蓝焰控股:2018年年度报告.PDF
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1、山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山西蓝焰控股股份有限公司山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-009 2019 年年 04 月月 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人
2、王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨存忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨存忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预
3、测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。 1.市场风险市场风险 公司不仅面对其他煤层气企业的竞争,海外天然气、国内常规天然气也对公司不仅面对其他煤层气企业的竞争,海外天然气、国内常规天然气也对公司构成竞争压力。公司煤层气资源储备不足,部分煤层气井将陆续减产、报公司构成竞争压力。公司煤层气资源储备不足,部分煤层气井将陆续减产、报废,新获得煤层气区块勘探开发需要一定时间,公司稳产增产面临压力。废,新获得煤层气区块勘探开发需要一定时间,公司稳产增产面临压力。 2.安全生产风险安
4、全生产风险 煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发属于高危行业,公司随着煤层气勘查、开煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发属于高危行业,公司随着煤层气勘查、开采业务的不断扩展,安全生产风险也随之增加。采业务的不断扩展,安全生产风险也随之增加。 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 3.政策风险政策风险 目前形成的煤层气开发政策扶持体系,预计具有较好的稳定性和持续性,目前形成的煤层气开发政策扶持体系,预计具有较好的稳定性和持续性,但不排除优惠政策发生重大变更的可能性。但不排除优惠政策发生重大变更的可能性。 4.募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目实施风险 晋城矿区部分区块煤层气开发技术难度大
5、,技术体系复杂。在这些区块前晋城矿区部分区块煤层气开发技术难度大,技术体系复杂。在这些区块前期使用自有资金投资施工的期使用自有资金投资施工的 L 型井中,部分井取得了工业气流,也有一部分井型井中,部分井取得了工业气流,也有一部分井产气效果不佳。 募集资金投资项目的实施进度和改造效果存在一定的不确定性。产气效果不佳。 募集资金投资项目的实施进度和改造效果存在一定的不确定性。 公司公司计划不派计划不派发现金红利,发现金红利,不不送红股,不以公积金转增股本。送红股,不以公积金转增股本。公司重大资公司重大资产重组之前,因连年亏损导致母公司未分配利润为负数且金额较大,不满足现产重组之前,因连年亏损导致母
6、公司未分配利润为负数且金额较大,不满足现金分红条件; 重大资产重组之后, 公司盈利能力有了较大提高, 截至报告期末,金分红条件; 重大资产重组之后, 公司盈利能力有了较大提高, 截至报告期末,公司全资子公司的可供分配利润已可以覆盖公司全资子公司的可供分配利润已可以覆盖母公司母公司的累计亏损。的累计亏损。公司正积极公司正积极推推进相关工作,使进相关工作,使上市上市公司公司尽快尽快符合分红条件并适时分红,符合分红条件并适时分红,以以回报回报广大投资者。广大投资者。山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节
7、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 73 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第九节第九节 公司治理公司治理 . 90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 99 第十二节第十二节 备查文件
8、目录备查文件目录 . 220 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 蓝焰控股/公司/本公司/上市公司 指 山西蓝焰控股股份有限公司 晋煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 太原煤气化 指 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司,晋煤集团股东、募集配套资金认购对象之一 燃气集团/山西燃气集团 指 山西燃气集团有限公司 蓝焰煤业 指 晋城蓝焰煤业股份有限公司,晋煤集团控股子公司 蓝焰煤层气 指 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司,蓝焰控股全资子公司
9、2016 年重大资产置换/重大资产置换 指 煤气化股份以截至 2016 年 1 月 31 日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债,与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气 100%股权中的等值部分进行置换 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas) ,是经加压并以气态储存在容器中的天然气 LNG 指 液化天然气 (L
10、iquefied Natural Gas) , 是冷却至-162凝结成液体形态的天然气 股东大会 指 山西蓝焰控股股份有限公司股东大会 董事会 指 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 监事会 指 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝焰控股 股票代码 000968 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西蓝焰控股股份有限公司 公司的中文简称 蓝焰控股 公司的外文名称(如有) Shanxi Blue Flame Holding Compa
11、ny Limited 公司的法定代表人 王保玉 注册地址 山西省太原市和平南路 83 号 注册地址的邮政编码 030024 办公地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号 办公地址的邮政编码 030026 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨军 联系地址 山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号 电话 0351-60190346019778 传真 0351-6019034 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报和上海证券报 登载年
12、度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911400007011380105 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 京市淀区四环中 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 易学建、陈睿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报
13、告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福区益江苏大厦 A 座 41 楼 杨建斌 王凯 2016 年12 月24 日2018年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,333,339,560.45 1,903,715,372.39 22.57% 1,250,955,623.79 归属于上市公司股东的净利润(元) 678,589,075.
14、71 489,404,571.49 38.66% 384,457,198.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 673,222,236.52 481,527,652.03 39.81% 378,476,627.08 经营活动产生的现金流量净额(元) 691,682,651.27 705,724,241.45 -1.99% 540,319,943.49 基本每股收益(元/股) 0.700 0.530 32.08% 0.82 稀释每股收益(元/股) 0.700 0.520 34.62% 0.82 加权平均净资产收益率 19.39% 18.89% 0.50% 15.32% 201
15、8 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 7,978,855,888.63 7,352,692,090.53 8.52% 6,226,136,155.99 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,840,340,122.89 3,160,809,801.25 21.50% 1,372,048,054.57 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 注:1.营业总收入同比增加主要因为公司 2018 年煤层气销售价格有所提升且气井建造工程业务量增加。 2.利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要因为一方面公司营业收入同比增加,另一方面公司通过强
16、化内部管理,大力开展节支降耗活动,使得成本总量得到有效控制。 3.每股收益同比增加主要得益于公司盈利水平的提升。与 2016 年相比略有下降主要由于公司 2016 年的加权股本数为470,548,499 股,而本报告期股本数为 967,502,660 股。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按
17、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 346,000,011.12 657,043,925.38 414,790,250.48 915,505,373.47 归属于上市公司股东的净利润 109,402,956.64 219,767,132.92 148,930,471.51
18、200,488,514.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,880,160.78 219,019,037.40 145,599,400.65 199,723,637.69 经营活动产生的现金流量净额 10,165,292.32 38,565,497.87 227,395,217.31 415,556,643.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括
19、已计提资产减值准备的冲销部分) -2,855,870.39 2,206,240.39 -2,302,085.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,165,981.92 8,373,006.62 11,816,024.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转200,512.00 840,329.00 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -551,289.46 -1,729,324.88 -2,813,539.39 减:所得税影响额 575,249.10 1,637,81
20、5.72 776,268.65 少数股东权益影响额(税后) 17,245.78 175,515.95 -56,440.06 合计 5,366,839.19 7,876,919.46 5,980,571.18 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山
21、西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1.公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用,经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。 公司的主要产品为
22、煤层气(煤矿瓦斯)。公司生产的煤层气(煤矿瓦斯)通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区用户,主要用于工业和民用领域。 2.经营模式 公司为开发利用煤层气(煤矿瓦斯)的专业化企业,建立了与煤层气开采(地面瓦斯治理)相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系,形成了与主营业务相适应的采购模式、生产(施工)模式和销售模式。 公司的主要收入来源为销售煤层气产品、为煤矿企业实施瓦斯治理服务、受业主委托开展煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。作为山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位,公司与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议,有偿提供瓦斯抽采服务。 与有关煤炭企业合作, 在煤
23、炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采, 对生产的煤层气产品进行批发销售。此外,还为有关业主提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和压缩煤层气运输服务。 3.主要的业绩驱动因素 公司在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘建成了规模化的煤层气井群, 瓦斯治理服务正在山西高瓦斯和煤与瓦斯突出重点矿区逐步扩展,形成了管网、压缩相结合的输配体系,开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场,煤层气产量、销售量总体稳定,为公司业绩提升提供了良好保障。报告期内,公司净利润较上年同期增加,主要是由于公司在保持已有业务规模的基础上, 及时根据市场形势变化适时调整产品售价, 使得煤层气综合售价略有提升; 充分
24、发挥技术优势,积极承揽煤层气井施工业务;同时强化内部管理,不断采取措施加强成本管控、开源节流,促进了主营业务盈利水平的较大提升。 (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.煤层气行业的发展阶段和周期性特点 煤层气是优质清洁能源。加快开发利用煤层气, 可以变废为宝、化害为利、一举多得,对于保障煤矿安全生产、优化能源结构、保护生态环境、拉动当地经济具有重要意义。我国煤层气资源丰富,埋深2000米以浅煤层气地质资源量约30.8万亿立方米,可采资源量为12.5万亿立方米。目前,我国煤层气产业处于培育
25、阶段,发展潜力巨大。报告期内,受国家能源结构调整和煤改气等因素影响, 天然气需求较为旺盛, 煤层气产业总体上处于加速发展阶段。 2018年, 全国地面煤层气产量54.13亿立方米、利用量49.00亿立方米,同比分别增长9.16%、11.46%。 2.公司所处的行业地位 经过多年发展,公司已成为我国主要的煤层气开发企业,初步形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地,瓦斯治理服务正在山西高瓦斯和煤与瓦斯突出重点矿区逐步扩展。中游按照“就近利用、余气外输”的原则,采用管输、压缩两种方式进行合理输配。下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场,主要采用直销方式
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