国民经济评价实例.pdf

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1、国民经济评价实例国民经济评价实例一、项目背景一、项目背景1项目名称：LH 高速公路建设项目2线路及设计标准拟建项目 LH 为国道主干线 BM 高速公路 HN 省内的一段，与YL 高速公路相接，起于LX 高速与 TS 高速交界的 LD 互通，终于 KZQ 镇，与 TS 高速K41+370相交。该项目作为区域南北主通道的加密线和区域经济干线，将HN 省内多条高速公路有机联系起来，进一步完善和均衡 HN 省“五纵七横”高速公路网，对于改善区域路网结构，加快 HN 省基础设施建设具有重要的意义。本项目路线全长 56.217km，采用设计速度 100km/h 的四车道高速公路标准，路基宽度26m。主要分

2、部分项工程有土石方884.3 万 m3，特大桥、大桥8520m/28 座，中小桥280m/5座，隧道 4108m/5 座，涵洞 214 道。3编制依据本项目的经济评价系以国家发改委、 建设部20061325 号文颁发的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 、交通运输部建标2010106 号文件颁发的公路建设项目经济评价方法与参数和交通运输部交规划发2010178 号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制方法的通知” 为依据， 评价模型参考 公路投资优化和改善可行性研究 ， 即 Studyof Prioritization of Highway Investments and Improv

3、ing Feasibility Study Methodologies PilotStudy Report确定。4计算期项目计划 2010 年初开工，2012 年底建成通车，建设年限为3 年。国民经济经济评价运营期取 20 年。国民经济评价计算期为23 年，评价计算基准年为 2010 年，评价计算末年为2032 年。5远景交通量预测值本项目采用“四阶段”法预测远景交通量，预测结论见下表4-4 所示。四阶段法的具体说明及运营案例详见第五章第三节和第五节。表表 4-4 LX4-4 LX 高速公路远景交通量预测值高速公路远景交通量预测值单位：标准小客车台路段娄底互通至长冲互通8km长冲互通至双峰互通

4、14.083km趋势诱增合计趋势诱增合计20131016710011116811090103212123201512337108113418135231114146372020191581408205662092115382245920252828015362981631040168532726202731916130233218346661882365482030358901464373543938216074098920323885212474009942148135343501续表续表 4-44-4路段趋势双峰互通至锁石互通11.180km合计增长率(%)趋势锁石互通至曲兰互通15.69

5、7km合计增长率(%)趋势曲兰互通至库宗桥互通15.257km全线平均共 64.217km诱增合计增长率(%)交通量增长率(%)诱增诱增2013998192910910-995492710881-1029895911257-11284-2015121651002131689.8612122999131219.81125721036136089.95136149.842020188931389202819.02186591371200318.83192241413206378.69208188.872025277421506292487.60273981488288867.60282441534

6、297787.61301197.672027308581676325335.47304061651320575.35313501702330535.35335065.472030350681431364993.91342351397356313.59353561443367993.64374493.782032374971204387012.97366241176377993.00377901213390032.95397793.06二、经济费用计算二、经济费用计算1建设期经济费用计算建设投资估算为 39.77 亿元，经济费用为 34.27 亿元，具体调整方法如下所述： 人工费计算人工的估算价

7、格为 16.78 元工日。由于本项目经过的地区是中部不发达地区，当地劳动力有充裕， 临时工影子价格比估算价格要低， 但考虑到该项目有技术相对较为复杂的隧道要消耗一些技术劳力，而技术劳力的影子价格比估算价格要高， 因此，根据项目所在地区综合情况，影子人工换算系数取0.7。 主要材料的影子价格和费用本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。据本章第四节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格按公式4-3计算。挂牌汇率为 l美元兑换 6.8325 元人民币计算，影子汇率换算系数取 1.08。水

8、泥为具有市场价格但非贸易货物按公式4-5计算。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1。按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表 4-5。 土地土地的影子价格等于土地的时机成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。 土地征收补偿费中土地及青苗补偿费 29152.8901 万元，按时机成本计算方法调整计算；安置补助费 3130.1481万元用影子价格换算系数1.1 进行调整。 计算得土地影子价格为每亩7.23 万元。 其它费用的调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、 建设期贷款利息等非实质性投入投资。建设费用调整结果见

9、表 4-5。表表 4-54-5建设费用调整表建设费用调整表费用名称人工原木锯材钢材水泥沥青砂、砂砾片石碎砾石块石其他费用税金第一部分合计第一部分合计第二部分合计第二部分合计征地费国内贷款利息国外贷款利息其他第三部分合计第三部分合计预留费预留费工程投资合计不含息工程投资合计含息单位工日m3m3tttm3m3m3m3公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里亩公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里公路公里数量184434504266138454805176465068682201000774088278498314083456.21756.21756.21756.2

10、1756.21756.217724156.21756.21756.21756.21756.21756.21756.21756.21756.217预算单价(元)16.78878.431205.003934.32362.343621.2275.5045.0065.0080.0084100投资估算万元30948.109374.7381668.32318904.82027706.3282487.05416617.5503483.39618102.3901126.672123303.7278030.492252753.58252753.583645.673645.6760896.8128174.7980

11、21724.215110795.823110795.82330511.82530511.825369532.10397706.90影子价格或换算系数(元)0.7909.271315.764093.84348.863708.331.01.01.01.01.0072326001.01.01.00.86经济费用(万元)21663.676387.8951821.67019671.31126675.5802546.88116617.5503483.39618102.3901126.672123303.7270252753.58252753.583645.673645.6752371.260021724.

12、21574095.4774095.4730511.82530511.825342653.71342653.712资金筹措与分年度投资计划1项目资本金 92383.1 万元，占项目总投资的比例为25%。2余额 277149 万元申请国内银行贷款，占项目总投资的比例为75%。学习文档 仅供参考3本项目 2010 年初开工，2012 年底建成，工期三年。第一年投入资金 30%，第二年投入资金 40%，第三年投入资金 30%。资金年度安排见 4-6。表表 4-64-6资金年度使用计划表资金年度使用计划表单位：万元资金来源年度贷款资本金基本建设费2010 年83145277151108602011 年1

13、1086036953.1147813.12012 年8314427715110859合计27714992383.1369532.103运营期经济费用计算1运营期财务费用 养护及交通管理费本项目全线设管理中心 1 处，服务区1 处，停车区1 处，匝道收费站3 处，养护工区2 处。小修养护费用：本项目通车第一年的养护财务费用为 5 万元/公里，项目运营期内按年3%递增。隧道营运费用：运营期间，隧道运营费用主要考虑隧道管理、通风、照明等费用，根据测算，中隧道每年运营费用约为40 万元/公里、长隧道每年运营费用约为80 万元/公里，本项目隧道运营费用以此数据为基础进行测算，并按每年3%递增。项目推荐方

14、案隧道总长4108m，其中，中隧道 3090m，短隧道 1018m。管理费用：拟定本项目推荐方案管理及收费人员145 名，通车第一年每人每年按3.5 万元估算，项目运营期内按年3%递增。 大中修费用项目运营第 10 年安排大修一次， 大修费用按当年养护费用的13 倍计， 大修当年不计日常养护费。2运营期经济费用计算方法公路小修保养费用，大、中修工程费用及交通管理费用，根据国民经济评价的要求，按调整后的建设投资经济费用与财务费用之比， 将公路养护费用及交通管理费用调整为经济费用，即影子价格换算系数取0.86。3残值残值取公路建设经济费用的50%，以负值计入费用。调整后经济费用详见表 4-7。表表

15、 4-74-7国民经济评价费用支出汇总表国民经济评价费用支出汇总表单位：万元年份20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032合计102796.1137061.5102796.1788.59812.24836.61861.71887.56914.19941.61969.86998.965429.951059.791091.591124.331158.061192.811228.591265.451303.411342.51-169944.06建设投资1027

16、96.1137061.5102796.1养护管理费678.18698.53719.48741.07763.30786.20809.79834.08859.10569.47911.42938.76966.93995.931025.811056.591088.281120.931154.561189.20大修费用4100.29残值-171326.85三、国民经济效益计算三、国民经济效益计算1计算方法本项目采用相关线路法计算国民经济效益，具体计算公式与方法详见本章第五节。2主要计算参数1社会折现率取为 8%。2汽车运输成本本项目汽车运输成本计算方法参照本章第四节， 结合实地调查及项目所在省份同类型道

17、路确定。学习文档 仅供参考3时间价值旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算(考虑旅客节约时间不能全部用于生产， 所以取其 1/2)，根据预测， 本项目所在地区 2013 年为 9976元/人，2015 年为 10261 元/人，2020 年为 13321 元/人，2025 年为 14325 元/人，2030 年为16158 元/人，2032 年为 17517 元/人。在途货物占用流动资金的节约所产生的价值， 以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考交通部公规院 道路建设技术经济指标 确定。预计 2013年为 4018 元/吨，2015 年

18、为 4521 元/吨，2020 年为 5009 元/吨，2025 年为 6311 元/吨，2030年为 6925 元/吨，2032 年为 7126 元/吨。4交通事故率差及损失费交通事故率差及损失费按表4-8 计算。表表 4-84-8交通事故率及损失计算表交通事故率及损失计算表公路等级高速公路一级公路二级公路三级公路事故率计算公式次/亿车公里-40+0.005AADT37+0.003 AADT133+0.007 AADT140+0.03AADT直接损失费万元/次1.21.60.91.10.60.80.40.6间接损失费万元/次182413.516.510.512.810.512.8本项目运用相

19、关线路法计算得项目各年份国民经济效益，见公式 4-8-4-15 ，汇总于表 4-9。表表 4-94-9国民经济评价效益汇总表国民经济评价效益汇总表单位:万元年份20132014201520162017201820192020202120222023降低运营成本效益3397240153425364685751603568146028863989691307467280647旅客时间节约效益21122554272730463402380040694359476652115698减少交通事故效益154177204235270312359413476549632合计362374288445466501

20、3855276609266471668761743728043286978续表续表 4-94-9年份202420252026202720282029203020312032降低运营成本效益870899180398204105042112345120147127595137482145381旅客时间节约效益62316625716677518385907097311062211341减少交通事故效益728839966111312831478170219612259合计9404899267106337113906122013130694139029150065158982四、国民经济评价指标值四、国

21、民经济评价指标值国民经济评价指标值计算以基本报表 “项目投资基金费用效益流量表” 为基础，按公式4-34-4-37计算。本拟建项目 LH 高速公路国民经济评价指标计算结果见表4-10。学习文档 仅供参考表表 4-104-10项目投资基金费用效益流量表项目投资基金费用效益流量表建设期序号项 目11 11.11.21.31.41.51.62 22.12.22.33 3费费用用流流出出：建设费用运营管理费日常养护费大中修费残值其他费用效效益益流流入入：降低运输成本旅客节约时间减少交通事故净净 效效 益益 流流 量量234567891011121314151617181920212223运营期1027

22、96.1137061.5102796.1788.59 812.24 836.61 861.71 887.56 914.19 941.61 969.86 998.965429.951059.791091.591124.331158.061192.811228.591265.451303.411342.51-169944.06113918 151891 113918436.45 449.54 463.03 476.92 491.23 505.97 521.14 536.78 552.88 569.47 586.55 604.15 622.27 640.94 660.17 679.97 700.37

23、 721.39 743.03765.32241.73 248.99 256.45 264.15 272.07 280.23 288.64 297.30 306.2204100.29324.87 334.62 344.65 354.99 365.64 376.61 387.91 399.55 41 1.53423.88-171326.8515898136238 42884 45467 50138 55275 60926 64716 68761 74372 80432 86977 94048 99267 10 633 6 1139 0612 201 313 06913 90215 006 5339

24、72 40153 42536 46857 51603 56814 60288 63989 69130 74672 80647 87089 91803 98204105042 112345120147 127595 137482 14538121 1215425541772727204304623534022703800312406935943594134766476521 1549569863262317286625839716696677518385907097311062211341225911131283147817021961-1 02 796 .1 0 -1 37 061 .5 0

25、-1 02 796 .1 0 35 449 .4 2 42 071 .7 6 44 630 .3 9 4927 6.2 9 54 387 .4 4 60 01 1.8 1 63 774 .3 9 677 91. 14 73373 .0 4 75 002 .0 5 85 917 .2 1 9295 6.4 1 9814 2. 67 105177.94 112713.19 120784.41129429.55137724.5 19 48722.49 328925.06内部收益率15.30 %净现值万元303636.55 Is = 8 %效益费用比2.11投资回收期年13.24五、国民经济评价敏感性

26、分析五、国民经济评价敏感性分析经济评价所采用的参数，有的来自估算，有的来自预测，带有一定的不确定性，因此，不排除这些参数还有所变动的可能性，为了分析这些不确定因素变化对项目所产生的影响，本报告按费用上升、效益下降的不同组合，对推荐方案进行分析， 以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目， 为投资决策者提供科学的依据。 本项目经济敏感性分析指标见表 4-11。表表 4-114-11经济敏感性分析表经济敏感性分析表项目效 益 减 少费用增加ENENPV0%10%20%13.24303636.552.1115.30%14.38245962.931.9014.10%15.821

27、88289.301.6912.83%14.27276326.581.9214.22%15.53218652.961.7313.07%17.15160979.341.5411.86%15.30249016.611.7613.26%16.70191342.991.5812.17%18.49133669.371.4111.01%0%ERBCEIRRENENPV10%ERBCEIRRENENPV20%ERBCEIRR从敏感性分析结果可以看出，在效益减少 20%，同时费用上升 20%的最不利情况下，经济内部收益率11.16%仍大于社会折现率8% 。分析结果说明，从国民经济角度看，本项目抗风险能力强。六、国民经济评价结论六、国民经济评价结论有国民经济评价结果如表4-11 所示数据说明， 项目经济净现值为 303636.55 万元， 大于0，经济内部收益率为 15.30%大于社会折现率 8%，国民经济效益良好。当效益下降20%，同时费用上升 20%的情况下，经济净现值仍大于0，经济内部收益率仍大于社会折现率，项目抗风险能力较强。因此，从宏观经济角度分析，项目可行，且具有较强的抗风险能力。学习文档 仅供参考