中科软:2019年年度报告.PDF
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1、 2019 年年度报告 公司代码:603927 公司简称:中科软 中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师
2、事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报报告告。 四、四、 公司负责人公司负责人左春左春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志华张志华及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)杨培兰杨培兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第二次会议审议通过,2019年度利润分配预案为:以本次实施权益分派股
3、权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派4.50元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利19,080万元。该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2019 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风
4、险提示 公司已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险,敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2019 年年度报告 1 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、中科软 指 中科软科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 软件所、控股股东、实际控制人 指 中国科学院软件研究所 海国投 指 北京市海淀区
6、国有资产投资经营有限公司 公司章程 指 中科软科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中科软工程监理 指 北京中科软信息系统工程监理有限公司,中科软全资子公司 北京中科软 指 北京中科软科技有限公司,中科软全资子公司 上海中科软 指 上海中科软科技有限公司,中科软全资子公司 四川中科软 指 中科软科技四川有限公司,中科软全资子公司 深圳中科软(信息系统) 指 深圳中科软科技信息系统有限公司,中科软全
7、资子公司 中科软国际 指 中科软科技(国际)有限公司,中科软全资子公司 天津中科软(科技) 指 中科软(天津)科技有限公司,中科软全资子公司 宁波中科软 指 宁波中科软信息技术有限公司,中科软全资子公司 长春中科软 指 中科软科技长春有限公司,中科软全资子公司 黑龙江中科软 指 中科软科技黑龙江有限公司,中科软全资子公司 无锡中科软 指 中科软科技无锡有限公司,中科软全资子公司 广州中科软 指 广州中科软信息科技有限公司,中科软全资子公司 安徽中科软 指 安徽中科软科技信息有限公司,中科软全资子公司 武汉中科软 指 武汉中科软科技有限公司,中科软全资子公司 深圳中科软(技术服务) 指 深圳市中
8、科软信息技术服务有限公司,北京中科软参股公司 河南中科软 指 河南中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 海南中科软 指 海南中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 贵安新区中科软 指 贵安新区中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 天津中科软(信息) 指 中科软(天津)信息技术有限公司,北京中科软全资子公司 宁夏中科软 指 宁夏中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 大连中科软 指 大连中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 贵州中科软 指 贵州中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 库车中科软 指 库车中科软科技有限公司,北京中科软全资子公司 兰州中科软 指 兰州中科软信息科技
9、有限公司,北京中科软全资子公司 中科万国 指 青岛中科万国互联网技术股份有限公司,北京中科软参股公司 IDC 指 国际数据公司(International Data Corporation)及其分支机构 CCID 指 中国电子信息产业发展研究院、赛迪集团(China Center for Information Industry Development)及其分支机构 CITIF 指 中国电子信息行业联合会 商业伙伴 指 IT 商务合作平台(Business Partner) 2019 年年度报告 2 / 184 系统软件 指 为管理、控制和维护计算机及外部设备而编制的软件程序,其作为联接应用软
10、件与硬件间的接口,负责系统资源的分配与管理,并提供计算机与用户间的交互界面 支撑软件 指 一类支撑其他软件的编制和维护的软件,又称软件开发环境。它主要由环境数据库,接口软件和软件工具组成构成 应用软件 指 专为某种应用而开发的软件,不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能 通用软件 指 主要面向个体用户、可以被大范围商业化、大众化的办公或娱乐类软件 行业应用软件 指 可以在系统软件或应用软件上运行的针对特定行业需求而专门定制的软件产品 核心系统 指 可对外围系统及辅助系统进行在线实施汇集、处理、交互的软件系统,是构建行业应用软件系统的核心组成部分 ISO9001 指 国际标准化组织制
11、定的质量管理体系认证 ISO14001 指 国家标准化组织制定的环境管理体系认证 ISO20000 指 国际标准化组织制定的信息技术服务管理体系认证 ISO27001 指 国际标准化组织制定的信息安全管理体系认证 OHSAS18001 指 由英国标准化协会会同全球多家标准定制、认证机构共同制定的职业健康安全管理体系认证 CMMI 指 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 测 试 ( Capability Maturity Model Integration),L5 为成熟度等级评定最高级 SaaS 指 软件即服务(Software-as-a-Service),提供商将应用软件统一部署在服
12、务器上,用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务,按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用,并通过互联网获得相应的软件应用及服务 IaaS 指 基础架构即服务(Infrastructure-as-a-Service),消费者使用“基础计算资源”,如处理能力、存储空间、网络组件或中间件。消费者能掌控操作系统、存储空间、已部署的应用程序及网络组件(如防火墙、负载平衡器等),但并不掌控云基础架构 物联网 指 Internet of Things,是基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络 云计算 指 一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共
13、享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备 金融云 指 为满足金融行业业务、运营、合规、能力、资源、信息整合等方面的特定需求而定制的云解决方案 CSC 指 Computer Sciences Corporation SAP 指 System Applications and Products in Data Processing GUIDEWIRE 指 Guidewire Software, Inc. 2019 年年度报告 3 / 184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中科软科技股份有限公司 公司的中文简称 中
14、科软 公司的外文名称 Sinosoft Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinosoft 公司的法定代表人 左春 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡宏 陈玉萍 联系地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 电话 010-82522073 010-82522073 传真 010-82523227 010-82523227 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司注册地址的邮政编码 100190 公司办公地址 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司办公地
15、址的邮政编码 100190 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所 中科软 603927 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22
16、号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 江永辉、钱华丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 璩潞、孙参政 持续督导的期间 2019.9.9-2021.12.31 2019 年年度报告 4 / 184 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,499,208,628.90 4,850,411,290.27 13.38 4,3
17、07,560,219.30 归属于上市公司股东的净利润 385,725,690.10 320,536,319.30 20.34 234,914,657.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 377,448,613.97 318,538,243.32 18.49 232,596,224.37 经营活动产生的现金流量净额 389,192,578.28 566,520,834.12 -31.30 251,244,109.95 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,024,477,866.72 1,191,120,367.
18、75 69.96 1,003,205,700.02 总资产 5,128,338,645.70 4,202,905,314.93 22.02 3,882,978,778.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.98 0.84 16.67 0.62 稀释每股收益(元股) 0.98 0.84 16.67 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.96 0.83 15.66 0.61 加权平均净资产收益率(%) 27.40 29.82 减少2.42个百分点 24.90 扣除非经
19、常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.81 29.63 减少2.82个百分点 24.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于
20、上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,193,397,703.72 1,164,060,279.08 1,155,072,399.83 1,986,678,246.27 归属于上市公司股东的净利润 14,993,764.45 115,236,643.16
21、29,650,376.81 225,844,905.68 2019 年年度报告 5 / 184 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,625,331.29 114,255,511.84 24,390,209.79 223,177,561.05 经营活动产生的现金流量净额 -932,751,389.20 -46,252,822.14 175,013,359.41 1,193,183,430.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注:公司第一季度数据为经审阅数据。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经
22、常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -759,302.05 -859,211.57 -1,414,619.75 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,158,980.12 3,542,980.12 3,575,085.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,0
23、29,182.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,501,883.30 -541,453.78 436,660.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 298,804.51 242,266.32 137,193.49 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,948,705.67 -386,505.11 -415,886.63 合计 8,277,076.13 1,998,075.98 2,318,433.01 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金
24、融资产 0 26,119,492.87 26,119,492.87 11,029,182.52 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务情况(一)主要业务情况 公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业,公司业务以行业应用软件开发为核心,业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次,具备大规模、工程化软件开发实力,可为客户提供大型行业应用解决方案。近年来,公司密切追踪软件
25、技术发展趋势,逐步将大数据、云计算、人工智能等前沿技术运用到行业应用软件开发过程中,实现对下游客户的技术赋能。经过多年发展,公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻等各行业。在保险、公共卫生等行业细分应用领域公司已形成领先优势;在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者,公司具备丰富的大型项目实施经验。 在保险信息化领域,公司拥有多项核心产品,公司自主研发的保险核心业务系统市场占有率居于领先地位,能够支持保险公司全险种、全流程、全组织、全核算的业务处理和管理,公司在国内保险行业 IT 解决方案市场份额和 IT 服务商相关竞争力评
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