华东电脑：2018年年度报告.PDF

《华东电脑：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华东电脑：2018年年度报告.PDF（147页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年年度报告 1 / 147 公司代码：600850 公司简称：华东电脑 上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 147 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘淮松刘淮松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨之华杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特

3、殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润302,590,690.79元。母公司实现净利润98,835,248.01元，加上期初未分配利润190,816,868.93元，本年已分配利润93,026,173.46元，可供分配的利润196,625,943.48元,提取法定盈余公积金9,883,524.80元，实际可供股东分配利润为：186,742,418.68元。 拟以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利3.6元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有宏观经济与行业风险、经营风险、投资风险、业务创新风险、人力资源风险，详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险” 。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报

5、告 3 / 147 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 4

6、6 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 146 2018 年年度报告 4 / 147 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华东电脑 指 上海华东电脑股份有限公司 华讯网络 指 上海华讯网络系统有限公司 华存数据 指 华存数据信息技术有限公司 华誉维诚 指 北京华誉维诚技术服务有限公司 华宇电子 指 上海华宇电子工程有限公司 华讯网存 指 上海华讯网络存储系统有限责任公司 教享科技 指 上海教享科技有限公司 华东所、华东计算所 指 华东计算技术研究

7、所 （中国电子科技集团公司第三十二研究所） 中电科集团 指 中国电子科技集团有限公司 股权激励计划 指 公司股票期权激励计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海华东电脑股份有限公司 公司的中文简称 华东电脑 公司的外文名称 Shanghai East-China Computer Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ECC 公司的法定代表人 刘淮松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事

8、务代表 姓名 侯志平 缪抒雅 联系地址 上海市徐汇区桂平路391号B栋27层 上海市徐汇区桂平路391号B栋27层 电话 021-33390000 021-33390288 传真 021-33390011 021-33390011 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 147 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披

9、露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 华东电脑 600850 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 安素强、赵鑫 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会

10、计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 7,303,418,993.65 6,597,305,411.09 10.70 6,057,459,844.76 归属于上市公司股东的净利润 302,590,690.79 288,610,057.58 4.84 275,038,693.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,674,475.08 278,574,024.11 7.93 249,223,918.51 经营活动产生的现金流量净额 80,426,129.75 779,403,697.34 -89.68 -17,178,887.37 2

11、018 年年度报告 6 / 147 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,346,549,490.16 2,089,766,237.32 12.29 1,861,189,359.06 总资产 6,259,772,041.20 5,670,073,444.40 10.40 5,160,409,668.48 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.7157 0.6859 4.34 0.6576 稀释每股收益（元股） 0.7147

12、 0.6828 4.67 0.6514 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.7112 0.6620 7.43 0.5958 加权平均净资产收益率（%） 13.63 14.60 减少0.97个百分点 15.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.55 14.10 减少0.55个百分点 14.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

13、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,437,628,264

14、.61 1,767,735,904.78 1,749,273,397.00 2,348,781,427.26 归属于上市公司股东的净利润 72,663,761.27 97,831,654.09 81,208,774.42 50,886,501.01 归属于上市公司股东的扣除74,966,847.39 74,561,504.49 101,569,347.93 49,576,775.27 2018 年年度报告 7 / 147 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -588,347,721.02 -40,318,206.09 -92,700,931.53 801,792,988.39

15、季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -317,224.03 -1,769,516.82 -334,565.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 927,106.70 6,969,043.81 18,065,246.19 计入当期损益的对非金融

16、企业收取的资金占用费 5,674,027.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,783,213.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,659,125.41 779,540.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 770,429.56 356,655.96 172,720.65 少数股东权益影响额 -1,738,810.84 -1,279,264.24 -1,927,938.19 所得税影响额 -384,411.09 -694,45

17、3.24 -1,943,901.58 合计 1,916,215.71 10,036,033.47 25,814,774.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 147 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司的主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务板块。在主营业务相关板块，公司均享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地

18、位和较强的行业影响力。 1、行业信息化解决方案业务 公司是国内领先的行业信息化解决方案提供商，为客户提供先进的通用信息化解决方案与专业化行业解决方案。公司紧跟信息技术发展趋势，以成就客户为最终目标，围绕行业特性与客户业务，积极推进信息技术与客户业务融合创新。近年来，公司利用云计算、大数据等第三平台新兴技术，助力客户业务数字化转型，为客户创新发展赋能。公司长期为各行业客户提供通用信息化解决方案，并基于多年的行业信息化经验以及对客户业务的深度理解为金融、电信、互联网、制造、零售、能源、交通、教育及政府等行业客户打造专业化的行业解决方案。一直以来，公司着眼前沿技术，成就客户业务，与客户共同发展，在业

19、内享有良好的口碑。 当前，公司为行业客户提供的具有代表性的通用信息化解决方案有： 多云平台管理解决方案 云计算技术发展推动了 IT 架构的升级与变迁，对于公司客户而言，既要进行技术创新、快速部署、协同开发，又要保证信息资产的私有与安全，因此混合云及多云架构已迅速成为企业信息化的新趋势。不同供应商的云平台给用户带来了较高的管理复杂度和运维成本。公司针对客户痛点，推出了多云平台管理解决方案，使用户可在统一界面上管理多个云平台，并实现多云之间的资源调度、 业务迁移、 租户计费、 系统管理等应用需求。 该解决方案给用户带来多云便利的同时，降低了单云故障带来的影响，提升了系统的可用性。 网络安全整体解决

20、方案 网络安全一直是信息化的重点领域，诸如勒索病毒攻击、DDoS 攻击、HTTP 安全问题、应用层攻击，以及分布式资源耗尽型攻击等威胁正呈上升趋势。公司针对客户业务及系统架构，为其量身定制网络安全整体解决方案。通过边缘加解密卸载、应用安全防护和数据库安全等深度策略，对用户的网络信息系统进行安全防护，以实现数据通讯、终端接入、应用发布、应用访问、运维管理等多方位安全保障。解决方案还具备安全可视、安全分析和安全应急处理等能力。公司的网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域，为客户提供深度防御的一站式解决方案。 企业统一协作与通信解决方案 公司融合业界先进

21、技术和产品， 凭借自身的研发和技术能力， 将移动、 视频和云融合在一起，为企业客户提供包括统一通信、会议、客户服务、协作终端的全系列产品和定制化协作软件的整体解决方案和云服务。通过统一协作解决方案的推广落地，为企业客户带来了视频和语音全数字化融合的使用体验，保障了安全、快速和稳定的有效沟通，加强了企业客户在全球各地的机构、部门和员工间的业务协同；同时简化了 IT 运维难度，大幅降低了企业整体成本，并提升了客户的决策效率。 软件定义网络解决方案 软件定义的网络（SDN）是当前技术的发展趋势，公司采用 SDN 技术构建网络虚拟化资源池，以提升对网络资源进行调配和管理的效率。虚拟网络设计遵循合规性原

22、则，实现数据中心的 IT自动化。公司为客户数据中心提供虚拟化的网络方案，将虚机和物理网络相隔离，在虚拟网络上实现路由协议、负载均衡、防火墙、微分段等各种服务。 除通用信息化解决方案之外，公司为金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等行业2018 年年度报告 9 / 147 客户提供专业化的行业解决方案： （1）在金融行业 公司是国内极具口碑的金融行业信息技术解决方案提供商，致力于打造贴合金融行业客户需求的解决方案， 在银行、 证券、 保险、 新金融等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。其中典型的解决方案有： 金融交易低延迟网络解决方案 随着证券、期货行业市场的发展，以及各种程序化交

23、易系统的出现，证券期货交易系统对时延和行情分析运算速度越来越敏感。运算速度和时延决定了成交率，直接和收益相关。公司通过低延迟网络解决方案，使用直通式传输或数据镜像技术，使交易延迟缩短至纳秒级。 金融网上交易解决方案 当前的金融行业，越来越多用户通过互联网完成网上银行、网上证券交易等业务。公司通过先进的应用交付、应用安全和网络技术，确保金融客户得到更好的使用体验，比如避免因网络切换造成的业务中断。公司为金融客户实现了业务的多站点支持，以更好地响应突发事件。 （2）在电信运营商行业 公司为中国三大电信运营商提供信息技术解决方案，多年来深受客户信任，享有良好口碑。典型的解决方案有： 运营商 IPv6

24、 解决方案 在 2017 年 11 月 26 日， 中共中央办公厅、 国务院办公厅印发 推进互联网协议第六版 （IPv6）规模部署行动计划 ，明确要求在 2025 年前使中国互联网真正实现 IPv6。以上行动计划也为公司相关业务带来新的驱动力。 公司具备端到端的 IPv6 整体部署解决方案， 其中包括核心设备升级优化、兼容 IPv4 与 IPv6 双协议栈的支撑系统建设，以及分阶段、全流程的业务迁移策略，以确保客户的业务连续性与安全性。 下一代智能城域网解决方案 公司参与了中国联通在国内首个下一代智能城域网项目，该城域网已在雄安新区正式投入商用。下一代智能城域网的特点是敏捷、弹性、智能、自动化

25、。公司整合业内的先进技术和设备，打通电信运营商多个数据中心，实现了对不同的数据中心集中统一的业务部署与调度，将原来面向网元的分布式网络改造为面向业务的统一指挥部署网络，使电信用户可通过自助服务，获取按需订阅、实时交付、灵活丰富的网络服务与互联网应用。 （3）在互联网行业 随着移动社交、即时消息、短视频等互联网应用的火爆，互联网用户流量激增。同时，数据中心业务应用的大范围动态迁移，亦带来数据中心内部流量的指数级增长。在此情况下，传统竖井式数据中心网络架构已无法满足海量的访问需求。 公司解决方案采用了 Spine-Leaf 底层支撑网络、前后端分离、资源池等方式，有效解决了海量数据访问、系统安全隔

26、离、架构弹性支撑以及资源效率部署等问题，帮助互联网企业构建扁平化、大规模、按需扩展的数据中心网络。 （4）在智能制造领域 公司长期为芯片、汽车、航空、电子、机械等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务，在方案库和知识库基础上不断进行技术迭代，打造面向未来的制造业信息化解决方案。当前，公司整合业界先进的产品与技术，助力客户进行智能制造先进实践，在整体园区网络建设、仓储物流无线覆盖、车联网业务数据中心建设、工厂物联网支撑平台建设以及可视化工厂管理等领域储备了成熟的解决方案和快速交付能力，为智能制造赋能。 （5）在新零售领域 公司针对新零售、O + O等创新商业模式，为多家零售行业巨头提供信息化解决方

27、案，为其覆盖整个中国地域的数千家门店进行信息化部署与改造。同时，针对新零售业务特点，公司整合通讯网络、摄像头、消费数据等多维度数据，为客户提供智慧门店整体解决方案。凭借多维度数据2018 年年度报告 10 / 147 的整合和分析，依托大数据分析平台，为消费及零售客户提供商业分析数据，赋能客户的商业模式创新、数字化转型以及内生性的业务拓展。 （6）在政府与公共服务领域 公司长期专注于公安、水务等政府与公共服务垂直领域并提供覆盖行业应用开发、大数据服务、信息化基础架构建设与运维等多层次的整体解决方案。 公司在公安部门的刑事侦查、技术侦查、经济侦查等各业务条线上为客户提供业务流程管理和大数据分析平

28、台等解决方案。在刑事案件情报分析、反电信网络诈骗、智能审讯等业务领域有效提高了时效性与准确性，更好地保障了人民群众的生命与财产安全。 面向水务管理的垂直领域，公司以综合性云与大数据服务平台为基础，以针对源、制、供、排、污等全方位水质管控为核心，为客户提供区域性水环境信息管理、城市制水用水调度与管控等解决方案，有效提升了政府部门管理能力和城市居民生活满意度。 2、数据中心智能化解决方案业务 公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，业务涵盖数据中心、楼宇智能方面的咨询、总体设计、总包管理、工程实施、运维服务等各项环节，在业界具有较大的影响力。 公司凭借专业化的团队和服务能力，整合业界领先的产

29、品与技术，积累行业经验，为客户提供高标准的数据中心整体解决方案，以及方案设计、工程交付和技术督导服务。同时，公司围绕节能、环保、安全三大主题，积极创新，现已拥有部署快速、安装便捷的自主节能产品。 目前，公司已经拥有涵盖工程设计、建筑业施工、设备维修等完备的资质体系。高品质的项目建设和全方位的售后服务赢得业界多方赞誉。 公司连续多年获得中国机房工程企业 30 强称号和数据中心运维企业 10 强称号，在品牌影响力、行业地位等方面具备领先优势。 3、专项服务与常续服务业务 公司秉承二十多年的行业服务经验，长期以来为客户提供包括咨询、实施、维护、运营、优化、管理在内的覆盖全生命周期的信息技术服务。同时

30、，公司紧跟云计算技术趋势，引领客户技术架构与业务升级，为客户提供私有云、公有云、混合云的咨询、部署、迁移、监控和运营等服务。 在公司为客户提供的各类服务中，涵盖咨询、实施、优化、云迁移与部署等内容服务通常是以项目形式提供的专项服务；而涉及维护、云监控、运营、管理，以及持续优化等服务则是按一定服务周期（通常为一年或三年）签订的常续服务。一直以来，公司的常续服务保持了极高的续签率，体现了客户粘性、行业口碑与受信赖程度，是公司核心能力的真实展现。面向未来，公司正积极升级服务平台，以实现常续服务管理的平台化和购买的可订阅化，更大释放用户价值，提升使用体验。 在数据中心智能化领域，公司提供设计咨询、总包

31、集成、行业评测等专项服务，以及售后保修、专业运维、人才培训等常续服务。其中，公司为业界提供的数据中心评测服务，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）以及中国电子节能技术协会所颁发的能力认可证书。公司联合中国计算机用户协会数据中心分会、上海华东电脑进修学院，成立了“中国数据中心（机房）行业运维人才实训基地” ， 为全国数据中心从业人员提供专业化培训服务， 是国家人社部和工信部数据中心运维人员准入证书的实训机构。 目前公司已形成了立体化、 全方位的服务体系： 以矩阵型服务组织为基础， 以项目管理、 ITSM、Case 系统和知识库等四大系统构成的一体化服务平台为支撑，以服务体系和流程为保障，以

32、备件库、NOC 中心和演示中心为依托，利用智能化的数据分析与策略工具，为客户提供标准化的技术支持服务、差异化的智慧增值服务以及个性化的高级定制服务。 2018 年年度报告 11 / 147 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司， 经过二十多年行业实践的积累和沉淀， 在行业客户、区域覆盖、技术方案、服务体系、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势，具有较强的综合竞争实力，在业内享有良好的声誉。

33、1、领先的技术能力和广泛的客户基础 公司凭借领先的解决方案与服务能力为各行业的龙头企业以及中小型企业提供专业化的信息技术解决方案与服务。公司建设了辐射全国的营销网络和服务体系，业务覆盖金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等各大行业领域，多年来持续为各行业客户提供领先的解决方案和专业的技术服务，赢得了客户的广泛信赖和良好口碑。 2、卓越的运营能力 公司的核心业务专注于行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大领域，多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验，与此同时在资源集约、协同增效等方面也积累了较好的实践，从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力。 3、良好的创新

34、能力 公司重视创新的价值，长期保持对自主创新的积极投入，并在业务实践中注重产品技术创新与行业业务应用的结合。公司保持对行业解决方案的投入，积极实践社会责任。2018 年，华东电脑承接了多项科技创新项目，新申请专利 4 个，获得授权发明专利 5 个及授权软件著作权 25 个。公司在未来将继续加大投入，持续推进 IT 技术与传统业务融合创新。 4、优秀的企业文化和人力资源体系 公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，具有很强的企业凝聚力和向心力。华东电脑秉承以人为本的理念，培养了一支优秀的技术团队和服务力量。2018 年，公司继续健全和完善股权激励等中长期激励机制，强化企业文化

35、建设和团队能力建设，以充分调动和发挥人力资源效能。 5、实际控制人与大股东品牌影响力 实际控制人中国电子科技集团有限公司是国家信息产业主力军，大股东华东计算技术研究所具有雄厚的技术实力和创新能力，为公司市场形象带来积极影响。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国际政治经济形势发生剧烈变化，国内宏观经济下行压力显现，面对不断变化的行业和营商环境，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，稳健经营。 报告期内，公司通过做深行业、增强覆盖、建设能力、优化运营等系列举措，深化发展行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服

36、务与常续服务三大业务线。公司坚持深耕行业市场，加强业务协同，深入推进业务板块化运作；公司持续推进业务国产化和高端化，不断提升解决方案与服务能力，助力客户业务的数字化转型；公司发力推进业务国际化这一新动能，加速国际化业务平台的能力建设，提升海外网点本地化经营水平，不断拓展市场格局；公司坚持以人为本的经营策略，以股权激励为抓手，提升人力资源效能，稳固核心人才队伍，确保战略和经2018 年年度报告 12 / 147 营目标的实现。 在工业和信息化部发布的 2018 年（第 17 届）中国软件业务收入前百家企业名单中，华东电脑名列第二十一位。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018

37、 年公司实现营业收入 73.03 亿元，较上年增加了 10.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，较上年增加了 4.84%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,303,418,993.65 6,597,305,411.09 10.70 营业成本 6,155,217,398.36 5,507,563,869.11 11.76 销售费用 345,052,285.91 275,633,725.08 25.19

38、管理费用 170,829,234.74 169,462,321.06 0.81 研发费用 251,589,523.30 265,086,348.38 -5.09 财务费用 -6,937,619.25 560,308.76 -1,338.18 经营活动产生的现金流量净额 80,426,129.75 779,403,697.34 -89.68 投资活动产生的现金流量净额 -42,185,020.61 -11,689,736.59 -260.87 筹资活动产生的现金流量净额 -268,023,823.18 -228,899,058.11 -17.09 1、 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 80

39、,426,129.75 元， 较上期减少 89.68%， 主要原因是：本期采购付款增加； 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-42,185,020.61 元，较上期减少 260.87%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-268,023,823.18 元，较上期减少 17.09%，主要原因是：本期借款减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年公司主营业务收入较去年增长 10.7%，主要产品收入均出现了增长，其中行业信息化解决方案收入同比增长 11.41%，数据中心智能化解决方案同比增长 8.64%，专项服务和常续

40、服务同比增长 12.62%。本年公司毛利率较去年下降 0.8 个百分点，营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 软件及信息7,447,842,687.99 6,286,745,947.61 15.59 11.18 11.98 减少 0.602018 年年度报告 13 / 147 技术 个百分点 小计 7,447,842,687.99 6,28

41、6,745,947.61 15.59 11.18 11.98 减少 0.60个百分点 减：内部抵销数 144,460,057.98 131,563,223.86 合计 7,303,382,630.01 6,155,182,723.75 15.72 10.70 11.76 减少 0.80个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 行业信息化解决方案 5,150,587,054.84 4,435,066,141.68 13.89 11.41 11.24 增加 0.13个百分点 数据中心智能化解决

42、方案 1,107,557,247.68 1,018,795,757.62 8.01 8.64 8.29 增加 0.30个百分点 专项服务和常续服务 1,189,698,385.47 832,884,048.31 29.99 12.62 21.33 减少 5.03个百分点 小计 7,447,842,687.99 6,286,745,947.61 15.59 11.18 11.98 减少 0.60个百分点 减：内部抵销数 144,460,057.98 131,563,223.86 合计 7,303,382,630.01 6,155,182,723.75 15.72 10.70 11.76 减少 0

43、.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 1,500,894,099.11 1,263,810,424.35 15.80 28.76 35.18 减少 4.00个百分点 华东地区 3,501,259,693.45 3,036,159,320.24 13.28 16.22 17.55 减少 0.98个百分点 华南地区 1,334,923,981.59 1,047,864,440.83 21.50 12.36 15.43 减少 2.09个百分点 华中地区 196,373,657

44、.76 157,810,541.86 19.64 -11.07 -18.50 增加 7.32个百分点 东北地区 29,230,629.96 25,492,478.28 12.79 44.71 43.96 增加 0.45个百分点 西北地区 101,139,260.42 92,434,409.46 8.61 -58.39 -56.76 减少 3.44个百分点 西南地区 410,117,744.13 345,739,821.87 15.70 27.93 24.11 增加 2.60个百分点 境外 373,903,621.57 317,434,510.72 15.10 -29.15 -34.52 增加

45、6.972018 年年度报告 14 / 147 个百分点 小计 7,447,842,687.99 6,286,745,947.61 15.59 11.18 11.98 减少 0.60个百分点 减：内部抵销数 144,460,057.98 131,563,223.86 合计 7,303,382,630.01 6,155,182,723.75 15.72 10.70 11.76 减少 0.80个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司本年在西北区域的合同金额较去年减少， 使西北区域的营业收入及成本较去年有所下降；公司本年在东北区域的合同金额较去年增加，使东北区域的营业收

46、入及成本较去年有所增长。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 软件及信息技术 6,286,745,947.61 100.00 5,614,104,109.10 100.00 11.98 减：内部抵销数 131,563,223.86 106,567,111.87 合计 6,155,182,723.75 100.00 5,507,536,997.23 100.00

47、11.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 行业信息化解决方案 4,435,066,141.68 70.55 3,986,837,390.17 71.01 11.24 数据中心智能化解决方案 1,018,795,757.62 16.20 940,825,971.40 16.76 8.29 专项服务和常续服务 832,884,048.31 13.25 686,440,747.53 12.23 21.33 小计 6,286,745,947.61 100.00 5,614,10

48、4,109.10 100.00 11.98 2018 年年度报告 15 / 147 减：内部抵销数 131,563,223.86 106,567,111.87 合计 6,155,182,723.75 100.00 5,507,536,997.23 100.00 11.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 135,050.97 万元，占年度销售总额 18.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 341,406.78 万元，占年

49、度采购总额 55.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减（%） 销售费用 345,052,285.91 275,633,725.08 25.19 管理费用 170,829,234.74 169,462,321.06 0.81 研发费用 251,589,523.30 265,086,348.38 -5.09 财务费用 -6,937,619.25 560,308.76 -1338.18 注：财务费用本期发生额-6,937,619.25 元，较上期减少 1338.18%，主要原因

50、是：本期偿还部分贷款导致利息费用减少、汇率变动导致汇兑损益减少。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 251,589,523.30 本期资本化研发投入 27,921,205.25 研发投入合计 279,510,728.55 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.83% 公司研发人员的数量 700 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 29.14 研发投入资本化的比重（%） 9.99 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 147 报告期内，公司十分重视研发性投入，在安全可信产品、行业信息化解决方案、数据