惠天热电:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 沈阳惠天热电股份有限公司沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李久旭、主管会计工
2、作负责人王雅静及会计机构负责人公司负责人李久旭、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、王雅静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积
3、金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项. 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理
4、人员和员工情况况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理. 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31
5、 日 2017-2018 采暖期 指 2017 年 11 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 2018-2019 采暖期 指 2018 年 11 月 1 日-2019 年 3 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公用集团 指 沈阳城市公用集团有限公司 惠天房地产 指 沈阳惠天房地产开发有限公司 城投集团 指 沈阳市城市建设投资集团有限公司 二热公司 指 沈阳市第二热力供暖公司 供暖集团 指 沈阳供暖集团有限公司 惠涌公司 指 沈阳惠涌供热有限责任公司 圣达公司 指 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 煤炭公司 指 沈阳城市公用煤炭有限公司 物流公司 指 沈阳城
6、市公用物流有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称 惠天热电 公司的外文名称(如有) SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) HUITIAN THERMAL POWER 公司的法定代表人 李久旭 注册地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址 沈阳市
7、沈河区热闹路 47 号 办公地址的邮政编码 110014 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李久旭(董事长代行) 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 沈阳市沈河区热闹路 47 号 电话 024-22928062 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 沈阳惠天
8、热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912101002434901556 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 王淑玲、韩峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要
9、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,908,428,573.55 1,766,202,433.85 8.05% 1,829,976,671.38 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,978,088.96 -66,597,107.08 108.98% 52,605,576.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -208,524,974.01 -218,072,246.98 4.38% -72,753,948.22 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,651,6
10、65.81 116,547,173.89 -106.57% -169,523,188.93 基本每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.0112 -0.1250 108.96% 0.10 加权平均净资产收益率 0.45% -4.87% 5.32% 3.75% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 6,094,147,190.03 5,643,060,585.29 7.99% 4,890,140,754.06 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,408,830,112.92 1,323,
11、977,120.99 6.41% 1,409,643,258.30 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
12、净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 953,321,743.11 40,283,112.09 42,656,937.63 872,166,780.72 归属于上市公司股东的净利润 -63,001,337.98 -135,566,412.73 -102,414,769.70 306,960,609.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,538,677.39 -132,442,586.4
13、6 -108,783,368.69 97,239,658.53 经营活动产生的现金流量净额 -383,124,525.77 -206,908,663.82 82,462,889.67 499,918,634.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,465,218.48 -11,001,692.40 11,179,647.12 计入当期
14、损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 101,305,170.34 139,144,952.30 168,661,134.56 债务重组损益 781.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,293,690.14 -19,267,997.58 处置长期股权投资产生的投资收益 97,251,404.80 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 77,161,793.75 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,657,685.19 减:所得税影响额 68,063,786.5
15、1 -29,712,392.44 34,723,808.51 少数股东权益影响额(税后) 3,959,834.20 -2,913,177.70 489,450.49 合计 214,503,062.97 151,475,139.90 125,359,525.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列
16、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要业务和经营模式 1、公司主要业务 公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务。 2、公司经营模式 公司供热业务主要有两种模式,一种:通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对外供热,煤炭原料外部采购获得。另一种:采用热电联产方式供暖,即向电厂购进热量,再通过公司所属的管网输送对外供热。公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日(即一个采暖期)
17、 ,热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定;外购煤炭价格随市场定价;外购热量价格根据市场双方协商确定。 公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。 (二)行业情况说明 2016年,国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了热电联产管理办法 。热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则,力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上,20 万人口以上县城热电联产全覆盖。 尽管热电联产集中供热稳步发展,总装机容量不断增长,但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞后、背
18、压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。其中,热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目,替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的热电联产管理办法在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等6个方面做出规定和指引,有利于大力推进热电联产发展,特别是清洁高效的背压热电联产发展。随着一系列规划和各地相关政策的出台,热电联产发展空间较大。 同时伴随着城镇化进程,供热行业进入快速发展时期,随着传统煤炭资源的日益枯竭及环境问题的日益
19、突出,供热行业肩负着节能减排的重要使命,转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率,努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键。 (三)公司行业地位 公司是沈阳市地方国资实际控股的、沈城第二大专业供暖的上市公司,截止本报告期末,供热规模达6988万平方米,占沈城总供热面积约1/4,供热范围覆盖沈阳市五个区,在沈阳市城市供热基础建设规划中发挥着主导作用并占据举足轻重的地位。 (四)环保情况说明 我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的,煤炭燃烧产生S02、CO2、NOx和粉尘。从行业性质上看,供热属民生工程,供热企业在肩负民生
20、重任、社会责任的同时,也应履行相应的节能减排环保义务。随着近年来有关环保和大气污染等国家和地方法规的出台与修订,大气排放标准也相应提升,对供热行业的环保排放要求越来越高。公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规,将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。公司近年逐步加大环保设施、设备及运行投入。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增加 76.34%系本报告期未完工工程增加所致。 应收票据 同比减少 56.07%系本报告期公司收取的银
21、行承兑汇票到期所致。 其他应收款 同比增加 81.45%系本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款转入本科目所致。 递延所得税资产 同比增加 63.21%系本报告期母公司亏损形成可抵扣暂时性差异所致。 应交税费 同比增加 49.29%系本报告期应交增值税以及子公司应交企业所得税增加所致。 应付利息 同比增加 1420.85%系本报告期计提长期借款利息增加所致。 预计负债 同比增加 62.24%系本报告期计提了对外提供借款担保法律诉讼引起的连带责任预计损失所致。 少数股东权益 同比增加 42.68%系本报告期由于控股子公司净利润增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不
22、适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司核心竞争力主要体现在: 1、用户资源优势:公司作为沈阳市第二大专业供热上市公司,拥有着逐年增加的稳定的热用户,且公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区,热负荷充足且稳定,同时,因公司良好的口碑和服务品牌,在市场竞争中有明显优势,也是用户优先选择对象,市场资源丰富。 2、专业优势:公司长期从事供热行业,在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力,尤其在设计施工方面,公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司,具有甲级设计资质,且取得了工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面
23、也处于国内领先水平。 2015年, 公司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。 3、行业政策优势:沈阳市“蓝天工程” 、 “暖房工程” 、 “拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷带来良好契机,同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势,不断研究和开发运用新技术、新设备,依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力,树立了良好的企业形象。 沈阳惠天热电股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年,公司紧紧围绕做精做大做强主业的发展战略,克服煤炭价格居高不下和房地产市场的疲软的不利影响,大
24、力推进供热管网升级改造和优化布局,提升了公司供热能力、环保能力和供热质量,为今后拓展供热空间奠定了坚实基础。加大市场开拓力度并加快去房地产步伐,实现了主业业绩和投资收益双提升,保证了公司扭亏为盈,圆满完成了2018年各项任务。 1、有效增强供热保障能力 认真梳理上个采暖期供热运行中存在的问题,并进行了扎实整改。全年完成了“三修”项目改造,其中,一次网主线更新14.5千米,其他旧管网更新改造57千米,大修锅炉37台,大修楼号内网293栋。结合沈海电厂机组改造实际情况,投资4500万元建设完成沈海热网首站,有效改善了沈海热网严寒期供热能力不足的局面, 沈海热网区域的供暖效果得到了明显提升。 2、较
25、好完成经营收费任务 持续加大推广智能化多渠道采暖收费工作力度,方便用户通过网上缴费平台、营业厅、银行柜台、互联网移动端设备(支付宝APP、供热圈APP、微信)等多种方式缴费。同时,与宅急送快递公司合作采暖费发票送递业务,用户足不出户就能轻松办理采暖缴费事宜。开展服务进社区活动,深入216个社区,服务用户5万余人次。2018年公司总计收缴采暖费16亿元,较好完成年度收费任务。 3、努力拓展投融资渠道 2018年公司积极探索新的融资方式。开展了资产证券化发行筹备工作。公司计划以全资子公司沈阳市第二热力供暖公司供热收费收益权作为基础资产,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。计划总募集资金不超过1
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