航天动力:2019年年度报告.PDF
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1、 2019 年年度报告 1 / 228 公司代码:600343 公司简称:航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事
2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄争 因公出差 周志军 三、三、 中兴华会计师事务所 (中兴华会计师事务所 (特殊特殊普通合伙)普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。 四、四、 公司负责人公司负责人朱奇朱奇、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人金群金群 及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员)任新锋任新锋 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议
3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年实现归属母公司的净利润-8,175.37万元,根据公司法和公司章程有关规定,不提取法定盈余公积金。 考虑公司生产经营需求,本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序
4、对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 2019 年年度报告 3 / 228 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 228 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .12 第五节第五节 重要事项重要事项 .39
5、第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .61 第九节第九节 公司治理公司治理 .72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .227 2019 年年度报告 5 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动
6、力高科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业有限公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 201
7、9 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 朱奇 2019 年年度报告 6 / 228 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任随安 张秋月 联系地址 西安市高新区锦业路78号 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 029-81881823 传真
8、029-81881812 029-81881812 电子信箱 rensuianchina- zhangqiuyuechina- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 zqbchina- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种
9、类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 张文雪、杨美玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南路一号院金融街月坛中心 3 号楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2019 年 12 月31 日 2019 年年度报告 7 / 228 七、七
10、、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 2,651,512,287.30 1,887,773,395.56 40.46 1,840,534,776.57 归属于上市公司股东的净利润 -81,753,709.07 23,029,041.29 -455.00 15,754,850.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -96,215,126.38 9,214,399.68 -1,144.18 6,508,453.58
11、经营活动产生的现金流量净额 -137,215,373.09 146,072,357.07 -193.94 -105,808,704.48 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,093,986,630.42 2,206,640,741.24 -5.11 2,183,082,700.90 总资产 4,577,131,182.63 4,497,146,465.37 1.78 4,348,386,414.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股
12、收益(元股) -0.128099 0.036084 -455.00 0.024686 稀释每股收益(元股) -0.128099 0.036084 -455.00 0.024686 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.150759 0.014438 -1,144.18 0.010198 加权平均净资产收益率(%) -3.80181 1.04923 减少4.85104个百分点 0.72429 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.47431 0.41982 减少4.89413个百分点 0.29921 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019
13、 年年度报告 8 / 228 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适
14、用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 354,092,504.31 455,799,350.03 965,325,931.87 876,294,501.09 归属于上市公司股东的净利润 3,494,937.53 9,356,917.39 9,487,766.66 -104,093,330.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,275,876.76 7,818,309.96 6,703,929.97
15、-113,013,243.07 经营活动产生的现金流量净额 -106,912,179.09 -273,558,528.14 2,209,191.93 241,046,142.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -291,341.34 -412,433.93 339,792.14 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
16、务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,439,968.47 21,314,280.40 12,698,519.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 9 / 228 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,916,898.07 4,286,000.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公
17、允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公
18、允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,855,249.78 -1,363,619.67 -551,268.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,554,600.62 2019 年年度报告 10 / 228 少数股东权益影响额 -4,233,565.12 -4,426,717.59 -4,662,603.30 所得税影响额 -2,863,495.10 -3,213,765.67 -2,864,043.07 合计 14,461,
19、417.31 13,814,641.61 9,246,396.51 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售,工程项目的承揽,智能数据模块产品的销售,业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。 公司是基建工程单位、石油化工企业、
20、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商,可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组,市政工程用大型循环泵组及石油、 矿山、 消防等领域特种泵类产品, 已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端(电机)的系列产品布局。报告期内,输油泵、化工流程泵产品全年新签合同增长近 60%;水利设备保持了较高的中标率,接连获得市场大单;机电产品紧跟国家“一带一路”战略步伐,拓展新领域与新行业。 公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中,配套研制液力变速器产品及液力传动系统,在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石
21、油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内,公司工程变矩器加强与战略客户的合作,保持稳定供货;汽车液力变矩器受汽车行业负增长和用户不能满足国六排放停产影响,订单下滑较为严重。期间,公司积极拓展新客户,成为了多个汽车品牌零部件制造企业的定点供应商,为后续汽车变矩器形成增量奠定基础。 公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商,并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品,主要业务包括家用和工 2019 年年度报告 11 / 228 业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内,公司成功中标物联网燃气表项目,
22、产品数量和合同额均创造公司流体计量与通信系统单笔合同最大记录。 公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务,承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目,拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品,研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位,高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内,受市场波动影响, 公司反应器产品长久以来赖以生存的精细化工项目市场萎缩, 订单下滑明显,但在大化工、煤化工、煤炭绿色清洁能源综合利用等新行业取得了一定突破。 公司根据市场需求,充分依托航天优势技术,采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式,通
23、过价值创造,服务社会、回报股东。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1. 品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技集团公司,是航天技术应用产业化的重要平台,技术成果和核心人才主要源于航天领域,秉承了中国航天“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观,通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系,公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可, 并为航天品牌增添了新的内涵。 “华宇” 、 “航力” 、“天庆”、“BJB”等
24、品牌连续被评为省、市名牌产品和著名商标。 2. 技术优势。公司成立 20 年,始终坚持以航天流体技术为核心技术,围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展,部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有 1 个国家级技能大师工作室, 2 个航天科技集团技能大师工作室, 3 个省级工程技术中心,4 个省级企业技术中心、6 个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内,公司专利申请再创新高,全年共申报 70 项,其中发明专利 36 项,发明专利占比首次突破 50%。 3. 质量优势。 公司秉承航天工业精益求精的质量理念, 以 ISO9001
25、质量体系、 2019 年年度报告 12 / 228 IATF16949 质量体系和 GJB9001C 为基础,形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量管理体系。报告期内,公司持续开展质量改进工作,以试点的形式推行零缺陷质量管理,积极构建以品牌为支撑的质量保障体系。 4. 管理优势:公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系,建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度。报告期内,新建规章制度 4 项,修订 10 项,废止 3 项。按照公司发展战略及经营实际需要,打造供应链体系、机械加工平台,开展以财务信息化为中心的业财融合工作,持续提升管理效能。 第四节第
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