禾丰股份：禾丰股份2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 1 / 52 禾丰禾丰食品食品股份有限公司股份有限公司 20202 21 1 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二二二二二年年五五月月 中国中国沈阳沈阳 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 / 52 目目 录录 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 . 3 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 . 5 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 . 11 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 . 14 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 . 15 关于 2021 年度利润分配方案的议案 . 21

2、 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 . 22 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 . 23 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案 . 26 关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 . 27 关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 . 28 关于修订公司章程的议案 . 30 关于修订股东大会议事规则的议案 . 45 关于修订对外担保管理制度的议案 . 46

3、禾丰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 . 47 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 / 52 禾丰食品股份有限公司禾丰食品股份有限公司 20202 21 1 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 9:00 网络投票时间：2022 年 5 月 20 日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公

4、大楼 7楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、推选监票人、计票人。 三、审议会议议案。 序号序号 议案名称议案名称 1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 3 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 4 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 5 关于 2021 年度利润分配方案的议案 6 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 7 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 8 关于公司

5、董事、监事 2021 年度薪酬的议案 9 关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 10 关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 11 关于修订的议案 12 关于修订的议案 13 关于修订的议案 除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司 2021 年度独立董事述职报告 。 四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 / 52 五、休会，统计选票，形成表决结果。 六、宣布表决结果并形成股东大

6、会决议。 七、律师出具见证意见。 八、签署股东大会决议和会议记录等。 九、宣布会议结束。 禾丰食品股份有限公司董事会 二二二年五月二十日禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 / 52 议案一： 关于关于 2022021 1 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2021 年度，公司董事会严格按照公司法 证券法 股票上市规则等法律法规以及公司章程 董事会议事规则等相关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理及规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年

7、度主要工作汇报如下： 一、一、20202 21 1 年度年度经营及几项重点工作完成情况经营及几项重点工作完成情况 （一）（一）2 2021021年公司经营情况年公司经营情况 2021 年度，农牧行业整体面临巨大挑战：饲料原料价格高位震荡，养殖业行情萎靡致使饲料消费需求增速于下半年显著放缓；生猪产能超预期恢复，猪价连续大幅下跌；肉禽行业前端成本居高不下，饲料成本飞涨，终端消费不振，行业景气度下行至低谷。在此不利局面下，公司全体员工攻坚克难、奋发进取，对外积极开拓市场、优化营销策略，对内持续降本增效、提升运营能力，与此同时加强管理应收账款， 合理安排资本性支出， 加快存货周转速度， 保证充足现金流

8、。在全体禾丰人的共同努力下，本年度虽然公司业绩首次大幅下降，但仍然是行业内为数不多的盈利企业。 报告期内，公司实现营业收入 294.69 亿元，同比增长 23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比下降 90.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.35 亿元，同比下降 89.04%。报告期末，公司总资产为 129.72 亿元， 较上年末增长 11.38%； 归属于母公司所有者权益为 64.64亿元，较上年末下降 4.27%。 （二）几项重点工作完成情况（二）几项重点工作完成情况 1 1、完成换届选举、完成换届选举 报告期内，公司完成了董事会换届选

9、举工作，并由董事会聘任了高级管理人员。新一届董事会、高管团队的专业背景更为丰富，知识结构和年龄构成更为合理，公司治理进一步优化，对公司健康、快速发展起到积极推动作用。 2 2、实施战略更名、实施战略更名 报告期内，公司将企业名称由“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 / 52 食品股份有限公司” ，证券简称由“禾丰牧业”变更为“禾丰股份” ，新名称更加契合行业分类及公司长远战略，公司名称与公司定位、战略规划更为匹配。 3 3、实施股份回购、实施股份回购 报告期内，为提高公司股票长期投资价值，维护股东利益，公司以集中竞价方式回购股份

10、2,095.66 万股，累计支付 2 亿元。回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，以进一步完善公司激励机制，调动中高层管理人员和核心骨干人员的工作积极性与投入度，助推公司战略目标的达成。 4 4、启动可转债项目、启动可转债项目 2021 年 6 月，公司正式启动可转债项目，计划融资 15 亿元。募集资金将全部用于公司主营业务，助力公司业务发展的同时，也将改善公司资本结构、缓解资金压力。截至本报告审议日，公司可转债已正式于上海证券交易所上市。 （三）（三）2022021 1年公司获得荣誉年公司获得荣誉 第五次入围财富中国500强，排名第409位，上升91位； 获选第一批全国供应链创新与应

11、用示范企业； 荣膺中国轻工业科技百强企业，排名第9位； 荣膺中国轻工业食品行业五十强企业，排名第11位； 荣膺中国轻工业二百强企业，排名第28位； 荣获“中国红十字会奉献奖章” ； 获得上海证券交易所2020-2021年度信息披露工作A级评价， 已连续四年获得此荣誉； 荣获中国好饲料第9季 “科技创新领军企业” 、“反刍料技术创新明星品牌” ； 被评为辽宁省卓越质量管理推广示范基地； 被评为2021年度全国农业农村信息化示范基地。 二、二、20202 21 1 年董事会工作回顾年董事会工作回顾 （一）（一）董事会和股东大会召开情况董事会和股东大会召开情况 2021 年度， 公司共召开 10 次

12、董事会， 审议通过 54 项议案。 董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照公司法公司章程及董事会议事规则等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过 28 项议案。董事会严禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 / 52 格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会及股东大会召开的具体情况如下： 类别类别 会议届次会议届次 召开日期召开日期 审议通过议案审议通过议案 董事会 六届董事会第十九次会议 2021 年 1月 15 日 1、关于董事会

13、换届选举的议案 2、关于修订关联交易管理制度的议案 3、关于修订投资者关系管理制度的议案 4、关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 5、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 七届董事会第一次会议 2021 年 2月 1 日 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2、关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司证券事务代表的议案 5、关于公司会计政策变更的议案 6、关于拟变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案 7、关于提请召开公司 2021

14、 年第二次临时股东大会的议案 七届董事会第二次会议 2021 年 3月 29 日 1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2020 年度总经理工作报告的议案 3、关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 4、关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 5、关于 2020 年度利润分配预案的议案 6、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 7、关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案 8、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案 9、关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 10、关于 2020

15、 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 12、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 13、 关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 14、关于调整限制性股票回购价格的议案 15、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 16、关于修订公司章程的议案 17、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 18、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 七届董事会第三次会议 2021 年 4月 20 日 1、

16、关于 2021 年第一季度报告的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3、关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 七届董事会第四次会议 2021 年 5月 6 日 1、关于对控股子公司河北太行禾丰食品有限公司增资的议案 七届董事会第五次会议 2021 年 5月 10 日 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 七届董事会第六次会议 2021 年 6月 30 日 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4、 关于公司 公开发行可转换公司债券募集资金

17、使用可行性分析报告的议案 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 / 52 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 8、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 9、关于 2021 年度为下属子公司增加担保额度的议案 10、关于修订公司募集资金管理办法的议案 11、关于为子公司原料采购货款提供担保的议案 12、关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案 七届董事会第七次会议 20

18、21 年 8月 27 日 1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案 2、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 4、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案 5、关于公司会计政策变更的议案 七届董事会第八次会议 2021年10月 27 日 1、关于 2021 年第三季度报告的议案 七届董事会第九次会议 2021年11月 27 日 1、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 股东大会 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 2月 1 日 1、关于修订关联交易管理制度的议案 2、关于 2021 年度公司及

19、所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 2月 19 日 1、关于变更公司名称及修改公司章程的议案 2020 年年度股东大会 2021 年 4月 20 日 1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 4、关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报

20、告的议案 5、关于 2020 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 7、 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 9、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 10、关于修订公司章程的议案 11、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 2021 年第三次临时股东大会 2021 年 7月 19 日 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的

21、议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4、 关于公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 8、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 / 52 发行可转换公司债券相关事宜的议案 9、关于修订公司募集资金管理办法的议案 10、关于为子公司原料采购货款提供担保的议案 11、关于 2021 年度为下属子公司增加担

22、保额度的议案 （二二）独立董事履行职责情况）独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照公司法证券法及公司章程独立董事工作细则 等相关规定和要求， 诚实、 勤勉、 独立地履行职责， 积极出席相关会议、参与公司重大事项决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均没有提出异议。 （三）董事会专门委员会的工作情况（三）董事会专门委员会的工作情况 公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、 审计委员会、 薪酬与考核委员会，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，

23、忠实、勤勉地履行义务，及时关注和跟踪公司经营方面的重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，充分履行了各自职责。 （四）信息披露及投资者关系管理情况（四）信息披露及投资者关系管理情况 2021年度，董事会严格按照上交所的要求，认真履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。共披露临时公告98份，定期报告4份，并连续第三年披露英文版定期报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。公司2020-2021年度信息披露评价结果为A级，已连续四年被上交所评为A级。 （五）投资者回报情况（五）投资者回报情况 董事会和公司始终秉承保护投资者权益的理念

24、， 上市以来为投资者带来持续稳定的红利回报。2021 年 6 月，公司依据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.20 元（含税），共计 202,831,243.12 元，占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 16.42%。公司自 2014 年上市以来每年均有分红， 平均股利支付率为 23%， 累计现金分红 10.49 亿元 （含股份回购） ，公司首发及非公开发行募集资金占比近90%部分已经以现金分红的形式回馈给投资者，真正实现了发展成果共享。 禾丰食品股份有限公司 2021

25、年年度股东大会会议材料 10 / 52 三、未来发展战略三、未来发展战略 公司长期发展目标是成为世界顶级农牧食品企业。未来三年要加大力度，集中资源，做大做强饲料业务；稳健发展肉禽产业化业务，进一步完善、精深肉禽产业链条管理；夯实生猪养殖产业基础，着力提升生产管理水平；完成阶段性食品产业布局，加快食品产业的发展速度。 根据公司三年规划并结合对 2022 年经济及行业发展态势的分析与判断，公司确定了 2022 年经营战略： 秉持“诚信、 责任、 共赢”的核心价值观和“创新、高效、自律”的经营文化，公司要进一步全面提升系统管理能力及企业核心竞争力，健全协同互锁机制，紧贴业务，重点加强人才招募与梯队建

26、设，完善、创新激励机制，加快技术研发、信息资源、财务金融三个平台的建设速度，着力打造竞争侵略型前台、成本效率型中台、赋能分享型后台。 公司董事会将继续勤勉尽责、努力拼搏，发挥董事会在公司治理中的核心作用， 与经营管理层共同推动战略规划的落地实施， 以更加优异的业绩回报投资者。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 11 / 52 议案二： 关于关于 20202 21 1 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2021 年,我们作

27、为禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司” ）的监事，根据公司法 证券法及其他法律、法规、规章和公司章程及监事会议事规则的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督， 维护了公司及股东的合法权益。 现将 2021 年主要工作分述如下： 一、一、2022021 1 年度监事会召开会议情况：年度监事会召开会议情况： 本年度监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 会议届次会议届次 召开日期召开日期 审议通过议案审议通过议案 六届监事会第十七次会议 2021年1月15 日 1、关于选举公司第七届监事会非

28、职工代表监事的议案 七届监事会第一次会议 2021年2月1 日 1、关于选举公司第七届监事会监事长的议案 七届监事会第二次会议 2021年3月29 日 1、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 3、 关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 4、关于 2020 年度利润分配预案的议案 5、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案 6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案 7、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 8、关于 2018 年限制性股票

29、激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 9、关于调整限制性股票回购价格的议案 10、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 11、关于公司监事 2020 年度薪酬的议案 12、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案 七届监事会第三次会议 2021年4月20 日 1、关于 2021 年第一季度报告的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 七届监事会第四次会议 2021年5月10 日 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 七届监事会第五次会议 2021年6月30 日 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

30、 2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4、 关于公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 / 52 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 七届监事会第六次会议 2021年8月27 日 1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案 2、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、关于公司会计政

31、策变更的议案 七届监事会第七次会议 2021 年 10月 27 日 1、关于 2021 年第三季度报告的议案 此外，监事会成员还依照规定，列席或出席了 2021 年度召开的有关董事会及股东大会会议。 二二、监事会对、监事会对 20212021 年度公司运作之独立意见年度公司运作之独立意见 （一一）公司依法运作情况）公司依法运作情况 报告期内， 公司监事依法列席和出席了董事会和股东大会， 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督和检查， 认真履行了监事职责。 监事会认为：报告期内，公司重大事项的决策程序严格遵循公司法

32、、 证券法等法律法规和公司章程的规定，形成的有关决议合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和公司章程的规定，未发生损害公司利益的行为。 （二）（二）检查公司财务情况检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2021 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制， 有关财务数据业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，公司财务报告公允、客观、真实地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。 （三三）检查检查募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内

33、，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。 （四四）检查公司关联交易情况）检查公司关联交易情况 报告期内，公司发生关联交易事项是公司生产经营的需要，关联交易履行了必要的审批程序， 交易价格合理、 公允， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 / 52 （五五）检查检查公司对外担保及关联方占用资金情况公司对外担保及关联方占用资金情况 报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。 （六六）对公司内部控制评价报告的意见）对公司内部控制评价报告的意见 公

34、司制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要， 公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。 本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司监事会 2022 年 5 月 20 日禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 / 52 议案三： 关于关于 20202 21 1 年年度报告及年年度报告及其其摘要的议案摘要的议案 各位股东： 公司 2021 年年度报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至 2021 年 12 月 3

35、1 日，公司总资产 129.72 亿元，比年初增长 11.38%；归属于上市公司股东的净资产 64.64 亿元，比年初减少 4.27%。 2021 年公司实现营业收入 294.69 亿元，同比增长 23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比减少 90.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.35 亿元，同比减少 89.04%。 2021 年主要会计数据及财务指标如下： 单位：元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年本报告期末比上年度末增减度末增减(%)(%) 总资产 12,971,506,159.72 11,646,5

36、08,203.99 11.38 归属于上市公司股东的净资产 6,464,358,869.77 6,752,397,489.35 -4.27 项目项目 年初至报告期末年初至报告期末 （1 1- -1212 月）月） 上年初至上年报告上年初至上年报告期末期末（1 1- -1212 月）月） 比上年同期增减比上年同期增减(%)(%) 营业收入 29,468,925,899.60 23,817,600,766.26 23.73 归属于上市公司股东的净利润 118,530,518.15 1,235,162,151.48 -90.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,826,072.

37、01 1,230,677,435.86 -89.04 经营活动产生的现金流量净额 299,160,222.36 765,945,453.03 -60.94 加权平均净资产收益率（%） 1.80 19.93 减少18.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.13 1.34 -90.30 稀释每股收益（元/股） 0.13 1.34 -90.30 年报具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（）披露的禾丰股份 2021 年年度报告及禾丰股份 2021年年度报告摘要 。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。 禾丰食品股

38、份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 / 52 议案四: 关于关于 20202 21 1 年度财务决算报告年度财务决算报告 及及 20202 22 2 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东： 现将 2021 年度财务决算情况及 2022 年财务预算情况报告如下： 第一部分：第一部分：2022021 1 年度公司财务决算报告年度公司财务决算报告 2021 年度公司财务报表的审计情况：公司 2021 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、一、 主要会计数据及财务指标变动情况：主要会

39、计数据及财务指标变动情况： 2021 年公司实现营业收入 294.69 亿元，同比增长 23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比减少 90.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.35 亿元，同比减少 89.04%；加权平均净资产收益率1.80%，相比去年下降 18.13 个百分点。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 129.72 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 64.64 亿元，分别较报告期初增加 11.38%和减少 4.27%。 单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 增减变动幅度（增减变动幅度（% %） 营业收入 29

40、,468,925,899.60 23,817,600,766.26 23.73 归属于上市公司股东的净利润 118,530,518.15 1,235,162,151.48 -90.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,826,072.01 1,230,677,435.86 -89.04 经营活动产生的现金流量净额 299,160,222.36 765,945,453.03 -60.94 基本每股收益 0.13 1.34 -90.30 加权平均净资产收益率（%） 1.80 19.93 减少18.13个百分点 项目项目 本报告期末本报告期末 本报告期初本报告期初 增减变动幅度

41、增减变动幅度 归属于上市公司股东的净资产 6,464,358,869.77 6,752,397,489.35 -4.27 总资产 12,971,506,159.72 11,646,508,203.99 11.38 二、财务状况、经营成果及现金流量二、财务状况、经营成果及现金流量 1 1、资产构成及变动情况、资产构成及变动情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 129.72 亿元，具体情况如下表： 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 / 52 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比例变动比例 情况说明情况说明 货币资金

42、1,233,577,781.76 1,197,722,799.16 2.99% 交易性金融资产 50,000,000.00 -100.00% 结构性存款到期减少 衍生金融资产 9,667,725.25 4,725,552.30 104.58% 本期新增衍生金融资产 应收票据 11,846,863.22 14,200,547.87 -16.57% 应收账款 681,517,885.70 450,170,744.45 51.39% 新增结算期内应收账款 预付款项 479,830,550.25 364,401,520.23 31.68% 公司本年度采购业务预付款项增加 其他应收款 107,988,2

43、66.97 121,043,476.45 -10.79% 存货 2,691,222,420.95 2,473,827,570.38 8.79% 合同资产 2,505,447.69 4,301,418.29 -41.75% 本期合同质保金减少 其他流动资产 156,089,468.63 109,698,865.94 42.29% 本期可抵扣增值税增加 流动资产合计流动资产合计 5,374,246,410.42 5,374,246,410.42 4,790,092,495.07 4,790,092,495.07 12.20%12.20% 长期股权投资 2,332,825,972.00 2,424,

44、902,965.26 -3.80% 其他权益工具投资 20,082,215.15 20,847,697.96 -3.67% 固定资产 3,232,947,014.55 2,860,162,059.91 13.03% 在建工程 602,237,560.51 322,895,206.90 86.51% 主要为公司投资建设养猪场和屠宰场等项目 生产性生物资产 170,216,684.34 221,654,027.17 -23.21% 使用权资产 199,981,121.45 - 执行新租赁准则 无形资产 317,230,922.27 291,785,453.15 8.72% 开发支出 5,672,2

45、41.57 - 本期新增开发项目 商誉 2,135,421.24 290,425.67 635.27% 非同一控制下企业合并 长期待摊费用 53,309,950.44 143,945,562.29 -62.97% 主要为执行新租赁准则调整减少 递延所得税资产 47,639,921.10 38,791,631.37 22.81% 其他非流动资产 612,980,724.68 531,140,679.24 15.41% 非流动资产合计非流动资产合计 7,597,259,749.30 7,597,259,749.30 6,856,415,708.92 6,856,415,708.92 10.81%1

46、0.81% 资产总计资产总计 12,971,506,159.72 12,971,506,159.72 11,646,508,203.99 11,646,508,203.99 11.38%11.38% 2 2、负债构成及变动情况、负债构成及变动情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 54.59 亿元，具体情况如下表： 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比例变动比例 情况说明情况说明 短期借款 1,546,199,813.26 1,110,672,869.40 39.21% 本期短期借款融资增加 应付票据 3,900,000.00 4,000,

47、000.00 -2.50% 应付账款 1,296,159,112.55 1,068,968,589.85 21.25% 预收款项 10,500,434.76 15,522,362.13 -32.35% 预收销货款减少 合同负债 350,642,122.84 365,124,817.02 -3.97% 应付职工薪酬 108,059,107.18 92,456,475.56 16.88% 应交税费 54,470,519.79 47,590,795.53 14.46% 其他应付款 408,226,372.67 280,673,085.07 45.45% 外部单位往来款增加 一年内到期的非流动负债 1

48、91,145,065.59 121,896,906.66 56.81% 一年内到期的长期借款和长期应付款增加 禾丰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 17 / 52 其他流动负债 9,681,957.60 3,386,523.00 185.90% 待转销项税额增加 流动负债合计流动负债合计 3,978,984,506.24 3,978,984,506.24 3,110,292,424.22 3,110,292,424.22 27.93%27.93% 长期借款 1,245,618,946.13 574,880,271.67 116.67% 银行长期借款增加 租赁负债 123,46

49、8,375.46 - 执行新租赁准则 长期应付款 47,702,610.06 15,458,230.92 208.59% 应付融资租赁公司借款增加 递延收益 60,335,083.33 42,238,872.75 42.84% 本期收到与资产相关政府补助的递延收益增加 递延所得税负债 2,792,995.02 1,936,853.23 44.20% 按应纳税暂时性差异确认的递延所得负债增加 非流动负债合计非流动负债合计 1,479,918,010.00 1,479,918,010.00 634,514,228.57 634,514,228.57 133.24%133.24% 负债合计负债合计

50、5,458,902,516.24 5,458,902,516.24 3,744,806,652.79 3,744,806,652.79 45.77%45.77% 3 3、所有者权益结构及变动情况所有者权益结构及变动情况 截至 2021 年12 月 31日， 归属于上市公司股东的所有者权益为 64.64 亿元，具体情况如下表： 单位：元 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 变动比例变动比例 实收资本（或股本） 921,960,196.00 922,059,896.00 -0.01% 资本公积 877,984,810.18 888,159,916.65 -1.15% 减：库存股