聚合顺：杭州聚合顺新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料.PDF

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1、杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料杭州聚合顺新材料股份有限公司股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会股东大会 会议会议资资料料 2022021 1 年年 5 5 月月 1212 日日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料杭州聚合顺新材料股份有限公司股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会会议须知股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会上市公司股东大会规则及公司章程的规定，特制定本须知： 一、本公司根据公司法、证券法、上市公

2、司股东大会规则及公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印

3、件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2021 年 5 月 12 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议

4、题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时， 应在表决单中每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。 八、 本次大会表决票清点工作由四人参加， 由出席会议的股东推选两名股东代表、

5、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 九、 表决投票统计， 由股东代表和公司监事参加， 表决结果当场以决议形式公布。 十、 本公司将严格执行监管部门的有关规定， 不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 十二、 本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（）进行公告。杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 1 杭州聚合顺新材料杭州聚合顺新材料股份有限公司股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会会议股东大会会议议程议程 一、会

6、议召开的基本情况一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2020 年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 会议地点： 杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （2021 年 05 月 12 日） 的交易时间段， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 05月 12 日）

7、的 9:15-15:00。 （四）会议出席人员 1、2021 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、二、会议议程会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （二）宣读股东大会会议须知； （三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事； （四）议案说明并审议； 序号 议案名称 非累计投票议案 1 关于 2020 年度董事会工作报告 2 关于 2020 年度监事会工作报告 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大

8、会会议资料 2 3 关于 2020 年度财务决算报告 4 关于 2020 年度年度报告及摘要 5 关于 2020 年度利润分配预案 6 关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 7 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9 关于公司董事、 监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案 10 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 11.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订版）的议案 11.01 发行证券的种类 11.02 发行规模 11.03

9、 票面金额和发行价格 11.04 债券期限 11.05 债券利率 11.06 还本付息的期限和方式 11.07 转股期限 11.08 转股价格的确定及其调整 11.09 转股价格的向下修正条款 11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 11.11 赎回条款 11.12 回售条款 11.13 转股年度有关股利的归属 11.14 发行方式及发行对象 11.15 向原 A 股股东配售的安排 11.16 债券持有人会议相关事项 11.17 募集资金用途 11.18 募集资金存管 11.19 担保事项 11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 12 关于公司公开发行 A 股可

10、转换公司债券预案（修订版）的议案 13 关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订版）的议案 14 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案 15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 16 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案 18 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （六）股东投票表决； 杭州聚合顺新材料股份

11、有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 3 （七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果） ； （八）宣读投票结果和决议； （九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （十）宣布会议结束。杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 4 议案一议案一 杭州聚合顺新材料股份有限公司杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于关于 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2020 年,公司董事会严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程 、 董事会议事规则 等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董

12、事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下： 一、一、20202020 年总体经营年总体经营情情况况 2020 年面对严峻的国内与国际疫情,公司董事会从全体股东利益出发,紧紧围绕既定的生产经营计划目标,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。公司管理层采取有力的应对措施,做好疫情防控稳步推进各项生产经营工作。 截至年末，公司实现营业收入 256,430.98 万元,同比增长 5.68%；归属于母公司股东的净利润 11,583.

13、57 万元,同比增长 15.59%。 二、二、2020 2020 年度公司董事会日常工作情况年度公司董事会日常工作情况 1 1、董事会运行情况、董事会运行情况 2020 年,根据公司法的有关规定,公司董事会共计召开 10 次会议、 审议 38 个议案。具体如下： 会议时间 会议名称 审议的议案 2020 年 1月 20日 第二届董事会第五次会议 1、 2019年度财务决算报告 2、 关于延长首次公开发行A股股票并上市相关事宜决议有效期的议案 3、 关于延长公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜决议有效期的议案 4、 关于确认2019年度关联交易事项的议案 5、 关于2

14、019年度利润分配方案的议案 6、 关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案 。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 5 2020 年 2月19 日 第二届董事会第六次会议 1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度总经理工作报告 3、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构的议案 4、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案 5、关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺的议案 6、 关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2019年度股东大会的议案 。 2020年3月26日 第二届董事会第七次会议 1、关于调减公司首次

15、公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案 2020年5月18日 第二届董事会第八次会议 1、关于募集资金专户存储三方监管协议的议案 。 2020年6月23日 第二届董事会第九次会议 1、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 2、 关于使用自有银行承兑汇票、信用证、外币先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案 2020年7月10日 第二届董事会第十次会议 1、关于增加公司注册资本、变更公司类型及变更经营范围的议案 2、关于修订并办理工商变更登记手续的议案 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 5、关于提请召开

16、杭州聚合顺新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案 。 2020年8月26日 第二届董事会第十一次1、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案 2、 关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案 。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 6 上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合公司法 、公司章程及董事会议事规则等相关规定。 2 2、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况 会议 2020 年 10 月28日 第二届董事会第十二次会议 1、关于公司2020年第三季度报告的议案 。 2020年

17、11月23日 第二届董事会第十三次会议 1、关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案 2、关于拟成立山东聚合顺新材料有限公司的议案 2、关于拟成立常德聚合顺新材料有限公司的议案 4、 关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案 。 2020年12月25日 第二届董事会第十四次会议 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议

18、案 6、关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案 7、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 9、关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案 10、 关于适时召开股东大会的议案 。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 7 2020 年公司共召开了 4 次股东大会,分别是 3 次临时股东大会和 2019 年年度股东大会,公司董事会根据公司法 、 上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关法律、法规及规范性文件

19、的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。 3 3、董事会专门委员会履职情况、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各委员会依据各自工作细则规定的职权,认真开展工作,并就专业性事项进行研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据。 4 4、独立董事履职情况、独立董事履职情况 报告期内,公司的三名独立董事根据公司法 、 证券法及公司章程等法律法规的规定,认真履行独立董事的职责,参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。 三、三、2022021 1 年度公司董事会工作重点年度

20、公司董事会工作重点 2021 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕既定的生产经营计划目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。 1 1、督促完成督促完成公司公司 20212021 年年生产生产经营目标经营目标 2021 年,公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标,围绕公司制定的生产经营计划目标,落实各项管理机制,确保公司各项经营指标的顺利完成,组织好整个企业的生产协同、 组织协同、 管理协同,推进公司持续快速协调发展,真正发挥管理效益,不断提升企业可持续发展的能力和水平。 2

21、2、提升公司规范化治理水平、提升公司规范化治理水平 公司将继续严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所主板股票上市规则等法律法规的要求,完善公司基本管理制度,确保各项工作有章可循。 同时,持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训,使相关人员掌握最新的规范治理知识,不断优化公司治理体系。 3 3、提高信息披露、提高信息披露质量质量 公司董事会将严格执行信息披露管理办法的相关规定,将本着公平、公开、守信的原则,准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。 4 4、稳步推进募投项目建设、稳步推进募投项目建设

22、杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 8 公司董事会督促公司严格按照上市公司募集资金管理办法,合理使用募集资金,积极建设“年产 10 万吨聚酰胺 6 材料扩建项目”和“研发中心建设项目”,其中“年产 10万吨聚酰胺 6 材料扩建项目” ,2 条线已经完成顺利投产,1 条线已完成主要设备设计与采购,2021 年进入设备安装,预计第四季进入试生产。此外“研发中心建设项目”项目规划布局以及主要研发设备选型逐步完成,项目建设有序推进。 2021 年,公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求, 认真组织召开董事会、 股东大会,确保会议程序合法合规,严格执行股东大

23、会各项决议,积极推进董事会各项决议实施。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 9 议案议案二二 杭州聚合顺新材料股份有限公司杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于关于 20202020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2020 年度，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程及公司监事会议事规则等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事

24、会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2020年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工一、报告期内监事会工作情况作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： （一）2020 年 01 月 19 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过2019年度财务决算报告 、 关于确

25、认 2019 年度关联交易事项的议案 、 关于 2019 年度利润分配方案的议案 ，共计 3 项议案。 （二） 2020 年 02 月 19 日， 公司召开第二届监事会第四次会议， 审议并通过了 2019年度监事会工作报告 、 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案 、 关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 、 关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺的议案 ，共计 4 项议案。 （三）2020 年 6 月 23 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 、关于使用自有银行承兑汇票、

26、信用证、 外币先行支付募集项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案 ， 共计 2 项议案。 （四）2020 年 7 月 10 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 。 （五）2020 年 8 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 、 关于公司募集资金 2020 年半年度存放与杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 10 使用情况的专项报告的议案 ，共计 2 项议案。 （六）2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议并通

27、过了关于公司 2020 年第三季度报告的议案 。 （七）2020 年 11 月 23 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案 。 （八）2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 、 关于制定公司 A 股可转换公司债券

28、持有人会议规则的议案 、 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案 、 关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 ，共计 8 项议案。 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2020 年，公司监事会成员共列席了 10 次董事会议，参加了 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。

29、监事会根据相关法律法规和公司章程等规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督，认为公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合法合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在 2020 年的工作中廉洁勤政、忠于职守，无违反法律法规及公司章程的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。 （二）公司财务情况 2020 年，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司财务核算体系健

30、全，制度完善，财务运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用与管理情况 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 11 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 、公司章程和公司募集资金管理制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 （四）内部控制情况 2020 年，公司根据上交所上市公司内部控制指引和其他法律法规，进一步完善了公司内控制度体系，同时能够不断结合公司业务实际经营情况优化组织结构和流程管理，提高

31、了公司的经营管理水平和风险防范能力。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。 （五）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。 三、公司监事会三、公司监事会 20212021 年度工作计划年度工作计划 2021 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程等规定，进一步规范监事会的工作，不断提升监事会工作能力和水平，切实履行公司法等法律法规所赋予的职能，确保公司运作规范。 主要工作如下： （一） 按照法律法规，认真履行职责 监事会将严格按照公司

32、法 、公司章程及监事会议事规则的要求， 开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。 （二） 加强沟通合作，提升监督能力 鉴于公司的快速发展，监事会将持续加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。 （三）加强对内控建设的监管 内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系

33、，防范企业风险，维护股东利益。结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 12 2021 年，公司监事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。 本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会 2021 年 5 月 12 日杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 13 议案议案三三 杭州聚合顺新材料股份有限公司杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于关于 2020

34、2020 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 2020 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司管理层及全体员工的共同 努力下，公司各项经营指标均取得了良好的成绩。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下： 一、一、2020 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况 公司 2020 年财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：聚合顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚合顺公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标

35、二、主要财务数据和指标 2020 年度， 在新冠疫情严重影响下， 国内外市场需求、 产品价格波动加剧的情况下，公司及时调整市场策略，通过新客户开发、产品规格多样化等手段，全年实现营业收入256,430.98 万元，较 2019 年增加 13,783.21 万元，增幅为 5.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,583.57 万元，较 2019 年度增加 1,561.95 万元，增幅为 15.59%。年末公司资产总额 229,293.72 万元，较上年末增长 109.85%，其中流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债分别为 171,568.64 万元、57,725.08 万元、91,

36、075.26 万元、1,938.85万元，分别较上年末增长 214.64 %、5.45 %、73.88%、93.18%。经营活动产生的现金流量净额 13,754.08 万元，较 2019 年度增加 10,418.85 万元，增幅 312.39%。 单位：万元 项 目 2020年度 2019年度 变动额 变动幅度 总资产 229,293.72 109,267.97 120,025.75 109.85% 总负债 93,014.11 53,380.60 39,633.51 74.25% 所有者权益合计 136,279.61 55,887.37 80,392.24 143.85% 营业收入 256,4

37、30.98 242,647.78 13,783.21 5.68% 营业利润 12,808.52 10,467.11 2,341.41 22.37% 归属于公司普通股股东的净利润 11,583.57 10,021.62 1,561.95 15.59% 基本每股收益（元） 0.42 0.42 0 0 归属于公司普通股股13.50 19.70 -6.20 -31.47% 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 14 东的净资产收益率（%） 资产负债率（%） 40.57 48.85 -8.29 -16.96% 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析三、财务状况、经营成果和现金

38、流量情况分析 （一）资产负债情况（一）资产负债情况 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动金额 变动幅度 货币资金 101,566.62 17,308.52 84,258.10 486.80% 应收票据 6,212.85 2,037.38 4,175.46 204.94% 应收账款 10,798.39 7,644.94 3,153.45 41.25% 应收款项融资 3,005.86 8,273.99 -5,268.14 -63.67% 预付款项 17,371.84 4,011.59 13,360.25 333.04% 存货 30,008.49 13,387.31 16,621.18

39、 124.16% 其他流动资产 2,584.26 1,571.75 1,012.51 64.42% 流动资产合计 171,568.64 54,528.51 117,040.12 214.64% 固定资产 50,028.50 44,709.14 5,319.36 11.90% 在建工程 4,625.80 7,049.58 -2,423.79 -34.38% 无形资产 2,729.02 2,798.81 -69.78 -2.49% 非流动资产合计 57,725.08 54,739.45 2,985.62 5.45% 资产总计 229,293.72 109,267.97 120,025.75 109

40、.85% 短期借款 - 9,500.00 -9,500.00 -100.00% 应付票据 80,400.00 30,920.00 49,480.00 160.03% 应付账款 3,937.52 7,288.02 -3,350.50 -45.97% 预收款项 - 3,351.12 -3,351.12 -100.00% 合同负债 4,553.58 - 4,553.58 - 应付职工薪酬 597.89 401.33 196.56 48.98% 应交税费 553.59 96.95 456.64 471.01% 流动负债合计 91,075.26 52,376.97 38,698.29 73.88% 递延

41、收益 1,938.85 1,003.63 935.22 93.18% 非流动负债合计 1,938.85 1,003.63 935.22 93.18% 负债合计 93,014.11 53,380.60 39,633.51 74.25% 1、货币资金：报告期末比上年同期增加 486.80%，主要系首发上市,募集资金到位,合资公司少数股东投资资金到位所致。 2、应收票据：报告期末比上年同期增加 204.94%，主要系银行自开承兑汇票增加，用于背书转让应收票据减少所致。 3、应收账款：报告期末比上年同期增加 41.25%，主要系有信用期的客户未到收款期所致。 4、应收融资款项：报告期末比上年同期减少

42、63.67%，主要系银行自开承兑汇票增杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 15 加，用于背书转让应收票据减少所致。 5、预付账款：报告期末比上年同期增加 333.04%，主要系采购量增加，用于支付原材料、外购产品的预付款增加所致。 6、 存货： 报告期末比上年同期增加 124.16%， 主要系产能、 产量增加,备货增加所致。 7、在建工程：报告期末比上年同期减少 34.38%，主要系在建工程转固所致。 8、短期借款：报告期末比上年同期减少 100.00%，主要系募集资金到位，归还银行流动资金贷款所致。 9、应付票据：报告期末比上年同期增加 160.03%，主要系银行

43、授信增加，银行自开承兑汇票增加所致。 10、应付账款：报告期末比上年同期减少 45.97%，主要系应付长期资产购置款减少所致。 11、预收款项：报告期末比上年同期减少 100.00%，主要系预收款转合同负债所致。 12、应付职工薪酬：报告期末比上年同期增加 48.98%，主要系暂挂 2020 年度年终奖增加所所致。 13、应交税费：报告期末比上年同期增加 471.01%，主要系应交所得税及应交附加税费增加所致。 14、递延收益：报告期末比上年同期增加 93.18%，主要系与资产相关的政府补贴收入增加所致。 （二二）股东权益情况股东权益情况 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动金额

44、 变动幅度 实收资本 31,554.70 23,666.00 7,888.70 33.33% 资本公积 50,273.50 7,523.72 42,749.78 568.20% 盈余公积 4,023.40 2,854.77 1,168.63 40.94% 未分配利润 30,837.85 21,842.88 8,994.97 40.94% 归属于母公司所有者权益合计 116,689.46 55,887.37 60,802.09 108.79 所有者权益合计 136,279.61 55,887.37 80,392.24 143.85% 1、实收资本：报告期末比上年同期增加 33.33%，主要系首发

45、上市,募集资金到位所致。 2、资本公积：报告期末比上年同期增加 568.20%，主要系首发上市,募集资金到位所致。 3、盈余公积：报告期末比上年同期增加 40.94%，主要系计提当年盈余公积所致。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 16 4、未分配利润：报告期末比上年同期增加 41.18%，为当年利润。 5：归属于母公司所有者权益合计：报告期末比上年同期增加 108.79%，主要为首发上市,募集资金到位及当年利润所致。 （三三）经营情况经营情况 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动金额 变动幅度 营业收入 256,430.98 242,647.78

46、13,783.21 5.68% 营业成本 233,861.37 219,795.73 14,065.64 6.40% 销售费用 634.57 2,385.92 -1,751.35 -73.40% 管理费用 1,693.51 1,132.84 560.67 49.49% 研发费用 7,814.94 7,742.60 72.34 0.93% 财务费用 -318.29 879.19 -1,197.48 -136.20% 利润总额 12,910.96 10,759.18 2,151.78 20.00% 所得税费用 1,337.24 737.56 599.68 81.31% 净利润 11,573.72

47、10,021.62 1,552.10 15.49% 1、管理费用：报告期比上年同期增加 49.49%，主要系业务招待费及职工薪酬增加所致。 2、财务费用：报告期比上年同期减少 136.20%，主要系募集资金到位，归还银行贷款及存款利息增加所致。 3、销售费用：报告期比上年同期减少 73.4%，主要系根据新会计准则，运费计入营业成本所致。 （四四）现金流量分析）现金流量分析 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动金额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 13,754.08 3,335.22 10,418.85 312.39% 投资活动产生的现金流量净额 -9,067.18 -3,2

48、29.95 -5,837.23 -180.72% 筹资活动产生的现金流量净额 59,065.77 -2,363.80 61,429.57 2598.76% 现金及现金等价物净增加额 64,063.73 -2,287.76 66,351.49 2900.28% 1、经营活动产生的现金流量净额：本年度为净流入 13,754.08 万，较上年度净流入量增加 312.39%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本年度为净流出 9,067.18 万，较上年流出增加180.72 %，主要为购建固定资产支付现金增加所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额： 本年度净

49、流入59,065.77万， 较上年增加2598.76%，杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 17 主要为募集资金到位及合资公司少数据股东投资资金到位。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 18 议案议案四四 杭州聚合顺新材料股份有限公司杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于关于 2020 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 各位股东及代表： 公司已于 2021 年 4 月 16 日

50、披露了聚合顺 2020 年年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体查阅。 本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 19 议案议案五五 杭州聚合顺新材料股份有限公司杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于关于 2020 年度利润分配预案年度利润分配预案 各位股东及代表： 公司 2020 年度利润分配预案的议案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度合并