海利尔：海利尔药业集团股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20202020 年年度股东大会年年度股东大会 会议会议材料材料 二二二二一一年年五五月月二十二十五五日日 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2020 年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2021 年 5 月 25 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、

2、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程二、会议议程 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团海利尔药业集团股份有限公

3、司股份有限公司 2022020 0 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行， 根据中国证监会 上市公司股东大会规则规定和公司章程、股东大会议事规则等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照

4、及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发

5、言。 五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。 九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。 海利尔药业集团股份

6、有限公司董事会 2021 年 5 月 25 日 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 海利尔药业集团股份有限公司定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14：30 时在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2020 年年度股东大会。海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知已刊登在 2021 年 4 月 28日的上海证券交易所网站（http:/）、中国证券报、上海证券报上，会议审议事项如下： 1.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2020 年度监

7、事会工作报告的议案 3.关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案 4.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 5.关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案 6.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司开展外汇套期保值业务的议案 8.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 9.关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案 10. 关于修改公司章程的议案 11.00 关于修订及制订公司内控制度的议案 11.01 修订股东大会议事规则 11.02 修订监事会议事规则 11.03 修订独立董事工作制度 海利尔药业集团股份有限公司 20

8、21 年 5 月 25 日 议案一：议案一： 关于公司关于公司 20202020 度董事会工作报告的议案度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年公司董事会严格按照 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下： 一、一、20202020 年公司总体经营情况年公司总体经营情况 2020 年度，在新冠肺炎疫情的冲击，国内外环境又复杂多变，整个经济下行加剧的严峻形势下，公司仍然保持了较好的

9、发展，实现了两位数增长。 报告期内，公司实现营业收入 322,718.99 万元，比上年同期上涨 30.83%；利润总额 46,193.72 万元，比上年同期上涨 28.35%；归属于母公司所有者的净利润40,666.35 万元，比上年同期上涨 28.78%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为431,336.34 万元， 同比增长 23.34%； 归属于上市公司股东的所有者权益为 261,623.16万元，同比增长 16.64%。 主要会计数据如下：主要会计数据如下： 单位：元 主要会计数据主要会计数据 20202020 年度年度 2012019 9 年度年度 同期对比同期对

10、比增减比率增减比率 营业收入 3,227,189,876.95 2,466,784,002.17 30.83% 归属于上市公司股东的净利润 406,663,515.90 315,784,848.62 28.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 364,984,898.82 297,407,669.58 22.72% 经营活动产生的现金流量净额 587,508,248.49 586,577,102.59 0.16% 主要会计数据主要会计数据 20202020年年1212 月月3131日日 2012019 9年年1212月月3131日日 同期对比同期对比增减比率增减比率 归属于上市

11、公司股东的净资产 2,616,231,582.93 2,243,005,673.71 16.64% 总资产 4,313,363,396.47 3,497,088,340.99 23.34% 主要财务指标如下：主要财务指标如下： 主要财务指标主要财务指标 20202020 年年 2012019 9 年年 同期对比增减比率同期对比增减比率 基本每股收益（元股） 1.71 1.33 28.57 稀释每股收益（元股） 1.71 1.33 28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.54 1.26 22.22 加权平均净资产收益率（%） 16.83 15.16 1.67 扣除非经常性损益后

12、的加权平均净资产收益率（%） 15.10 14.28 增加 0.82 个百分点 报告期内，公司在做好日常规范经营、强化管理等工作的同时，2020 年度的主要工作内容如下： 1 1、渠道做宽和服务做深带动业绩攀升、渠道做宽和服务做深带动业绩攀升 报告期内， 国内制剂营销团队在作物技术服务战略引领下， 克服困难、 扎根基层，坚定不移走向田间地头，深入推进技术服务转型，积极打造战略大品，在为公司创造良好业绩的同时，也带动公司与客户共成长的良好态势。 2 2、国际业务逆势增长，实现新突破、国际业务逆势增长，实现新突破 新冠疫情、 贸易摩擦对国际业务影响较大， 但公司国际市场开拓的步伐仍在持续。2020

13、 年，公司发挥自产原药优势，推进渠道建设，国外市场布局和客户网络建设进一步优化，国际业务逆势而上，为公司业绩提升做出重要贡献。 3 3、原药可持续发展进入快车道、原药可持续发展进入快车道 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，并于 2020 年 7 月青岛恒宁生物科技有限公司开始建设 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），原药发展已进入快车道。 4 4、完成股权激励预留一期和首次二期成果兑现、完成股权激励预留

14、一期和首次二期成果兑现 2020 年 5 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一期的解锁和上市事宜。2020 年 6 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的解锁和上市事宜，兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 5 5、信息化建设提升管理水平、信息化建设提升管理水平 报告期内，公司信息化建设全面进行，营销管理平台、大数据管理平台等业务平台逐步实施，费用预算系统、发票管理系统、WMS 系统、地磅系统、培训测评系统、电子签章系统、客户满意度调查、工作评估系统等

15、子系统相继投入使用，实践了 OCR自动识别技术、发票验真技术、服务器虚拟化管理技术等。十大管理驾驶舱的设计与应用，进一步提升了信息化管理决策的视角维度。 6 6、滕润翔向农药全领域检测与评价实验室发展、滕润翔向农药全领域检测与评价实验室发展 2020 年滕润翔检测评价中心顺利完成了试验室的建设和新址搬迁入驻， 目前已正式投入运行。年内取得了由国家认监委和山东省市场监督管理局颁发的 CNAS/CMA 农药与肥料检测资质，取得了省科技厅颁发的动物使用许可证，资质扩项准备完成了环境、残留、毒理 3 个领域，至此标志着滕润翔检测中心向农药全领域检测与评价实验室发展，同时开始着手准备医药资质的建设。 二

16、、二、20202020 年董事会工作情况年董事会工作情况 （一）本年度公司董事会会议召开情况（一）本年度公司董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、公司于 2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于修改公司章程的议案。 2、 公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议， 审议通过了 关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案、 关于公司

17、2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案、 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案、关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2019 年度主要经营数据的议案、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案、关于公司 日常关联交易的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案、关于拟对外投资设立境外子公司的议案、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的

18、议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案、关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案、关于公司 2020 年第一季度报告的议案、关于公司 2020 年第一季度主要经营数据的议案、关于公司提请召开 2019 年度股东大会

19、的议案。 3、 公司于 2020 年 5 月 11 日召开第三届董事会第三十七次会议， 审议通过了 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案。 4、公司于 2020 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案。 5、 公司于 2020 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十九次会议， 审议通过了 关于公司第三届董事会换届选举董事的议案、关于确定董事薪酬的议案、关于公司提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。 6、公司于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董

20、事会第四十次会议，审议通过了关于向全资子公司划转资产增资的议案。 7、公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及研发中心负责人的议案、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案、 关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案、关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、关于公司 2020 年半 年度报告及其摘要的议案、 关于公司 2020 年半年度主要经营数据的议案、 关于公司 2020 年半

21、年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的议案 、关于会计政策变更的议案 。 8、公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2020 年第三季度报告的议案、关于公司 2020 年第三季度主要经营数据的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于修改公司章程的议案。 （二）股东大会召开及落实股东大会决议情况（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议并决定了年度利润分配、可转债预案、续聘会计师事务所、董事会换届选

22、举等事项，公司董事会和经营管理层根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。 （三）独立董事履职情况（三）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势， 对公司的重大决策给予专业性建议， 使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。 （四）公司法人治理情况（四）公司法人治理情况 公司

23、严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。 报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确， 制衡监督机制有效运作， 内部监督和反馈系统健全； 公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。 （五）信息披露工作（五）信息披露工作 董事会严格按照上交所的要求，指定上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网作为公

24、司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 86 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。 （六）投资者关系管理工作（六）投资者关系管理工作 报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 （七）利润分配情况（七）利润分配情况 公司属农药精细化工行业，目前

25、农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。近几年为满足市场发展的需求和新产品规模化生产的需要，公司逐步加大制剂生产线的投资，同时 2020 年 7 月公司启动恒宁新工厂一期项目的建设，未来三年内资本性开支相对较大。为了有效地保护股东利益，公司自 2017 年上市以来，一直坚持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发储备和工艺改进、新产品项目的投资建设等。 报告期内，公司经 2020 年 4 月 27

26、日第三届董事会第三十六次会议和 2020 年 5月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议并通过关于公司 2019 年度利润分配预案的议案：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。公司独立董事发表同意意见。 三、关于公司未来发展经三、关于公司未来发展经营的思考营的思考 2020 年，不确定性和不可预见是时代主题。责任、担当、奋斗、创新，仍是国家、企业和个人在这个时代把握更多确定性的关键。随着产业结构性变化，智能化对“大 而不强”困局的破解，“高质量”、“创新驱动”、“关键核心技术”越发凸显其重要性，

27、“强者恒强”成为行业发展的主线：一是行业集中度趋于提高，兼并整合速度加快，强者更强了；二是从单纯的销售推广到技术服务，再到品牌营销，价值链延伸倒逼企业转型升维。海利尔如何破位生长，如何为这个伟大时代贡献更多的力量，有三点值得总结和传承。 第一点，关于责任，要学会敬畏。第一点，关于责任，要学会敬畏。 要敬畏初心，不负使命；要敬畏底线，自律自强；要敬畏客户，忠于职责。我们的责任：对国家粮食安全的责任；对促进农民增收的责任；对区域经济带动、国民经济协调发展的责任；对世界农业发展的责任；对客户、对种植者的责任。 存敬畏之心，方能履担当之责。为了这份敬畏、为了这份沉甸甸的责任，我们海利尔人要不忘初心、不

28、忘使命、不忘忠诚、不忘担当、不忘本质、不忘客户、不忘诚信、不忘感恩、不忘学习、不忘创新。这“十个不忘”，是我们敬畏责任、履行责任的切入点、着力点和落脚点，也是我们前行的动力所在。 第二点，关于大局，要坚守定力。第二点，关于大局，要坚守定力。 坚守战略：坚守战略：我们海利尔拥有行业里最诚实、最务实的战略。农业全产业链专业服务平台是我们的战略定位， 人文发展战略、 技术领先及持续创新战略、 高效运营战略、国际市场开拓战略、原药可持续发展战略、作物技术服务战略、产业链布局战略，这七大战略是我们达成目标的有效支撑。概括起来就是双轮驱动战略，即原药与制剂一体化、国际与国内一体化战略。 坚守文化坚守文化：

29、海利尔一直奉行“做好了再说”的优秀企业文化，我们骨子里渗透的基因就是实干；我们一直坚持“匠心筑梦，实干兴企”的企业务实精神，自始至终树立发展优质产品和高效服务的企业理念。 坚守本坚守本质：质：“满足客户对优质服务和事业成长的向往，满足员工对美好生活与价值实现的向往”，是我们海利尔的目标，也是责任。海利尔有能力去营造一个与客户共成长的良性发展环境，必须回归到企业经营的本质，强调坚持和发展的两个方面：产品和服务。 坚守聚焦产品和服务的本质，对于海利尔而言，弥足珍贵。我们一直奉行本质经 营和工匠精神就是海利尔战略思想的最高境界，对品质精益求精和孜孜不倦的追求。 我们要打造强势的营销、过硬的产品和优质

30、的服务；要树立品质理念、强化客户思维、学会换位思考，真正把精品打造出来，真正把“客户至上”价值观展示出来，真正把团队作战力表现出来。 第三点，关于成长，要重塑自我。第三点，关于成长，要重塑自我。 一是一是积极的心态积极的心态：需要有一个积极的心态，在做任何事情时，都很单纯地去做，不要想那么多。成功的管理者都有一个特点，就是对模糊性和风险的承受能力。快速决策、快速行动、不折不扣解决。在问题面前，不推诿不扯皮，否则就难称有担当和定力！ 二是二是归零的心态归零的心态: :面对新挑战、新问题，我们需要把原来的经验先放下，因为仅仅依靠过去的经验走不到未来。我们接受新东西并不难，真正难的是，如何能把旧的观

31、念清理掉。那些能够不断成长和面对变化、挑战的人，一定是拥有归零心态的人。 三三是是开放的心态开放的心态: :要在内部相互关心、相互交流、真诚相待，正直正向做人，能量就会强大。 四是四是确信的心态确信的心态: :要有一种相信的力量，相信你的梦想和目标，相信你的伙伴，相信你的上司，相信你的家人，最后要相信你自己。 未来，我们将致力于把海利尔打造成为全国最优秀的农业全产业链服务平台，让每一位海利尔人实现自身的价值，致力于实现“满足员工对美好生活与价值实现的向往”和“满足客户对优质服务和事业成长的向往”的伟大目标。 在新的一年里，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，牢牢把握行业政策环境变革的契机

32、，紧跟农化行业新动向，在明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，努力提高公司发展质量和效益，争取以良好的业绩回报全体股东。 本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 海利尔药业集团股份有限公司 2021 年 5 月 25 日 议案二：议案二： 关于公司关于公司 20202020 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，遵循公司法、公司章程、监事会议事规则等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会对公司的重大决策事

33、项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，对公司经营和财务状况进行了检查，积极维护了全体股东的合法权益，推进了公司的可持续发展。 一、报告期内监事会会议情况一、报告期内监事会会议情况 2020 年公司共开了 7 次会议，会议情况及内容如下： （一）第三届监事会第三十次会议 2020 年 3 月 11 日第三届监事会第三十次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 （二）第三届监事会第三十一次会议 2020 年 4 月

34、 27 日第三届监事会第三十一次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案 3、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 4、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 5、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 6、关于公司 2019 年度主要经营数据的议案 7、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 8、关于公司日常关联交易的议案 9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 10、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 11、关于 20

35、20 年度公司向银行申请授信额度的议案 12、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 14、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 14.01 本次发行证券的种类 14.02 发行规模 14.03 票面金额和发行价格 14.04 债券期限 14.05 债券利率 14.06 付息的期限和方式 14.07 转股期限 14.08 转股价格的确定及其调整 14.09 转股价格向下修正条款 14.10 转股数量的确定方式 14.11 赎回条款 14.12 回售条款 14.13 转股后的股利分配 14.14 发行方式及发行对象

36、14.15 向原股东配售的安排 14.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议 14.17 本次募集资金用途 14.18 担保事项 14.19 决议有效期 14.20 募集资金存放账户 15、关于公司 2020 年第一季度报告的议案 16、关于公司 2020 年第一季度主要经营数据的议案 （三）第三届监事会第三十二次会议 2020 年 5 月 11 日第三届监事会第三十二次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案 （四）第三届监事会第三十三次会议 2020 年 6 月 08 日第三届监事会第三

37、十三次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案 （五）第三届监事会第三十四次会议 2020 年 7 月 31 日第三届监事会第三十四次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司第三届监事会换届改选的议案 （六）第四届监事会第一次会议 2020 年 8 月 27 日第四届监事会第一次会议在公司五楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司监事会主席的议案 2、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2020 年半年度主要经营数据的议案 4、关于公司

38、 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 5、关于会计政策变更的议案关于现金收购青岛凯源祥化工有限公司 100%股权的议案 （七）第四届监事会第二次会议 2020 年 10 月 27 日第四届监事会第二次会议在公司五楼会议室召开， 会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案 2、关于公司 2020 年第三季度主要经营数据的议案 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 二、监事会履行职责情况二、监事会履行职责情况 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照公司法、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事

39、会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会规范运作，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务； 公司董事、 高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理规范，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2020 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告出具了标准无保留意见的审

40、计报告是客观、公正的。 （三）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司利益的现象。 （四）对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 在新的一年里，监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的发展继续努力工作，更加有效地履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。 本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 海利尔药业集团股份有限公司 2021 年 5 月 25 日 议案议案三三： 关于公司关于公司202

41、02020年度财务决算报告和年度财务决算报告和20212021年度财务预算报告的年度财务预算报告的议案议案 各位股东及股东代表： 现将海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告汇报如下，请各位予以审议。 第一部分第一部分 20202020 年度财务决算年度财务决算 2020 年度，集团总资产 43.13 亿元，同比增加 8.16 亿元，负债总额 16.97 亿元，同比增长 4.43 亿元，公司整体资产负债率上升 3.49 个百分点；所有者权益 26.16 亿元，同比增长 3.73 亿元，同时，集团实现销售收入 32.27 亿元，同比增

42、长了 30.83%；实现净利润 4.07 亿元，同比增长 28.78%。每股收益 1.71 元/股，同比增长 28.57%。本年度公司经营活动产生的现金净流量 58,750.82 万元，投资活动产生的现金净流量-36,249.55 万元，筹资活动产生的现金净流量-13,998.44 万元，资金周转正常。 一、财务指标同期对比：一、财务指标同期对比： （一）各项财务指标与去年同期相比完成情况对比分析 项目 单位 20 年实际完成 19 年实际完成 增幅 产量 吨 45,140.64 38,338.01 17.74% 销量 吨 43,981.55 36,022.02 22.10% 一、营业总收入

43、万元 322,718.99 246,678.40 30.83% 二、营业总成本 万元 278,754.93 212,351.69 31.27% 其中：营业成本 万元 226,244.34 167,754.15 34.87% 营业税金及附加 万元 886.69 989.58 -10.40% 销售费用 万元 15,880.16 16,941.87 -6.27% 管理费用 万元 16,934.33 16,008.35 5.78% 研发费用 万元 14,064.33 11,788.97 19.30% 财务费用 万元 4,745.08 -1,131.24 -519.46% 加：其他收益 万元 2,107

44、.47 1,537.63 37.06% 投资收益 万元 2,061.24 -258.69 -896.80% 公允价值变动收益 万元 754.72 125.90 499.46% 信用减值损失 万元 -2,008.15 1,064.71 -288.61% 资产减值损失 万元 -229.50 -255.94 -10.33% 资产处置收益 万元 4.78 2.57 86.27% 三、营业利润 万元 46,654.61 36,542.89 27.67% 加：营业外收入 万元 358.81 573.38 -37.42% 减：营业外支出 万元 819.70 1,125.07 -27.14% 四、利润总额 万

45、元 46,193.72 35,991.20 28.35% 减：所得税 万元 5,527.37 4,412.71 25.26% 五、净利润 万元 40,666.35 31,578.48 28.78% 归属于母公司所有者的净利润 万元 40,666.35 31,578.48 28.78% 少数股东权益 万元 五、每股收益：（元/股） 元/股 (一）基本每股收益 元/股 1.71 1.33 28.57% （二）稀释每股收益 元/股 1.71 1.33 28.57% 报告期内，营业收入比同期增长 76,040.59 万元，增幅 30.83%，营业成本比同期增加 58,490.19 万元 ，增幅 34.

46、87%。其中：农药制剂实现销售收入 169,969.93万元，同比增长 18.73%；营业成本 118,032.99 万元，同比增长 15.40%。农药原药及中间体实现销售收入 144,436.17 万元，同比增长 52.69%；营业成本 102,234.18万元， 同比增长 74.83%； 原药成本增幅较大的原因是毛利率较低的甲维盐占比提高。 报告期内，销售费用比同期减少 1，061.71 万元，降幅 6.27%，主要原因是根据新收入准则，将运费调至营业成本所致。 报告期内，管理费用比同期增加 925.98 万元，增幅为 5.78%，主要原因是折旧摊销、登记费用等项目增加。 报告期内，研发费

47、用比同期增加 2,275.36 万元，增幅为 19.30%，主要原因是继续加大研发投入，研发人员增加和提高薪酬福利所致。 报告期内，财务费用比同期增加 5,876.32 元，增幅 519.46%，主要原因是下半年美元兑人民币贬值较快，计提汇兑损益数额较大。 报告期内，净利润比去年同期增长 9,087.87 万元，增幅 28.78%，主要原因是收入规模扩大。 （二）、资金使用情况与去年同期情况对比（二）、资金使用情况与去年同期情况对比 单位：万元 项目 20 年实际 19 年实际 增幅 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 255,389.94 227,442.06 12.

48、29% 收到的税费返还 7,779.18 8,024.13 -3.05% 收到其他与经营活动有关的现金 9,771.81 4,664.19 109.51% 经营活动现金流入小计 272,940.93 240,130.39 13.66% 购买商品、接受劳务支付的现金 164,261.78 136,804.45 20.07% 支付给职工以及为职工支付的现金 22,733.46 18,838.04 20.68% 支付的各项税费 7,792.11 8,556.50 -8.93% 支付其他与经营活动有关的现金 19,402.76 17,273.69 12.33% 经营活动现金流出小计 214,190.1

49、1 181,472.68 18.03% 经营活动产生的现金流量净额 58,750.82 58,657.71 0.16% 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 174,799.50 113,400.00 54.14% 取得投资收益收到的现金 1,351.57 310.21 335.70% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8.68 2.28 280.86% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,719.29 1,294.11 110.13% 投资活动现金流入小计 178,879.04 115,006.60 55.54% 购建固定资

50、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,166.68 24,005.27 34.00% 投资支付的现金 180,999.50 159,300.00 13.62% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,268.90 -100.00% 支付其他与投资活动有关的现金 1,962.41 1,019.47 92.49% 投资活动现金流出小计 215,128.59 191,593.64 12.28% 投资活动产生的现金流量净额 -36,249.55 -76,587.04 -52.67% 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 409.15 -100.00% 取得借款收到的现金 16,8