银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

《银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二 O 二二二二年年五五月月 材料材料目录目录 2021 年年度股东大会参会须知年年度股东大会参会须知 . 1 2021 年年度股东大会年年度股东大会会议会议议程议程 . 3 关于公司关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案 . 5 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 . 6 关于公司关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案年度独立董事述职报告的议案 . 13 关于公司关于公司 2021 年度财务决算

2、报告的议案年度财务决算报告的议案 . 14 关于公司关于公司 2021 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 . 21 关于聘请公司关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 . 22 关于公司未来综合授信融资业务的议案关于公司未来综合授信融资业务的议案 . 23 关于公司关于公司 2022 年对外担保预计的议案年对外担保预计的议案 . 24 关于制定公司未来三年（关于制定公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案）股东回报规划的议案 . 26 关于公司关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 . 27 关于修订公司章程并办理相应

3、工商变更登记关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案的议案 . 31 关于修订董事会关于修订董事会议事规则的议案议事规则的议案 . 33 关于修订监事会议事规则的议案关于修订监事会议事规则的议案 . 35 关于修订股东大会议事规则的议案关于修订股东大会议事规则的议案 . 37 第第 1 页页 天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 2021 年年度股东大会参会须知年年度股东大会参会须知 各位股东及股东代表： 为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效

4、率，根据公司法 、 证券法 、 上市公司股东大会规则 、公司章程 、公司股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知，详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于中国证券报 、 上海证券报及上海证券交易所网站（）的关于召开 2021 年年度股东大会的通知 （公告编号：2022-015）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。 三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东

5、或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共

6、同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 第第 2 页页 八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 十、 进入会场后

7、， 请关闭手机或调至静音状态。 谢绝个人录音、 拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 第第 3 页页 天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 2021 年年度股东大会年年度股东大会会议会议议程议程 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:30 网络投票表决时间： 1.通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 12 日， 9:15-9:25，9:30-11:30，1

8、3:00-15:00； 2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号公司会议室 会议主持人：董事长谢志峰 召开方式：现场投票、网络投票 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 五、宣读和审议议案 1. 关于的议案 2. 关于的议案 3. 关于的议案 4. 关于的议案 5. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6. 关于聘请公司 2022 年度审计机构的

9、议案 7. 关于公司未来综合授信融资业务的议案 8. 关于公司 2022 年对外担保预计的议案 9.关于制定的议案 10.关于的议案 11.关于修订并办理相应工商变更登记的议案 12.关于修订的议案 第第 4 页页 13.关于修订的议案 14.关于修订的议案 六、股东对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议议案 七、股东进行书面投票表决 八、现场会议休会，统计现场投票表决情况 九、主持人宣读现场投票表决结果 十、提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果 十一、宣读本次年度股东大会决议 十二、宣读本次年度股东大会法律意见书 十三、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十四、主持人宣布

10、本次年度股东大会结束 第第 5 页页 议案一：议案一： 天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据证券法、公司章程、上海证券交易所股票上市规则、中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订） 、上海证券交易所关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了 公司2021年年度报告 、 公司2021年年度报告摘要 。具体内容详见公司于 2022 年 4

11、 月 22 日披露于上海证券交易所网站（）及公司指定法定信息披露媒体的报告文件。 公司第四届董事会第九次会议、 公司第四届监事会第八次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 6 页页 议案二：议案二： 天天津津银龙银龙预应预应力材料股份有限公司力材料股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据公司法、公司章程及公司董事会议事规则等相关法律法规的规定，天津银龙预应力材料股份有限公司董事会编制了 2021 年度工作报告，具体内容详见附件。

12、公司第四届董事会第九次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 附件：公司 2021 年度董事会工作报告 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 7 页页 议案议案 2 附件：附件： 天天津银龙预应力材料股份有限公司津银龙预应力材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 董事会情况董事会情况 2021 年度公司董事会严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则等法律、法规及公司章程 董事会议事规则等相关规定，本着对全体股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议,扎实推进各项决议的有效实施， 持续完善公

13、司治理水平， 不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法权益。 2021 年董事会共计召开会议 5 次，其中现场形式召开的 1 次，以现场加通讯表决的方式 4 次。 会议审议了 2020 年年度报告 、 2021 年一季度报告 、 2021年半年报和2021 年三季报定期报告的议案；审议了关于会计政策变更、公司 2021 年对外担保预计等议案；报告期内董事会运转正常，能够根据公司法 公司章程 董事会议事规则等规定履行程序，各位董事对公司事项进行充分了解并审慎行使表决权。现董事会对 2021 年的工作情况做出报告如下： 一一、经营基本情况经营基本情况 公司坚持预应力钢材制品、轨道交

14、通用轨道板及其生产制造装备和信息化系统产业共同发展的思路。2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年，一系列公路、铁路、水利项目开工建设，为公司 2021 年业绩增长奠定坚实基础。 报告期内，公司营业收入主要来源于预应力钢材、轨道板系列产品及其他贸易，实现营业收入 314,954.60 万元，其中，预应力钢材产业实现营业收入242,625.29 万元，占比为 77.04%，为公司主要营业收入来源。公司预应力产业营业收入较上年同期增长 31.09%，主要是公司积极参与国家重点推动的水利工程建设，使 PCCP 管用钢丝的销售量较上年同期

15、增长 47.55%；公司在保持澳洲、中东等国外现有客户稳定发展的情况下，积极拓宽日本、韩国等海外市场，使公司预应力钢绞线的境外销售量较上年同期增长 29.50%；同时，随着原材料采购 第第 8 页页 单价上涨，预应力产品单吨销售单价较上年同期增加 25.61%，均成为公司预应力钢材产业的营业收入增长点。公司实现归属于上市公司股东的净利润14,664.17 万元， 较上年同期增长 7.37%， 主要来自于预应力钢材销量较上年同期增长 4.36%，使预应力产品毛利额增加。报告期内，公司参与的内蒙古引绰济辽工程、安徽省引江济淮工程、云南江底河大桥、云南绿枝江大桥及四川宜宾川南城际铁路临港长江大桥等项

16、目工程， 均使公司预应力钢材销量增加， 为公司 2021年利润增长作出贡献。 公司的轨道板产业布局和技术不断成熟和完善。报告期内， 国家持续出台轨道交通建设相关政策，积极推动重点城际铁路、市域、市郊铁路等建设。但受制于疫情等因素影响，高铁建设项目开工较少。公司在保证各轨道板场提供劳务稳定的情况下，不断增加轨道板生产配套智能化、自动化设备研发投入，创新产品品质。同时，为保证各轨道板生产基地充分利用，公司地铁用轨道板市场得到全面拓展。报告期内，轨道板产业及相关配套服务实现营业收入 19,724.39 万元，比上年同期增长 12.22%。高铁轨道板方面，公司参与的赣州深圳高铁、郑州济南高铁等项目已顺

17、利完成，正在进行项目结算。 公司与中铁三局集团有限公司签订合同，以河间板场作为轨道板生产基地，承接雄安新区北京大兴国际机场快线轨道板生产任务，将于 2022 年开始轨道板生产工作。地铁轨道板方面，公司为北京地铁 12 号线、 北京地铁 17 号线、 郑州地铁 5 号线、 北京昌平南延线、深圳地铁 16 号线提供地铁轨道板，同时，为北京地铁 27 号线提供浮置板，均为公司轨道板产业带来业绩增长。轨道板配套自动化生产装备方面，公司自主设计的 CRSD-2025 自动化轨道板生产线已推广使用，使轨道板的固定资产重复投入建设减少，产能提高，获得众多客户认可。报告期内，公司为济莱高铁、北京唐山高铁和北京

18、滨海新区高铁建设提供自主研发的 CRSD-2025 自动化轨道板生产线及轨道板生产配套智能化装备， 该生产设备的销售也为公司轨道板产业贡献收入。 工业刀具是机械制造行业和重大技术领域的基础，被誉为“工业的牙齿”。刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。公司通过参股陕硬公司，实现在工业刀具领域的深入探索。报告期内，公司与陕硬公司在技术、业务、专 第第 9 页页 业团队等方面通力合作，2021 年陕硬公司收入与利润创历史新高。公司将继续依托陕硬公司平台，积极探索整合研发资源，力争在航空航天与汽车制造等领域获取更多订单，

19、实现公司基建产业与消费产业双向发展。 在“双碳”背景下，新能源已成为政府政策发力和企业积极布局的新产业方向。报告期内，基于对燃料电池及氢能源领域发展前景的信心，公司与新源动力股份有限公司签订公司增资扩股协议 ，成为新源动力股份有限公司股东。本次增资是公司在燃料电池及氢能源这一新业务领域的初步探索， 有利于拓展公司未来发展空间。2022 年，公司与北京天杉高科风电科技有限责任公司签订预应力混凝土塔筒用高防腐性预应力钢绞线采购合同， 是公司预应力钢材产业在新能源风电领域的推广使用，与公司现有产业具备协同效应。公司在适合自身发展的新能源领域全面布局，增强了公司可持续发展能力，符合公司长期发展战略。

20、二二、董事会信息披露情况董事会信息披露情况 公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定上海证券报 、 中国证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。 三三、利润分配、利润分配制定及执行情制定及执行情况况 （一一）2020 年年度度利润分配利润分配执行执行情情况况 公司第四届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司 2020 年度利润分配预案的议案，并由独立董事对此发

21、表独立意见。公司于2021 年 7 月 7 日发布了2020 年年度权益分派实施公告，利润分配方案如下： 1. 以2020年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），截至 2021 年 7月 13 日，公司总股本 841,000,000 股，扣除公司当日回购账户股份 3,750,000 股，以此计算派发现金红利 58,607,500 元。同时，根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则 规定： 上市公司以现金为对价， 采用集中竞价方式回购股份的，

22、当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司 2020 年度累计回购公司股份 第第 10 页页 3,750,000 股，回购金额 15,063,922.21 元（不含印花税、手续费等费用）。公司2020 年度现金分红合计 73,671,422.21 元，占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。 2. 上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,750,000 股，不参与本次利润分配 本次利润分配于 2021 年 7 月 14 日实施完毕。 （二）2021 年年度度利润分配利润分配制定制定情情况况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 102,960,59

23、0.99 元，加上年初未分配利润 417,988,307.48 元，扣除提取的法定盈余公积金 10,296,059.10 元，及对 2020 年度的利润分配 58,607,500.00 元。本公司 2021 年母公司未分配利润 452,045,339.37 元。 为保证公司长期稳健运营，2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应力钢材生产线，以满足公司发展需求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况， 及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东的长期利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 四四、对外投资情况对外投

24、资情况 公司控股子公司银龙轨道本年投资济南轨道中铁新型建材有限公司， 持股比例 20.00% ， 其 注 册 资 本 10,000.00 万 人 民 币 ， 统 一 社 会 信 用 代 码91370124MA3U69MR87，注册地址：山东省济南市平阴县安城镇绿色建材产业园顺达路 1 号。 公司在马来西亚新设 Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.，持股比例 60%，该公司注册资本 100,000.00 MYR，公司住所：NO. 33, JALAN AMAN P*-ERDANA 5F/KU5 TAMAN AMAN PERDANA 41050 KLANG SELANGO

25、R MALAYSIA。 公司本年投资新源动力股份有限公司，持股比例 0.92389%，其注册资本16235.7143 万人民币，统一社会信用代码：91210200726035341U，注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 907 号。 公司控股子公司银龙轨道本年投资深圳银龙轨道有限公司，持股比例70.00% ， 其 注 册 资 本5000.00万 元 人 民 币 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 第第 11 页页 91440300MA5GN3AQ0B，注册地址：深圳市龙岗区横岗街道华侨新村社区荣德时代广场 A1705、A1706。 五五、公司发展战略、公司发展战略 公司坚持预应力钢材产

26、业及轨道交通用轨道板生产、销售、研发为主业，智能化生产制造装备及信息化产业协同发展的战略布局。公司以现有产业为依托，以上市公司为平台， 积极借助资本市场融资渠道参与金属制品上下游及同行业整合、兼并和重组。为使公司基建类与消费类产业双向发展，公司积极寻找国内外具备尖端技术的项目，充分发挥民营资本与国有资产的优势整合，向工业刀具、粉末冶金及碳基材料制动系统等消费类行业延伸。同时，在国家大力推动新能源建设的形势下，公司通过自身的市场资源优势，寻找新的产业机会。在保障现有产业稳步推进的前提下，寻找适合企业发展的新能源产业方向，为公司多元化发展奠定基础。 公司坚持预应力钢材产品走高端化、精品化、精细化和

27、差异化发展方向，依靠专业技术，打通下游产业链，为客户提供混凝土用钢材的解决方案。在预应力钢材产品创新方面，公司将继续坚持从创新技术到创新产品、再到创新市场的发展思路，集中专业经营预应力混凝土用钢材产品积累的研发技术和产品储备，积极开发各种迎合市场需求的钢材产品，拓展预应力材料应用市场。 轨道板产业是公司着重发展的第二主业，一系列自主研发的产品、技术和智能生产装备，均居国际首创领先地位。在技术创新方面，公司秉承自主创新的理念， 持续对轨道板智能化生产设备进行研发投入，确保公司研发的轨道板相关产品及其智能化生产设备的先进性，可为生产过程中各种参数进行质量追溯。在轨道板产业布局方面，公司对轨道板生产

28、基地进行全面布局。报告期内，济南轨道交通集团资产管理有限公司将其持有的济南轨道 20%股权转让给银龙轨道， 银龙轨道以此作为高铁轨道板生产基地， 拟参与包括济南莱芜在内的山东及周边的高铁建设。公司控股子公司银龙轨道新设深圳银龙，拟以此作为生产基地，参与深圳及周边的高铁及地铁项目。除进行区域布局外，银龙轨道还与国铁建信资产管理有限公司、河北省城际铁路发展基金有限公司签订合作框架协议 ，拟引进战略投资者，对银龙轨道进行增资，优化股权结构，将国铁建信资产管理有限公司、 河北省城际铁路发展基金有限公司作为连接铁路与金融市场的纽带，重点 第第 12 页页 围绕铁路产业链上下游和铁路相关产业进行布局，提升

29、银龙轨道综合竞争力。 为响应国家“双碳”政策，促进新能源产业发展，公司将在国家鼓励的新能源产业内进行战略布局，加大新能源产业投资，推动企业转型升级，增强公司竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司通过参股新源动力股份有限公司，与其在氢能源电池方向开展合作。为在新能源领域得以深入发展，推动新能源技术创新和科技成果转化，公司与河北工业大学联合开展关键技术自主研发和研发集成，实现精准产学研合作，借助大学的师资力量，推动新能源发电、储能与绿氢生产应用产业化进程，合作开展钒、锂电等新型储能技术以及钒钛资源利用相关技术研究和项目开发，为公司在新能源领域提供技术保障。为推动任丘市新能源产业发展， 公司与新源动

30、力股份有限公司及任丘市政府关于氢能燃料电池发动机系统项目签订战略合作框架协议 ，依托任丘市区域内化工产氢优势，先行先试，构建以氢能为基础的新能源产业体系，作为服务雄安新区的先行区，充分发挥各方平台优势、 资金优势、 专业化优势， 为氢能源产业在任丘落地发展助力。 同时，公司与北京天源科创风电技术有限责任公司签署 技术研发和产业协同战略合作协议 ，充分发挥各自技术优势、资金优势、专业团队优势，推动风力发电新能源技术创新和产业协同合作。 新能源是能源技术革命的重要方向，是保障我国能源安全和制造业高质量发展的重要渠道，公司在新能源领域的初步探索，是长期战略发展的需要，也是公司进入工业产业多元化的重要

31、举措。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 13 页页 议案三：议案三： 天津银龙预应力材料天津银龙预应力材料股份有限公司股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 根据公司法、公司章程、公司董事会议事规则和独立董事工作制度等相关法律、法规的规定，结合中国证监会发布的 上市公司独立董事规则，公司独立董事编制了公司 2021 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（）及公司指定法定信息披露媒体的银龙股份 2021 年度独立董事述

32、职报告 。 公司第四届董事会第九次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 14 页页 议案议案四四： 天津银天津银龙预应力材料股份有限公司龙预应力材料股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年年度度财务决算报告财务决算报告的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据公司法、公司章程、董事会议事规则等法律法规的规定，天津银龙预应力材料股份有限公司制订了公司 2021 年度财务决算报告。 公司第四届董事会第九次会议、 公司第四届监事会第八次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 附件： 公司 2021

33、年度财务决算报告 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 15 页页 议案议案 4 附件：附件： 天津银天津银龙预龙预应力材料股应力材料股份有限公司份有限公司 2021 年度年度财务决算报告财务决算报告 一、财务报告的合并范围和编制依据一、财务报告的合并范围和编制依据 1. 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2. 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的 企业会计准则基本准则 和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（

34、以下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定的披露规定编制财务报表。 二、二、2021 年度公司合并报表审年度公司合并报表审计情况计情况 公司 2021 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2022 年 4 月 21 日出具了标准无保留意见的审计报告。 三、三、经营经营成成果及主要财果及主要财务指标情况务指标情况 （一）（一） 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,149,546,035.63

35、 2,557,228,415.01 23.16 2,646,502,741.11 归属于上市公司股东的净利润 146,641,741.58 136,571,676.03 7.37 166,106,051.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,591,235.44 134,123,321.06 7.80 162,076,883.32 经营活动产生的现金流量净额 -70,280,267.11 270,588,550.51 不适用 -353,802.16 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,996,342,75

36、6.11 1,898,918,922.50 5.13 1,818,028,786.11 总资产 3,095,853,795.66 2,704,232,478.83 14.48 3,126,556,787.76 （二）（二） 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.18 0.16 12.50 0.20 稀释每股收益（元股） 0.18 0.16 12.50 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.16 6.25 0.19 加权平均净资产收益率（%） 7.53 7.38 增加0.15个百

37、分点 9.43 第第 16 页页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.43 7.25 增加0.18个百分点 9.22 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位: 天津银龙预应力材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 352,207,393.17 248,822,360.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,750,000.00 31,109,125.33 衍生金融资产 应收票据 144,880,766.

38、49 179,533,016.44 应收账款 1,301,175,071.15 1,049,014,142.82 应收款项融资 预付款项 100,335,364.00 146,653,706.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,252,724.66 33,389,959.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 373,860,591.75 375,812,832.27 合同资产 5,692,856.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 177,392,863.20 31,664,396.54 流动资产合计 2,502,547,

39、631.27 2,095,999,539.02 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 126,876,789.24 92,498,331.10 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 318,339,220.59 364,351,533.89 在建工程 9,521,378.88 10,939,969.69 生产性生物资产 油气资产 第第 17 页页 使用权资产 无形资产 91,412,537.59 93,675,504.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,321,994.94 12,374,524.08 递延所得

40、税资产 30,365,996.21 25,412,528.04 其他非流动资产 6,468,246.94 8,980,548.61 非流动资产合计 593,306,164.39 608,232,939.81 资产总计 3,095,853,795.66 2,704,232,478.83 流动负债：流动负债： 短期借款 347,604,853.33 254,866,249.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 524,760,000.00 323,460,000.00 应付账款 89,228,293.00 88,940,048.34 预收款项 合同负债 6,495

41、,437.46 11,998,216.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,957,090.69 13,539,743.41 应交税费 14,187,227.77 18,515,058.71 其他应付款 5,654,382.36 3,826,326.83 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,600,000.00 47,400,000.00 其他流动负债 520,457.35 1,559,768.20 流动负债合计 1,001,007,741.96 764,105,412.3

42、8 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 61,400,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 第第 18 页页 预计负债 递延收益 19,972,440.00 21,217,780.00 递延所得税负债 2,633.47 其他非流动负债 非流动负债合计 81,375,073.47 21,217,780.00 负债合计 1,082,382,815.43 785,323,192.38 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 841,000,000.00 841,000,000.00 其他权益工具 其

43、中：优先股 永续债 资本公积 230,534,300.04 230,534,300.04 减：库存股 15,066,072.64 15,066,072.64 其他综合收益 -87,854.46 专项储备 42,715,909.67 33,238,463.18 盈余公积 120,008,627.22 109,712,568.12 一般风险准备 未分配利润 777,237,846.28 699,499,663.80 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,996,342,756.11 1,898,918,922.50 少数股东权益 17,128,224.12 19,990,363.95 所有

44、者权益（或股东权益）合计 2,013,470,980.23 1,918,909,286.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,095,853,795.66 2,704,232,478.83 合并合并利润表利润表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2021 年度年度 2020 年度年度 一、营业总收入 3,149,546,035.63 2,557,228,415.01 其中：营业收入 3,149,546,035.63 2,557,228,415.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,935,574,943.09 2,376,7

45、44,386.93 其中：营业成本 2,722,393,995.86 2,196,218,347.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,758,013.19 8,978,024.90 销售费用 27,004,838.46 29,761,826.84 第第 19 页页 管理费用 76,330,808.19 58,899,867.11 研发费用 66,472,814.00 61,240,733.42 财务费用 31,614,473.39 21,645,587.24 其中：利息费用 22,110,425.06 21,

46、565,763.23 利息收入 1,983,303.90 5,145,359.05 加：其他收益 4,721,735.17 4,173,788.64 投资收益（损失以“”号填列） 11,740,690.58 13,258,262.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,054,380.90 4,260,271.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -97,732.00 146,061.32 信用减值损失（损失以“-”号填列） -44,734,587.74 -27,796,5

47、11.04 资产减值损失（损失以“-”号填列） -176,067.74 资产处置收益（损失以“”号填列） -803,504.11 -923.01 三、营业利润（亏损以“”号填列） 184,621,626.70 170,264,706.34 加：营业外收入 262,365.03 50,092.49 减：营业外支出 1,448,885.56 1,227,059.26 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 183,435,106.17 169,087,739.57 减：所得税费用 28,173,020.81 27,180,884.61 五、净利润（净亏损以“”号填列） 155,262,085.36

48、141,906,854.96 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 155,262,085.36 141,906,854.96 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 146,641,741.58 136,571,676.03 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8,620,343.78 5,335,178.93 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的

49、其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -87,854.46 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -87,854.46 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 第第 20 页页 七、综合收益总额 155,262,085.36 141,906,854.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 146,641,741.58 136,571,

50、676.03 （二）归属于少数股东的综合收益总额 8,620,343.78 5,335,178.93 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.16 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.16 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 第第 21 页页 议案议案五五： 天津银天津银龙预龙预应应力材料股份有限公司力材料股份有限公司 关于公司关于公司 2021 年度利润分年度利润分配预案的议案配预案的议案 各位股东及股东代表： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为 102,960,590.99 元，加上年初未分配