2022会计个人年终工作总结精选10篇范文.docx
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1、2022会计个人年终工作总结精选10篇2022会计个人年终工作总结2 时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。 回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将年个人工作总结如下: 一、费用的规范管理: 严格根据集团内
2、部费用的规范管理制度对费用进行限制,如小车费用定补到位,差旅费、业务款待费依据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。 二、会计的基础工作: (1)规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。 (2)按规定时间及要求编制集团公司所须要的财务报表,以便领导能刚好精确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等状况
3、。 (3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中主动协作领导完成了往年公司的税务稽查工作。 (4)不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。 (5)每月按时核算职工的工资及费用,打算无误的统计集团公司及下属各公司的贷款状况,为领导供应最新最准的公司资金信息。 三、财务核算与管理工作 (1)按领导要求对村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够刚好精确的驾驭其
4、经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理。 (2)正确计算营业税款及个人所得税,刚好、足额地缴纳税款,主动协作税务部门运用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。 (3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部分资金流量,在接连结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了细致的核对。 (4)月份依据公司去年的利润将年度的分红款核算并安排到位。支付分红款时严格根据领导交办的事项,将有欠款的扣回后再予以支付。 (5)主动协作工程部对去年及今年的马绵河马路及其它工程进行验收核算。
5、四、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工作者,我充分相识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能刚好并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满足。 五、工作中存在的问题: 所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有许多待改的地方: 1、财务会计学问要学的太多,须要努力学习提高自身的业务素养。 2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂,并学之以用。 3、工作中有时会马虎,值得去改进。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务学问,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 2022会计
6、个人年终工作总结3 今年较好的完成了本年度的会计工作。我的主要工作是做报社的主管会计、核算预算外收入、合并四家报表。在记帐、算帐、报帐的全部过程中无差错。收入收款376万元,报销、发工资、发稿费等_万元。处理原始凭证_多份,作记帐凭证_余份,并对其进行逐一审核,逐笔记录、逐步核算。记帐多达_余笔。做到了帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 在收款时,仔细开收据,仔细清点现金,填写支票,刚好送存银行,使款项能刚好到达我户,避开了很多担心全因素。 报销时仔细审核原始凭证,严格遵守财务制度,热忱的解答同志们的问题。报社的财务工作比较零碎,不仅要发工资,报销一些正常的业务支出,每月还要发几拾笔的稿费、业务费
7、、考勤奖、好稿件奖等。大到上万元,小到一元两元,发工资时,我仔细审核,刚好开支票送银行,尽快的把钱落到同志们的帐户上。发稿费、业务费时,无论大钱小钱,从来不嫌麻烦,一笔一笔把几拾笔的业务费稿费发到同志们或投稿人手上,无论大家什么时间来,我都热忱接待。如有汇款借款等业务,我都主动筹备,从不会因为我的失误而影响集体的工作。 做会计凭证仔细细致,摘要填写简洁明白,比较娴熟比较正确的运用会计科目。记帐细致、仔细、规范,帐目清细明白,条理分明。月末结帐作报表从不马虎,总是仔细核对每项数字。报表刚好,数据精确详实。为领导经营决策供应了真实牢靠的依据。 我还负责管理报社的印鉴、发票和一些证件等。发票的领用、
8、印鉴的运用,我都建立了缴销手续,进行了严格的管理避开了因管理不善造成的损失。 现金管理日清月结,不怕麻烦,当日发生的业务当日处理帐务,刚好提款存款,库存现金一般在2000元以下。严格遵守规章制度,避开了担心全因素。帐本、帐表、凭证干净整齐规范。体现出了肃穆、仔细的精神面貌。 每月都要仔细的审核预算外收入,汇总全局四家报表。汇总报表很重要,报表上的数据反映了我局全部的收入、支出等财务状况,汇总时必需仔细细致,我总是算一遍又一遍,直到核对无误,确信数字精确、一丝不差。再把它打印七份,装订起来。整整齐齐的报给领导、财政局、银行等部门。 今年8月份,局领导组织了审计小组,对局机关和各台的帐务进行了检查
9、审计。我参与了审计小组,并加班加点的帐务进行了检查,圆满的完成了领导交给的任务。我所管理的报社的帐务,也接受了审计小组的检查。并且在帐务管理方面顺当的通过了检查。 今后我要发扬成果,克服缺点,努力工作,仔细钻研业务,更加主动热忱的为大家服务,使帐务管理更加科学、更加规范。使自己的工作水平再上一个台阶,以饱满的热忱,良好的精神状态进入20_年。 2022会计个人年终工作总结4 在这一年的时间里,本人仔细学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取得了肯定的成果,总结如下: 一、主要工作 1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公
10、司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭,能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。 2、核算,这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成本上,按实际发出原材料计算成本,按先进先出法进行结转,比较适合本公司的生产产品。在工资核算上,采纳计件制,有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上,实行分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际
11、发生的费用,加强了费用的管理,节约了开支。 3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。 4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。 5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据,公司
12、财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被接受。 二、其它工作 1、通过20_年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过20_年度税务汇算清激工作,无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够。 2、财务各人员综合素养和业务水平一般。 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务学问比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有障碍,向执行部门提出,然后坚决执行究竟。 2、财务人员设定
13、学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效挂钩,逐步提高自我。 3、参加管理,参加公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能。 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。 2、凡事都要付诸热心,信任耐力无所不能。 3、团队协作精神特别重要。 总之,在这一年的工作中,有成果和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。 2022会计个人年终工作总结5 自接手费用岗位以来已一年了。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有
14、了一个比较清楚的相识和了解。现将一年来的工作状况总结如下: 我的工作职责主要是于刚好精确对公司发生的费用进行归集并记账,能够对公司发生的费用进行分析,找出费用限制的关节点,提出相应的建议和解决方法,切实限制费用,避开出现费用报销失控。 我日常的工作内容主要为以下七个方面: 一、仔细检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中,常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于这类状况,必需做到细心谨慎避开,防止出现虚报、假报,损害公司利益的状况的发生。 二、每月刚好、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用),并于每
15、月2日之前将上月费用凭证录入完毕,遇节假日顺延;在录入相关凭证时需仔细核对相关发票,确保费用归集到正确的科目下,在录入研发费用时,依据年初制定的新产品项目表,精确把费用归集到各详细新产品项目。每月10日前刚好打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。 三、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账须要有预算会计,相关部门领导,财务部领导及公司授权领导签字都齐全的状况下方可冲账。对于销售公司,国际业务部人员应留意冲账,借款分开并行。原则上不允许干脆冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的,应填列补借单,写明原欠款额,本次报账额,申请补借额,经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门须要借款的,应先查明个人
16、欠款额并在借款申请单上注明。 四、依据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账,并与电气、物业、技改核对;在做社保费用时,常会出现其所给出的安排表与银行付款额上不一样的状况,须要核对除安排错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账,由于每次做社保账时都是依据谭跃红供应的社保安排表先行做账,发票送达会有较大延迟。所以要在发票送达后刚好附在安排表后,作为原始凭证。 五、每月26日左右催众业抄水电汽表,催众业公司刚好开具当月的蒸汽费发票,依据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊(主要是分摊电气分公司、众业分公司、新疆特变衡阳电气分公司应当担当的水电汽费),并将分摊表
17、呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可;并正确录入本月水,汽,费用凭证,对于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科目分摊。 六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌,运输发票本月须要进行调账订正,编写调账说明、复印发票作为附件记账;对于调账应依据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。 七、每月结账之后1天内根据主管要求上报费用分析给财务主管;每季度结束结账之后依据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析,应重点突出预算执行状况、差异分析、费用成本限制状况、效果、改进措施。分析各项项目占收入比重状况与去年同期相比存在的差异说明主要缘由
18、。 八、帮助预算会计做好每月个人欠款的清理,对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账,不允许账未冲平的状况下干脆拿款。每月清理运输费用挂账状况,防止出现误挂单位往来状况。 对于工作中发觉的问题,总结了下可划分为以下三类:一、制度制定上的缺陷:例如存在相当多的对于我单位已干脆付款给会议组织方相关会议费用其中已包含食宿的参会人员参会结束后又向公司报请食宿补贴的状况。也存在对于陪伴公司领导一起出差已由公司领导支付食宿费用的回公司后又申请出差食宿补助的状况。二、制度执行上的缺陷:对于费用报销,存在对报账人员所贴发票数合计额计算有误却未能发觉,补贴天数计算有误,汇总金额有误的状况。三、报账人员降低税负,涉税风
19、险学问的欠缺:存在报账人员在报账单上填列支付海外员工工资的状况说明;存在报账用代开的大额运输发票不附相应的运输合同的状况。 对于上述问题,针对制度缺陷的问题,本着节约费用压缩开支的原则,为有效降低税负及涉税风险、规范基础管理工作,规范费用报账,建议: 1、报账借款一律不允许出现“礼品”、“现金”、“赠送”字样; 2、办公用品发票金额不允许超过10000元,且必需附办公用品清单;对于代开运输发票金额在10000元以上的,需附相应的运输合同。 3、在公司所在地发生的接待事项,接待用烟、酒、送客户的礼品,由招标管理部负责招标、总经办统一选购、统一管理,开票内容报公司总会计师审批确定。业务部门接待一律
20、从总经办领取烟、酒、礼品,原则上不再报销烟、酒及礼品发票;各部门经审批后领用并列支本部门费用; 4、营销业务人员要尽量通过宣扬公司的品牌、企业文化、规模、产品质量及企业技术优势,削减以购买礼品来获得业务现象,如确需购买礼品,必需在花钱时即购买商品时,事先了解清晰对方开票内容及开票单位名称,拒绝牵涉到“礼品”费用的发票或商店,可以实行更换商店、选择大型商场等其他方式; 5、在国外营销的业务人员如购买礼品,需报主管领导专项批示,对除英文类发票外,其它语种类发票在翻译时严禁出现“礼品”、“赠送”等类似词语;英文类发票购礼品,可参照国内做法; 6、关于出差天数计算,以实际住宿天数计算包干费用,无住宿则
21、只报销伙食补助,夜间在火车上连续超过6小时,可乘坐硬卧,未乘坐硬卧可按硬座票价50%计发补助,但不再另计住宿补助。如遇特别状况需乘坐软卧和一等座的必需由主管领导审批。 7、外出参与会议、培训原则上一律不予报销补助。 8、外出催货、监造人员由对方单位接待则公司不予报销补助、住宿费、餐费。 9、原则上外出人员的火车票订票费报销标准5元/张,超出标准部分一律不予报销。对于外出人员取款手续费原则上按10元/笔(1笔为1000元)标准报销,外出人员在外汇款费用原则上不许报销。 对于接下来改进工作的构想: 首先、加强学习,强化专业学问、加快学问的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论学问学好,鉴于当前自己
22、的工作阅历和实际操作实力还相当缺乏,所以在工作当中多实践,多问。把每天所学到的学问或者阅历都记在笔记本上,并学以致用,这样日积月累,才能渐渐成长起来。此外,要主动主动的接触各岗位的相关业务学问,结合本岗位工作职责提出一些主动合理的建议,促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来,为公司贡献出自己的一份力气。 2022会计个人年终工作总结6 时间荏苒,_年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。 财务工作二十余年,也写了近二十份的工作总结,按说,我们每个追求进步的人,免不
23、了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为_X集团子公司的_X公司,财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比_年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点绽开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将_年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以
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