新澳股份：新澳股份2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司浙江新澳纺织股份有限公司 二二一二二一年年年年度股东大会度股东大会 会议材料会议材料 2022年5月20日桐乡 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 目 录 2021 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 . 1 2021 年度股东大会会议须知及表决方法说明年度股东大会会议须知及表决方法说明 . 3 议案一议案一 公司公司 2021 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要 . 5 议案议案二二 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 . 6 议案议案三三 关于公司关于公司 2021

2、年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 . 7 议案议案四四 关于公司关于公司 2021 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 . 8 议案议案五五 关于公司关于公司 2021 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 . 9 议案议案六六 关于公司关于公司 2022 年度财务预算报告的议年度财务预算报告的议案案 . 13 议案议案七七 关于授权公司及子公司关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议案年度融资授信总额度的议案 . 15 议案议案八八 关于公司及子公司关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期

3、权等业务额度的议案业务额度的议案 . 16 议案议案九九 关于公司与子公司、子公司之间关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案年预计担保的议案 . 17 议案议案十十 关于关于 2022 年度使用闲置自有资金年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案购买银行理财产品的议案 . 22 议案议案十一十一 关于续聘天健会计师事务所担任公司关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案议案 . 25 议案议案十二十二 关于关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案年度董事、监事薪酬的议案 . 26 议案议案十三十三

4、 关于关于董事、监事薪酬方案的议案董事、监事薪酬方案的议案 . 27 议案议案十四十四 关于修订公司章程的议案关于修订公司章程的议案 . 29 议案议案十五十五 关于向控股子公司提供财务资助的议案关于向控股子公司提供财务资助的议案 . 30 议案议案十六十六 公司未来三年（公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划年）股东回报规划 . 31 议案议案十七十七 关于修订关于修订的议案的议案 . 32 议案议案十八十八 关于修订关于修订的议案的议案 . 33 议案议案十九十九 关于修订关于修订的议案的议案 . 34 议案议案二十二十 关于修订关于修订的议案的议案 . 35 非非表决议案表决

5、议案 独立董事独立董事 2021 年度述职报告年度述职报告 . 36 附件附件 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 37 附件附件 2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 46 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 1 2021 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年5月20日的9:15-15:00。 现场会

6、议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 会议主持人： 沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。 二、议案审议、表决 1、选举两名股东代表参加计票和监票工作； 2、审议以下议案： 序号 议案名称 是否为特别决议事项 1 2021 年年度报告及其摘要 否 2 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 否 3 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 否 4 关于公司 2021 年度利润分配的议案 否 5 关

7、于公司 2021 年度财务决算报告的议案 否 6 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 否 7 关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议案 否 8 关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案 否 9 关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案 是 10 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 否 11 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 否 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 2 12 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 否 13 关于董事

8、、监事薪酬方案的议案 否 14 关于修订公司章程的议案 是 15 关于向控股子公司提供财务资助的议案 否 16 公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划 否 17 关于修订的议案 否 18 关于修订的议案 否 19 关于修订的议案 否 20 关于修订的议案 否 同时，听取独立董事 2021 年度述职报告。 3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。 4、由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。 三、宣布决议 1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。 2、见证律师宣读股东大会见证意见。 3、与会董事签署会议决议与会议记录

9、 4、主持人宣布闭会。 浙江新澳纺织股份有限公司 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 3 2021 年度年度股东大会股东大会会议须知及会议须知及表决方法说明表决方法说明 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规范意见以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项

10、权利。 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （一）现场会议参加办法： 1、2022 年 5 月 13 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。 2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2022 年 5 月 16 日上午 9 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证） ，法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办

11、理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。 3、为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。 本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求， 根据相关指导监督要求对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。 鉴于当前疫情防控形势及防疫要求， 股东或股东代理人如欲现场出席会议，敬请于 2022 年 5 月 16 日下午 4 时之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。 4、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成” 、 “反对”或“弃权” ，请分别在相应栏内打“” ，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未

12、投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 。 5、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 4 表决票统计。 6、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。 （二）股东大会网络投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股

13、东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户， 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 5 议案议案一一 公司公司 2021 年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要 各位股东： 根据中国证监

14、会、上海证券交易所股票上市规则等有关规定，公司编制了 2021 年年度报告和摘要。2021 年年度报告和摘要已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年4 月 26 日在上海证券交易所网站（）上发布的相关公告。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 6 议案议案二二 关于公司关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东： 公司董事会就 2021 年度工作情况进行了总结， 形成了 2021 年度董事会工作报告，具体内容详见附

15、件公司 2021 年度董事会工作报告 。本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 7 议案议案三三 关于公司关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2021 年度，公司监事会严格遵守公司法 、 证券法等法律法规和公司章程的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。 结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2021

16、年度工作报告，具体内容详见附件公司 2021 年度监事会工作报告 。本议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 8 议案议案四四 关于公司关于公司 2021 年度利润分配的议案年度利润分配的议案 各位股东： 公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税） ， 预计派发现金红利总额为 153,523,916.40元；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上述 2021 年度利润分配预案中现金

17、分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 上发布的关于 2021 年度利润分配方案的公告等相关公告。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十六次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 9 议案议案五五 关于公司关于公司 2021 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东： 根据中国证监会的要求，依

18、据有关法律、法规和规章，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙） ，对公司 2021 年度财务报告进行了审计。在审计过程中， 公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事与天健会计师事务所进行了沟通， 听取了公司管理层关于公司 2021 年重大事项、 财务情况和经营状况的报告，并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，天健会计师事务所对我司 2021 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 现将经审计后的 2021 年度财务决算情况报告如下： 公司 2021 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2

19、021 年12 月 31 日公司财务状况如下： 一、报告期财务状况 单位:万元 币种:人民币 项目 2021 年 12 月31 日 2020 年 12 月31 日 变动比例（%） 主要原因 一、资产情况： 货币资金 64,182.41 76,345.57 -15.93 交易性金融资产 10,128.25 - 100 主要系本期购买的理财产品增加所致 应收账款 26,454.38 25,925.97 2.04 应收款项融资 2,005.43 1,689.96 18.67 主要系年末未到期的银行承兑票据较上期增加所致 预付款项 4,950.21 587.72 742.27 主要系本期预付的货款增加

20、所致 其他应收款 203.49 3,749.70 -94.57 主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成拆迁款已全部收回所致 存货 149,735.42 85,260.43 75.62 主要系母公司及新澳羊绒 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 10 公司为储备库存，增加生产量及原料采购增加所致 其他流动资产 4,368.93 1,106.12 294.98 主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致 投资性房地产 66.04 67.44 -2.08 固定资产 104,753.44 113,471.15 -7.68 在建工程 17,243.39 7,414.80 132.55 主

21、要系新中和年新增6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目增加投入所致 使用权资产 1,655.93 100.00 主要系本期经营租赁按照新租赁准则调整所致 无形资产 9,872.24 10,051.26 -1.78 长期待摊费用 170.54 237.61 -28.23 递延所得税资产 912.79 464.69 96.43 主要系本期存货跌价准备及递延收益增加导致可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 572.88 618.07 -7.31 资产总计 397,275.76 326,990.49 21.49 二、负债情况： 短期借款 55,286.68 24,082

22、.22 129.57 主要系本期短期银行借款增加所致 交易性金融负债 0.59 -100.00 主要系本期期末已无未交割的远期结售汇等相关产品 应付票据 5,655.00 1,460.00 287.33 主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致 应付账款 30,714.95 23,537.43 30.49 主要系期末未到结算期的应付货款增加所致 合同负债 7,299.52 3,507.40 108.12 主要系本期期末预收的货款增加所致 应付职工薪酬 8,819.06 5,422.95 62.62 主要系期末应付给职工的工资增加以及提高职工工资薪酬水平所致 应交税费 3,018.16 4,3

23、89.95 -31.25 要系期末应交增值税减少所致 其他应付款 4,848.23 4,759.87 1.86 一年内到期的非流动负债 501.75 901.31 -44.33 主要系本期一年内到期的银行贷款减少所致 其他流动负债 821.64 302.16 171.92 主要系按照新收入准则从预收款项调整至该科目的待转销项税额增加所致 租赁负债 1,181.38 100.00 主要系本期经营租赁按照新租赁准则调整所致 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 11 预计负债 144.79 -100.00 主要系本期预计应付赔款减少所致 递延收益 1,354.94 765.58 76.98 主

24、要系本期收到 60000 锭高档精纺生态纱项目等与资产相关的奖励所致 递延所得税负债 72.07 72.07 - 负债合计 119,573.38 69,346.30 72.43 三、股东权益情况： 实收资本(或股本) 51,174.64 51,174.64 - 资本公积 104,532.59 104,532.59 - 其他综合收益 -383.49 362.67 不适用 主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致 盈余公积 12,919.79 10,869.40 18.86 未分配利润 103,529.28 85,987.13 20.40 归属于母公司所有者权益合计 271,772.80 25

25、2,926.43 7.45 少数股东权益 5,929.57 4,717.77 25.69 所有者权益 （或股东权益）合计 277,702.37 257,644.19 7.79 二、报告期经营成果： 单位:万元 币种:人民币 项 目 2021 年度 2020 年度 变动比例 （%） 主要原因 一、营业总收入 344,549.50 227,316.67 51.57 减：营业成本 278,861.57 192,978.34 44.50 税金及附加 1,388.62 1,254.49 10.69 销售费用 6,384.34 3,607.72 76.96 管理费用 10,303.00 8,515.77

26、20.99 研发费用 9,579.45 7,206.65 32.93 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 2,173.44 1,450.77 49.81 其中：利息费用 1,854.50 1,216.99 52.38 利息收入 804.62 1,003.58 -19.83 加：其他收益 1,606.62 934.90 71.85 投资收益（损失以“-”号填列） 138.16 -46.21 不适用 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5.44 -100.00 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 1.53 -0.59 不适用 信用减值损失（损失以“-”号填列） -213.14 -243

27、.93 -12.62 资产减值损失（损失以-2,096.36 -279.84 649.13 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 12 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4.84 6,254.56 不适用 主要系去年公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成的资产处置收益增加所致 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,291.06 18,921.83 86.51 加：营业外收入 215.35 122.58 75.68 减：营业外支出 32.97 974.59 -96.62 四、 利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 35,473.45 18,069.82 96.

28、31 减：所得税费用 4,162.99 1,966.22 111.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,310.45 16,103.60 94.43 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 29,827.46 15,146.07 96.93 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） 1,482.99 957.53 54.88 三、现金流量情况： 单位:万元 币种:人民币 主要指标 2021 年度 2020 年度 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -12,099.62 30,146.97 不适用 主要系羊绒板块逐渐步入正轨， 购买商品、 接受劳务

29、支付的现金同比大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,668.13 1,884.60 不适用 主要系本期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 18,039.42 -12,305.91 不适用 主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十六次会议审议通过。以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 13 议案议案六六 关于公司关于公司 2022 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东： 公司

30、 2022 年度财务预算是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2021 年度财务报表为基础，根据公司 2022 年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制。 特别提示：特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺。仅为公司经营计划， 旨在明确公司经营管理目标，预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 一、预算编制的前提假设 1、国家政策、法律、法规等宏观社会经济环境因素无重大变化； 2、公司各项业务所处行业的发展

31、状况和市场行情无重大变化； 3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响； 4、公司正常持续经营。 二、主要财务预算指标 单位：万元 项目 2022 年预算 一、营业收入 405,000 减：营业成本 335,000 营业税金及附加 1,500 销售费用 7,500 管理费用 11,300 研发费用 9,800 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 14 财务费用 2,000 资产减值损失 1,800 信用减值损失 500 加：其他收益 1,500 投资收益（损失以“”号填列） 200 公允价值变动损益（损失以“”号填列） 0 资产处置收益 3,800 二、营业利润（亏损以“”号填列 4

32、1,100 加：营业外收入 250 减：营业外支出 50 三、利润总额 41,300 减：所得税费用 4,700 四、净利润 36,600 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 15 议案议案七七 关于授权公司及子公司关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的年度融资授信总额度的议案议案 各位股东： 为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行， 同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在

33、利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度， 以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下： 1、2022 年公司及子公司在 50 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。 2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章） ，公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程等相关规定，报公司董事会或股东大会另行审议。 3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2022年

34、年度股东大会之日止。 4、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十六次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 16 议案议案八八 关于公司及子公司关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案掉期、外汇期权等业务额度的议案 各位股东： 本公司拟在 6000 万美元（其他外币全部折算为美元）额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期

35、、外汇期权及利率掉期等业务。浙江新中和羊毛有限公司等子公司拟在 6000 万美元（其他外币全部折算为美元）额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务。在总额范围内的相关交易，授权董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2022 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 17 议案议案九九 关于公司与子公司、子公司之间关于公司与子公司、子公司之间 2022

36、年预计担保的年预计担保的议案议案 各位股东： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 本公司及下属子公司因 2022 年生产经营及发展需要，预计 2022 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 24 亿元人民币（含等值外币） ，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算。 （二）董事会审议情况： 2022 年 4 月 25 日召开的公司五届二十次董事会审议通过了公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案，符合公司法 、 公司章程的有关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人主要信息 1、浙江新澳纺织股份有限公司 法定代表人

37、：沈建华 住所：桐乡市崇福镇观庄桥 注册资本：511,746,388 元 经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+ 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 18 截至 2021 年 12 月 31 日，新澳股份资产总额 397,275.76 万元，负债率30.10%，负债总额 119,573.38 万元，其中银行贷款总额 55,286.68 万元，流动

38、负债总额 116,964.99 万元，资产净额 277,702.37 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 344,549.50 万元，净利润 31,310.45 万元。 2、浙江新中和羊毛有限公司 法定代表人：华新忠 住所：桐乡市崇福经济开发区 注册资本：5,794 万元 经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外） ；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外） （上述商品进出口不涉及国营贸易、 进出口配额许证， 出口配额招标， 出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 信用等级情况：中国农业银行

39、的信用评级为 SAA+ 截至 2021 年 12 月 31 日， 新中和资产总额 68,321.58 万元， 负债率 44.98%，负债总额 30,734.19 万元，其中银行贷款总额 8,544.02 万元，流动负债总额30,734.19 万元，资产净额 37,587.39 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 148,981.29 万元，净利润 5,838.91 万元。 3、浙江厚源纺织股份有限公司 法定代表人：华新忠 住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号 注册资本：12,537.2928 万元 经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品

40、及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物） ；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 SAA+ 截至2021年12月31日， 厚源纺织资产总额62,815.48万元， 负债率6.29%，负债总额 3,949.74 万元， 其中银行贷款总额 0 元， 流动负债总额 3,606.74 万元， 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 19 资产净额 58,865.74 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实

41、现营业收入 21,803.48 万元，净利润 3,595.07 万元。 4、宁夏新澳羊绒有限公司 法定代表人：王华 住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧 注册资本：3000 万元 经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 AA+。 截至 2021 年 12 月 31 日，新澳羊绒资产总额 57,252.55 万元，负债率84.49%，负债总额 48,374.89 万元，其中银行贷款总额 32,542

42、.66 元，流动负债总额 47,093.22 万元，资产净额 8,877.66 万元。2021 年公司实现营业收入66,905.56 万元，净利润 4,226.18 万元。 5、钛源国际（澳大利亚）有限公司 法定代表人：沈嘉枫 住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061 注册资本：100 澳元 经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务 信用等级情况：暂未有农行信用评级 截至2021年12月31日， 钛源国际资产总额1,920.17万元， 负债率29.51%，负债总额 566.66 万元，其中银行贷款总额 0 元，

43、流动负债总额 566.66 万元，资产净额 1,353.51 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 10,747.56 万元，净利润 227.45 万元。 6、英国邓肯有限公司（TODD & DUNCAN LIMITED） 法定代表人：沈嘉枫 住所：Lochleven Mills, Kinross, Perth & Kinross, KY13 8DH, U.K. 注册资本：650 万英镑 经营范围：纺织纤维制备和纺纱 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 20 信用等级情况：中国农业银行的信用评级为 A。 截至 2021 年 12 月 31 日，英国邓肯资产总额 23,2

44、56.87 万元，负债率33.06%，负债总额 7,688.92 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额7.688.92 万元，资产净额 15,567.94 万元。2021 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 20,916.26 万元，净利润 776.47 万元。 （二）被担保人与上市公司的关系： 被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。 浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司、英国邓肯有限公司均系公司之全资子公司，本公司持有其 100%的股权。 浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 94.58%的股权。具体股权结构如下表： 股东姓名/名称 持股

45、数量（万股） 持股比例 浙江新澳纺织股份有限公司 11,857.2928 94.58% 朱惠林等 44 名自然人 680.00 5.42% 合 计 12,537.2928 100.00% 宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其 70%的股权。具体股权结构如下表： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 浙江新澳纺织股份有限公司 2100 70% 宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙） 204 6.8% 宁夏铭澳企业管理合伙企业（有限合伙） 153 5.1% 宁夏钰澳企业管理合伙企业（有限合伙） 147 4.9% 宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙） 144 4.8% 宁夏银澳企业管理合

46、伙企业（有限合伙） 126 4.2% 宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙） 126 4.2% 合 计 3000 100% 三、预计担保的主要内容: 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 21 根据本公司及子公司 2022 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表： 担保人 被担保人 每一时点最高担保金额总计 是否提供反担保 1 新澳股份 新中和 不超过 8 亿元 否 2 新澳股份 厚源纺织 不超过 1 亿元 否 3 新澳股份 钛源国际 不超过 1 亿元 否 4 新澳股份 新澳羊绒 不超过 8 亿元 否 5 新中

47、和 新澳股份 不超过 3 亿元 否 6 厚源纺织 新澳股份 不超过 2 亿元 否 7 新澳股份 英国邓肯 不超过 1 亿元 否 在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（）上发布的关于公司与子公司

48、、子公司之间 2022 年预计担保的公告等相关公告。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、 第五届监事会第十六次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 二二二年五月二十日 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 22 议案议案十十 关于关于 2022 年度使用闲置自有资金年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案购买银行理财产品的议案 各位股东： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资， 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施

49、的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度合理的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的收益。 （二）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金 （三）委托理财产品类型：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。 （四）委托理财额度：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。 （五）公司对委托理财相关风险的内部控制： 公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况： 公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包

50、括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督， 不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 新澳股份 2021 年度股东大会会议材料 23 二、委托理财的具体情况 （一）委托理财的资金投向 资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品， 不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金