滨化股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 176 公司代码:601678 公司简称:滨化股份 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张忠正张忠正、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔祥金孔祥金 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)袁春袁春军军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案为: 拟
3、以截止2018年12月31日总股本1,544,400,000股为基数, 向公司全体股东每10股派发现金1.50元(含税),共计派发现金231,660,000.00元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本
4、报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 2018 年年度报告 4 / 176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 滨化股份 指 滨化集团股份有限公司 嘉源环保 指 山东滨州嘉源环保有限责任公司 通达监理 指 滨州通达工程监理有限责任公司 滨化热力、热力公司 指 山东滨化热力有限责任公司 东瑞化工、东瑞公司 指 山
6、东滨化东瑞化工有限责任公司 设计院 指 山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司 海源盐化 指 山东滨化海源盐化有限公司 安通公司、安通设备 指 山东滨化安通设备制造有限公司 新型建材 指 山东滨化新型建材有限责任公司 安全咨询 指 滨州滨化安全咨询服务有限公司 滨化燃料、燃料公司 指 山东滨化燃料有限公司 瑞成化工 指 山东滨化瑞成化工有限公司 滨化绿能 指 榆林滨化绿能有限公司 安信达 指 山东安信达检测有限公司 中海沥青 指 中海沥青股份有限公司 科创公司 指 黄河三角洲科技创业发展有限公司 氢能源公司、滨华氢能源 指 山东滨华氢能源有限公司 水木滨华 指 北京水木滨华科技有限公司 黄河三
7、角洲热力 指 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 滨华新材料 指 山东滨华新材料有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的中文简称 滨化股份 公司的外文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Befar 公司的法定代表人 张忠正 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 薛文峰 联系地址 山东省滨州市黄河五路869号 山东省滨州市黄河五路869号 电话 0543-2118009 0543-2118009 传真 0543-2118888
8、 0543-2118888 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 176 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 滨州市黄河五路869号 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 滨州市黄河五路869号 公司办公地址的邮政编码 256600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证
9、券交易所 滨化股份 601678 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 孙涌 曲洪磊 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 6,751,403,407.36 6,465,007,896.36 4.43 4,862,376,362.47 归属于上市公司股东的净利润 701,79
10、5,906.48 825,761,324.98 -15.01 358,813,117.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 682,882,458.68 817,633,879.32 -16.48 324,557,209.65 经营活动产生的现金流量净额 1,078,100,484.38 1,257,711,118.19 -14.28 862,313,983.67 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,132,717,237.67 5,711,150,005.22 7.38 4,981,739,402.79 总资
11、产 10,659,554,629.27 7,914,263,007.70 34.69 7,181,339,068.29 2018 年年度报告 6 / 176 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.45 0.53 -15.09 0.23 稀释每股收益(元股) 0.45 0.53 -15.09 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.44 0.53 -16.98 0.21 加权平均净资产收益率(%) 11.94 15.50 减少3.56个百分点 7.41 扣除非经常性损益后的
12、加权平均净资产收益率(%) 11.62 15.35 减少3.73个百分点 6.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司因资本公积金转增股本,总股本由 11.88 亿股变为 15.444 亿股,根据相关会计准则规定,按最新股本调整并列报每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则
13、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,786,507,728.09 1,588,582,567.87 1,768,774,329.39 1,607,538,78
14、2.01 归属于上市公司股东的净利润 265,495,758.11 195,099,502.45 200,304,981.00 40,895,664.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 261,142,113.97 188,950,935.79 197,933,332.59 34,856,076.33 经营活动产生的现金流量净额 263,223,164.42 227,401,167.63 353,635,760.67 233,840,391.66 2018 年年度报告 7 / 176 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性
15、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,189,733.09 出售长期股权投资及固定资产处置损益 -5,725,032.38 6,287,514.99 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,239,496.09 各类政府拨款、奖励 5,053,414.76 3,566,950.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业
16、取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,793,603.28 本公司于2018 年度购买保本型理财产品取得的投资收益 9,777,455.57 2,424,172.45 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 24,286,620.02 除同公司正常经营业
17、务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 2018 年年度报告 8 / 176 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,063,192.40 2,065,879.58 986,343.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5
18、10,024.48 -90,759.98 94,744.17 所得税影响额 -7,483,086.40 -2,953,511.89 -3,390,436.97 合计 18,913,447.80 8,127,445.66 34,255,908.10 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 469,783,063.56 454,292,592.46 -15,490,471.10 20,169,289.18 合计 469,783,063.56 454,292,5
19、92.46 -15,490,471.10 20,169,289.18 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。 公司经营模式: (1)采购模式 公司根据原材料性质不同,采取不同的采购模式:对于大宗原料采购,公司采用招标形式;对于低值易耗材料,公司采用年度招标形式统一采购,从而节约相关成本;对于其它部分产品则采用代存模式,精简流程。 (2)生产模
20、式 公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产, 包括生产管理部、 助剂分公司、 化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况,分解制定每月生产计划,依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。 (3)销售模式 公司各类主要产品以直销为主,通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以大客户为依托,与其达成战略合作共识,稳定销售量;以中小客户为辅助,筛选信誉高、有潜力的用2018 年年度报告 9 / 176 户建立稳定关系,保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户,压缩非直销客户,加强产品的市场影响力,提升在客户中的品牌形象。
21、 行业情况说明:公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业,近年来随着国内经济增速放缓,进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内,氯碱行业整体保持较好的发展态势,行业企业综合竞争力继续提升,生产经营情况继续向好。烧碱市场受下游需求等因素影响进入下行通道,整个行业碱氯失衡矛盾依然突出,环保安全核查力度愈发加强。在众多因素作用下,氯碱行业继续面临挑战。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的竞争优势在于以下
22、几方面:一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验,实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制,有效保证了生产稳定和成本控制;二是建立了综合配套的循环经济产业链,形成了循环经济一体化的产业模式,公司的水、电、原盐等生产要素的自给率较高,生产成本较低,同时产品结构不断丰富, 可以依据市场形势平衡投入产出, 既可降低市场风险, 又能保持成本优势; 三是技术水平、装备水平行业领先,公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术,成为业内标杆和典范;四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品,在市场上享有良好声誉;五是各级领导干部务实肯干,广大员工敬业
23、奉献,拥有尽职优秀的企业文化优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年,公司董事会围绕既定发展战略,严格执行股东大会决议,勤勉忠实履行职责,积极推进转型升级,全面加强基础管理,持续提升公司治理水平,圆满完成了经营目标。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年,外部环境复杂严峻,国内经济增长内生动力不足,安全环保压力持续加大。面对诸多不利因素,公司董事会带领经营层积极把握市场形势,扎实经营,精准发力,实现了较好的经济效益。 1 1、生产与市场、生产与市场 公司管理层在董事会领导下, 认真组织各生产
24、公司和职能部门科学安排生产任务, 准确把握市场变化,及时调整运行模式,不断完善销供产平衡方案。各生产公司根据市场变化、重污染天气应急响应、重大活动等情况,科学调度,不断调整装置运行模式,积极优化产品结构,基本确保了主要装置的稳定运行, 主要产品消耗指标有了不同程度下降。 销售部门坚持差异化销售模式,积极平衡内外贸市场, 进一步扩大了滨化品牌影响力, 实现了较好的效益。 全年销售食品级片碱、液碱比工业级多创造经济效益 3235.8 万元,同比增加 59.32%。全年开发直供客户 190 家、终端客户 327 家,终端销量实现新突破。在环氧丙烷、液碱、氯丙烯等产品销售上,通过科学预判抓住有利时机,
25、争取了最大效益。 公司主要产品完成情况: 产品名称 单位 2018 年累计完成 烧碱(折百) 万吨 68.41 环氧丙烷 万吨 26.81 二氯丙烷 万吨 4.66 2018 年年度报告 10 / 176 三氯乙烯 万吨 6.57 四氯乙烯 万吨 4.38 氯丙稀 万吨 5.81 电子级氢氟酸 吨 1198 双氧水(27.5%) 万吨 7.03 发电量 亿 kwh 8.35 粉煤灰砖 亿块 1.84 原盐 万吨 52.37 2 2、安全与环保、安全与环保 公司强化推进安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设,进一步完善风险点辨识和精准隐患排查,严格落实各级安全生产主体责任,努力推动安
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