联美控股:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 158 公司代码:600167 公司简称:联美控股 联美量子股份有限公司联美量子股份有限公司 2012018 8年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人苏壮强苏壮强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘文戈潘文戈及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)智桥智桥声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2019年3月10日第七届董事会第二次会议
3、审议通过,以公司2018年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共派发现金红利 264,013,785.60元(含税),同时以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。以上董事会决议尚需提交2018年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
4、况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 158 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节
5、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节 公司治理 . 57 第十节 公司债券相关情况 . 59 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 158 2018 年年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 联美控股 指 联美量子股份有限公司 联美集团 指 联美集团有限公司 联众新能源 指 联众新能源有限公司 浑南热力 指 沈阳浑南热力有限责任公司 沈阳新北 指 沈阳新北热电有限责任公司 国惠新能源 指 国惠环保新能源有限公司 国新新能源 指 沈阳国新环保新能源有限公司 联
6、美生物能源 指 江苏联美生物能源有限公司 沈水湾 指 沈阳沈水湾清洁能源有限公司 国润低碳 指 沈阳国润低碳热力有限公司 三六六科技 指 三六六移动互联科技有限公司 兆讯传媒 指 兆讯传媒广告股份有限公司 华新联美 指 沈阳华新联美资产管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 联美量子股份有限公司 公司的中文简称 联美控股 2018 年年度报告 5 / 158 公司的外文名称 LuenmeiQuantumCo.,Ltd 公司的法定代表人 苏壮强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
7、 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 沈阳市浑南新区远航中路1号 电话 024-23784835 024-23784835 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新明街8号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区远航中路1号 公司办公地址的邮政编码 110168 公司网址 无 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2018 年年度报告 6 / 158 五、五、 公司股票简
8、况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联美控股 600167 黎明股份、ST黎明、ST沈新开、沈阳新开 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 签字的财务顾问主办人姓名 范钰瑶、张宇 持续督导的期间 2016年5月20日至2019年12月
9、31日 近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,037,023,688.10 2,714,174,237.95 2,376,375,380.44 11.89 2,328,438,310.49 2,044,444,894.91 归属于上市公司股东的净利润 1,316,794,135.38 1,047,750,713.19 922,123,824.73 25.68 817,002,837.13 698,923,929.34 归属
10、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,132,619,265.45 884,700,654.59 884,700,654.59 28.02 451,908,351.73 451,908,351.73 经营活动产生的现金流量净额 1,132,818,443.35 1,277,296,374.47 1,122,743,633.67 -11.31 1,153,372,456.56 1,025,833,676.56 2018 年年度报告 7 / 158 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,106
11、,557,497.34 7,464,221,441.06 7,105,307,268.23 -18.19 2,764,107,868.00 2,490,820,583.63 总资产 11,002,449,440.66 11,566,696,324.50 11,136,330,015.53 -4.88 6,849,459,578.69 6,498,648,559.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.7481 0.6575 1.1573 13.78 0
12、.6006 1.0276 稀释每股收益(元股) 0.7481 0.6575 1.1573 13.78 0.6006 1.0276 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.6435 0.5552 1.1104 15.91 0.4662 0.9324 加权平均净资产收益率(%) 17.48% 19.13% 17.84% 减少1.65个百分点 32.52 32.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 15.71% 17.11% 17.11% 减少1.4个百分点 24.42 24.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润同
13、比增长25.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长28.02%。归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因是公司供暖面积及接网面积稳步增长;此外, 2018年11月公司完成了对兆讯传媒100%股权的收购,兆讯传媒全年业绩并入公司合并报表,带来公司净利润的进一步增长。同时,基本每股收益、稀释每股收益同比增长13.78%。 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
14、资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 158 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 1,284,200,331.37 21
15、5,053,208.06 247,161,429.87 1,290,608,718.80 归属于上市公司股东的净利润 622,505,874.29 24,185,063.50 87,195,845.85 582,907,351.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 576,833,367.08 -17,869,146.20 29,984,983.83 543,670,060.74 经营活动产生的现金流量净额 -410,264,929.39 -275,724,976.87 139,522,442.90 1,679,285,906.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用
16、不适用 本公司及全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司以现金方式向拉萨兆讯投资管理有限公司、拉萨汇誉贸易有限公司、拉萨金宝利商务咨询合伙企业(有限合伙)、拉萨兆讯移动科技有限公司购买兆讯传媒全部股权,对价为230,000万元。2018年11月7日,工商变更手续已办理完毕。交易完成后,兆讯传媒成为本公司的全资子公司,兆讯传媒及其全资子公司兆讯新媒体科技有限公司纳入合并范围。按照同一控制企业合并原则,对公司报表的期初数,前3季度数据以及上年同期数进行了调整。 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017
17、年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 828.27 10,704.52 82,530,816.50 2018 年年度报告 9 / 158 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,516,174.67 9,504,380.54 10,295,769.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 122,718,168.49 125,115,874.33 287,643,119.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
18、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,142,296.29 3,054,600.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 512,051.74 对外委托贷款取得的损益 15,220,125.78 29,811,320.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,700,869.76 5,152,790.32 7,840,320.86 少数股东权益影响额 13,917.89 260,227.28 575,052.36 所得税影响额 -16,137,511.22 -10,371,891.42 -23,790,593.54 合计 184,174,869.9
19、3 163,050,058.60 365,094,485.40 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 16,092,596.00 6,208,756.25 -9,883,839.75 440,335.74 可供出售金融资产 510,000,000.00 500,000,000.00 -10,000,000.00 41,479,796.29 合计 526,092,596.00 506,208,756.25 -19,883,839.75
20、 41,920,132.03 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018年,公司收购兆讯传媒100%股权,在原有清洁供暖业务基础上,公司进入高铁数字媒体新领域,供热、供电、工程及接网、广告发布收入是公司主要收入来源。 报告期内公司从事的清洁供暖业务模式主要业务包括:供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。公司全资子公司浑南热力、国惠新能源、沈阳新北等主要为沈阳用户提供集中供暖、供
21、应蒸汽、发电业务。沈水湾和联美生物能源,为专注于实现清洁能源、可再生能源与传统能源协同供热的公司。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目;而联美生物能源则专注于生物质热电联产项目的开发与运营。未来随着沈阳自贸区建设及区域的快速发展、城镇化用热需求迅速增长,公司将匹配清洁能源的规模化利用,切实做到节约燃料的同时减少环境污染,环保效益将十分显著。 报告期内公司从事的广告发布业务模式为在国内铁路客运站自主建设的数字媒体,通过与国内各铁路局下属负责管理辖区内广告媒体资源的广告公司签署媒体资源使用协议,取得协议范围内相应铁路客运站的长期数字媒体资源广告经营权。通过在对应站点的候车室、检
22、票口、进出站及站内主要通道等旅客密集区域自主安装数字视频机和数字刷屏机等数字媒体,为广告主提供广告发布的全方位服务。 供热服务方面:沈阳市供暖季为每年11月1日至下一年3月31日,公司通过供暖管网向客户提供供暖服务。 供汽业务方面:为客户提供工业蒸汽,蒸汽用户依照用户需求量单价方式进行销售。 发电业务方面:公司子公司新北热电及其子公司国新新能源从事燃煤发电的热电联产业务;江苏联美从事生物质发电的热电联产业务。上网电价由物价管理部门确定。 接网服务方面:接网服务是公司将用户内部供暖管网接入公司供暖管网,公司按照用户园区建筑面积收取相应接网费。根据财政部财会200316号文件关于企业收取的一次性入
23、网费会计处理的规定, 将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入,递延期间为10年。 工程业务方面:主要从事与供暖客户及供暖业务相关的工程。 广告发布业务方面:兆讯传媒是专业的高铁数字媒体综合运营商,主要运营全国铁路车站数字媒体广告,收取客户广告费。 供热、发电业务等方面行业情况说明参见“经营情况讨论与分析”中“行业经营性信息分析”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产发生重大变化情况参见第四节“经营情况的讨论与分析”中(三)资产、负债情况分析。 其中:境外资产246,184
24、,367.81(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为2.24%。 2018 年年度报告 11 / 158 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018年,公司收购兆讯传媒100%股权,在原有清洁供暖业务基础上,公司进入高铁数字媒体新领域。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1、清洁供暖业务: (1)研发与技术优势 公司全资子公司沈阳新北充分利用管理层和主要技术骨干在热电联产生产领域积累的丰富技术和管理经验,在生产经营过程中不断进行技术改造,充分利用节能技术,最大限度的节能增效,各项指标在同行业中领先。 公司全资子公司国惠新能源是供热行业中少有的高
25、新技术企业,也是辽宁省博士后创新实践基地,已开发多项热力供应领域相关的专利技术,目前拥有固定床锅炉分相燃烧技术、多管水面自激波烟气处理技术、分布式清洁能源与集中供热联供技术、换热器自洁技术、智能型分户温控与统计装置等多项专利,在热网平衡、热网自控、低位热能利用等方面正在形成具有自主知识产权的专有技术,且都处于国内领先水平。其中,国惠新能源自主研发的“烟气四除一回收节能环保技术”,被中国可再生能源学会、辽宁省可再生能源学会在科学技术成果评价报告中给予了充分肯定。该项科技成果已在公司实际项目中运用。该项成果的推广有利于公司发挥自主知识产权优势,形成持续创新机制;有利于公司在环保领域业务的发展与扩张
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