财务员工职位工作阶段心得优质.docx
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1、财务员工职位工作阶段心得财务员工职位工作阶段心得1 在学校党支部的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,依靠全体老师共同努力,以求真务实,较好的完成了本学期的各项工作,保证了学校的日常工作的顺当进行,现将本学期的出纳工作简要总结如下: 一、合理支配收支预算,严格预算管理单位 预算是学校完成各项工作任务,实现事业安排的重要前提,因此仔细做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,依据学校上年度的实际状况,拟定的预算方案,特殊是支出方案多次向学校领导汇报,进行了反复修改,本着“以收定支,量入为出”,使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的主动作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格
2、根据预算执行,每月未编制好安排用款报表,充分体现了资金的运用效益,确保学校各项工作的顺当完成。 二、仔细做好收费、结算工作 收费是学校最为繁琐,也是政策的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依据,严格执行收费标准。刚好出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费“报告书”的上报。 三、仔细做好决算工作 年终决算也是一项较为困难繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的出纳收支状况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支安排的基础,所以除了仔细细致地做好年终决算外,同时针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析
3、,总结阅历,揭示存在的问题,为学校领导决策供应依据。 四、努力学习,提高财会人员的自身素养 出纳人员能主动参与镇组织的业务培训,不断的提高财会学问和政策水平,同时主动参与学校的一切政治学习,仔细作好学习笔记,仔细贯彻执行合计法,使学校的财会工作能根据国家的政策、法规进行,保证支出的真实性,合法性。 五、努力完成学校的后勤工作 后勤工作将干脆影响到学校的一切工作,搞好食堂更为重要,为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局安排出纳科,严格执行安排出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目的,规范伙食成本,限制伙食利润,按规定时间上报食堂报表。 总之,在_年,出纳工作取得了肯定成果,这与学校党支部的
4、正确领导是分开的,在新的一年里,肯定更加努力,发杨成果,改正不足,勤奋务实、开拓进取,为学校建设与发展出谋划策。 财务员工职位工作阶段心得2 自年初工作以来,在信用社领导的关切及全体同志的帮助下,我仔细学习业务学问和业务技能,主动主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了肯定的提高。现将本年度的工作总结如下。 一、精诚团结,为提高经营效益不遗余力 一年来,我与同事们能搞好团结,听从领导的支配,主动主动的做好其他工作,为全社经营目标的顺当完成而同心同德,不遗余力。勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还根据领导的支配做好
5、其他工作,如每天提前30分钟上班打扫卫生,把营业室的物品摆放整齐,使环境干净舒适,为客户创建一流的服务场所。从而确保各项任务的顺当完成。想方设法拉存款,我常常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款,为壮大信用社实力不遗余力,较好的完成了信用社下达的任务。 二、加强学习,努力提高政治与业务素养 能遵纪遵守法律,敢于同作奸犯科行为作斗争,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。利用工余时间仔细学习金融业务学问,不断充溢自己的工作阅历和业务技能,对于信用社下发的各种学习资料能够融会贯穿,学以致用,业务工作实力、综合分析实力、协调办事实力、文字语言表达实力等方面,都有了很大的提高。 三、履行职
6、责,踏踏实实的做好本职工作 我酷爱自己的本职工作,能够正确仔细的去对待每一项工作任务,在工作中主动主动,仔细遵守规章制度,能够刚好完成领导交给各项的工作任务。提高工作质量,尽心尽职做好柜台服务工作,耐性对待客户,刚好整理好破币和散乱现金,并确保库存现金在上级核定内,通过本人和全所的共同努力,在上级行社的多次检查中,都受到了好评。严格规章制度,规范操作,作为一名内勤出纳,我深感自己肩上的担子的重量,稍有疏忽就有可能出现差错。因此,我不断的提示自己,不断的增加责任心。 四、不足之处 回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:只是满意自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;业务素养提高不快,对新的业务学
7、问学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。 在新的一年里,我将努力克服自身的不足,在信用社的领导下,仔细学习,努力提高自身素养,主动开拓,履行工作职责,听从领导。做好临柜服务工作,与全体职工一起,团结一样,为我社经营效益的提高,为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 财务员工职位工作阶段心得3 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅相识了这么多好同事,更多的是学到了许多东西,以前对房地产一窍不通的我,现在也能多少了解一些,也能帮助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自己这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事
8、对我进行监督。 作为一名财务人员,一名出纳,我特别清晰自己的岗位职责,也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,刚好发觉,刚好改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,仔细审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序
9、手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时驾驭银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确填写好凭证交接单,刚好传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表,到月底刚好汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有改变,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中,做到仔细细致,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然刚好订正了,但也是我值得提高警惕和须要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业
10、务有肯定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既奢侈了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我渐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺当了许多,也节约了许多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。 当然,一年的要用文字写完,确定是不太完善,特殊是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到这里,以后上有有
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