陕天然气：2018年年度报告.PDF

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1、陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文1陕西省天然气股份有限公司陕西省天然气股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李谦益公司负责人李谦益、主管会计工作

2、负责人任妙良及会计机构负责人主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1112075445 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公不以公积金转增股本。积金转增股本。陕西省天然气股份有限公司

3、2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.26第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 59第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60第九节第九节 公司治理公司治理.69第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77第十一节第十一节 财务报告财

4、务报告.81第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本企业、陕天然气指陕西省天然气股份有限公司陕西燃气集团、集团公司指陕西燃气集团有限公司发改委指发展和改革委员会国资委指国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会陕西证监局指中国证券监督管理委员会陕西监管局深交所指深圳证券交易所中石油指中国石油天然气集团有限公司中石化指中国石油化工集团公司延长集团指陕西延长石油(集团)有限责任公司公司章程指陕西省天然气股份有限公司公司章程报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

5、 31 日城燃公司指陕西城市燃气产业发展有限公司汉投公司指汉中市天然气投资发展有限公司安康公司指安康市天然气有限公司陕西派思指陕西派思燃气产业装备制造有限公司集团工程公司指陕西燃气集团工程有限公司陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称陕天然气股票代码002267股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称陕西省天然气股份有限公司公司的中文简称陕天然气公司的外文名称（如有）Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd公司的法定代表人李谦益注册地址陕西省西安经济

6、技术开发区 A1 区开元路 2 号注册地址的邮政编码710016办公地址陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号办公地址的邮政编码710016公司网址http:/ 2 号陕西省西安经济技术开发区A1区开元路 2 号电话029-86156011（办公室）029-86156168（公司前台）029-86156198（办公室）029-86156168（公司前台）传真029-86156196029-86156196电子信箱may-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报上海证券报证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 2018 年年

7、度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91610000220594875E公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）发行人原控股股东为陕西省投资集团有限公司。2014 年 2 月 24 日，中国证监会作出关于核准陕西燃气集团有限公司公告陕西省天然气股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2014219 号），核准燃气集团公告收购报告书及豁免要约收购义务。2014 年 4 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的编号为 1404100006 的证券过户登记确认书（过户日 2014 年 4 月 11 日）。至此，

8、发行人控股股东由陕西省投资集团有限公司变更为陕西燃气集团，实际控制人依然为陕西省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址西安市高新路 25 号希格玛大厦签字会计师姓名高靖杰、张晔公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）8,999,288,324.247,642,949

9、,839.7417.75%7,210,584,095.92归属于上市公司股东的净利润（元）404,187,524.13395,429,092.402.21%508,535,727.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）400,918,784.47390,179,366.532.75%504,439,107.55经营活动产生的现金流量净额（元）614,861,244.771,121,044,421.53-45.15%1,000,276,888.25基本每股收益（元/股）0.36350.35562.22%0.4573稀释每股收益（元/股）0.36350.35562.22%0.457

10、3加权平均净资产收益率7.22%7.27%-0.05%10.11%陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文72018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）11,724,077,442.5110,786,584,873.268.69%10,357,456,451.30归属于上市公司股东的净资产（元）5,643,756,175.635,591,098,562.160.94%5,322,613,771.17七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会

11、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,896,836,571.791,388,165,676.051,515,33

12、6,035.193,198,950,041.21归属于上市公司股东的净利润313,988,394.0912,747,272.8222,027,067.5155,424,789.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,856,685.2013,204,171.4910,943,612.7063,914,315.08经营活动产生的现金流量净额400,480,236.51362,149,325.1842,921,070.18-190,689,387.10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益

13、项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-384,987.42-745,148.58-839,952.42计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,606,116.939,226,809.554,595,142.39陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文8除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,975,140.72-2,976,909.77359,596.04减：所得税影响额-712,951.69361,458.29260,

14、369.38少数股东权益影响额（税后）-309,799.18-106,432.96-242,203.59合计3,268,739.665,249,725.874,096,620.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西省天然气股份有限公司 2018

15、年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务简介公司是以天然气长输管网建设运营为核心， 集下游分销业务于一体的国有控股上市企业， 主要负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。公司以气惠民生为己任，依托陕西丰富的天然气资源，加快推进“气化陕西”工程，经过20多年的不懈努力和长足发展，实现全省绝大部分地区双管道供给、关中区域环网运行，形成了全省“一张网”的绿色资源输配网络，是国内最优质的省属大型综合天然气供应商。（二）经营模式1.长输管网领域公司是陕西省内大型天然气长

16、输管道运营商， 公司主要经营模式为从上游天然气开采企业购入天然气， 通过已建输气管道输送至省内管道沿线各城市或大型直供用户， 同时向下游城市燃气公司和直供用户销售天然气。 公司建成投运天然气输气管道40余条，管网里程达3466公里，年输气规模165亿方，形成覆盖全陕西省11个市（区）的天然气管网，并已获得陕西省政府授权建设和经营陕西地区天然气长输管道。 公司作为陕西省主要的天然气长输管道运营商的地位在未来相当长时期内将会持续。同时，由于该行业投资规模大、专业性强，实行比较严格的管制，新进入企业壁垒较高，使得公司在较长的时期内保持省内最优质的燃气资产持有者和最主要的燃气供应商。2.城市燃气领域城

17、市管道燃气供应业务为特许经营业务， 公司不断完善城市燃气业务布局， 由于行业具备特许经营及区域市场分割等特点，公司进入城市燃气市场多采用收购整合等方式进行。公司通过控参股子公司从事省内城市燃气业务，在5区26县开展城市燃气业务， 覆盖区域包括汉中市、 安康市、 商洛市、 咸阳市等地市及全省部分区县， 在全省107个区县中市场覆盖率28.97%。在公司已取得特许经营权的区域内，一方面根据目前燃气普及率还存在较大拓展空间的现状，公司将进一步加强燃气建设，提高天然气入户率和车用天然气普及率， 同时根据当地工业的发展积极开拓工业用户增加工业用气管输和销售服务， 拓展公司业务；另一方面，在尚未取得特许经

18、营权的区域内，公司未来的区域扩张将结合公司长输管网、针对省内天然气企业分散的特点采取收购等方式进行，充分发挥公司供应稳定的优势，积极实施城市燃气业务的资源整合，快速发展公司的城市燃气业务。3.CNG、LNG及其他能源领域CNG、LNG通常应用于用气量较小的地区或因地理条件等限制暂时不具备管道建设条件的地区，管网天然气与LNG、CNG相比，在消费终端具备明显的成本优势。公司管网已经覆盖了陕西省内主要城市，但省内部分管网仍未覆盖的偏远区县市场正在使用或规划使用CNG或LNG进行供气。 CNG或LNG的使用有利于普及偏远区县天然气的使用， 为下一步该地区长输管道的建设打下良好的市场基础；且它们的使用

19、不与公司现有管网客户发生竞争，不会对公司的效益产生显著影响。同时，公司在省内建设多座CNG加气母站，并参股液化天然气公司，逐步完善产品结构，提高公司的竞争力及市场开拓能力。公司目前面临的竞争部分来源于其他能源的竞争，如石油液化气、人工煤气等。与其他一次能源相比，天然气作为一种洁净能源在燃烧热值、大气排放物、能源利用效率、经济价值、应用领域、对环境的影响等诸多方面具有明显优势，受到政策的大力支持，未来天然气市场规模将快速发展。（三）行业情况根据中国证监会发布的2018年4季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“燃气生产和供应业”。行业发展主陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文10

20、要特点如下：1.国家清洁能源战略支持，天然气行业发展长期向好。根据能源发展战略行动计划（2014-2020年）能源发展“十三五”规划加快推进天然气利用的意见等文件精神，国家明确逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一；加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择。天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。根据加快推进天然气利用的意见，我国天然气发展总体目标为2020年、2030年天然气

21、在一次能源消费结构中的占比力争达到10%及15%。随着加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等多领域的大规模利用，以及大力治理大气污染的一系列政策的出台及落地，未来天然气消费量增长空间巨大，天然气行业已步入黄金发展期。2.陕西省内政策推动天然气用量增长2018年陕西省出台陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年），明确每年削减燃煤500万吨，三年累计削减1500万吨， 以散煤削减为主， 规上工业以燃料煤削减为主； 6月27日国务院印发 打赢蓝天保卫战三年行动计划 ，明确汾渭平原作为重点区域要进一步落实铁腕治霾各项举措， 为天然气的广泛应用提供了良好的发展机

22、遇。 公司依托自身优势，积极参与推动“煤改气”工作进程，并通过有效实施多样化产品和服务组合的营销策略，为公司带来更多的市场机遇。陕西省为天然气资源大省，但过去用气基数相对薄弱，在煤改气的持续推进、新气化县市天然气需求增加、新建分布式能源项目及新增工业用户落地及部分工业用户转为直供的影响下，未来省内管道天然气需求有望保持高速增长。3.天然气价格机制改革有利于管输企业平稳发展陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法（试行）于2017年末出台，关于印发陕西省天然气管道运输定价成本监审办法（试行）的通知于2018年5月出台，办法中明确，准许收益按照有效资产乘以税后全投资收益率7%、经营期30年来确定合理

23、回报，同时，对中游输配价格按照“准许成本加合理收益”的原则定价，气源和销售价格由市场形成。根据规定，结合国家调整上游门站价格的实际情况，2018年6月，陕西省重新核定调整了天然气管道运输价格，本次价改将终结过去非居民管输费频繁下调的趋势，在此导向下，有利于管输企业规避市场化价格波动风险，并随着中长期用气量持续增加实现稳定增长的收益，公司未来将持续受益于天然气消费量的增长，长期价值突显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产较期初增加 31,754 万元，增幅 94.72%，主要为报告期增加联营企业投资所致固定资

24、产较期初增加 35,871 万元，增幅 5.12%，主要为报告期公司在建管线投运及计提资产折旧综合所致无形资产较期初增加 4,333 万元，增幅 10.90%，主要为报告期土地使用权增加所致在建工程较期初减少 498 万元，减幅 0.43%，主要为报告期固投项目投入金额小于资产转固金额所致预付账款较期初增加 18,689 万元，增幅 110.48%，主要为报告期预付上游单位气款增加所致长期待摊费用较期初减少 81 万元，减幅 59.26%，主要为报告期房屋租赁费摊销所致其他非流动资产较期初增加 15,536 万元， 主要为工程预付款及融资租赁售后回租收益重分类调整所致陕西省天然气股份有限公司

25、2018 年年度报告全文112、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.区域竞争优势公司作为陕西省天然气长输管道规划建设和运营管理企业，已建成管网覆盖全省11个市（区）。截至报告期末，公司已建成投运靖边至西安一、二、三线，咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中等天然气输气管道40余条，总里程达3,466公里，具备165亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼的输气干线网络。公司在陕北、关中、陕南建设了7座CNG加气母站，为长输管道未通达地区用户提供了稳定的用气保障。公司销气量占全省天然气消费量近6

26、0%，公司在天然气消费领域具有明显的区域竞争优势。2.资源配置优势陕西拥有丰富的天然气资源，是全国天然气富产地之一，公司依托本省最大的自产气田中石油长庆气田，在气源获得方面具有得天独厚的地理位置优势。公司与上游气源单位建立起良好的长期合作关系，同时多条国家级管线途经陕西，取得资源配置点14个，年资源配置量186亿方。公司已形成了多点多气源供给的局面，随着更多资源点的开发，公司资源供给保障能力将不断提高。3.行业发展优势天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，近年来国家密集出台鼓励天然气利用多项政策，加快推进天然气利用的意见打赢蓝天保卫战三年行动计划等文件的出台，进一步明确将天然气培育成我国现代

27、能源体系的主体能源之一。陕西省大力实施“铁腕治霾”行动计划，全力推进乡镇和农村气化等，有力的推动了天然气广泛利用。同时，随着大西安发展规划的实施落地，将促进我省经济快速增长，也为天然气市场提供巨大发展潜力。4.安全保障优势公司持续健全安全环保责任体系，建立“一图两清单”风险公示制度，推行风险分级管控与隐患排查双重预防机制。公司完成管道完整性高后果区识别和风险评估，每年开展春（秋）检、环保等10余次专项排查整治活动，及时消除问题隐患，逐步实现管道和设备的本质安全。公司树牢安全意识，参加中省安全知识竞赛，开展安全合格证和文化专项培训，建立安全费用提取及使用制度，持续加大安全生产投入，切实保障安全生

28、产，公司未发生过重大安全生产责任事故。5.技术创新优势近年来，公司不断吸收运用国内外先进技术，持续投入大量资金用于科技创新，提高管网运行科技含量，形成了包括：输气管线联网调控技术、数据采集与监控系统（SCADA系统）、数字化管道技术、智能巡检系统、超声波计量技术、管道内检测技术、阴极保护技术、紧急停车关断系统（ESD系统）等为主的燃气储运板块核心技术；场站运行监控、天然气收费系统等为主的城市燃气板块核心技术。目前公司已建成的管线均采用国际先进的SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统、燃气技能鉴定中心及校准检测中心建设。在未来的发展中，公司的技术优势将不

29、断体现，不断提高天然气供应效率和可靠性。6.多元融资优势长输管网建设具有周期长、投资高的特点，为实现公司快速发展，推进气化陕西工程，公司未来将继续积极建设完善省内天然气长输管网；同时，公司城市燃气业务的市场开拓将主要采用收购等方式进行，公司持续存在一定的资金需求，近年来，公司持续维持AA+主体信用评级，依托公司上市以来优良的经营业绩和稳定的股东回报，公司可以充分利用多元市场优化公司融资方式，降低融资成本，促进公司发展。7.公司治理优势近年来，公司不断优化内部控制、完善法人治理结构，建立健全公司治理制度，不断提升规范化运作水平，2017、2018年度，公司连续两年获得中国上市公司董事会“金圆桌奖

30、”优秀董事会奖项。陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，在董事会的领导下，公司面对行业体制机制改革和宏观政策调整等多重因素叠加影响，公司上下保持清醒头脑和战略定力，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省委、省国资委要求，全面落实集团公司及公司党委、董事会的各项决策部署，砥砺奋进，逐梦前行，各项工作捷报频传、亮点纷呈。报告期内，公司实现销气量61.01亿方，同比增长9.24；营业收入89.99亿元，同比增长17.75%，再创历史新高；利润总额4.83亿元，同比增长0.03%。发

31、展用户40609户，同比增长32.39 %，实现固定资产投资8.85亿元。报告期末，公司资产总额117.24亿元，负债总额59.11亿元，所有者权益总额58.13亿元，资产负债率50.42%。报告期内公司主要完成以下方面工作。（一）防治结合，安全生产再上新台阶。抓机制建设，健全安全环保责任体系，建立“一图两清单”风险公示制度，逐步推行风险分级管控与隐患排查双重预防机制。抓能力提升，编制生产经营联动机制、安全生产应急预案及生产调度应急预案，妥善处置管道泄漏事件，建成26个微型消防站，圆满完成调控指挥中心大楼消防演练，首次采用盲演模式开展管道泄漏事故桌面应急演练，应急处突能力进一步强化。同时，公司

32、与陕西液化公司建立应急联动机制，积极应对突发状况，保障冬季用气需求。抓监督管理，完成管道完整性高后果区识别和风险评估，开展春（秋）检、环保等10余次专项排查整治活动，及时消除了一批问题隐患，逐步实现管道和设备的本质安全。抓安全教育，树牢安全意识，参加中省安全知识竞赛，开展安全合格证和文化专项培训，举办“生命至上，我要安全”主题演讲比赛，营造了浓厚的安全文化氛围。公司荣获第11届“全国设备管理优秀单位”称号。（二）洞悉先机，市场拓展闯出新天地。抢抓机遇，多点布局，2018年，公司城市燃气销气量3.83亿方，同比增长26.82%，CNG销气8110万方，同比增长14.39%。全年发展用户4.06万

33、户，完成304个旅游景区及29个集中供热项目市场调研，与15家煤改气用户达成用气意向，开发14个区域外用户、6个管道气用户和12个CNG点供用户。加大战略投资与合作，成功收购吴起宝泽天然气公司，跨省投资设立黑龙江省天然气管网有限公司和秦晋天然气有限责任公司，与陕西中燃、新奥能源建立战略合作关系，公司业务逐步走向全国。（三）精准管控，项目建设取得新突破。坚持规划引领，完成“十三五”规划中期评估调整，全面推进规划项目落地；编制储气调峰设施建设规划。优化项目管理，实现目标责任管理和全过程管控；推行清单计价和项目前期专项服务机构集中招标方式。推进工程建设，靖西一二三线联络线南线主体贯通，北线全面开工；

34、靖西三线至吴起管线主体贯通，具备通气条件；新增管道眉县至陇县输气管道建成投运；商洛至商南、商洛至山阳项目有序实施；富县至宜川项目顺利通过延安市首批“多评合一”试点核准；西安至安康、铜川-白水-潼关等项目前期工作按计划推进；靖西三线一期、关中环线杨凌支线等12个项目完成竣工结算。（四）主动作为，气惠民生展现新担当。坚决履行保供责任，多措并举应对复杂形势，建成10个重点保供工程和11个应急调峰项目；积极争取上游资源，全力以赴做好冬季保供，编制冬季保供工作手册，建立冬季高峰联动机制；2018年采暖季累计向上游协调增供合同外气量0.4亿方，为41家用户提供协同采购调峰气服务，累计采购调峰气0.7亿方。

35、建立冬季高峰供气日报制度，掌握用户用气动态，确保合同量足额供应；公司对西安、渭南、延安等地集中供热站、学校、医院、加气站等重点保障用户进行走访调研，开展访民问暖活动，争取用户的理解与支持，形成上、中、下游保供合力。2018年度，主要资源供应商供气指标较上年总计增加8.97%，达5亿方；加强用户管理，健全用户信息档案，实现供用气合同全覆盖，实行分配计划刚性供气，顺利完成用气结构核查和合同价款执行全疏导；建立气款动态监测机制，气款回收进入良性循环。科学调度，迎峰度冬，实行冬季高峰调度经营联动机制，通过动态调整运行工艺、灵活续存释放管容等措施，有效缓解了多轮供需紧张局面，保障了全省民生用气安全稳定。

36、（五）挖潜增效，改革创新打造新高地。着力深化改革，全面完成组织机构压减、“三供一业”分离移交等重大改革事项。推进信息化建设，实施档案数字化管理，完成无人机巡检飞行，建成智能安防系统和9座北斗地基增强基站，应用二维码标识实现物资信息电子化管理。加大技陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文13术创新，发明专利2项，组织参加各类科技创新活动，发表论文20余篇，“基于云服务管道完整性智能管理平台”荣获中国地理信息产业协会2018年地理信息科技进步二等奖，“空天地一体化管道巡检系统”获得全省科技创新创业大赛银奖。（六）强基固本，管理水平实现新提升。公司着力提升经营管理水平。一是加强信息管理，

37、对用户进行摸排调研，动态掌握用户变化。二是加强企业管理，编制购销气量统计分析等3大类47张工具量表体系，提升管理精细化水平；建立季度考核评价体系，实现考核工作常态化。三是加强内部控制，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，建立重大信息内部报告管理机制；规范子企业“三会”议事规则，加强依法治企，开展内控评价、监事会集中检查等18项审计工作。四是建立风险事件库，制定风险评估管理手册，妥善处理涉诉案件；五是加强财税管理，完成近30亿元融资工作，争取地方政府专项资金补贴，配合物价部门完成成本监审；通过提前还贷、清理低效账户、争取存款利率上浮等措施，降低财务费用；成功办理省内首例异地电子缴税业务，公司再

38、获“A级纳税人”称号。六是加强人事管理，完成“三定” （定岗定员定编）工作。七是不断优化文体活动提升管理，通过劳动竞赛、微视频大赛、健康达标等主题活动，不断改善员工健康状况，丰富员工业余文化生活，公司工会主题创建活动先后荣膺5个省级奖项，获得上级部门好评。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述报告期内公司实现主营业务收入8,991,606,715.91元，较上年同期增长18.00；主营业务成本8,036,767,898.04元，较上年同期增长17.22；销售费用17,105,893.33元，较上年同期增长29.60%，管理费用117,246,260.28元，较上年同期增长17.78%；

39、研发支出共计13,076,252.51元，较上年同期增长31.53%；财务费用157,028,273.19元，较上年同期增加14.17%；现金及现金等价物净增加额31,661,694.33元，较上年同期增长367.88%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计8,999,288,324.24100%7,642,949,839.74100%17.75%分行业长输管道8,056,523,870.1889.52%6,938,294,534.0990.78%

40、16.12%城市燃气942,764,454.0610.48%704,655,305.659.22%33.79%分产品天然气销售8,771,883,718.6597.47%7,478,280,943.3097.85%17.30%管道运输44,004,857.830.49%23,627,281.970.31%86.25%燃气工程安装175,718,139.431.95%118,093,087.141.55%48.80%其他7,681,608.330.09%22,948,527.330.30%-66.53%分地区陕西省8,999,288,324.24100.00%7,642,949,839.7410

41、0.00%17.75%陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业长输管道8,056,523,870.187,163,705,533.8711.08%16.12%15.16%0.73%城市燃气942,764,454.06875,965,369.367.09%33.79%36.94%-2.14%分产品天然气销售8,771,8

42、83,718.657,892,745,840.0510.02%17.30%16.19%0.86%分地区陕西省8,999,288,324.248,039,670,903.2310.66%17.75%17.19%0.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减长输管道销售量万立方米571,790.59528,357.578.22%生产量万立方米572,770.14528,729.398.33%库存

43、量万立方米3,176.632,024.5856.90%城市燃气销售量万立方米38,320.5230,171.0227.01%生产量万立方米38,140.7329,513.6129.23%库存量万立方米107.0835.62200.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期长输管道及城市燃气库存量增加是由于冬季高峰用气储备气量增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文15公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2018年，公司与西安秦华天然气有

44、限公司签订了销售合同，报告期内，共计发生销售天然气业务交易金额29.33亿元，严格按合同约定执行，合同履行良好。（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重长输管道原材料6,208,175,230.8377.22%5,330,920,359.9277.71%16.46%长输管道折旧480,395,097.885.98%475,670,340.206.93%0.99%长输管道其他营运费用475,135,205.165.91%413,896,328.526.03%14.80%城市燃气原材料589,284,41

45、2.767.33%461,207,740.176.72%27.77%城市燃气折旧56,459,317.820.70%42,057,160.330.61%34.24%城市燃气其他营运费用110,423,016.401.37%86,004,131.701.25%28.39%城市燃气工程安装劳务119,798,622.381.49%50,378,807.730.73%137.80%单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重天然气销售原材料6,797,459,643.5984.55%5,792,128,100.0984.43%17.36%天然气销售折旧52

46、2,524,490.656.50%509,079,424.327.42%2.64%天然气销售其他营运费用572,761,705.817.12%487,911,046.097.11%17.39%管道运输折旧14,329,925.050.18%8,648,076.210.13%65.70%管道运输其他营运费用9,893,510.560.12%7,899,852.160.12%25.24%燃气工程安装工程安装劳务119,798,622.381.49%50,378,807.730.73%137.80%其他其他2,903,005.190.04%4,089,561.970.06%-29.01%说明注：本期

47、与上游供应商价格争议问题已解决，冲回前期预计成本 15,724 万元。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）4,604,058,292.61前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例47.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例6.31%公司前 5 大客户资

48、料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1西安秦华天然气有限公司2,933,278,112.9130.30%2陕西液化天然气投资发展有限公司610,873,086.086.31%3陕西延长中煤榆林能源化工有限公司398,356,567.004.11%4宝鸡中燃城市燃气发展有限公司328,905,647.423.40%5延安市燃气总公司332,644,879.203.44%合计-4,604,058,292.6147.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用注1：本报告期前五大客户销售额为含税金额。注2：前五大客户中，陕西液化天然气投资发展有限公司与公司为同一控股股东，存在关联关系，持股5%以

49、上的股东燃气集团拥有液化天然气投资发展有限公司权益。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）7,690,981,713.64前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例91.17%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司5,526,403,592.7665.51%2陕西延长石油（集团）有限责任公司1,855,506,488.7821.99%3中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司118,044,681.551.40%4宝鸡石油输送管有限公司110,8

50、68,449.651.31%陕西省天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文175中石化胜利油建工程有限公司80,158,500.900.95%合计-7,690,981,713.6491.17%主要供应商其他情况说明 适用 不适用注1：本报告期前五大供应商采购额为含税金额。注2：前五名供应商与公司不存在关联关系。3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用17,105,893.3313,198,927.2529.60%管理费用117,246,260.2899,548,410.9917.78%财务费用157,028,273.19137,533,886.0614.1