茶花股份：2020年年度股东大会会议材料.PDF

《茶花股份：2020年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《茶花股份：2020年年度股东大会会议材料.PDF（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券代码：证券代码：603615 603615 证券简称：茶花股份证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二二二一一年年五五月月十十四四日日 茶花股份 2020 年年度股东大会 目目 录录 茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程. 2 一、 公司 2020 年度董事会工作报告. 4 二、 公司 2020 年度监事会工作报告. 11 三、 公司 2020 年年度报告及其摘要. 15 四、 公司 2020 年度财务决算报告. 16 五、 公司 2020 年度利润分配预案

2、. 18 六、 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案. 19 七、 关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保的议案. 22 八、 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案. 24 九、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案. 27 十、 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订的议案. 28 报告： 公司独立董事 2020 年度述职报告. 36 茶花股份 2020 年年度股东大会 2 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东

3、大会会议议程会议议程 会议召开日期和时间：会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 14：00 2、网络投票时间： 采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召开方式会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 现场现场会议会议召开召开地点：地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室 会议主持人：会议主持人

4、：陈葵生董事长 会议议程：会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。 四、股东大会审议并表决下列议案： 1、 公司2020年度董事会工作报告 ； 2、公司2020年度监事会工作报告； 3、 公司2020年年度报告及其摘要 ； 4、 公司2020年度财务决算报告 ； 5、 公司2020年度利润分配预案 ； 6、 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案 ； 7、 关于公司及全资子公司2021

5、年度向银行申请授信额度及担保的议案 ； 8、关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案； 9、关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 茶花股份 2020 年年度股东大会 3 票的议案 ； 10、 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订的议案 ； 五、听取独立董事述职报告。 六、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。 七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。 八、 表决票清点结束后， 汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。 九、宣读股东大会决议。 十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。 十一、主持人宣布会议结束。 茶花股份 2

6、020 年年度股东大会 4 一一、公司、公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东各位股东及及股东股东代理人代理人： 现就公司 2020 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2020 年总体经营情况及重点工作回顾 （一）总体经营情况概述 2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情在国内外迅速蔓延，受疫情影响全球经济遭受重挫，中国经济面临的下行压力也日益加大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济环境， 公司经营管理层认真贯彻执行地方政府出台的各项疫情防控措施，有序推进企业复工复产，同时加强企业内部管控力度，持续研发投入，积极拓展销售渠道，但因疫情对终端零售业的影响较大

7、，受此影响，公司上半年的销售业绩大幅下降。下半年，随着国内疫情逐步得到有效防控，公司销售也得以稳步恢复。报告期内，公司实现营业收入 68,989.24 万元，同比下降12.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,704.91 万元，同比下降 46.18%。截至报告期末，公司总资产 146,697.06 万元，同比下降 5.97%；归属于上市公司股东的净资产 127,929.44 万元，同比下降 7.12%。 （二）2020 年重点工作回顾 1、逐步推进精耕战略，稳固线下渠道优势 公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓

8、。通过缩短线下渠道环节，优化 KA 系统管理， 加强同重点终端系统合作与共赢， 实现强强联合。 报告期内，公司完成了整体收购成都茶花和收回河南省级代理授权， 重新组建区域销售团队，通过优化经营流程、梳理整合分销商队伍，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉，提高终端掌控力度。同时，公司收回华东大润发、浙江世纪联华、湖南步步高等 KA 系统，并组建 KA 销售团队加强对系统门店产品分销梳理、陈列资源拓展、促销活动安排的管理与跟进，致力于提高单店产出及门店的销售份额。 2、完善线上组织功能，促进电商渠道发力 报告期内，公司在电商销售模块上进一步细化组织功能，围绕着线上品牌建设、运营提升、品类优化

9、、新品营销及消费者体验等方面，全面推进各项工作。 茶花股份 2020 年年度股东大会 5 在品类经理制基础上，升级 “商品品类+渠道流量”的矩阵式运营结构，多类别平衡发展。在品牌端方面，着重孵化商品策划力、内容创造力和品牌营销力，围绕时尚化、年轻化进行品牌形象升级，对销售业务给予良好赋能。 随着疫情期间消费需求迅速向线上转移，行业销售模式快速创新。公司于2020 年 5 月成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播。并同超头部等多个达人主播合作，构建多种产品、多个店铺的达人主播矩阵，提升产品对年轻用户的触达与销售。2020 年 10 月，公司与合作方共同投资控股子公司南京悠庭，积极探索线上多品牌

10、业务发展机会。报告期内，公司电商销售模块取得较快的业绩增长，业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多等四大电商平台与其它主要电商渠道，基本实现“茶花”品牌在电商收纳品类中的强势地位，积极布局的直播、社区团购等新兴销售模式也取得较好的开端。 3、多方位资源投入，提升品牌影响力 在线下营销渠道，公司持续推进“茶花家居生活馆”的建设，通过突出情景陈列，使产品终端表现更加年轻化、高端化，提升消费者对品牌的认知。报告期内，公司完成了“第四代”茶花家居生活馆的设计与建设，并对部分原生活馆进行了升级改造使之更具现代感，突出茶花品牌形象。 在电商销售模块，公司在各个电商平台通过数字化传播方式，提升产品及店铺视

11、觉效果和内容体系，进而形成产品、用户和使用场景三者一体的“人货场”匹配， 通过场景化与情景化营销更有效触达用户。并于 2020 年 11 月投资设立全资子公司上海首纳， 专注于视频内容制作发行、 直播业务及品牌推广。 报告期内，公司采用直播、社交渠道、APP 等方式输出品牌相关的内容体系，全方位多维度提升茶花品牌影响力。 4、持续研发投入，推进产品推陈出新 报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新和新品包装设计上均取得了较好的突破，大幅提升了产品竞争力。公司全年研发投入1,021.33 万元，占营业收入 1.48%。2020 年，公司研发团队采用银离子技术材料开发设计茶花欧铂

12、兹抗菌系列产品，产品涉及水具类、婴童类、厨房用品类、一次性用品等。公司抗菌系列产品获得中国抗菌协会 CIAA 及国际抗菌协议会SIAA 双认证。公司研发的可降解垃圾袋也于报告期内推出，将逐步替代传统垃 茶花股份 2020 年年度股东大会 6 圾袋的使用。得益于公司对新品的研发投入力度，公司产品还荣获 2020 德国 iF设计奖、成功设计奖等多项国内外设计奖项。 5、规范募集资金使用，推进募投项目建设 报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，根据行业发展情况及市场需求变化， 结合公司实际运营情况， 稳步推进公司募投项目的建设。 2020年 11 月，公司首次公开发行股票募投项目已全部

13、实施完毕并达到可使用状态，经公司第三届董事会第十五次会议及 2020 年第一次临时股东大会批准，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金， 提高募集资金使用效率。 随着滁州茶花“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能） ”项目和连江茶花“家居塑料用品新建项目”项目的陆续投产，公司生产制造自动化程度和产能规模均得到大幅提升，有利于优化公司的生产布局，形成集约化的供应链优势。 （三）2020 年董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 2020 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 序号序号 召开时间召开时间 会议届次会议届次 审议事项审议事项

14、1 2020 年 4 月 3 日 第三届董事会第十次会议 1、 公司 2019 年度总经理工作报告 ； 2、 公司 2019 年度董事会工作报告 ； 3、 公司 2019 年度财务决算报告 ； 4、 公司 2019 年度利润分配预案 ； 5、 公司 2019 年年度报告及其摘要 ； 6、 公司独立董事 2019 年度述职报告 ； 7、 公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告 ； 8、 公司 2019 年度社会责任报告 ； 9、 公司 2019 年度内部控制评价报告 ； 10、 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ； 11、关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙

15、）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案 ； 12、 关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保的议案 ； 13、 关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易的议案 ； 茶花股份 2020 年年度股东大会 7 14、 公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案 ； 15、 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案 ； 16、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ； 17、 关于会计政策变更的议案 ； 18、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ； 19、 关于变更公司注册资本并修改的议案 ； 20、 关于召开 2019

16、 年年度股东大会的议案 。 2 2020 年 4 月 24 日 第三届董事会第十一次会议 公司 2020 年第一季度报告全文及正文 3 2020 年 5 月 14 日 第三届董事会第十二次会议 关于2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨上市的议案 4 2020 年 8 月 14 日 第三届董事会第十三次会议 1、 公司2020年半年度报告及其摘要 ； 2、 关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ； 3、 关于聘任公司证券事务代表的议案 。 5 2020 年 10 月 26日 第三届董事会第十四次会议 公司2020年第三季度报告全文及正文 6 2020 年

17、 12 月 4 日 第三届董事会第十五次会议 1、 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 ； 2、 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内， 公司共召开 2 次股东大会。 公司董事会按照相关法律、 法规和 公司章程的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。 3、公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度履职情况 （1）非独立董事、高级管理人员履职

18、情况 公司非独立董事按年度进行考核， 公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对董事的履职情况作出判断并提出对非独立董事是否勤勉尽职、 胜任职务的意见，提交董事会会议按相关程序处置。 2020 年度公司非独立董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。 （2）薪酬考核情况 茶花股份 2020 年年度股东大会 8 公司 2020 年度高级管理人员的薪酬，与实际情况发放一致。2020 年公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度， 不存在违反薪酬管理制度的情形。 二、2021 年经营目标及主要工作措施 （一）行业环境分析 2021 年，由于新冠肺炎疫情及中美关

19、系持续紧张的影响，中国进入了以内循环为主，国内国外双循环的时代。市场竞争也进入了存量博弈阶段。特别是疫情加剧了电商、新零售的快速崛起，人们的购物方式和生活方式的改变已经越来越不可逆转。 传统电商及各种业态的新零售已加速分流传统商超的份额，社会商品流通渠道和流通方式也越来越多样化和碎片化。行业洗牌势不可挡，渠道扁平化，去中间化已成为存量竞争时代的必然。在目前商业生态快速变化，内卷化日益加剧的市场环境中，公司必须在产品力、生产力和营销力三个方面，不断提升自身的核心优势，打造属于自己的强大竞争力，方能完成行业的洗牌整合，不断提升品牌市场占有率，赢得企业的大踏步发展。 （二）2021 年公司经营目标

20、2021 年，公司将按照董事会的指导方向进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚定不移地以市场需求为导向，继续专注主业，进一步改善公司治理水平和决策机制，稳健经营，开拓进取，提升管理效率，使公司销售规模与营业利润快速增长，营业收入力争实现 131,542 万元，净利润目标 10,283 万元。 （三）经营目标达成的主要工作措施 1、产品力核心优势的巩固提升 2021 年，公司在新品研发与创新上，将从新材料、新品类研究，重点品类的升级打造，流量品类的拓展等多个维度，继续加强公司在产品端的核心优势。在新材料的研究应用上，公司将在 2020 年成功开发的 AG+欧铂兹系列产品的基础上，加强抗菌材料的深入

21、研究，进一步优化产品的抗菌效果，降低生产成本，继续强化茶花抗菌系列产品在市场上的差异化竞争优势。2021 年公司将继续加大 TRITAN 材质、不锈钢材质的运动杯、保温杯、运动水壶等水具产品的研发力度，持续不断地做大做强水具产品类目，使之成为承载茶花品牌的核心品类。为进一步提升清洁产品的市场竞争力，2021 年公司将针对清洁插毛类产品进行系列化研发升级，从而整体提升清洁类目产品的市场形象和市场占有率。同时，公 茶花股份 2020 年年度股东大会 9 司将启动部分酒店用品的研发项目，以开拓新的增量渠道，为企业带来新的销量增长点。公司将在研发团队具有多年沉淀的行业经验以及对用户心理高专注度、敏锐度

22、研究的强大优势基础上，在 2021 年度，加大对国际性大奖的冲击力度，继续引领行业的时尚潮流。 2、快消品类布局和技术研发 一次性产品作为高动销且快速增长的品类，2021 年公司将加大这一领域的产品研发和升级力度，尤其在高分子材料研究和产品性能提升上下足功夫，全力提升一次性快消品的市场竞争力并不断扩大市场份额。 全降解类产品作为当今市场的热点，具有广阔的市场前景，2021 年公司将重点研究生物基材料 PLA、 PHA 以及石油基全降解材料 PBAT 等新材料在一次性产品：垃圾袋、保鲜袋、购物袋、外卖餐盒、一次性餐具等产品上的应用，努力研究探索相关生产技术、工艺，并形成一定的技术储备，并力争 2

23、021 年具备一定规模的生产制造能力。 同时积极探索布局与全降解产品相关生产企业及上游全降解材料生产企业的多层次合作模式，全力推进公司未来在这一新领域的发展。 3、生产力竞争优势的不断提升 2021 年，公司将加大滁州茶花募投项目及连江厂区二期募投项目生产产能的释放，满足市场的迫切需求，同时持续推进生产制造体系的自动化、智能化改造升级。不断提升产品质量，优化生产效率，降低生产成本。在市场碎片化大背景下，不断提高供应链的柔性生产能力，加快市场响应速度，更好地满足新一代消费者的差异化需求。 4、营销力核心优势的持续提升 电子商务模块：2021 年，电商以“击穿品类，发力新品，发展直播（视频）电商，

24、开拓新赛道”为主要抓手，除收纳品类外，加大水具、家清、餐厨品类的运营投入。加快开拓抖音、快手、小红书等平台业务，开展社区团购业务。在品牌营销上，持续年轻、时尚的品牌之路，逐渐打造“茶花”国货家居的良好品牌形象。 线下销售模块：2021 年，将建立五大营销战区，围绕着抓基础、强分销、做陈列，促动销等营销工作思路，强化公司产品在终端门店的基础表现，同时提升公司自营渠道销售占比。重点 KA 系统继续收回公司直营，提高渠道直接掌控 茶花股份 2020 年年度股东大会 10 能力。继续不断推进渠道扁平化，去中间化工作，全力开拓 B、C 市场经销商，实现渠道下沉和精细化营销。在 2020 年营销战略基础上

25、，加速推进渠道转型，重新打造具有茶花特色的多层化、多种模式并存的立体化营销体系，实现渠道模式和渠道体系的再造工程。 同时加快生活馆模式的创新转型，走出茶花精品馆之路，提升现有生活馆运营质量，分销标准化、陈列规范化，打造百家生活馆精品馆。积极拓展新零售渠道，因应渠道碎片化发展，加大与各大社区团购，O2O 到家业务等新零售平台的业务合作，积极拓展新兴渠道业务。 以上报告，请各位股东及股东代理人审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 茶花股份 2020 年年度股东大会 11 二二、公司公司 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人：各

26、位股东及股东代理人： 2020 年，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会依照中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”）及公司章程 、 公司监事会议事规则等有关规定，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现就公司 2020 年度监事会工作情况以及监事会对公司有关事项的意见汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 会议时间会议时间 会议届次会议届次 审议审议事项事项 2020 年 4 月

27、 3 日 第三届监事会第八次会议 1、公司 2019 年度监事会工作报告； 2、公司 2019 年度财务决算报告； 3、公司 2019 年度利润分配预案； 4、公司 2019 年年度报告及其摘要； 5、公司 2019 年度内部控制评价报告； 6、 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 7、 关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易的议案； 8、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 9、关于会计政策变更的议案； 10、 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。 2020 年 4 月 24 日 第三届监事会第九次会议 公司 202

28、0 年第一季度报告全文及正文。 2020 年 5 月 14 日 第三届监事会第十次 关于 2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨上市的议案。 2020 年 8 月 14 日 第三届监事会第十一次会议 1、公司 2020 年半年度报告及其摘要； 2、 关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2020 年 10 月 26 日 第三届监事会第十二次会议 公司 2020 年第三季度报告全文及正文。 2020 年 12 月 4 日 第三届监事会第十三次会议 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。 茶花股份 2020

29、年年度股东大会 12 报告期内，监事会根据相关法律法规及公司章程赋予的职权，列席了公司股东大会、董事会，对会议的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。监事会还密切关注公司经营状况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。 二、监事会对公司有关事项的监督审核情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 公司章程等有关法律、法规规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大事项决策依据充分，决策程序合法、有效；股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害全体

30、股东利益的行为。 （二）公司财务检查情况 报告期内，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，相应内部控制制度较为完善并得到有效执行，公司编制的定期报告符合国家法律、法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成果，未发现有违反法律、法规及制度的行为。 （三）公司募集资金使用情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况， 认为公司严格按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律、法规及规范性文件的要

31、求以及公司募集资金使用管理办法等相关规定，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。 （四）公司对外投资及关联交易情况 经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合公司法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引等法律、法规及规范性文件的要求以及公司关联交易管理制度等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股 茶花股份 2020 年年度股东大会 13 东的利益，

32、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。 报告期内，公司没有发生对外投资的情况。 （五）公司对外担保及关联方资金往来情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 公司的对外担保余额为人民币 0 万元。 报告期内，公司无违规对外担保， 公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况， 公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。 （六）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况 为了进一步完善公司内

33、幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据相关规定，公司制定了内幕信息知情人登记管理制度 ，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。 （七）公司内部控制的执行情况 经核查，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司未发生违反企业内部控制基本规范和公司内部控制制度的情

34、形，公司2020 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 （八）监事会对定期报告的审核意见 经核查，公司监事会认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程 的各项规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。 （九）公司利润分配政策执行情况 报告期内，公司以 2020 年 5 月 13 日股份总数 24,466 万股为基数，向公司全体股东每 10 股分配现金股利 6.00 元（含税） ，共计派发现金红利 茶

35、花股份 2020 年年度股东大会 14 146,796,000.00 元（含税） ，并于 2020 年 5 月 14 日派发完毕。监事会对公司利润分配情况进行了核查， 认为公司严格执行了利润分配政策， 决策程序合法有效。 （十）对公司限制性股票激励计划相关事项的核查意见 报告期内，监事会对 2019 年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销、解除限售等事项进行了认真审议。监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案的内容符合 公司法 、证券法 、上市公司股权激励管理办法等相关法律、 法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、2021 年监事会工作计划

36、2021 年，监事会将继续严格执行公司法 、 证券法和公司章程等有关规定，认真履行职责，继续加强监督职能，依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司规范运作，防范经营风险。同时，加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能，为维护公司及全体股东权益做出不懈的努力。 以上报告，请各位股东及股东代理人审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 茶花股份 2020 年年度股东大会 15 三、三、公司公司 20202020 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要 各位股东各位股东及及股东股东代理人代理人： 根据中国证券监督管理委员会发布的 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

37、则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订） 、 上海证券交易所关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知等有关规定，公司组织编制了 2020 年年度报告全文及其摘要，具体内容于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 茶花股份 2020 年年度股东大会 16 四四、公司、公司 20202020 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司” ）2020 年 12 月 31 日的

38、合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2020 年度财务决算报告概述如下： 一、资产负债情况 1、资产情况。本报告期期末，公司资产总额为 14.67 亿元，较报告期期初15.60 亿元减少 5.97%，主要是报告期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少及分配现金股利同比增加所致。其中：期末流动资产合计为 7.80亿元， 期初为 9.17 亿元； 期末非流动资产合计为 6.87 亿元， 期初为 6.44 亿元。

39、2、负债情况。本报告期期末，公司负债总额为 1.85 亿元，较报告期期初1.83 亿元增加 1.40%，主要是报告期公司执行新收入准则，附有销售退回条款的销售按照预期因销售退回将退还的金额确认预计负债所致；其中：期末流动负债合计为 1.70 亿元，期初为 1.76 亿元；期末非流动负债合计为 0.15 亿元，期初为 0.07 亿元。 3、股东权益情况。本报告期期末，公司股东权益合计为 12.79 亿元，较报告期期初 13.77 亿元减少 7.12%，主要是报告期分配现金股利同比增加所致，股东权益为归属于母公司的所有者权益。 二、经营成果情况 1、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司营业收

40、入为 6.90 亿元，较上年同期 7.87 亿元减少 12.30%。实现毛利 1.96 亿元，较上年同期 2.29 亿元减少 14.59%。本期实现毛利率 28.38%，与上年同期 29.14%对比减少 0.76%，主要是公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则， 对于合同履约成本不再放在 “销售费用”科目而是统一放在“营业成本”科目所致。 2、期间费用情况。报告期内，期间费用合计为 1.37 亿元，与上年同期 1.38亿元对比减少 0.68%，其中：销售费用减少主要是公司于 2020 年 1 月 1 日起执 茶花股份 2020 年年度股东大会 17 行新收入准则，将原计入“销售费

41、用”的合同履约成本，调整至“营业成本”所致； 管理费用上涨主要是报告期内折旧费用同比增加所致；研发费用变动主要是报告期内与研发相关的职工薪酬及办公差旅费用同比下降所致； 财务费用变动主要是报告期内受汇率的影响汇兑收益同比减少所致。 期间费用占本期营业收入比重为 19.80%，与上年同期占比 17.48%对比，增加 2.32%。 3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利润为 3,704.91 万元，与上年同期 6,883.64 万元对比减少 46.18%。本报告期每股收益为 0.15 元，上年同期每股收益为 0.29 元，减少 48.28%，主要是由于受疫情影响公司销售

42、额减少、 理财收益同比下降及汇兑损失增加等原因导致净利润相应减少。 三、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 0.02 亿元，与上年同期 1.40亿元相比减少 98.77%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少、因诉讼导致 43,000,000.00 元银行存款被冻结， 作为支付其他与经营活动有关的现金所致；投资活动产生的现金流量净额为-0.94 亿元，上年同期-1.77 亿元，主要是投资支付的现金及购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1.44 亿元，上年同期-0.26 亿元，主要是分配股利的现金同比增加所致。报告期

43、内现金及现金等价物净增加额为-2.41 亿元，上年同期-0.62 亿元，主要是报告期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少、因诉讼导致 43,000,000.00 元银行存款被冻结，作为支付其他与经营活动相关有关的现金，及分配股利的现金同比增加所致。 以上报告，请各位股东及股东代理人审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 茶花股份 2020 年年度股东大会 18 五五、公司、公司 20202020 年度利润分配预案年度利润分配预案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司

44、股东的净利润37,049,149.45元，2020年度母公司实现净利润1,067,759.87元。根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金106,775.99元后，当年度可分配利润为960,983.88元，加上年初未分配利润282,813,235.09元，扣减当年已分配的2019年度现金红利146,730,000.00元，2020年年末实际可供股东分配的利润为137,044,218.97元。 公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，剩余未分配利润结转

45、以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。 截至2021年4月22日，公司总股本为244,550,000股，由此计算合计拟派发现金红利36,682,500.00元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例） 为99.01%。 公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。截至 2020 年 1

46、2 月 31 日，公司合并报表货币资金余额为 432,524,012.85 元，扣减拟分配的 2020 年度现金红利 36,682,500.00 元后，公司货币资金余额为395,841,512.85 元，具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年 5 月 14 日 茶花股份 2020 年年度股东大会 19 六六、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20202121 年年度财务及内部控制审计机构的议案度财务及内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代理人：各

47、位股东及股东代理人： 基于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”） 后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会审计委员会向董事会、股东大会提议继续聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2020年12月31日合伙人数量：232人 截至2020年12月31日注册会计师人数

48、：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。 2019年度业务总收入：199,035.34万元 2019年度审计业务收入：173,240.61万元 2019年度证券业务收入：73,425.81万元 2019年度上市公司审计客户家数：319家 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：9家 2.投资者保护能力 职业风险基金2019年度年末数:266.73万元 茶花股份 2020 年年度股东大会 20 职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

49、 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无 3.诚信记录 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：郑基，1997 年 1 月成为注册会计师，1998 年 1 月开始从事上市公司审计， 2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 5 家上市公司签署审计报

50、告。 签字注册会计师：张伟，2000 年 7 月成为注册会计师，1997 年 9 月开始从事上市公司审计， 2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 2 家上市公司签署审计报告。 项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计工作，2000年1月开始在大华所执业， 2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到