威尔药业：2018年年度报告.PDF

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1、南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 153 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业股份有限公司南京威尔药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月二一九年四月 中国中国 南京南京南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 153 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴仁荣吴仁荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐群松唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶杨轶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润11,564.73万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为16,222.07万元，资本公积余额为38,460.81万元。 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本利润分配预案尚须提请公司2018年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括安全环保风险、 市场经营风险等。 敬请查阅本报告第四节 “经营情况讨论与分析” 中第三条 “公司关于公司未来发展的讨论与分析” 第四点 “可能面对的风险” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 南京威尔药业股份有限公司 2018

5、 年年度报告 3 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5050 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5555 第十节第十

6、节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5757 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5858 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 153153 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生化 指 南京威尔生物化学有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 舜泰投资 指 舜泰投资有

7、限公司 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 佰赛德 指 泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司 健行万德 指 泰州市开发区健行万德医药科技有限公司 华泰晨光 指 江苏华泰晨光药业有限公司 江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙） 北京润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 无锡润信 指 无锡润信股权投资中心（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 南京威尔药业股份有限公司章程 招股说明书 指 南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期

8、指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道6

9、4号徐庄软件园研发五区 5 号楼 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 153 电子信箱 wellyywell- wellyywell- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的邮政编码 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http:/www.well- 电子

10、信箱 wellyywell- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7层 签字会计师姓名 石柱、沙曙东 报告期内履行

11、持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座 22 层 签字的保荐代表人姓名 罗贵均、刘建亮 持续督导的期间 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 801,451,310.17 694,110,645.43 15.46 558,443,860.57 归属于上市公司股东的净利润 111,81

12、4,351.07 107,432,216.49 4.08 73,674,043.81 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 153 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,932,543.16 102,929,350.86 -0.97 105,866,552.52 经营活动产生的现金流量净额 63,758,147.20 71,271,474.10 -10.54 128,181,466.10 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 614,609,988.51 532,795,637.44 15.36

13、443,614,655.37 总资产 808,198,479.88 725,521,123.37 11.40 600,234,177.57 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 2.24 2.15 4.19 1.47 稀释每股收益（元股） 2.24 2.15 4.19 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.04 2.06 -0.97 2.12 加权平均净资产收益率（%） 19.75 22.21 减少2.46个百分点 23.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

14、 18.00 21.28 减少3.28个百分点 29.2 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况

15、 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 191,806,479.16 215,646,774.27 192,454,884.66 201,543,172.08 归属于上市公司股东的净利润 27,022,379.96 34,131,066.6 22,948,110.62 27,712,793.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性25

16、,676,290.27 32,114,269.85 21,750,556.70 22,391,426.34 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 153 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,398,640.22 42,163,019.17 17,174,847.61 5,818,920.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -88,395.64

17、 -92,052.15 -9,234,632.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,662,513.63 5,533,446.20 1,453,632.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,773.58 226,621.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,403.59 -100,206.45 -64,571.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,914.66 -25,312,430.35 少数股东权益影响额 -9,311.85 5,272.60 所得税影响额 -1,

18、743,628.33 -832,783.70 733,598.74 合计 9,881,807.91 4,502,865.63 -32,192,508.71 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合

19、成、高效分离提纯等核心技术，致力于成为具有影响力的药用辅料和合成润滑基础油生产制造商，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。 报告期内，根据产品用途，公司的主要产品包括药用辅料、合成润滑基础油和农药助剂。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。 为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括采购管理制度、 设备和计量器具采购

20、制度、南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 153 采购控制程序、供方评定评分细则等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等进行了规范。 2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。 每年初， 公司生产部根据年度销售计划， 结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。 3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。 公司销售

21、部负责产品销售、客户开发和维护。公司制定营销管理制度、顾客满意度调查表评分规则等制度对销售、客户服务程序进行规范。 报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 （三）公司所在行业情况（三）公司所在行业情况 1、公司所生产的药用辅料是药品生产的重要组成部分。根据中华人民共和国药品管理法规定，我国一直以来将药用辅料参照药品管理，药用辅料生产企业的日常经营行为必须遵循国家医药行业管理的相关政策法规。 我国药用辅料行业起步于上世纪 80 年代， 在药品行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续增长等因素的驱动下，我国医药产业规模经历了快速壮大的辉煌历程。但很长一段时间，我国药用辅料行业未获得重视，药用辅

22、料品种和市场虽快速扩张，但小散乱现象明显。 自“齐二药”等药用辅料质量安全事件发生后，药用辅料行业的安全和监管问题受到重视，监管政策陆续出台，行业准入门槛提高，我国药用辅料行业进入规范化阶段。随着制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。 近年来，我国医药行业政策频出，其中仿制药一致性评价和药用辅料关联审评审批政策对药用辅料行业具有深远的意义。仿制药一致性评价和关联审评的开展，药用辅料企业将转变为下游制剂企业的紧密合作者，改善目前“重原料、轻辅料”的现状。 目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的 5-10%，而我国药用辅料起步较

23、晚，整体水平较低，药用辅料在整个药品制剂中占比较低，仅占我国药品制剂总产值的 2%-3%，未来我国药用辅料行业的发展空间和市场规模巨大。 2、润滑油基础油行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局。中国石油和化学工业联合会、中国化工学会精细化工专业委员会为其全国性行业自律组织。 润滑油由基础油和添加剂两部分构成，基础油通常在润滑油中所占比例为 70%99%。润滑油基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油基础油的需求随着润滑油行业的变化而变化。19 世纪90 年代开始，随着润滑油消费总量的增长，润滑油基础油的需求也持续增长；近年来，润滑油消费增速逐渐放缓，润

24、滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 我国润滑油的生产以国内工厂生产为主， 少量进口为辅， 但基础油的供应却呈现全球化态势。近年来，基础油进口量占总供给量的比例持续提高。优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于 I 类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力，国产 II类、III 类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求，需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告

25、期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产品结构优势（一）产品结构优势 依托先进的技术水平、强大的研发能力，公司拥有多品种、多规格的产品，在产品结构方面有较强的优势：1、公司药用辅料产品均取得注册批件，注射用药用辅料批件数量占中国药典南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 153 2015 版收录的注射用药用辅料数量的 50%以上； 2、 公司所生产的合成润滑基础油在美国石油协会（API）基础油分类里属于最高等级，适用于高温、低温、高压、高湿等苛刻工况环境，可用于制造航空、航天、航海、风电、机器人等高科技领域 （二）营销优势（二）营销优势 依托在产品、技术、研发、质量等方面的综

26、合优势，公司已在药用辅料和合成润滑基础油领域积累了一批优质客户，并建立了稳固的长期合作关系。 公司高度重视产品售前、售中、售后技术服务工作，建立了一支具有专业技术背景的营销队伍，能及时把握市场机会、客户需求，对一般的技术问题及时解决，对需要深入研究的问题沟通了解充分后提交研发系统，在售前、售中、售后等各个阶段保证了与客户在技术层面的及时、有效沟通，大大提高了客户的满意度和忠诚度。 （三）技术、研发优势（三）技术、研发优势 公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术研发作为公司发展的核心竞争力。公司一直专注于药用辅料和合成润滑基础油行业，已经形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术

27、。经江苏省经济和信息化委员会鉴定，公司聚山梨酯 80（供注射用）产品“生产技术达到国际先进水平”，难燃液压液用酯类基础油、难燃液压液用水溶性高分子聚醚、高压乙烯压缩机油用醚类基础油等产品“生产技术达到国内领先水平”。目前公司获得授权专利 22 项，其中授权发明专利 17 项。 公司十分重视产品和技术的开发与创新工作，为保证公司产品的竞争力和持续的技术领先优势，公司研发投入常年保持较高水平。稳定的研发投入是公司技术领先和保持核心竞争力的重要保障。 （四）质量控制优势（四）质量控制优势 公司高度重视产品质量管理工作，严格执行 ISO9001：2015 标准，质量控制始终贯穿在原材料采购、生产、仓储

28、、物流等整个生产经营各环节，建立了完善的质量保证体系，通过全员参与、全流程的质量控制保证产品质量。公司部分药用辅料产品通过了多家国际知名制药公司的合格供应商审计，产品质量获得了国际知名制药公司的认可。 公司以产品质量高标准、质量管理高要求促进发展，树立了良好的企业形象和行业声誉，为公司的持续发展打下了良好的基础。 （五）人力资源优势（五）人力资源优势 公司拥有一支具备丰富产业经验和创新、创业精神的管理层及稳定的核心员工团队。公司管理层核心人员在药用辅料和合成润滑基础油领域，具有多年的产品研发、产业化运营管理、技术服务及产品推广能力和经验。 公司通过强化团队合作， 不断增强企业凝聚力和核心员工的

29、稳定性。 公司将持续强化人力资源管理和企业文化建设，努力塑造高水准、凝聚力强、绩效导向、制度约束与自主管理的员工队伍，为企业战略的实施提供人力资源保障。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以“绿色安全、专精特新”为经营理念；以醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术引领；专注药用辅料、合成润滑基础油产品主营业务，专业定制、持续创新；不断丰富产品结构、扩大市场占有率、提高产品知名度。2018 年，公司实现营业总收入80,145.13万元， 较上年同期增长15.46%； 实现营业利润12,764.06万元，

30、 较上年同期增长1.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,181.44 万元，较上年同期增长 4.08%。 报告期内，公司重点开展以下几方面的工作： 1、市场拓展工作 报告期内，公司营销系统继续深耕细分市场，着力于公司聚焦点，积极开发新产品市场，取得了较好成果。 （1）合成润滑基础油方面 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 153 相比 2017 年销售量增长了 11.41%，在国内醚酯类的基础油领域，稳固处于领先地位，部分新产品增长迅速，在高端应用市场，有效推进了国产化进程。同时在国际市场，公司继续维持原有业务市场，并不断通过更多新品的开发及应用研究，持续拓展海

31、外市场 （2）药用辅料方面 相比 2017 年销售量增长 13.38%，围绕优势产品进一步扩大市场占有率，老品种持续在新领域市场开发应用，7 个新品种也已在上百家客户处推广试用评价。在国际市场拓展方面，继续推进欧盟及美国相关质量体系认证，实现药用辅料全球化销售。 公司营销系统持续借技术营销优势，积极追求客户终生价值，在润滑基础油行业建立战略合作伙伴关系，与客户研发、产品战略相互渗透，建立起具有优势的市场价值；药用辅料行业，积极利用关联审评规则，借助公司产品品质、研发优势，率先与潜在客户形成关联，为新产品在募投项目上马扩大产能后建立了良好的市场基础。 2、研发创新工作 报告期内，公司进一步加大研

32、发投入，着力于药用辅料和高级合成润滑基础油新产品和新技术的研发创新工作，进一步完善研发创新管理体系，取得了可喜的成果。 2018 年度，公司开展 21 个自主研发项目的研究工作，其中涉及药用辅料产品技术的项目 16个，高级合成润滑基础油产品技术的项目 5 个；全年有 8 个（药用辅料 5 个，合成润滑基础油 3个）项目通过了内部评审。 公司积极推进药用辅料的注册登记和关联申报工作，2018 年有聚山梨酯 80（供注射用）等15 个药用辅料产品完成国家食品药品监督管理局药品审评中心登记注册工作，其中聚山梨酯 80（供注射用）和聚氧乙烯（35）蓖麻油（供注射用）2 个产品成功与相关制剂关联并通过评

33、审。 公司进一步推进“知识产权战略推进计划”，加强知识产权的开发和维护工作，报告期内共申请国家专利 6 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 2 件；申请 PCT 专利 1 件。 公司持续与国内知名高校和科研院所进行产学研合作研究工作，开展了相关注射用辅料不同结构组成的溶血性、类过敏性等安全性研究，参与了多个药用辅料产品标准的增（修）订等研究工作，进一步夯实了开发安全优质的注射用药用辅料的基础、提升了公司在国内药用辅料行业的地位。 公司不断完善研发创新管理体系，强化研发创新过程的合规管理，从研发项目的立项管理、运行管理、结题管理到成果管理，制定了科学的管理制度，保证了研究创新工作的顺利开展。

34、 3、安全生产工作 公司董事会及经营层在报告期内坚持以降本增效为重点， 创新工作思路， 着力防范市场风险，控制生产成本，深化安全环保治理，加强厂区日常设备维护和巡检工作，合理安排生产调度，顺利完成了全年的生产经营任务。 公司高度重视安全生产， 严格执行 安全生产法 及国家有关安全生产法律法规和标准规范， 建立了完善的安全生产管理体系，成立了由总经理任组长的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构，具体负责公司的安全生产、安全教育、安全监督、安全考核等工作。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到

35、国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，也未发生重大环保违规事件。 4、人力资源工作 报告期内，为更好地配合公司未来快速发展，公司通过内部培养和外部招募等方式，储备研发、销售、管理等方面的优秀人才，使人才配置符合公司发展规划要求。 同时，为了更好的吸引和留住人才，公司不断优化绩效考核制度，为员工提供行业内有竞争力的薪酬，保障员工队伍稳定，实现公司长远发展。 公司人力资源制订了 2018 年度培训工作计划， 通过内部培训和外部培训相结合的方式， 提升员工的综合素质，强化技术人员的专业技能，提高中高层及关键岗位人员的管理水平。公司通过常规培训、GMP 管理培训、安全环保管理培训

36、保障所有员工的学识和能力能够满足其岗位需求。 5、资本市场工作 历经一年多的不懈努力，2018 年 8 月 21 日，公司首次公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 153 2019 年 1 月 3 日， 公司取得 关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20194 号），向社会公众发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，募集资金净额 53,849.74 万元。2019 年 1 月 30 日，公司股票正式在上海证券交易所上市交易。 公司本次顺利登陆资本市场，拓宽了公司的融资渠道，提升了公司在行业内

37、的影响力和市场竞争力，为公司向上发展进一步打开了空间。 公司将以此为契机，不断坚持主营业务，促进公司更好、更快发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 80,145.13 万元，同比增长 15.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,181.44 万元，同比增长 4.08%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 801,451,310.17 694,110,645.43 15.4

38、6 营业成本 552,142,027.33 451,619,150.47 22.26 销售费用 31,035,432.78 28,305,426.51 9.64 管理费用 61,778,413.10 59,250,252.79 4.27 研发费用 24,697,723.35 23,276,522.98 6.11 财务费用 6,052,128.75 5,268,809.34 14.87 经营活动产生的现金流量净额 63,758,147.20 71,271,474.10 -10.54 投资活动产生的现金流量净额 -76,431,960.51 -62,750,123.26 21.80 筹资活动产生的

39、现金流量净额 -24,633,075.25 -3,107,750.25 692.63 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体情况详见以下分析和说明。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 合成润滑基础油 565,209,479.20 452,563,189.81 19.93 25.99 27.92 减少 1.21个百分点 药用辅料 205,700,739.36 77

40、,635,937.09 62.26 0.66 20.28 减少 6.16个百分点 其他 27,162,734.61 19,548,315.14 28.03 -13.97 -19.90 减少 5.32 个百分点 合计 798,072,953.17 549,747,442.04 31.12 16.58 24.17 减少 4.21 个百分点 主营业务分产品情况 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 153 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 合成润滑基础油（机械类） 395,649,678.63 3

41、05,654,776.16 22.75 30.99 34.98 减少 2.29 个百分点 合成润滑基础油（非机械类） 169,559,800.57 146,908,413.65 13.36 15.69 15.37 增加 0.24 个百分点 药用辅料（注射用） 92,483,125.29 6,864,125.87 92.58 -10.68 36.75 减少 2.57 个百分点 药用辅料（非注射用） 113,217,614.07 70,771,811.22 37.49 12.31 18.89 减少 3.46 个百分点 其他 27,162,734.61 19,548,315.14 28.03 -13

42、.97 -19.90 增加 5.32 个百分点 合计 798,072,953.17 549,747,442.04 31.12 16.58 24.17 减少 4.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 18,407,489.93 11,978,917.82 34.92% 8.93% 19.46% 减少 5.74 个百分点 华北地区 91,977,448.42 55,815,753.06 39.32% 30.85% 45.63% 减少 6.16 个百分点 华中地区 99,52

43、2,111.15 66,254,061.57 33.43% 16.18% 26.86% 减少 5.60 个百分点 华东地区 452,686,357.49 330,901,577.31 26.90% 23.26% 29.47% 减少 3.51 个百分点 华南地区 53,643,199.22 31,030,946.73 42.15% 22.08% 29.37% 减少 3.26 个百分点 西北地区 14,149,241.02 9,576,092.59 32.32% 47.72% 57.51% 减少 4.21 个百分点 西南地区 21,841,978.01 7,333,239.32 66.43% -4

44、1.66% -52.09% 增加 7.31 个百分点 境外 45,845,127.93 36,856,853.63 19.61% -14.26% -10.53% 减少 3.34 个百分点 合计 798,072,953.17 549,747,442.03 31.12% 16.58% 24.17% 减少 4.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 153 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 合成润

45、滑基础油 33,660.59 33,621.81 7.98 11.41 药用辅料 6,522.64 6,155.44 22.52 13.38 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%） 上年同期金额 上年同期占总成本比例（%） 本期金额较上年同期变动比例（%） 情况 说明 合 成 润 滑基础油 材料费用 387,510,840.59 69.06 301,925,583.75 65.78 28.35 制造费用 57,792,436.16 10.30 53,960,958.36 11.76 7.10 - 直接人工 13,76

46、5,273.63 2.45 11,613,898.71 2.53 18.52 - 药用辅料 材料费用 69,056,622.09 12.31 52,591,702.39 11.46 31.31 - 制造费用 11,128,157.97 1.98 9,832,842.53 2.14 13.17 - 直接人工 2,646,090.97 0.47 2,074,497.70 0.45 27.55 - 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%） 上年同期金额 上年同期占总成本比例（%） 本期金额较上年同期变动比例（%） 情况 说明 合 成 润 滑基础油（机械类） 材料费用 269

47、,407,422.77 48.01 194,063,730.52 42.28 38.82 - 制造费用 36,857,024.10 6.57 33,120,820.60 7.22 11.28 - 直接人工 8,766,404.87 1.56 7,111,863.84 1.55 23.26 - 合 成 润 滑基础油（非机械类） 材料费用 118,103,417.82 21.05 107,861,853.23 23.50 9.50 - 制造费用 20,935,412.06 3.73 20,840,137.76 4.54 0.46 - 直接人工 4,998,868.76 0.89 4,502,034

48、.88 0.98 11.04 - 药 用 辅 料（注射用） 材料费用 5,952,820.83 1.06 4,851,676.93 1.06 22.70 - 制造费用 636,557.18 0.11 459,110.04 0.10 38.65 - 直接人工 144,616.19 0.03 93,711.41 0.02 54.32 - 药 用 辅 料（ 非 注 射用） 材料费用 63,103,801.26 11.25 47,740,025.46 10.40 32.18 - 制造费用 10,491,600.79 1.87 9,373,732.49 2.04 11.93 - 直接人工 2,501,4

49、74.78 0.45 1,980,786.29 0.43 26.29 - 成本分析其他情况说明 南京威尔药业股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 153 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,165.57 万元，占年度销售总额 37.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 22,158.32 万元，占年度采购总额 50.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：

50、元 2018 年年 2017 年年 同同比增减比增减（%） 重大重大变动说明变动说明 销售销售费用费用 31,035,432.78 28,305,426.51 9.64 不适用 管理管理费用费用 61,778,413.10 59,250,252.79 4.27 不适用 财务财务费用费用 6,052,128.75 5,268,809.34 14.87 不适用 研研发费用发费用 24,697,723.35 23,276,522.98 6.11 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 24,697,723.35 本期资本化研发投入