海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2021年财务报表及审计报告.PDF

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1、 上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司 2022021 1 年度财务报表及审计报告年度财务报表及审计报告 财务报表审计报告财务报表审计报告防伪编码:一一一31000003202296566K被审计单位名称:上海海欣集团股份有限公司审计期间:一一一2021年报告文号:一一一众会字（2022）第03357号签字注册会计师:何亮亮注师编号:一一一310000034700签字注册会计师:王小红注师编号:一一一310000090437事 务 所 名 称:一 一 一 一众华会计师事务所（特殊普通合伙）事 务 所 电 话:一 一 一 一021-63525500事 务 所 地 址:一 一 一 一上

2、海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。报告防伪信息查询网址：https:/ 目目 录录 内容内容 页码页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-127 1 审审 计计 报报 告告 众会字(2022)第 03357 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东

3、：上海海欣集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见一、审计意见 我们审计了上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）财务报表，包括 2021年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海欣集团 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册

4、会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海欣集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项如下： （一） 应收账款减值 1、事项描述 截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的应收账款为人民币 176,791,290.53

5、 元，占期末总资产 5,325,619,470.52 元的 3.32%。对于此类资产需期末进行减值测试，判断其是否存在明显减值迹象。应收账款的减值评估需要公司管理层作出重大判断。公司应收账款2 账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将其列为关键审计事项。详见本报告附注 3.11 及 5.4。 2、审计应对 我们的审计程序主要包括：（1）进行积极式函证，分析回函结果，对可能的回函差异分析原因，关注上期未回函客户款项和本期新增客户，替代检查期后回款情况，测试应收账款存在和完整性；（2）了解公司的坏账计提政策，并评估管理层坏账计提政策的合理性。分析应

6、收账款账龄，结合公司对客户的信用政策，评价客户账款回收风险，对于新增客户检查公司对客户的信用评估体系和信用政策风险，测试应收账款的计价分摊；（3）分析本期收入和应收账款发生额，分析客户应收款周转率和周转天数，与同期进行比较，分析异常及原因，测试应收账款存在、完整性和计价分摊。 （二） 以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 1、事项描述 截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的投资性房地产账面价值为人民币823,449,300.00 元，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。海欣集团管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益

7、法以及市场比较法。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等。估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。详见本报告附注 3.19 及5.13。 2、审计应对 我们的审计程序主要包括：（1）对投资性房地产进行实地检查；（2）取得第三方评估机构出具的投资性房地产的评估报告，复核期末公允价值确认的合理性；（3）获取资产产权权属证明文件、执行中的租赁合同等文件，结合投资性房地产出租收益复核期末价值的计价准确性；（4）复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报和披露。 四、其他信息四、其

8、他信息 海欣集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海欣集团 2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 3 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 海欣集团管理层（以下简称

9、管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估海欣集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海欣集团、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督海欣集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错

10、报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （

11、3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海欣集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报4 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海欣集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就海欣集团中实体或业务活动的财

12、务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的

13、负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国，上海 2022 年 4 月 15 日上海海欣集团股份有限公司2021年12月31日合并资产负债表(金额单位为人民币元)资 产附注2021年12月31日2020年12月31日 流动资产流动资产 货币资金5.1320,121,753.57 396,598,689.13 交易性金融资产5.2240,504,920.24 127,012,767.22 衍生金融资产- - 应收票据5.33,560,226.92 2,018,548.00 应收

14、账款5.4176,791,290.53 143,568,535.78 应收款项融资5.52,193,279.96 1,887,856.10 预付款项5.640,369,857.20 23,129,638.73 其他应收款5.728,733,212.38 24,386,957.52 其中：应收利息- - 应收股利- - 存货5.896,719,800.02 112,225,948.55 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产5.94,303,366.50 4,061,146.56 流动资产合计流动资产合计913,297,707.32 834,890,087

15、.59 非流动资产非流动资产 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资5.101,080,904,807.92 1,037,859,270.39 其他权益工具投资5.111,902,127,990.00 2,115,579,990.00 其他非流动金融资产5.1222,450,000.00 22,450,000.00 投资性房地产5.13823,449,300.00 810,041,000.00 固定资产5.14321,138,154.30 337,337,583.61 在建工程 5.15210,616,012.09 343,804,980.19 生产性生物资产- -

16、 油气资产- - 使用权资产5.162,956,909.54 - 无形资产 5.1714,620,672.43 14,622,743.12 开发支出 5.189,756,754.96 85,045,811.55 商誉- - 长期待摊费用5.195,223,602.62 5,535,137.57 递延所得税资产5.2019,077,559.34 17,899,467.45 其他非流动资产- - 非流动资产合计非流动资产合计4,412,321,763.20 4,790,175,983.88 资产总计资产总计5,325,619,470.52 5,625,066,071.47 后附财务报表附注为财务报

17、表的组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:5上海海欣集团股份有限公司2021年12月31日合并资产负债表（续）(金额单位为人民币元)负债及所有者权益2021年12月31日2020年12月31日 流动负债流动负债 短期借款5.2117,022,595.83 63,500,000.00 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款5.2286,148,125.53 99,213,518.80 预收款项5.238,817,871.46 6,252,835.53 合同负债5.24102,720,760.06 125,394,684.18 应付职工薪酬5.2

18、530,722,878.92 27,998,191.05 应交税费5.2654,289,593.77 25,856,343.38 其他应付款5.27171,612,883.40 133,796,563.52 其中：应付利息5.27.2- 290,914.77 应付股利5.27.31,049,568.73 1,046,668.73 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债5.281,989,147.89 12,000,000.00 其他流动负债5.297,474,228.40 3,365,514.35 流动负债合计流动负债合计480,798,085.26 497,377,650.81 非流动负

19、债非流动负债 长期借款5.30- 140,412,079.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债5.311,046,940.27 - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债5.20560,995,311.82 607,777,342.07 其他非流动负债 - - 非流动负债合计非流动负债合计562,042,252.09 748,189,421.07 负债合计负债合计1,042,840,337.35 1,245,567,071.88 所有者权益所有者权益 股本5.321,207,056,692.00 1,207,056,

20、692.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积 5.33419,644,279.24 419,644,279.24 减：库存股- - 其他综合收益5.341,378,846,316.61 1,535,509,615.36 专项储备- - 盈余公积 5.35523,877,280.45 507,827,931.16 未分配利润5.36598,863,541.38 519,032,810.90 归属于公司所有者权益合计归属于公司所有者权益合计4,128,288,109.68 4,189,071,328.66 少数股东权益少数股东权益154,491,023.49 190

21、,427,670.93 所有者权益合计所有者权益合计4,282,779,133.17 4,379,498,999.59 负债及所有者权益总计负债及所有者权益总计5,325,619,470.52 5,625,066,071.47 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:6上海海欣集团股份有限公司2021年12月31日公司资产负债表(金额单位为人民币元)资 产附注2021年12月31日2020年12月31日 流动资产流动资产 货币资金180,488,156.53 152,521,236.93 交易性金融资产195,004,920.24 110,0

22、12,767.22 衍生金融资产- - 应收票据3,560,226.92 2,018,548.00 应收账款14.133,094,473.09 34,203,614.10 应收款项融资- - 预付款项1,029,637.76 1,229,184.85 其他应收款14.2638,657,349.58 617,418,377.87 其中：应收利息- - 应收股利14.2.225,234,183.67 25,234,183.67 存货- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产863,765.60 75,977.05 流动资产合计流动资产合计1,052,69

23、8,529.72 917,479,706.02 非流动资产非流动资产 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款103,211,751.32 121,211,751.32 长期股权投资14.32,325,154,200.24 2,263,571,392.93 其他权益工具投资1,877,791,724.00 2,091,243,724.00 其他非流动金融资产- - 投资性房地产85,085,990.00 84,281,050.00 固定资产22,007,074.97 25,356,340.80 在建工程 - - 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产 无形资产 244,300.

24、52 476,550.80 开发支出 - - 商誉- - 长期待摊费用2,291,487.47 3,010,761.89 递延所得税资产4,809,006.51 4,787,792.43 其他非流动资产- - 非流动资产合计非流动资产合计4,420,595,535.03 4,593,939,364.17 资产总计资产总计5,473,294,064.75 5,511,419,070.19 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:7上海海欣集团股份有限公司2021年12月31日公司资产负债表（续）(金额单位为人民币元)负债及所有者权益附注2021年

25、12月31日2020年12月31日 流动负债流动负债 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款- - 预收款项803,364.76 590,996.64 合同负债- 974,534.28 应付职工薪酬8,986,338.59 8,369,129.71 应交税费529,981.08 1,003,106.30 其他应付款128,120,131.98 76,710,783.71 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债- 1,317.36 流动负债合计流动负债合计138,439,816.41 87,

26、649,868.00 非流动负债非流动负债 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债400,204,850.30 453,312,596.24 其他非流动负债 - - 非流动负债合计非流动负债合计400,204,850.30 453,312,596.24 负债合计负债合计538,644,666.71 540,962,464.24 所有者权益所有者权益 股本1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债-

27、- 资本公积 436,645,726.84 436,645,726.84 减：库存股- - 其他综合收益1,170,652,642.47 1,330,741,642.47 专项储备- - 盈余公积 523,877,280.45 507,827,931.16 未分配利润1,596,417,056.28 1,488,184,613.48 所有者权益合计所有者权益合计4,934,649,398.04 4,970,456,605.95 负债及所有者权益总计负债及所有者权益总计5,473,294,064.75 5,511,419,070.19 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。法定代表人: 主管会

28、计工作负责人： 会计机构负责人:8上海海欣集团股份有限公司2021年度合并利润表(金额单位为人民币元)附注2021年度2020年度5.371,511,255,284.73 932,727,985.27 减：营业成本5.37801,949,429.14 499,453,447.27 税金及附加5.3829,967,573.61 15,674,558.04 销售费用5.39496,702,431.02 286,561,487.68 管理费用5.40151,664,907.53 171,412,305.58 研发费用5.4123,913,872.61 21,610,561.76 财务费用5.423,

29、010,334.06 7,205,621.71 其中：利息费用6,211,399.92 6,096,398.05 利息收入4,995,604.83 3,554,005.29 加： 其他收益5.4327,301,646.24 38,657,442.86 投资收益5.44167,926,217.52 155,431,101.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益116,062,923.53 108,992,329.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益- - 公允价值变动收益5.4513,406,313.25 12,010,649.21 信用减值损失5.46-16,4

30、74,371.59 -9,723,978.79 资产减值损失5.47-85,199,679.14 -19,446,289.68 资产处置收益5.48588,322.61 -39,489.93 111,595,185.65 107,699,438.72 加： 营业外收入5.49780,354.87 1,184,203.59 减： 营业外支出5.508,657,951.58 3,514,686.67 103,717,588.94 105,368,955.64 减：所得税费用5.5110,032,909.85 7,254,456.84 93,684,679.09 98,114,498.80 （一）按

31、经营持续性分类：1.持续经营净利润93,684,679.09 98,114,498.80 2.终止经营净利润- - （二）按所有权归属分类：1.归属于公司所有者的净利润132,091,780.53 119,391,753.57 2.少数股东损益-38,407,101.44 -21,277,254.77 -156,663,298.75 266,246,970.17 归属于公司所有者的其他综合收益税后净额-156,663,298.75 266,246,970.17 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-160,089,000.00 234,549,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额- -

32、 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动-160,089,000.00 234,549,000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动- - （二）将重分类进损益的其他综合收益3,425,701.25 31,697,970.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益4,284,677.59 1,168,493.81 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.公允价值计价投资性房地产转换日公允价值变动损益5,469,393.27 37,971,153.

33、10 7.外币财务报表折算差额-6,328,369.61 -7,441,676.74 8.其他- 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-62,978,619.66 364,361,468.97 归属于公司所有者的综合收益总额-24,571,518.22 385,638,723.74 归属于少数股东的综合收益总额-38,407,101.44 -21,277,254.77 （一）基本每股收益0.1094 0.0989 （二）稀释每股收益0.1094 0.0989 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:六、综合收益总额六、综合收益总额七、每股收益

34、(基于归属于公司普通股股东合并净利润)七、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)项 目一、营业收入一、营业收入二、营业利润二、营业利润三、利润总额三、利润总额四、净利润四、净利润五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额- 9 -上海海欣集团股份有限公司2021年度公司利润表(金额单位为人民币元)附注2021年度2020年度14.44,237,794.84 5,605,328.29 减：营业成本14.41,409,129.92 2,602,407.69 税金及附加744,849.04 744,280.94 销售费用- - 管理费用58,027,985.49 59,040,03

35、9.58 研发费用- - 财务费用-18,852,625.67 -10,071,932.74 其中：利息费用812,736.17 165,077.41 利息收入19,988,423.90 10,113,143.64 加： 其他收益16,971,301.08 29,274,126.88 投资收益14.5179,898,698.86 160,404,970.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益118,540,932.20 105,883,359.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益- - 公允价值变动收益802,953.25 1,586,099.21 信用减值损失

36、-84,856.30 299,971.86 资产减值损失- - 资产处置收益118,670.86 -4,595.83 160,615,223.81 144,851,105.81 加： 营业外收入163,303.77 74,201.01 减： 营业外支出50,994.75 1,552,873.67 160,727,532.83 143,372,433.15 减：所得税费用234,039.98 775,689.10 160,493,492.85 142,596,744.05 （一）持续经营净利润160,493,492.85 142,596,744.05 （二）终止经营净利润- - -160,089

37、,000.00 234,549,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-160,089,000.00 234,549,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动-160,089,000.00 234,549,000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币

38、财务报表折算差额- - 7.其他- - 404,492.85 377,145,744.05 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:六、综合收益总额六、综合收益总额七、每股收益七、每股收益项 目一、营业收入一、营业收入二、营业利润二、营业利润三、利润总额三、利润总额四、净利润四、净利润五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额- 10 -上海海欣集团股份有限公司2021年度合并现金流量表(金额单位为人民币元)附注 2021年度 2020年度一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商

39、品、提供劳务收到的现金1,596,388,429.05 1,273,468,864.22 收到的税费返还11,440,746.06 27,734,476.96 收到其他与经营活动有关的现金5.53.173,038,824.89 101,679,968.25 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计1,680,868,000.00 1,402,883,309.43 购买商品、接受劳务支付的现金611,994,001.82 602,732,408.44 支付给职工以及为职工支付的现金177,749,921.13 189,581,486.49 支付的各项税费106,429,571.04 76,757

40、,461.53 支付其他与经营活动有关的现金5.53.2565,047,401.75 411,312,918.46 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计1,461,220,895.74 1,280,384,274.92 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额5.54.1219,647,104.26 122,499,034.51 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金806,009,980.09 1,008,263,257.31 取得投资收益所收到的现金122,034,892.62 93,627,524.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资

41、产收回的现金净额1,302,259.57 24,936,599.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金5.53.3- 1,011,852.47 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计929,347,132.28 1,127,839,233.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,999,191.04 154,875,054.20 投资支付的现金919,508,009.67 1,023,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金5.53.4- 14,504.72 投资活动现金流出小

42、计投资活动现金流出小计993,507,200.71 1,178,389,558.92 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-64,160,068.43 -50,550,325.48 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金6,690,000.00 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金17,000,000.00 172,600,500.00 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金5.53.559,400,000.00 30,498,312.50 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流

43、入小计83,090,000.00 209,098,812.50 偿还债务支付的现金215,912,079.00 195,564,118.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,235,953.84 39,661,542.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润315,546.00 271,616.80 支付其他与筹资活动有关的现金5.53.653,187,204.99 29,250,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计314,335,237.83 264,475,660.90 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-231,245,237.83 -55

44、,376,848.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-718,733.56 -278,675.37 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额5.54.2-76,476,935.56 16,293,185.26 加：期初现金及现金等价物余额396,598,689.13 380,305,503.87 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额320,121,753.57 396,598,689.13 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:项 目- 11 -上海海欣集团

45、股份有限公司2021年度公司现金流量表(金额单位为人民币元)附注 2021年度 2020年度一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金4,709,178.13 5,761,210.22 收到的税费返还120,601.08 收到其他与经营活动有关的现金24,711,312.36 41,898,242.85 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计29,541,091.57 47,659,453.07 购买商品、接受劳务支付的现金340,869.02 961,454.86 支付给职工以及为职工支付的现金46,613,234.24 45,088,845.04

46、支付的各项税费1,515,540.18 1,118,423.99 支付其他与经营活动有关的现金14,453,992.76 16,809,278.26 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计62,923,636.20 63,978,002.15 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-33,382,544.63 -16,318,549.08 二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金651,089,980.09 862,000,000.00 取得投资收益所收到的现金131,286,004.98 111,833,560.95 处置固定资产、无形资产和其

47、他长期资产收回的现金净额553,165.44 36,345.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计782,929,150.51 973,869,906.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金546,493.50 2,593,560.51 投资支付的现金736,088,009.67 887,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 6,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计736,634,503.17 896,0

48、93,560.51 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额46,294,647.34 77,776,346.20 三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金331,340,422.80 104,283,590.51 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计331,340,422.80 104,283,590.51 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,211,700.76 36,211,700.76 支付其他与筹资活动有关的现金280,

49、043,015.62 62,544,019.84 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计316,254,716.38 98,755,720.60 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额15,085,706.42 5,527,869.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,889.53 -75,797.21 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额27,966,919.60 66,909,869.82 加：期初现金及现金等价物余额152,521,236.93 85,611,367.11 六、期末现金及现金等价物余额六、

50、期末现金及现金等价物余额180,488,156.53 152,521,236.93 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:项 目- 12 -上海海欣集团股份有限公司2021年度合并所有者权益变动表(金额单位为人民币元)优先股永续债其他一、上期期末余额一、上期期末余额1,207,056,692.00 - - - 419,644,279.24 - 1,535,509,615.36 - 507,827,931.16 519,032,810.90 4,189,071,328.66 190,427,670.93 4,379,498,999.59