盛洋科技:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 171 公司代码:603703 公司简称:盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司浙江盛洋科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人叶利明叶利明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张一鹏张一鹏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)范月刚范月刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度不进行利润分配,也不以
3、资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他
4、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公
5、司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 2018 年年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、本企业、盛洋科技 指 浙江盛洋科技股份有限公司 盛洋电器 指 绍兴市盛洋电器有限公司 叶脉通用 指 浙江叶脉通用线缆有限公司 上虞盛洋 指 上虞盛洋通信器材有限公司 富泽世 指 富泽世电子线缆有限公司,英文名 Fortrex Group Inc. Limited,盛洋科技持有其 80%股权
6、 杭州念卢 指 杭州念卢投资合伙企业(有限合伙) 盛洋投资 指 绍兴盛洋投资管理有限公司 FTA 公司 指 FTA Communication Technologies S. r.l. 鸿辉光通 指 上海鸿辉光通科技股份有限公司 虬晟光电 指 浙江虬晟光电技术有限公司 公司章程 指 浙江盛洋科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江盛洋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共
7、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中汇所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江盛洋科技股份有限公司 公司的中文简称 盛洋科技 公司的外文名称 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SY Science&Technology 公司的法定代表人 叶利明 二、二、
8、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴秋婷 高璟琳 联系地址 浙江省绍兴市越城区人民东路1416号 浙江省绍兴市越城区人民东路1416号 电话 0575-88622076 0575-88622076 传真 0575-88622076 0575-88622076 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 171 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区人民东路1416-1417号 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区人民东路1416号 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱
9、四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站() 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛洋科技 603703 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC时代大厦 A座 6 层 签字会计师姓名 杨建平、王渝璐
10、七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 595,607,494.99 859,978,989.01 -30.74 466,329,805.34 归属于上市公司股东的净利润 -89,909,433.71 24,217,224.25 -471.26 21,823,411.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95,025,945.47 13,526,342.51 -802.53 24,262,114.35 经营
11、活动产生的现金流量净额 62,761,129.81 131,009,022.78 -52.09 23,808,976.08 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 437,248,273.61 534,387,129.70 -18.18 613,837,932.04 总资产 1,259,889,584.53 1,078,958,486.05 16.77 1,016,747,455.64 2018 年年度报告 6 / 171 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 20
12、16年 基本每股收益(元股) -0.39 0.11 -454.55 0.10 稀释每股收益(元股) -0.39 0.11 -454.55 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.41 0.06 -783.33 0.11 加权平均净资产收益率(%) -18.51 3.89 减少22.40个百分点 4.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -19.56 2.56 减少22.12个百分点 4.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入较上年同期减少了 30.74%,归属于上市公司股东的净利润减少 471.26%,主要系:(1
13、)本期公司高端消费类通信产品销售减少;(2)公司 2017 年通过收购杭州念卢实现合并 FTA 公司时形成了商誉 4,805.60 万元 ,本期 FTA 公司经营状况未达预期,故计提商誉减值准备 4,805.60 万元所致。 2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 52.09%,主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 3、本期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降了 454.55%,主要系本期公司高端消费类通信产品销售减少以及计提商誉减值准备致使归属于上市公司股东的的净利润减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准
14、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度
15、 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 173,009,438.18 110,070,566.47 136,180,422.01 176,347,068.33 归属于上市公司股东的净利润 -5,105,360.90 829,822.08 -1,986,634.78 -83,647,260.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,871,670.92 -1,035,005.02 -4,577,082.95 -83,542,186.58 经营活动产生的现金流55,890,392.13 -55,409,943.87 -49,276
16、,561.95 111,557,243.50 2018 年年度报告 7 / 171 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 596,852.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,931,185.71 1,543,431.77 3,2
17、71,400.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 615,986.65 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -1,754,189.59 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -140,417.39 -5,988,842.14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正
18、常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 360,553.20 -698,105.20 -43,536.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2018 年年度报告 8 / 171 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 822,194.20 521,844.07 53,089.
19、34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 630,299.70 11,155,445.57 2,055,741.46 少数股东权益影响额 -1,670,885.75 -175,868.43 505,262.93 所得税影响额 -1,572,821.95 -2,112,300.65 -537,629.04 合计 5,116,511.76 10,690,881.74 -2,438,702.89 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融负债 626,233.20 -626,
20、233.20 626,233.20 合计 626,233.20 -626,233.20 626,233.20 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)(一)公司所从事的主要业务及产品公司所从事的主要业务及产品 公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售,属射频电缆行业。主要产品包括 75 欧姆同轴电缆、数据电缆和高频头,产品主要应用于电视(有线电视、卫星电视)、固定网络等各种
21、标准的信号传输系统。 (二)(二)公司经营模式公司经营模式 1 1采购模式采购模式 公司根据 ISO9001 国际质量体系要求制定了规范的采购流程,对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料,公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议,采购发生时,双方根据框架协议另行签署订单。 (1 1)供应商的选择)供应商的选择 长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地,相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。 2018 年年度报告 9 / 171 公司制定了严格的供应商认证和管理制度,确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案,
22、根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审,建立合格供应商名录,并在每年年底对其重新进行评价。 公司在具体执行采购计划时,综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料,选定具体采购对象,确保所采购原材料质量稳定可靠。 (2 2)原材料采购检验)原材料采购检验 质量管理部按照采购产品检验规程对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后,先由进货检验员检验,合格的才能办理入库手续;不合格品被单独标识并隔离,退还给供应商,同时开出“来料异常联系单”。 (3 3)原材料采购方式)原材料采购方式 公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等
23、;高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。 报告期内,电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料,其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料,公司通常采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式,考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素,公司辅以“设置安全库存、择机采购”的采购模式。“以销定产、以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量,采购部根据生产部申请表来进行物资采购,经负责采购的副总经理审核批准,由采购部具体实施采购;“设置安全库存、择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况,在保证公司
24、优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下,为主要原材料设置安全库存量区间,视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。 除了铜材有关的原材料之外,公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS 塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料,公司主要采用“设置安全库存、择机采购”的方式进行采购。 (4 4)原材料采购的定价政策)原材料采购的定价政策 公司以市场价格采购原材料,其中,对铜杆、铝箔等贵金属原料,公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格,加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费,作为采购价格。 2 2生
25、产模式生产模式 公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式,具体内容如下: (1 1)新产品生产模式)新产品生产模式 为不影响公司已有产品正常生产,公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线,由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后,利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到2018 年年度报告 10 / 171 客户要求后,公司进行小批量生产,同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中,新产品与已有产品完全分离,不会影响已有产品生产进度与质量监控。 (2 2)已有产品生产模式)已有产品生产模式 公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产,生产部根据生产任务单制定生产
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