宝利国际：2018年年度报告.PDF
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1、江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏宝利国际投资股份有限公司江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周
2、德洪、主管会计工作负责人鹿国栋及会计机构负责人公司负责人周德洪、主管会计工作负责人鹿国栋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)鹿国栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、鹿国栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 应收账款发生坏账损失的风险由于公司产品的客户主要为国有大型的高、 应收账款发生坏账损失的风险由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外
3、个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历外个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失筹款的能力
4、下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。的风险。2、行业周期性、行业周期性风险公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新风险公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和
5、可持续发展程度。3、原、原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为沥青等原油副产品，价格受原油价材料价格波动风险公司产品的主要原材料为沥青等原油副产品，价格受原油价格波动影响较大。而原油的价格受供求关系、市场投机等诸多因素影响，波动格波动影响较大。而原油的价格受供求关系、市场投机等诸多因素影响，波动江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 幅度较大。如果沥青价格大幅波动，将增加公司采购成本控制的难度，增加公幅度较大。如果沥青价格大幅波动，将增加公司采购成本控制的难度，增加公司的经营风险司的经营风险。公司产品中标和正式供货之间有一定时间周期，公司报价时预。公司产品中标和正式供货之
6、间有一定时间周期，公司报价时预估的原材料价格和实际生产时原材料价格的差异，将直接影响产品的毛利率。估的原材料价格和实际生产时原材料价格的差异，将直接影响产品的毛利率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 921600000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节
7、 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 37 第七节 优先股相关情况 . 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节 公司治理 . 49 第十节 公司债券相关情况 . 54 第十一节 财务报告 . 55 第十二节 备查文件目录 . 169 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝利国际 指 江苏宝利国际投资股份有限公司 报告期 指 2018 年 1
8、-12 月 期初数 指 2017 年 12 月 31 日数据 期末数 指 2018 年 12 月 31 日数据 上年同期 指 2017 年 1-12 月 陕西宝利 指 陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 湖南宝利沥青有限公司 吉林宝利 指 吉林宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 新疆宝利沥青有限公司 四川宝利 指 四川宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 宝利控股（新加坡）私人有限公司 宝利新材料 指 江阴市宝利新材料有限公司 宝利建设 指 江苏宝利建设发展有限公司 西藏宝利 指 西藏宝利沥青有限公司 宝利航空 指 江苏宝利航空装备投资有限公司 宝利油品 指 江苏宝利油品有限公司 上海成翼 指 上海成
9、翼融资租赁有限公司 俄罗斯宝利 指 宝利俄罗斯投资有限公司 宝利沥青 指 江苏宝利沥青有限公司 华宇通航 指 江苏华宇通用航空有限公司 宝利再生资源 指 江苏宝利再生资源利用有限公司（原名佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司） 道路石油沥青（基质沥青） 指 主要是以适当性质的原油经常减压蒸馏获得，规格主要有 50#、70#、90#、110#等，主要用于铺装重负荷交通道路和高等级公路的基层和中间层，具有良好的粘结性和感温性，铺设的路面抗裂性强、热稳定性好。通常与改性沥青配合使用。 通用型改性沥青 指 通过掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂） ，使沥青或沥青混合料的性能
10、得以改善制成的沥青结合料。根据所加入的改性剂不同，可分为 SBS 改性沥青、SBR 改性沥青、EVA 改性沥青和 PE 改性沥青。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 乳化沥青 指 在沥青掺加少量的乳化剂，通过机械作用使沥青以细小的微滴分散在水中而形成沥青乳液。在生产乳化沥青的过程中同时加入聚合物胶乳，或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合，或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。适用于路面粘层、封层、桥面防水粘结层及高速铁路等。 特种沥青 指 包括高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、废橡塑改性沥青、环氧改性沥青、彩色沥青等 KA-32 直升机 指 俄罗斯产双发多用途通
11、用直升机，主要应用于森林航空消防、城市消防、搜索救援、复杂高层建筑安装和海上作业等 H125 直升机 指 俗称小松鼠，该款直升机性能出众、用途广泛、采购与维护成本低，是单发直升机中的佼佼者 S-Oil 指 S-Oil Total Lubricants CO.,LTD GS 指 GS CALTEX SPORE PTE.LTD SK 指 SK ENERGY CO.,LTD HSC 指 Helicopter service company 红十月 指 圣彼得堡红十月股份公司 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公
12、司信息一、公司信息 股票简称 宝利国际 股票代码 300135 公司的中文名称 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司的中文简称 宝利国际 公司的外文名称（如有） Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BLIIC 公司的法定代表人 周德洪 注册地址 江阴市云亭镇工业园区 注册地址的邮政编码 214422 办公地址 上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼 办公地址的邮政编码 201107 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
13、王学良 联系地址 上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼 电话 0510-68838688-835 传真 0510-86158880 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名
14、 潘永祥、冯建利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,049,843,283.82 1,799,779,368.11 13.89% 1,379,940,322.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,477,564.22 37,517,738.42 10.55% 27,241,075.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
15、的净利润（元） 1,383,760.19 -51,495,880.17 102.69% 1,667,118.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 196,187,581.14 364,707,757.18 -46.21% 192,812,545.90 基本每股收益（元/股） 0.0450 0.0407 10.57% 0.0296 稀释每股收益（元/股） 0.0450 0.0407 10.57% 0.0296 加权平均净资产收益率 3.41% 3.15% 上升 0.26 个百分点 2.33% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,957,260
16、,515.78 3,065,816,565.14 -3.54% 2,902,248,444.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,231,638,057.30 1,197,754,962.86 2.83% 1,180,021,267.85 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 208,489,708.63 514,077,168.02 744,912,276.81 582,364,130.36 归属于上市公司股东的净利润 2,234,802.58 22,960,624.95 12,612,199.74 3,669,936
17、.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,239,882.47 15,010,062.38 -1,425,819.92 39,400.20 经营活动产生的现金流量净额 63,480,065.40 -201,857,792.86 -38,063,590.12 372,628,898.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
18、异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
19、 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,426,248.86 1,030,617.84 26,600.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,751,952.68 7,514,629.18 5,019,918.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,061,518.01 23,713,155.53 24,850,727.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 48,615,806.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
20、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,099,827.76 9,057,831.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,716,598.67 9,956,034.00 5,310,872.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,166,360.74 -275,801.51 -4,940,908.23 处置长期股权投资取得的损益 -20,091,355.49 购买理财产品取得的损益 13,911,889.27 894,482.64 945,663.49 减：所得税影响
21、额 17,666,279.18 11,527,699.78 5,236,791.59 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后） 950,235.81 -34,562.50 402,126.06 合计 40,093,804.03 89,013,618.59 25,573,957.82 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将
22、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的经营范围和主要业务 公司自上市以来，一直专注于高等级公路沥青新材料的研发、生产和销售，得益于登陆资本市场，公司沥青业务的产能和盈利水平得到了极大的发展。但由于沥青行业属于较传统行业，且具有周期性和季节性等特点，为了培育新的利润增长点，保障公司业绩的持续增长，公司
23、于2015年成立了江苏宝利航空装备投资有限公司，开始进入通用航空产业，主要为客户提供通航运营和通航产业服务业务。 1、沥青业务 公司主营产品有道路石油沥青（重交沥青）、通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等。产品广泛应用于高速公路、桥梁、市政道路及高速铁路，在江苏江阴、湖南望城、陕西杨凌、四川泸州、新疆克拉玛依、西藏拉萨、吉林九台投资设立了子公司，并配套了先进的生产设备。业务布局已辐射华东、华中、西南、川渝、新疆、西藏等地区，形成了较为完善的业务覆盖网络。 2、通航业务 由于我国通航产业起步较晚，且受到低空空域尚未完全开放 、基础设施（如通用机场）不完善等诸多因素
24、制约，公司的通航业务也处于边培育、边发展的阶段。通航运营业务由江苏华宇通用航空有限公司进行，主要为客户提供护林巡航、应急救援、电力吊装、海上领航等；通航产业服务业务主要为其他通航公司提供新机和二手机的贸易、租赁、航材配套、维修定检等。上海成翼融资租赁有限公司可以为客户提供完善、可靠的整机租赁方案，该业务开创了航空器租赁模式的先河。 （二）业务的盈利模式 1、沥青业务 主要盈利模式是通过参加大型高速公路等道路项目招投标、大客户战略合作、终端中小客户（零售）开发等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 2、通航业务 通航运营业务的盈利模式是同客
25、户签署合同， 如护林巡航业务合同， 按照巡航飞行小时数与客户结算， 从而获得收入和利润；通航服务业务的盈利模式是通过销售或租赁新机、二手机，飞行器航材的销售以及提供维修定检等服务获得收入和利润。公司作为俄式直升机的国内授权经销商，更有利于为客户提供更全面、更周到的服务。 （三）公司所属行业分析 1、专业沥青行业 （1）行业状况 根据国务院印发的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，“十三五”时期，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、 优化网络布局的关键期、 提质增效升级的转型期， 将进入现代化建设新阶段。 到2020年， 高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市
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