下一年度财务工作计划5篇例文.docx

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1、下一年度财务工作计划5篇下一年度财务工作安排1 今年是公司飞速发展的一年，合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。 一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业

2、发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1、严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3、做好日常会计核算工作。根

3、据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门; 刚好装订会计凭证; 刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行算制度，办理现金收付和银行算业务; 刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月; 严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 4、做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。 4、加强公司的存货

4、管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预料和预算，主动参加公司决策 1、制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。 (四)严格落实财务限制工作 1、严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。 2、实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。 (五)财务分析刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实

5、力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务发展的将来。 三、加强素养养成、推动队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、仔细学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔

6、细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问，有利于总工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求安排和融资安排。依据我司20-年的销售安排，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20-年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资

7、渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。 五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有安排地摊销支付(如销售返利)。 2、加大新药产品的开发力度，改善产品构。 3、做好原料定价选购工作，限制选购成本上升，努力降低选购成本，增加产品毛利率。 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5、量入而出，限制费用支出： (1)要限制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。 (2)期间费用(管理费用等)要制定肯定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。 下一年度财务工作安排2 为了适应项目财务工作的须要，提前做好打算工作，现对20-年财务工作做如下

8、安排： 1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据也能刚好传达到公司总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结

9、算，提高核算质量。刚好做好日常记账工作，报送财务报表。安排每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。 2、主动帮助项目经理。 经营安排处制定产值确认单，项目资金安排等，并协作造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算限制体系。加强对项目部资金限制，严格做好日常资金运用的安排及审核工作。 (1)资金安排申请。每月15日前，收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运

10、用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。 (2)建立对外付款程序，做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。 3、仔细管理项目合同。 建立合同台账，对每份合

11、同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理。 细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，

12、给企业流淌资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通。 驾驭最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训， 在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据。 预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约。 遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵

13、守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习实力，主动参加各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。 下一年度财务工作安排3 1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设我们将在20-年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华高校二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务

14、专网在财务管理和会计核算中的作用; 进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率; 完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作从财务角度仔细总结20-年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环; 设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校进步行后勤理财; 扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20-年将定期对会计核算和运用天财财务软件过程出现的问题对

15、会计人员进行业务培训。结合20-年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20-年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员运用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费-做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。驾驭985经费的运用安排(规划)，加强平日管理、检查、分析和限制工作。 8、清理睬计档案库，开发票据管理软件对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员

16、、劝服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的.平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务，实现金融创新复原结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程，探讨落实校内卡小钱包结算功能方案;探讨资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的探讨;在总结20-年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20-年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作，探究基层单位预算管理规律根据教化部、

17、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的探讨、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20-年将着力探讨办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。 下一年度财务工作安排4 为全面搞好二0-年全面预算管理与财务管理工作，我们安排重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据公司目标，进一步搞好预算管理工作

18、。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对生产，选购，销售的费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)仔细探讨市场，结合开发产品和市场的需求，搞好ISO9000，ISO14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在36.52%，对于一个制造业企业来说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债实力较强，将来盈利空间较大。 再

19、从其负债结构分析，流淌负债910万元，占负债总额的39.06%，长期负债1420万元，占负债总额的60.94%。由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。假如公司高层有足够实力筹集短期负债，并且能够循环运用短期负债或者能用新债偿还旧债的话，那么，较多的运用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期负债应当保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以，公司在以后的一年发展里，打算适当的提高短期负债的比例，增加短期借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好处，扬

20、长避短。 (三)削减费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约嘉奖”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。 下一年度财务工作安排5 20-年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，根据公司年初工作会议要求，坚决信念，统一思想，团结协作，以饱满的工作热忱，着力从工作的安排性、针对性和前瞻性

21、入手，注意质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。 (一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成状况 1、-竣工决算报告编制以及审计协作工作 完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计协作工作，并取得-市20-年-市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告，下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。 2、-竣工决算报告编制以及审计协作工作 因市审计局将-项目调整至20-年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。 3、强化资金安排管理 已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)安排、偿债资金月度安排，并依据公司融

22、资状况、项目投资、偿还债务、对外投资等等状况，完善资金调度支配。 4、加强公司税务管理，协作税务稽查 于20-年3月20日完成公司20-20-年的税务状况进行自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20-20-年的税务状况进行稽查。 5、完善公司预算管理工作 完成公司20-年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20-年度公司日常费用预算执行状况分析工作、20-年度日常费用预算编制工作、20-年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。 6、加强公司会计决算管理工作 做好年终对帐、盘点工作，完成20-年度公司个别财务决算报表及集团合并财务

23、决算报表(报国资委、报市财政局)编报;依据国资委绩效考核指标，融资部门人员协作，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际状况，完成国资委20-年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告;协作会计师事务所完成20-年度财务决算报表及经营业绩考核完成状况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。 7、接着推动-“收支两条线”管理工作 与托付进行租金收取的子公司主动对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份租金收支状况表编制，按相关部门要求上报租金收支状况，为上缴公租房租金供应依据。同时，对接市财政非税局、城建处

24、及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时主动协调租金下拨事宜。 (二)目标责任书完成状况 已完成-竣工决算报告编制以及审计协作工作并取得该项目竣工决算审计报告(-审政报20-号);-项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20-年审计安排，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和打算工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计协作工作。 (三)其他工作 1、公司审计及审计协作工作 已经完成的审计及审计协作工作有： (1)依据审计局的审计确定书，完成-、-项目的竣工决算审计整改、账务调整工作; (2)牵头协作省审计厅20-年度保障性安居工程审计工作，参与审计状况反馈会，牵头

25、完成审计整改报告; (3)牵头协作审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告; (4)牵头协作市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作(第一阶段); (5)牵头协作市审计局资产负债损益审计工作。 2、公司融资财务协作工作 结合公司在资本市场信息披露的要求，协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;主动协作公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的说明说明工作;协作做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;协作融资部日常财务数据的查询需求;协作融资部填报与债务监测相关的各类报表;参加融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。 3、其他日常工作 主动做好公司税收工作，包

26、括20-年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、方法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参与子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力;协作完成监事会20-年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20-年财务、税务询问机构的选聘工作;协作公司各部门、各子公司进行相关工作。 (四)主要问题及解决建议 随着公司创新融资工作、各项审计工作的推动，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供应及说明，审计资料供应等工作需刚好跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间帮助，做好相关需重复说明、重复供应资料的备份与学习，确保对外供应资料的精确和口径一样。 此外，随着公司业务规模扩大和模式的变更，集团化财务管理日趋困难，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务询问中介机构的力气，理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的须要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。 下一年度财务工作安排5篇