圣达生物：浙江圣达生物药业股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 证券代码：证券代码：603079603079 浙江圣达浙江圣达生物生物药业股份有限公司药业股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议材料年年度股东大会会议材料 二二二二年五月二二年五月 目录目录 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 1 1 20212021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 . 3 3 议案一：议案一：20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 5 5 议案二：议案二：20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 1010 议案三：议案三：20212021 年度公司财务决算年度公司财务决算 .

2、1414 议案四：议案四：关于公司关于公司 2 2021021 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 . 1919 议案五：议案五：关于续聘天健会计师事务所关于续聘天健会计师事务所为公司为公司 2022022 2 年度审计机构的议年度审计机构的议案案 . 2020 议案六：议案六：公司公司 20212021 年年度报告及摘要年年度报告及摘要 . 2424 议案七：议案七：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案度的议案 2525 议案八：议案八：关于公司关于公司 20222022 年度对外担保计划的议案年度对外担保计划的议案 . 2727

3、 议案九：议案九：关于修改公司章程并办理工商变更登记的关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案议案 . 3030 议案十：议案十：关于修改公司董事会议事规则的议案关于修改公司董事会议事规则的议案 . 3838 议案十一：议案十一：关于修改公司关于修改公司监事会监事会议事规则的议案议事规则的议案 . 4141 议案十二：议案十二：关于修改公司股东大会议事规则的议案关于修改公司股东大会议事规则的议案 . 4242 议案十三：议案十三：关于修改公司独立董事制度的议案关于修改公司独立董事制度的议案 . 4545 议案十四：议案十四：关于修改公司关联交易管理办法的议案关于修改公司关联交易管理办法的议案

4、. 4949 议案十五：议案十五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 . 5555 议案十六：议案十六：关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 . 5858 独立董事独立董事 20212021 年度述职报告年度述职报告 . 6060 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司浙江圣达生物药业股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议时间一、会议时间 现场会议：2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 13:

5、30 网络投票：2022 年 5 月 20 日(星期五)采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点二、现场会议地点 浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。 三、会议召集人三、会议召集人 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 四、会议审议事项四、会议审议事项 1.审议2021 年度董事会工作报告； 2.审议2021 年

6、度监事会工作报告； 3.审议2021 年度公司财务决算； 4.审议关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 5.审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案； 6.审议公司 2021 年年度报告及摘要； 7.审议关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 案； 8.审议关于公司 2022 年度对外担保计划的议案； 9.审议关于修改并办理工商变更登记的议案； 10.审议关于修改的议案； 11.审议关于修改的议案； 12.审议关于修改的议案； 13.审议关于修改的议案； 14.审议关于修改的议案； 15

7、.审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 16.审议关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案。 五、会议流程五、会议流程 1、与会人员签到； 2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 3、宣读公司 2021 年年度股东大会会议须知； 4、选举监票、计票人员； 5、宣读本次会议议案内容； 6、听取独立董事 2021 年度述职报告； 7、股东发言及提问； 8、对议案进行逐项表决； 9、统计表决结果； 10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议； 11、由本次大会见证律师出具并宣读法律意见书； 12、与会董事在会议决议和会议记录上签字； 13、

8、大会主持人宣布会议结束。 3 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司浙江圣达生物药业股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司章程、公司股东大会议事规则及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、本公司根据公司章程、公司股东大会议事规则及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会以维护

9、股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定

10、出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的 4 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。 九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项， 并以打 “” 表示。 未填、

11、错填、 字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本 次股东大会，由其出具法律意见书。 5 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 议案一：议案一： 20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 现在，我向大会做董事会工作报告，请予审议。 一、一、2022021 1 年度董事会工作回顾年度董事会工作回顾 2021 年，在疫情持续蔓延、双控限电的大环境下，公司面临原材料涨价、物流成本抬升、市场竞争日

12、益加剧而需求下滑、安全环保压力持续加大等诸多挑战。面对复杂多变的外部环境，公司通过提前预判市场竞争格局，谋划供应链布局，推动公司产能最大释放，巩固了公司在行业中的领先地位，实现了稳健发展。 现将 2021 年度主要工作情况和经营成果报告如下： （一）（一） 生产经营情况生产经营情况 2021 年实现营业收入 78,973.28 万元，与 2020 年同期相比下降8.95%,与 2019 年同期相比增长 52.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,575.65 万元，与 2020 年同期相比下降 61.63%,与 2019 年同期相比增长 61.08%。 维生素板块， 生物素 （折纯） 销

13、量同比增长 30.02%， 叶酸 （折纯）销量同比增长 20.61%， 实现了五年来销量增长最多、 增长率远超行业平均水平的好成绩，市场份额大幅提升。公司成功完成生物素印度注册、欧盟 CEP 注册和韩国注册，完成叶酸印度注册，为拓展高端市场奠定了坚实的基础。 生物保鲜剂板块， 乳酸链球菌素销量同比增长 43.15%， 销售收入同比增长 32.77%；聚赖氨酸销量同比增长 90.47%，销售收入同比增长 44.93%。 高纯度纳他霉素已实现产业化。 清洁标签产品市场拓展取得初步成效。 6 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 （二）（二） 报告期内董事会会议召开情况报告

14、期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共组织召开 7 次董事会会议，审议了对外投资、关联交易、募集资金使用等诸多重大事项，具体情况如下： 董事会董事会 会议届次会议届次 会议会议 召开时间召开时间 会议议题会议议题 第三届董事会 第七次会议 2021 年 2 月 28 日 1.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 2.关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案 第三届董事会 第八次会议 2021 年 4 月 10 日 1.2020 年度董事会工作报告 2.2020 年度总经理工作报告 3.2020 年度公司财务决算 4.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 5.关于公司未来三年（202

15、1-2023 年）股东分红回报规划的议案 6.关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 7.董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8.董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告 9.公司 2020 年年度报告及摘要 10.公司 2020 年度内部控制评价报告 11.关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 12.关于公司 2021 年度对外担保计划的议案 13.关于 2020 年度公司经营团队绩效考核结果的议案 14.关于确定 2021 年度公司经营团队绩效考核办法的议案 15.关于调整公司组织机构的议案 16.关于提请召开公司 2020 年

16、年度股东大会的议案 第三届董事会 第九次会议 2021 年 4 月 27 日 1.公司 2021 年第一季度报告全文及正文 2.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 第三届董事会 第十次会议 2021 年 6 月 23 日 1.关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案 2.关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 3.关于会计政策变更的议案 第三届董事会 第十一次会议 2021 年 8 月 26 日 1.公司 2021 年半年度报告及摘要 2.董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案 4.关于部分可转换

17、公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 5.关于控股子公司投资建设新项目的议案 6.关于修改并办理工商变更登记的议案 7.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 8.关于聘任公司证券事务代表的议案 9.关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 第三届董事会 第十二次会议 2021 年 9 月 17 日 1.关于补选、调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案 第三届董事会 第十三次会议 2021 年 10 月 29 日 1.公司 2021 年第三季度报告 （三）（三） 董事会专门委员会工作情况董事会专门委员会工作情况 7 浙江圣达生物药业股份有限公

18、司 2021 年年度股东大会会议材料 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等共 4 个专门委员会。报告期内，共召开 2 次董事会战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、8 次审计委员会会议，就年度审计计划、募集资金使用情况、内部控制评价报告、经营团队绩效考核、独立董事提名等事项进行了审议，各个专门委员会充分发挥了专业优势， 为董事会的科学决策提供了良好的支持。 （四）（四） 独立董事履职情况独立董事履职情况 报告期内，独立董事积极参加公司董事会和股东大会，勤勉尽责，尤其关注公司发生的重要事项，重点就续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、对

19、外投资等事项发表了独立意见。具体履职情况详见独立董事 2021 年度述职报告。 （五）（五） 股东大会决议执行情况股东大会决议执行情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，完成2020 年度利润分配、 续聘年度审计机构、 节余募集资金用于永久性补流等工作。 二二、2022022 2 年度董事会工作展望年度董事会工作展望 2022年,疫情尚未褪去， “碳达峰”、 “碳中和”使得能源成本持续承压，俄乌战争更是雪上加霜。经济滞涨、内卷的局势唯创新与耐力不破。新的一年，新的征程，董事会将着力做好以下几点工作： （一）（一）

20、经营主要任务经营主要任务 董事会将从“挖潜、提升、聚焦”三个维度引领公司经营团队做好各项工作，具体如下： 8 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 1、挖掘协同效应、挖掘协同效应，提升内生发展潜力提升内生发展潜力 企业发展的核心竞争力在于低成本， 降本增效是企业亘古不变的主题。新的一年及未来几年，公司将持续致力于探索新设备、新工艺的迭代以及产业链的延伸等措施，大幅压缩生产成本，构建产品护城河，保持和追求市场领先地位。有序推进叶酸CEP、生物素CP注册工作，助推高端市场拓展。 2 2、提升管理水平与效率、提升管理水平与效率 提升企业整体生命力，高效率运营是基础。新的

21、一年，公司将致力于减少沟通成本和内部摩擦。为此，公司将通过组织变革，压缩管理层级，提升组织的上下级沟通效率；以供应链、服务端构建统一指挥体系，打通生产、库存、销售的横向多部门高效协同。同时，对子公司推行战略和运营混合管控模式， 通过人员流通等措施加强对特定岗位的管控，实现上市公司体系内母子公司成功管理经验、制度标准化等的贯通。 3 3、聚焦主业高质量发展、聚焦主业高质量发展 （1 1）聚焦高质量供给。）聚焦高质量供给。重点解决因原材料涨价、物流受阻等因素导致的供应不畅问题。 （2 2）聚焦高质量需求。）聚焦高质量需求。一方面，加强针对性与穿透性，提高客户服务质量。另一方面，依托公司研究院和国内

22、外高校、研究机构，开拓贴近主流客户和满足新消费需求的高景气新赛道，构建成熟期、成长期、培育期等多层次产品矩阵，尤其是拓展生物催化、合成生物学等绿色、安全、环保、低能耗工艺领域，储备战略技术。 （3 3）聚焦高质量配置。）聚焦高质量配置。（1）为高质量发展配备人才队伍。不光要着力引才，还要通过人才盘点将人才优势发挥出来。充分发挥绩效考核作用， 确立对事流程负责制， 落实监督与处罚机制， 以生产要素、 9 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 价值创造衡量岗位的必要性，推行一线员工胜任制、管理干部末位淘汰制，敢于放弃平庸的员工，干部“换血”。 （2）为高质量发展配备资金资

23、源。利用多渠道融资途径（包括资本市场融资），集中力量办大事、攻要事。（3）其他应配备的资源要素。诸如，通过信息化手段，提高能源的利用率，建成TPM设备管理系统、智能能源监控平台等，优化设备和能耗管理，更好应对目前严峻的能源形势。 （4 4）聚焦高质量投入产出。）聚焦高质量投入产出。公司的效益不光与采购、生产、销售相关，还和公司所有职能部门、所有人员相关，新的一年，公司将致力于实现全要素生产率提升。 （5 5）聚焦高质量收入分配和激励机制。）聚焦高质量收入分配和激励机制。将薪酬待遇与提拔机制向优秀员工、外派员工、以技术型人才为代表的核心骨干员工高度倾斜，制定特殊用工和激励机制，发挥特殊专业人才优

24、势，以短期利益和长期激励相结合的形式，激发人才潜力。 （二）规范公司运作，健全公司治理（二）规范公司运作，健全公司治理 2022 年，公司董事会将继续按照公司法、公司章程的规定和所赋予的职权，本着对股东大会、股东负责的态度，努力完善公司治理结构，继续规范股东大会、董事会、监事会及经营管理层“三会一层” 的运作， 进一步完善内部控制制度， 进一步提升董事、 监事、高管的履职能力、战略决策能力和治理能力。 最后，衷心感谢各位对圣达生物的大力支持。谢谢大家！ 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 二二二年五月二十日

25、10 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 议案二：议案二： 20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司法、公司章程、公司监事会议事规则等的相关规定， 2021 年度， 公司监事会本着对公司股东尤其中小股东负责的态度，认真履行有关法律法规及公司规定所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查、募集资金使用情况、再融资等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将监事会2021 年度工作报告如下： （一）（一） 20

26、212021 年度监事会会议召开情况年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 监事会会议届次监事会会议届次 会议召开时会议召开时间间 监事会会议议题监事会会议议题 第三届监事会 第七次会议 2021 年 2 月 28 日 1.关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 2.关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案 第三届监事会 第八次会议 2021 年 4 月 10 日 1.2020 年度监事会工作报告 2.2020 年度公司财务决算 3.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 4.关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案 5.

27、董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6.公司 2020 年年度报告及摘要 7.公司 2020 年度内部控制评价报告 8.关于公司 2021 年度对外担保计划的议案 第三届监事会 第九次会议 2021 年 4 月 27 日 1.公司 2021 年第一季度报告全文及正文 2.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 第三届监事会 第十次会议 2021 年 6 月 23 日 1.关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案 2.关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 3.关于会计政策变更的议案 11 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第三届监事

28、会 第十一次会议 2021 年 8 月 26 日 1.公司 2021 年半年度报告及摘要 2.董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3.关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案 4.关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 5.关于控股子公司投资建设新项目的议案 第三届监事会 第十二次会议 2021 年 10 月 29 日 1.公司 2021 年第三季度报告 （二）监事会对公司（二）监事会对公司 20212021 年度工作的核查意见年度工作的核查意见 1 1、公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公

29、司股东大会、董事会的召开程序、决议事项 报告期内，公司董事会、股东大会严格按照公司法、证券法、公司章程等相关法律法规及制度规定，会议召集及表决程序合法合规，会议决议真实有效。 2 2、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行股东大会的各项决议，积极组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。 3 3、公司董事、高级管理人员履行工作职责的情况、公司董事、高级管理人员履行工作职责的情况 报告期内， 公司董事及高级管理人员均勤勉尽责地履行了各自的职责，没有发现违反法律法规、公司章程规定及损害公司、股东利益的情形。 4 4、公司财务情况、公

30、司财务情况 报告期内， 公司财务管理制度执行情况良好， 公司财务运作规范，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 5 5、关联交易情况、关联交易情况 报告期内， 关联交易均由总经理办公会、 董事会审议通过后执行。关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 6 6、对外担保情况、对外担保情况 12 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 报告期内，公司仅为全资子公司和控股子公司提供了担保。该担保不影响公司的正常经营。担保风险在公司可控范围内。 7 7、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内， 公司对可转换公司债券募集资金投资项目 “年

31、产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设进行了延期；终止实施募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目” 并将节余募集资金用于永久性补充流动资金；使用暂时闲置募集资金购买理财产品。 公司对上述事项均履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规规定，未发现损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。 8 8、闲置自有资金使用情况、闲置自有资金使用情况 报告期内，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品；使用暂时闲置自有资金购买信托产品。 公司对上述事项均履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规规定，未发现损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。 9 9、利润分配情况、利润分配情况 报告期内，公司的 20

32、20 年度利润分配以现金分红的方式实施，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展。 1010、对外投资情况、对外投资情况 报告期内， 公司控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司投资建设“年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目”。 项目建成有利于促进公司产品多元化建设，拓宽公司发展空间，创造新增长点，将进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展更广阔的业务空间，有利于公司长远发展。公司对上述事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规及规范性文件以及公司章程的规定，未发现损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。 13 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 1 11 1、

33、内部控制情况、内部控制情况 报告期内， 公司修订了 接待管理制度 、 差旅费管理办法 、法律事务管理制度3 项制度，建立了较为完善的内部控制体系，并注重规范各项内控制度的执行。 公司内部审计部门的运行逐渐规范， 对内部控制的完善起到一定的推进作用。 2022022 2 年，公司监事会将继续谨从法律法规规定，认真履行监事年，公司监事会将继续谨从法律法规规定，认真履行监事会职责，着重做好以下三点：会职责，着重做好以下三点： 1、加强自身学习，提高监督管理水平； 2、 经常保持与公司内部审计部门和外部聘请的审计机构的联系、沟通，以财务监督为核心，以重大对外投资、对外担保、募集资金使用、 关联交易、

34、非经营性资金占用等为重点， 全面防范公司经营风险； 3、及时了解、掌握公司重大决策事项，依法召开监事会会议并依法列席董事会、依法出席股东大会，加强各项决策程序的合法性监督，督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护股东利益。 上述议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 监事会 二二二年五月二十日 14 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 议案三：议案三： 20212021 年度公司财务决算年度公司财务决算 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 公司 2021 年财务报表已经天健会计师

35、事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告。现将 2021 年合并财务报表反映的财务数据报告如下： 一、一、主要财务指标 项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减（%） 加权平均净资产收益率（%） 5.79 17.13 降低 11.34 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.44 1.17 降低 0.73 元/股 稀释每股收益(元/股) 0.44 1.17 降低 0.73 元/股 流动比率（%） 222.74 245.61 降低 22.87 个百分点 速动比率（%） 168.90 198.80 降低 29.9 个百分点 资产负债率（%） 24.24 22.09 增加 2.1

36、5 个百分点 应收账款周转率（%） 6.48 7.99 降低 1.51 个百分点 存货周转率（%） 2.88 2.30 增加 0.58 个百分点 主营业务毛利率（%） 28.84 54.87 降低 26.03 个百分点 销售净利率（%） 9.09 21.90 降低 12.81 个百分点 二、二、经营成果 2021 年实现营业收入 78,973.28 万元，同比下降 8.95%，主要系生物素产品销售价格下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润7,575.65 万元， 同比下降 61.63%， 主要系生物素产品价格降价所致。 单位:万元 项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减（%） 营业

37、收入 78,973.28 86,731.48 -8.95 营业成本 56,127.22 39,373.53 42.55 15 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 销售费用 1,247.16 2,858.20 -56.37 管理费用 9,740.07 12,255.66 -20.53 研发费用 3,964.30 3,568.60 11.09 财务费用 886.84 2,247.19 -60.54 资产减值损失 -654.55 -1,326.73 不适用 投资收益 2,153.62 131.57 1536.86 营业外支出 189.62 2,391.52 -92.07

38、净利润 7,182.21 18,997.22 -62.19 归属于母公司所有者的净利润 7,575.65 19,743.83 -61.63 经营活动产生的现金流量净额 7,446.04 33,320.19 -77.65 投资活动产生的现金流量净额 254.58 -12,215.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,271.81 -5,206.79 不适用 1、营业收入较上年同期下降8.95%， 主要系生物素产品销售价格降价所致。 2、营业成本较上年同期增加 42.55%， 主要系报告期内产品销售量增长及作为合同履约成本的运输费计入成本所致。 3、销售费用较上年同期下降56.37%，主

39、要系销售佣金同比减少以及将运输费用调整至主营业务成本列报所致。 4、管理费用较上年同期下降20.53%，主要系停工损失、业务招待费和职工薪酬同比减少所致。 5、财务费用较上年同期下降60.54%，主要系汇兑损失减少所致。 6、投资收益较上年同期增长1536.86%，主要系本期购买理财产品产生的投资收益增加形成所致。 7、营业外支出较上年同期下降92.07%，主要系本年度对外捐赠支出减少所致。 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.65%，主要 16 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 系本期系支付的货款、工资及各项税费增加，销售收入下降所致。 三、三、财

40、务状况分析 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 176,481.41 万元，较期初增长 3.76%。负债总额 42,784.26 万元，较期初增长 13.85%。所有者权益合计133,697.15万元， 较期初增长0.90%。 资产负债率24.24%，较期初增加 2.15 个百分点。 （一）、资产项目（一）、资产项目 单位：万元 报告期末流动资产总额 91,881.49 万元，较期初增长 4.27%；非流动资产总额 84,599.92 万元，较期初增长 3.21%。 1、报告期末存货 22,208.80 万元，较期初增长 32.24%，主要系项 目 2021 年末 2020

41、年末 同比增减（%） 流动资产 91,881.49 88,114.60 4.27 非流动资产 84,599.92 81,972.29 3.21 资产总计 176,481.41 170,086.89 3.76 其中: 货币资金 51,474.79 46,131.24 11.58 应收票据 133.08 171.26 -22.29 应收账款 13,068.25 11,288.38 15.77 存货 22,208.80 16,794.24 32.24 其他流动资产 3,886.74 13,297.46 -70.77 固定资产 48,966.74 51,460.02 -4.85 在建工程 8,875.

42、99 6,141.88 44.52 无形资产 15,608.66 16,558.71 -5.74 长期待摊费用 686.52 1,117.98 -38.59 递延所得税资产 338.47 288.85 17.18 其他非流动资产 7,809.52 4,243.92 84.02 17 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 本期原材料及在产品增加所致。 2、 报告期末其他流动资产 3,886.74 万元， 较期初下降 70.77%，主要系本期公司赎回理财产品所致。 3、 报告期末在建工程余额 8,875.99 万元， 较期初增长 44.52%，主要系本期公司在建工程项目投

43、入增加所致。 4、报告期末其他非流动资产余额 7,809.52 万元，较期初增长84.02%， 主要系本期预付长期资产购置款及增加三年期大额存单所致。 （二）、负债项目（二）、负债项目 单位：万元 报告期末负债总额 42,784.26 万元，较期初增长 13.85%。流动负债同比增长 14.98%；非流动负债同比下降 9.98%，主要系本期向银行借款增加所致。 1、 报告期末应付票据余额 9,285.03 万元， 较期初增长 132.38%，主要系采用票据结算支付货款增加所致。 2、 报告期末应交税费余额 1,245.77 万元， 较期初下降 53.56%，项 目 2021 年末 2020 年

44、末 同比增减（%） 流动负债 41,249.65 35,875.55 14.98 非流动负债 1,534.61 1,704.78 -9.98 负债总额 42,784.26 37,580.33 13.85 其中: 短期借款 15,571.60 11,522.95 35.14 应付票据 9,285.03 3,995.59 132.38 应付账款 7,178.46 9,154.33 -21.58 应付职工薪酬 2,714.46 2,950.46 -8.00 应交税费 1,245.77 2,682.65 -53.56 其他应付款 4,509.95 5,123.95 -11.98 递延收益 694.57

45、 468.95 48.11 递延所得税负债 752.95 643.84 16.95 18 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 主要系本期利润减少，应交企业所得税减少所致。 3、报告期末递延收益余额 694.57 万元，较期初增长 48.11%，主要系公司收到省重点研发项目政府补贴增加所致。 （三）、股东权益项目（三）、股东权益项目 单位：万元 报告期末所有者权益总额 133,697.15 万元， 增幅 0.90%。 其中：归属母公司所有者权益合计年末余额 132,047.77 万元， 增幅 1.21%。 1、报告期末总股本 17,118.90 万股，无变动。 2、报

46、告期末资本公积 66,919.41 万元，无变动。 3、报告期末盈余公积和未分配利润分别增长 7.51%、2.89%，全部来自报告期经营所得留存。 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 二二二年五月二十日 项 目 2021 年末 2020 年末 同比增减（%） 股东权益合计 133,697.15 132,506.56 0.90 归属于母公司所有者权益合计 132,047.77 130,463.73 1.21 少数股东者权益 1,649.38 2,042.82 -19.26 股 本 17,118.90 17,11

47、8.90 0.00 资本公积 66,919.41 66,919.41 0.00 盈余公积 5,666.78 5,270.85 7.51 未分配利润 42,342.68 41,154.57 2.89 19 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 议案四：议案四： 关于公司关于公司 2 2021021 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 公司2021年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年全年实现合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润7,575.65万元、母公司净利

48、润3,959.28万元。按公司章程规定提取了母公司净利润的10%作为法定盈余公积金395.93万元后,当年实现的母公司可供股东分配的利润为3,563.35万元， 截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币33,998.08万元。 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上市公司证券发行管理办法和上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作以及公司章程、公司未来三年（20212023 年）股东回报规划的有关规定，结合公司经营实际，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日

49、登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.40 元（含税）。 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 二二二年五月二十日 20 浙江圣达生物药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 议案五：议案五： 关于续聘天健会计师事务所关于续聘天健会计师事务所 为公司为公司 2022022 2 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表：尊敬的各位股东及股东代表： 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审

50、计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行了指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。为保证审计工作的持续性与稳定性，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人