涪陵电力：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 130 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司重庆涪陵电力实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 130 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余兵 因公出差 谭勋英 三、三、 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨作祥杨作祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭勋英谭勋英及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张晓丽张晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届十二次董事会会议审议通过，同意公司拟以 2019 年度末总股本31,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），送红股 4 股；合计派发现金 6899.20 万元，完成后公司的总股本为 43,904 万股。 该事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2019 年年度报告 3 / 130 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 第五节第五节 重要事项重要事项 .22 第六

5、节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .36 第九节第九节 公司治理公司治理 .41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .130 2019 年年度报告 4 / 130 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”或“本公司” 指 重庆涪陵电力实业

6、股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的中文简称 涪陵电力 公司的外文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FULINGPOWER 公司的法定代表人 杨作祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭勋英 刘潇 联系地址 重庆市涪陵区望州路20号 重庆市涪陵区望州路20号 电话 023-72286655 023-72286349 传真 023-72286655 02

7、3-72286349 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市涪陵区人民东路17号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市涪陵区望州路20号 公司办公地址的邮政编码 408000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 涪陵电力

8、 600452 G涪电力 2019 年年度报告 5 / 130 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和A-5 区域 签字会计师姓名 童文光、贾吉全、邹帆 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 2,621,898,127.41 2,447,711,816.89 2,44

9、7,804,015.12 7.12 2,060,332,279.36 归属于上市公司股东的净利润 396,725,409.01 348,627,922.54 348,720,120.77 13.80 226,423,786.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 391,909,303.06 326,975,260.52 327,067,458.75 19.86 224,676,498.70 经营活动产生的现金流量净额 1,162,686,084.18 756,890,000.41 756,890,000.41 53.61 697,113,114.39 2019年末 2018年末

10、本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,854,633,748.43 1,466,326,718.94 1,466,418,917.17 26.48 1,134,443,713.21 总资产 4,839,792,070.78 4,731,208,969.73 4,731,208,969.73 2.30 4,118,627,100.77 期末总股本 313,600,000 224,000,000 224,000,000 40.00 160,000,000 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上

11、年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.27 1.11 1.56 14.41 1.01 稀释每股收益（元股） 1.27 1.11 1.56 14.41 1.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.25 1.04 1.46 20.19 1.00 加权平均净资产收益率（%） 24.13 26.79 26.79 减少2.66个百分点 22.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 23.84 25.13 25.13 减少1.29个百分点 22.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1. 根据国家发展改革委关于降低一

12、般工商业电价有关事项的通知 （发改价格【2018】500号） 规定， 从 2018 年 4 月 1 日起， 两部制电价执行政策调整， 选择实际最大需量计费的电力用户，按实际抄见最大需量值计收基本电费，不再受运行总容量 40%下限限制。本公司实际从 2019 年 7月 1 日起执行该政策， 对于 2018 年 4 月至 2019 年 6 月期间选择按实际最大需量缴纳电费的此部分用户， 其按照 40%容量下限计费相比实际需量多收取的基本电费予以退还。 受此影响， 调整减少 20182019 年年度报告 6 / 130 年度营业收入 92,198.23 元， 调整减少 2018 年末未分配利润 92

13、,198.23 元， 调整增加 2018 年末预收账款 92,198.23 元。 2.依据公司 2018 年度利润分配方案， 公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派送红股 89,600,000股， 分配后总股本为 313,600,000 股。 根据 企业会计准则第 34 号每股收益 第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、 公积金转增资本、 拆股而增加或因并股而减少，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的， 应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期及可比期间

14、的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的313,600,000 股为基础计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外

15、会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 609,280,057.90 630,802,298.14 722,040,003.74 659,775,767.63 归属于上市公司股东的净利润 96,594,540.17 98,882,528.89 118,341,170.00 82,907,169.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,251,0

16、92.86 98,103,435.88 117,543,366.03 80,011,408.29 经营活动产生的现金流量净额 1,901,961.66 343,637,264.18 211,167,001.61 605,979,856.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 25,257,913.24 -1,002,973.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

17、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,911,359.51 655,526.98 756,038.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2019 年年度报告 7 / 130 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

18、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 1,420,502.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,088.16 对

19、外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,754,647.49 69,625.48 675,613.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -849,901.05 -4,330,403.68 -114,982.69 合计 4,816,105.95 21,652,662.02 1,747,287.38 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

20、单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 5,287,230.00 5,287,230.00 合计 5,287,230.00 5,287,230.00 注：根据新金融工具准则及相关财务报表列报规定，将上述权益投资重分类至其他非流动金融资产核算。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务主要业务：公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。 2019 年年度报告 8 / 130

21、电力供应业务：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。 配电网节能业务：配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。 经营模式经营模式：电力供应业务，供电客户区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。 配电网节能业务，主要采用合同能源管理（简称 EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利

22、润。 行行业情况说明业情况说明：目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务，国家正在实施电力体制改革。公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.工业强区区位优势工业强区区位优势 涪陵历来立足工业强区，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪陵和另外 11 区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业

23、化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。 2.2.经营模式优势经营模式优势 公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，公司在现有的供电区域内拥有完善的供电网网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势，具有较强的竞争优势。 3.3.电力行业管理经验优势电力行业管理经验优势 公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。 公司不断利用电力行业

24、中出现的新设备、 新技术， 提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。 4、配电网节能业务优势配电网节能业务优势 节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业，配电网节能业务为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。公司介入节能服务业务较早，在配电网节能服务领域积累了一定的客户资源，开发了一批具有示范意义的项目，拥有丰富的开发经验；具有资源整合优势，与国内外具有先进节能技术、商业模式的企业建立长期合作关系，逐步形成具有自主知识产权的节能服务系统解决方案。 2019 年年度报告 9 / 130 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经

25、营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司积极应对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的工作任务，担当作为、攻坚克难，明确任务，深化改革创新，大力提质增效， 全面完成了年初确定的各项生产经营目标任务， 保持了良好发展态势。 报告期主要工作开展情况： （一）安全生产态势平稳。公司开展触电隐患治理现场督察及整治质量验收，台区总保安装率 75%、户保覆盖率 33.8%、鱼塘硬隔离设置率 100%，未发生一起触电人身伤害事件；深入开展隐患排查治理，完成变电站站内高低压电缆规范性清理和电缆沟防火治理；联合辖区公安局成立电力警务室、开展变电站反恐防暴演练；严控配

26、电网节能业务现场风险， 加大巡察抓违章抓整改力度， 采用驻点指导、 现场督查等方式，实现湖北二期、江西鄱阳、新疆二期等 80 个施工违章巡察检查全覆盖；成功应对 11次强对流天气和度夏高峰统调负荷四创新高考验， 圆满完成新中国成立 70 周年等供电辖区各类重大保电任务，确保了电网安全运行和电力可靠供应。 （二）电网建设有序推进。公司完成配电网规划滚动修编,有序推进 110 千伏白塔变电站主变增容工程、10 千伏及以下的技改转基建项目及业扩配套项目，完成 35 千伏珍溪等 5 座变电站增容，新增容量 5.54 万千伏安；开展老旧设备改造，提升主网设备供电能力，新建铜鼓湖变电站 10 千伏配套送出

27、线路 3 条，改造 10 千伏河场线等线路 3 条，缓解电网“卡脖子”问题；不断完善应急预案体系，积极应对雨雪冰冻、大范围强降雨、大风等自然灾害，力争第一时间恢复受损设施，为居民、工商业等各类客户提供了优质、稳定的电源。 （三） 改革创新不断深化。 落实优化营商环境行动方案， 实现小微企业 2 个环节、零成本接电； 顺利通过国家发改委输配电成本监审检查和国家能源局 “漠视群众利益”综合检查，得到上级机构肯定；加强改革研究和汇报沟通等工作，深化电力体制和国企改革，主动应对增量配网竞争，深化地电合作，严格供区边界管理，完善市场化服务体系，优化对各类市场主体的服务模式，进一步增强市场意识，提高市场洞

28、察力和反应敏捷性，持续营造良好改革环境，确保供区和市场稳定；密切跟踪涪陵区招商引资动态，分析民营企业参与增量配电业务试点可能性，做好前瞻布局，不断提升企业施工承载力，增强支撑服务、自身发展和市场竞争能力。 （四）能源互联网建设取得进展。公司坚持电为中心、网为平台、智能互联，加快构建现代服务体系，编制能源互联网建设方案，确定 10 余项建设任务，多站融合试点项目变电站数据中心建成投运，完成电力北斗基站建设，“安管控”云平台上线运行；强化基础管理，实现增量设备实物 ID 全覆盖，安装 HPLC 通信模块 5.3 万只；以客户为中心，聚焦客户需求，以“互联网+”提升传统电网业务；大力推动各级电网安全

29、发展、清洁发展、协调发展、智能发展。 (五)节能业务持续优化。统筹区域市场资源，对重点市场划分为北方、西北、华中、华东四大区域，深度挖掘重点市场，深化项目属地化管理制度；以解决客户痛点为导向，主动贴近客户，注重客户服务体验，构建良好客户关系，提升全流程服务水平；积极寻求转型突破，全力拓展不停电作业、智能无人机巡检等新业务，多措并举保存量、谋增量，寻求优质项目，拓展市场空间。 （六）切实加强党建引领。公司扎实开展标准化建设，高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”十二字总要求；2019 年年度报告 10 / 130 构建“五型一化”工作机制，印发领导班

30、子和班子成员党建责任清单，推行领导班子党建联系点“一带三”；深化“党建+”工程，制定党员微积分量化管理、修订党建绩效管理制度，不断推动党建与生产经营工作相融合。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年， 公司实现营业收入 26.22 亿元， 利润总额 4.17 亿元， 净利润 3.97 亿元，基本每股收益 1.27 元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 3.92 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 1.25 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单

31、位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,621,898,127.41 2,447,711,816.89 7.12 营业成本 2,091,967,742.15 1,974,167,452.03 5.97 销售费用 1,622,638.23 1,477,036.12 9.86 管理费用 99,408,436.94 101,761,919.27 -2.31 税金及附加 4,397,247.43 8,635,543.50 -49.08 其他收益 2,911,359.51 655,526.98 344.13 信用减值损失 -2,315,732.05 - 资产减值损失

32、 -720,119.79 - 资产处置收益 26,058,061.87 -100.00 营业外支出 477,169.29 3,306,271.10 -85.57 财务费用 52,587,010.54 52,735,797.42 -0.28 经营活动产生的现金流量净额 1,162,686,084.18 756,890,000.41 53.61 投资活动产生的现金流量净额 -1,200,958,190.84 -917,665,716.51 - 筹资活动产生的现金流量净额 -69,678,246.52 28,550,221.85 -344.06 说明： 税金及附加较上年同期减少 49.08%，主要是

33、固定资产投资增加导致进项税抵扣增加，引起税金及附加减少。 其他收益较上年同期增加 344.13%，主要是城市公用事业附加返还款用于补助成本，引起其他收益增加。 信用减值损失、资产减值损失较上年同期变化，主要是 2019 适用新金融工具准则，计提坏账方式和科目发生变化，将资产减值损失计入信用减值损失，计提的应收款项减值准备较上年同期增长221.58%，引起信用减值损失增加。 资产处置收益较上年同期减少 100%，主要是 2018 年收到拆迁补偿款，本年无此事项，引起资产处置收益减少。 营业外支出较上年同期减少 85.57%，主要是 2018 年有未批建的节能项目前期费用转销，本年无此事项，引起营

34、业外支出减少。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53.61%,主要原因一是 2018 年归还国网综合能源服务集团有限公司（原国网节能服务有限公司）代垫过渡期经营款 23,935.75 万元,本年无此事项；二是经营性收支净额增加。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.87%,一是电网业务本年无拆迁补偿款流入， 引起投资活动现金流入减少；二是电网业务、节能业务项目投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 344.06%，一是分配股利支付的现金增加；二是偿还贷款本金增加，两因素共同引起筹资活动产

35、生的现金流量净额减少。 2019 年年度报告 11 / 130 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本公司主要经营电力供应与销售，以及配电网节能业务。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 1,370,315,672.88 1,292,564,317.88 5.67 -0.05 3.01 减少 3.26 个百分点 节能行业 1,251,582,454.53

36、799,403,424.27 36.13 17.00 11.13 增加 3.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力销售及工程安装 1,370,315,672.88 1,292,564,317.88 5.67 -0.05 3.01 减少 3.26 个百分点 节能服务 1,251,582,454.53 799,403,424.27 36.13 17.00 11.13 增加 3.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%）

37、营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 涪陵地区 1,370,315,672.88 1,292,564,317.88 5.67 -0.05 3.01 减少 3.26 个百分点 涪陵区外 1,251,582,454.53 799,403,424.27 36.13 17.00 11.13 增加 3.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司经营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以 220KV、110KV输电线路为骨干网架，以 35KV、10KV 线路为配电网络。 本公司经营的配电网节能业务主要包括配电网能效管理系统、 多级联动与区域综合治理、

38、配电网节能关键设备改造等，目前主要涉及区域是浙江、河南、湖北、湖南、江西、新疆、宁夏、陕西、辽宁等地区。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力行业 电力销售 1,292,564,317.88 61.79 1,254,833,836.53 63.56 3.01 节能行业 节能服务 799,403,424.27 38.21 719,333,615.50 36.4

39、4 11.13 分产品情况 2019 年年度报告 12 / 130 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力销售 电力销售成本 1,292,564,317.88 61.79 1,254,833,836.53 63.56 3.01 节能服务 节能服务成本 799,403,424.27 38.21 719,333,615.50 36.44 11.13 成本分析其他情况说明 无。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,

40、486.64 万元，占年度销售总额 24.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,548.28 万元，占年度销售总额 9.36 %。 前五名供应商采购额 147,332.40 万元，占年度采购总额 68.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 147,332.40 万元，占年度采购总额 68.36%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 公司销售费用、 管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析” 之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明

41、 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1） 经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因一是 2018 年归还国网综合能源服务集团有限公司（原国网节能服务有限公司）代垫过渡期经营款 23,935.75 万元,本年无此事项；二是经营性收支净额增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，一是电网业务本年无拆迁补偿款流入，引起投资活动现金流入减少；二是电网业务、节能业务项目投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，一是分配股利支付的现金增加；二是偿还贷款本金增加，两因素共同引起筹资活动产生的现

42、金流量净额减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 13 / 130 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 500,000.00 0.01 -100.00 应收账款 50,274,751.10 1.04 13,402,471.83 0.28 275.12 预付款项 17,47

43、3,098.79 0.36 9,200,331.14 0.19 89.92 其他应收款 5,454,609.17 0.11 621,587.83 0.01 777.53 其他流动资产 6,065,665.51 0.13 208,686.30 0.00 2,806.59 应交税费 648,652.10 0.01 12,557,807.31 0.27 -94.83 一年内到期的非流动负债 417,500,000.00 8.63 666,000,000.00 14.08 -37.31 长期借款 785,000,000.00 16.22 503,500,000.00 10.64 55.91 递延收益

44、5,709,316.48 0.12 2,924,400.02 0.06 95.23 股本 313,600,000.00 6.48 224,000,000.00 4.73 40.00 盈余公积 151,672,540.90 3.13 112,000,000.00 2.37 35.42 未分配利润 924,654,286.61 19.11 706,481,418.50 14.93 30.88 其他说明 应收票据：应收票据：较期初减少 100%，主要是票据已到期承兑，引起应收票据减少。 应收账款：应收账款：较期初增加 275.12%，主要是应收节能服务收入增加，引起应收账款增加。 预付账款：预付账款

45、：较期初增加 89.92%，主要是节能业务预付账款增加，引起预付账款增加。 其他应收款：其他应收款：较期初增加 777.53%，主要是应收节能业务保证金增加，引起其他应收款增加。 其他流动资产：其他流动资产：较期初增加 2806.59%，主要是本年留抵的进项税及预交企业所得税增加，引起其他流动资产增加。 在建工程：在建工程：较期初减少 49.84%，主要是工程完工转固额增加，引起在建工程减少。 应交税费：应交税费：较期初减少 94.83%，主要是本年应交而未交的增值税、企业所得税减少，引起应交税费减少。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债：较期初减少 37.31%，主要是一年内需归

46、还的银行贷款减少，引起一年内到期的非流动负债减少。 长期借款：长期借款： 较期初增加 55.91%， 主要是贷款期限在一年以上的银行贷款增加， 引起长期借款增加。 递延收益：递延收益：较期初增加 95.23%，主要是本年收到与资产相关的农村水电增效扩容工程补助款，引起递延收益增加。 股本：股本：较期初增加 40%，主要是依据公司 2018 年度利润分配方案，公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日，派送红股 89,600,000.00 股，分配后总股本为 313,600,000.00 股，引起股本增加。 盈余公积：盈余公积：较期初增加 35.42%，主要是本年盈利增加，引起提取的法定盈余

47、公积金增加。 未分配利润未分配利润：较期初增加 30.88%，主要是本年盈利增加，引起年末未分配利润增加。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年年度报告 14 / 130 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 近年来,我国电力行业加快清洁能源发电发展,加大电力结构优化调整力度,持续推进电力市场优化改革,大力推动电力科技创新,狠抓资源节约与环境保护,积极应对气候变化,为国家经济社会发展、能源转型升级做出了重要贡献。当前内外部环境复杂严峻，新冠肺炎疫情在全球蔓延，经济

48、下行压力巨大，站在决胜全面建成小康社会的重要历史节点上，国家全面推进改革的决心、力度和紧迫感前所未有，能源电力高质量转型发展已是大势所趋。在我国电力供应总体宽松、环境资源约束不断加强的新时期，电力工业发展面临着供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战。我国经济正进入高质量发展的全新阶段，电力行业正处在全面深化改革的关键阶段，面临输配电业务监管日益加强的新要求，电网环节盈利空间持续收窄的新形势，主动顺应改革大势，加速向综合能源服务转型发展已成为必然选择。公司上下必须更加自觉顺应改革大势，坚持大电网发展方向，着力提高电网优化资源配置能力、

49、清洁能源消纳能力和安全保障能力，积极构建以客户为中心的供电服务体系，全面提升服务水平和市场竞争力。 当前，我国经济发展进入“新常态”阶段，资源和环境的约束日益凸显，节能减排形势依然十分严峻，大气污染治理还处在攻坚阶段，公众对碧水、蓝天、净土的需求日益迫切。经济结构布局的力度将显著增加，经济增长的动力将由传统的高耗能、高污染的资源类产业，转向技术和价值含量更高、更加注重绿色环保可持续发展的新产业。中央政府已经明确将大力推动新型城镇化建设和城乡一体化进程，积极改善民生和生态环境，通过加快培育和发展节能环保、新能源等战略性新兴产业作为经济发展方式转变和产业转型升级的重要方式，来驱动经济的绿色可持续发

50、展。同时，随着我国能源革命深入推进，能源生产和消费呈现清洁化、高效化、智能化发展趋势，能源技术与互联网技术加速融合，以满足客户多元化、个性化能源需求为中心，以提高能源利用效率、降低客户用能成本为目标的节能环保产业迅速发展，已成为能源企业发展的蓝海市场。 2019 年年度报告 15 / 130 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1. 报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电价(元/兆瓦时) 售电价(元/兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期