕细分业务市场。 在传统业务开展受阻的情况下，公司借助平台优势、资源优势、区位优势对省内细分业务市场进行系统性深挖，以各类形式化被动为主动，产生了较好的经营实效。 公司一方面积极开拓研学等各类细分市场，扩大市场占有量，另一方面创新开展定制旅游，挖掘长尾市场，闺蜜游、生日趴、私董会等小众产品业务蓬勃发展。 同时，各主

18、体主动而为、全员营销，持续优化 VIP 定制业务，创新产品内容，提高产品附加值等方式，提高人均消费。 四、政四、政企企合力：与政府等相关方合作，提升品牌形象的同时积极创造效益。合力：与政府等相关方合作，提升品牌形象的同时积极创造效益。 公司紧扣疫情阶段性缓和契机，配合政府全域旅游等需求，推出入住全域酒店免票，疫后南京都市圈免票等活动，通过政府和企业的合力宣传及推广，有效拉动了目的地流量，同时提升了目的地口碑与美誉度。 第二部分、董事会日常工作情况第二部分、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照公司章程和董事会议事规则的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了八次会议，审议了相关议案，内

19、容涉及换届选举、可转债赎回、闲置募集资金理财、定期报告等事项，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况 1. 2021 年 1 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 。 2. 2021 年 2 月 8 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案 、 关于聘任公司高级管理人员的议案 、 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 。 3. 2021 年 4 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于的议案 。 4. 2021

20、 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案 、 关于2021 年度申请银行授信、融资的议案 、 关于 2021 年度委托理财额度的议案 、 关于公司9 未来三年 （2021-2023 年） 股东分红回报规划的议案 、 关于的议案 、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案 。 5. 2021 年 5 月 19 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于增加注册资本暨修改的议案 。 6. 2021 年 8 月

21、13 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于的议案 、 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 、 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 。 7. 2021 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于的议案 。 8. 2021 年 12 月 7 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了关于补选公司第五届董事会董事的议案 、 关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案 。 二、董事会对股东大会决议执行情况二、董事会对股东大会决议执行情况 2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会根

22、据公司法 、 证券法等有关法律法规和公司章程及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。 三、董事会下设的各委员会履职情况三、董事会下设的各委员会履职情况 公司下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围， 认真履行职责， 就公司的运营管理、 战略投资、财务审计等重大事项提供宝贵的建议，发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供良好的支持。 2021 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要审议了定期报告、募集资金存放与使用情况、聘任审计机构及利润分配等事项。薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主

23、要审议了股东分红回报规划及对董事及高级管理人员年度考核事项。战略委员会共召开 2 次会议，主要审议了可转债赎回等事项。提名委员会召开 2 次会议，审议了提名高级管理人员和补选第五届董事会非独立董事候选人相关事项。 四、充分发挥独立董事职能，切实保障公司决策的公正专业四、充分发挥独立董事职能，切实保障公司决策的公正专业 报告期内，公司独立董事严格按照严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程 等法律法规及规章制度的相关规定， 勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利。公司及时通过电话、邮递和电子邮件等方式，为独立董事提供会议议案及相关资料，在重

24、大事项方面事前与独立董事进行充分沟通，为公司独立董事发表独立意见提供了必要的条件。独立董事对公司董事会审议的重大事项发表了公10 正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。 五、五、根据监管要求根据监管要求，开展自查，提升公司整体管理水平，开展自查，提升公司整体管理水平 2021 年上半年度，公司按照中国证监会江苏监管局统一下发通知，对照上市公司治理专项自查清单要求，围绕公司基本情况、组织机构运行和决策情况、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、投资者情况等方面，认真开展自查

25、自纠工作。公司董事会真实、准确、完整地完成了上市公司治理专项自查清单清单的上报工作。 公司以此为契机，在公司内部开展全面梳理工作加强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了公司运作的有效进行。 公司内部控制总体运行情况良好，各项规范治理制度均得到了有效的落实，日常管理中发现的问题也及时进行了整改。公司结合实际完善了相关工作机制，持续提升公司规范运作水平，进一步强化和规范公司治理。 六、积极履行社会责任，维护良好的投资者关系。六、积极履行社会责任，维护良好的投资者关系。 诚如公司企业文化 “现代儒商”所倡导核心价值观，公司一直以来秉持着“诚信待人的企业合作和人与人交

26、往的风格” ， “企业对社会、对员工负责的责任感” ， “互惠互利，共同发展”等宗旨，始终致力于与相关方建立共赢的关系，积极履行社会责任。 公司积极推进景区智慧物联网全电化工程，投入大量资金用于设施设备改造。通过资金投入与技术支持，公司使用清洁环保能源，达到减少碳排放、节约使用水资源等目的。 公司维护良好的投资者关系， 时刻关注公司股价变动及投资者的反馈提议。 通过交流会、电话、上证 e 互动平台等多种沟通方式与投资者进行沟通交流，一方面有效保证投资者知情权， 另一方面及时了解投资者的反馈问题， 有利于董事会在做出决策时充分兼顾股东的利益，切实增强董事会决策的科学性。 七、严格信息披露，加强内

27、幕信息与知情人管理工作。七、严格信息披露，加强内幕信息与知情人管理工作。 公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露工作。加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，未发生触碰内幕交易红线的现象，有效维护了信息披露工作公平性。 第三部分第三部分 公司未来发展的讨论与分析公司未来发展的讨论与分析 一、旅游行业发展趋势一、旅游行业发展趋势 “十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，11 但机遇和挑战都有新的发展变化。其中

28、最重要的，是旅游业面临“高质量发展”的新要求。人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。旅游行业发展呈现以下趋势： （一）互联网（一）互联网+ +旅游，推进智慧旅游发展旅游，推进智慧旅游发展 十四五规划提到，深化“互联网旅游” ，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游新发展的内容。未来，也将进一步加快指挥旅游景区建设、完善智慧旅游公共服务、丰富智慧旅游产品供给、拓展智慧旅游应用场景。加快推动大数据、云计算、物联网、区块链及 5G、北斗系统、虚拟现实、增强现实等新技术在旅游

29、领域的应用普及，以科技创新提升旅游业发展水平。可见下一波旅游业浪潮，将在疫情背景下，以更多自主创新、技术升级的形式出现。 （二）整体布局，区域抱团发展（二）整体布局，区域抱团发展 十四五规划提到，将综合考虑文脉、地脉、水脉、交通干线和国家重大发展战略，统筹生态安全和旅游业发展， 以长城、 大运河、 长征、 黄河国家文化公园和丝绸之路旅游带、长江国际黄金旅游带、沿海黄金旅游带、京哈京港澳高铁沿线、太行山武陵山、万里茶道等为依托，构建“点状辐射、带状串联、网状协同”的全国旅游空间新格局。 健全京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大

30、战略旅游协调机制，推进跨行政区域旅游资源整合利用。 （三）周末出游的风潮逐渐回归，本地化、近郊化成为旅游新特色（三）周末出游的风潮逐渐回归，本地化、近郊化成为旅游新特色 随着城市居民旅游市场的日益饱和,旅游市场开发逐步以城市为中心向外围扩展， 以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游” “微度假” “宅酒店”受到游客青睐。逆城市化或城市人口郊区化生活逐步兴起，客群逐步由少部分高中收入阶层向大众化转变，城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店预订火热，房车露营、周边自驾成为出游热点。单纯的都市近郊观光游向休闲度假游过渡，旅游需求日益多元化、求知化、个性化，在旅游品质、人文内涵上提出

31、更深的要求。 （四）旅游预定周期缩短（四）旅游预定周期缩短 游客决策周期大幅缩短。 许多游客提前一周才预订机票、 制作出游攻略。 受疫情的影响，用户预订旅行产品时， 预订周期普遍缩短。 许多游客选择在出发前一周内预订机票， 火车票、酒店等旅游产品，平均预订周期缩短至 3 天左右，非热门景区门票预订以当天订当天游玩为主。 12 二、董事会二、董事会重点重点工作计划工作计划 2022 年，国内文旅市场仍然存在较大的不确定因素，后疫情时代的旅游业不是简单的复苏，天目湖将秉持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”的总方针，聚焦“新思维、新动能、新模式”的变革，有效配置各方资源，确保实现年度工作目

32、标与任务。 （一）提升管理与服务品质，疫情防控与经营双推进（一）提升管理与服务品质，疫情防控与经营双推进 1. 根据国内疫情的常态化趋势，公司将持续推进景区管理与服务品质的提升，通过信息化手段，提升疫情防控的效率，保障游客旅游安全。 2. 公司持续打造信息化线上智慧平台和会员体系，从导航、导游、导览、导购等环节，满足游客在游前、游中、游后的智能旅游体验各项需求。景区通过智慧平台及时发布旅游营销信息，实时了解游客需求和相互沟通，提升服务品质。 （二）加快集团经营创新，推动收益管理高水平发展。（二）加快集团经营创新，推动收益管理高水平发展。 1. 塑品牌：突出目的地品牌焕新，强化品牌影响力。 2.

33、 抓流量：保持景区流量增势，丰富目的地流量入口。 3. 创特色：洞察市场客户需求，强化特色产品研发落地。 4. 深细分：开拓重点细分和区域市场，实现渠道增量。 5. 强自营：加速互联网营销转型，实现自营平台迭代发展。 6. 提收益：完善收益体系管理，推动收支管理价值输出。 （三）持续推动产品升级迭代，积极谋划新区域、新项目的发展。（三）持续推动产品升级迭代，积极谋划新区域、新项目的发展。 1. 巩固强化一站式旅游目的地建设。 （1）产品项目内容的迭代升级。 做好天目湖夜游项目的建设并投运，湖畔休闲区、海洋世界、水世界的提档升级改造。 落实南山小寨二期项目的开工建设工作。 （2）持续策划扩增差异

34、化特色项目。 配合政府做好动物王国项目建设的前期准备工作。 做好公司相关储备项目的策划与设计工作。 2. 围绕公司战略发展布局，推动外延项目落地。 （1）以并购等方式，快速推动外延战略区至少落地一个项目。 （2）持续实施外延项目的沟通策划、调研分析，扩充意向标的库。 备注：上述计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 此外，公司董事会将严格按照新证券法 、 上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求， 认真自觉履行信息披露义务， 不断完善风险控制体系， 加强投资者关系管理工作，13 切实提升公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益。 感谢社会各界人士及各位投资者

35、的支持，感谢公司全体员工的辛勤付出！ 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2022 年 5 月 14 议案三：议案三： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 关于关于2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东、股东代表：各位股东、股东代表： 为了总结公司 2021 年度监事会各项工作开展情况，同时确定 2022 年工作计划，特制定2021 年度监事会工作报告。 以上议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 附件：江苏天目湖旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2022 年 5 月 15

36、附件： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 2022021 1 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2021 年度，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程及公司监事会议事规则等相关法律、法规和公司规章制度的规定及要求，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的权益。现将公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况：一、监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，审议了相关议案，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。会议召开具体情况如下： 会议届次会议届次 会议时间会议时间 会议审议

37、议案会议审议议案 第四届二十一次 2021 年 1 月 6 日 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 第五届第一次 2021 年 2 月 8 日 关于选举公司第五届监事会主席的议案 第五届第二次 2021 年 4 月 2 日 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 第五届第三次 2021 年 5 月 19 日 关于增加注册资本暨修改的议案 第五届第四次 2021 年 8 月 13 日 关于的议案 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 第五届第五次 2021年10月28日 关于

38、的议案 16 二、监事会对公司二、监事会对公司 20202121 年度依法运作情况的独立意见年度依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度，切实维护了公司全体股东的长远利益。公司监事出席了本年度召开的股东大会，并列席了历次董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况、公司财务状况、 利润分配、 内部控制、 募集资金使用等情况进行了监督与核查， 监事会认为： （一）公司依法运作及董监高履职情况 公司三会运作规范，股东大会、董事会会

39、议的召开均严格按照公司法 、 公司章程及其他有关法律法规和制度的要求， 决议内容合法有效， 未发现公司有违法违规的经营行为。 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2021 年度认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。 报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、 公司章程及损害公司和股东合法利益的行为。 （二）公司财务状况 监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为

40、公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司聘请的外部审计机构出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用和管理情况 公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 上海证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定，在保障资金安全、不影响募集资金投资项目的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司募集资金的管理与实际使用情况均严格履行了相关决策程序，审批程序合法有效，不存在变相变更募集资金

41、投向的情形，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （四）对内部控制评价报告的意见 监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告、 公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内控机制运行良好，公司的控制力和执行力进一步增强，公司能遵循内部控制的基本原则，不断完善内部控制制度并积极执行，能够有效防范和抵御经营过程中产生的风险， 保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。 公司内部控制评价报告全面、17 真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （五）公司利润分配情况 报告期内，公司根据公司章程及股东分红回报规划等规定实施了 20

42、20 年度利润分配。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税） 。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。监事会认为上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，认为其决策程序严格按照公司章程中有关规定执行。 三、监事会三、监事会 2022022 2 年度工作目标年度工作目标 2022 年，公司监事会将按照公司法 证券法等法律法规和公司章程的相关规定，忠实、勤勉、有效的履职尽责，切

43、实维护全体股东和公司的合法权益，为强化公司治理、推动公司高质量发展发挥积极有效作用。 1. 监事会将充分发挥监事会在公司治理中的职能， 依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会和其他相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项并有效监督各项决策程序的合法性、合规性，持续关注并监督募集资金的存放和使用情况等重点事项。 2. 加强监督检查工作。 通过定期了解和审阅财务报告， 对公司的财务运作情况实施监督；进一步加强内部控制制度建设，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况；保持与会计事务所沟通及联系，及时了解和掌握有关情况，充分履行监督职能。 3. 加强监事会成员的培训学

44、习工作。加强调研和培训，推进自身建设；及时关注学习监管部门的新要求，从而督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2022 年 5 月 18 议案四：议案四： 江苏天目湖旅游股份有限公司江苏天目湖旅游股份有限公司 关于关于2021 年度财务决算报告年度财务决算报告的议案的议案 根据财政部企业会计准则、中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定及上海证券交易所关于财务报告披露等规范性文件要求，公司编制了 2021 年度财务决算报告。具体情况如下： 一、会计报表的

45、合并范围一、会计报表的合并范围 按照权益法核算，报告期内会计报表的合并范围如下： 1. 江苏天目湖旅游股份有限公司（母公司） 2. 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司控股比例 65%（简称“南山竹海” ） 3. 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司控股比例 100%（简称“温泉度假” ） 4. 溧阳市南山竹海索道有限公司控股比例 55%（简称“索道公司” ） 5. 溧阳市天目湖旅行社有限公司控股比例 100%（简称“旅行社” ） 6. 溧阳市天立源农业发展有限公司控股比例 100%（简称“农业公司” ） 7. 溧阳市南山职工休养有限公司控股比例 100%（简称“职工休养” ） 8. 溧阳市天目湖山水

46、园酒店有限公司控股比例 100%（简称“山水园酒店” ） 9. 溧阳市遇天目湖酒店有限公司控股比例 100%（简称“遇天目湖” ） 10.溧阳市初心培训服务有限公司控股比例 100% （简称“初心” ） 二、报告期内公司的资产、负债及所有者权益二、报告期内公司的资产、负债及所有者权益 单位： 万元单位： 万元 序号序号 项目项目 2022021 1- -1212- -3131 20202020- -1212- -3131 增减变动增减变动 1 货币资金 40250.64 54,558.02 -26.22% 2 应收账款 738.58 1,343.28 -45.02% 3 预付款项 458.81

47、 921.38 -50.20% 4 其他应收款 145.23 136.95 6.05% 5 存货 648.35 644.36 0.62% 6 一年内到期的非流动资产 - - 7 其他流动资产 776.77 689.96 12.58% 8 流动资产合计流动资产合计 43018.3843018.38 58,293.958,293.95 5 -26.20% 9 可供出售金融资产 10 其他权益工具投资 1847.66 1,882.29 -1.84% 11 投资性房地产 3311.30 2,693.33 22.94% 12 固定资产 92597.46 81,113.64 14.16% 13 在建工程

48、186.78 3,857.14 -95.16% 14 使用权资产 6168.73 - 不适用 15 无形资产 10952.66 11,420.02 -4.09% 16 长期待摊费用 345.45 31.52 996.05% 19 17 递延所得税资产 672.40 328.89 104.44% 18 其他非流动资产 1110.69 1,278.93 -13.15% 非流动资产合计非流动资产合计 117193.13117193.13 102,605.7102,605.76 6 14.22% 资产总计资产总计 160211.53160211.53 160,899.72160,899.72 -0.4

49、3% 19 短期借款 8,000.00 13,500.00 -40.74% 20 应付票据 - - 21 应付账款 7807.15 7,022.30 11.18% 22 预收款项 - - - 23 合同负债 3867.13 6,471.99 -40.25% 24 应付职工薪酬 1419.47 1,837.18 -22.74% 25 应交税费 2043.38 2343.02 -12.79% 26 其他应付款 884.06 1,188.07 -25.59% 27 一年内到期的非流动负债 737.14 - 不适用 流动负债合计流动负债合计 24758.3324758.33 32,362.56 32,

50、362.56 -23.50% 28 长期借款 - 29 应付债券 - 22,386.45 -100.00% 30 租赁负债 7166.81 - 不适用 31 长期应付款 110.07 110.07 0.00% 32 递延收益 944.17 1054.17 -10.43% 33 递延所得税负债 336.92 345.57 -2.50% 非流动负债合计非流动负债合计 8557.978557.97 23,896.223,896.26 6 -64.19% 负债合计负债合计 33316.3033316.30 56,258.856,258.82 2 -40.78% 34 股本 18629.43 11655