最新会计工作总结精品.docx

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1、最新会计工作总结最新会计工作总结1 20_年惊慌劳碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得 了肯定的成果，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导指责指正： 一、 岗位工作取得的成果： 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。 2、供应链方面：作

2、为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，刚好核销客户应收款、供应商应付款;刚好处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;变更了以前因入账不刚好，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供应了刚好、完整、精确的数据支持。每月底刚好进行

3、了关、结账工作，细致调整业务环节中出现的数据不符合系统的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天刚好从出纳处取得各项单据，刚好分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末刚好进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;刚好处理财务经理、财

4、务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能刚好每月对P_F工厂、C_T选购、销售、一般往来账务刚好进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、刚好解决，保证双方往来账务清楚、数据精确。 6、其他会计事项：我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应须要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能主动协作并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事务及商业隐私，做到数据不外泄不传播。 二、工作中存在的各种问题及修正： 1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时

5、候，在20_年的工作中应更加细致、具体分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。 三、20_年工作准备及展望： 新的一年，工作也是一个全新的起先，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要： 1、20_年建立新财务帐套，全面打算、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工

6、作;不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。 3、主动参加各种培训及学习，不断充溢、更新学问，提升职业劳动技能。 最新会计工作总结2 时间荏苒，一年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。 今年_月入职公司财务部，在这近一年的财务工作时间中，我学会了许多，在年终岁首对自己进行一番盘点，是对自己的一种鞭策。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、

7、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将一年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、加强学习，注意提升个人修养。 一是学习公司制度，遵守公司制度，团结同事，酷爱集体，听从工作安排，对工作仔细负责，在工作中努力求真、求实、求新。以主动热忱的心态去完成财务部支配以及其他领导支配的各项工作。 二是仔细学习财务学问方面的各项规定，处理好每一笔业务。 三是努力钻研业务学问，始终严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地工作; 二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上

8、发挥出应有的作用。 1、顾全大局、听从支配、团结协作。依据财务部的工作支配，主动听从财务部及公司领导支配。 2、坚持原则、客观公正、依公司规定办事。一年以来，本人主要负责票据的整理，账务处理，报表处理，烟酒的领用，财务报表工作以及其他工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。通过仔细的整理和账务处理，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了公司会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于公司整体管理

9、水平的提升，财务工作也在不断的规范，不断的调整适应公司的发展要求，财务工作是公司最终的一道防线，财务人员要始终将问题想在前面，预防可能损害公司利益的事情发生，始终要将自己的工作做在最前面，起到预防的作用，刚好预见和规避风险，财务工作的力度和难度都有所加大。本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责，精彩地完成各项工作任务。 4、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务工作上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同时、不拖延时间;努力提高工作效率。 三、努力学习，

10、增加业务学问，提高工作实力。 为了能够适应公司对会计工作的要求，一年来本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习房地产会计学问，驾驭了房地产会计核算的特点，提高了实际动手操作实力;不断加强会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好打算。 四、在工作之中也存在许多不足，主要表现在： 1、在对待工作上，还没有完全做到主动主动，虚心求教，仔细学习，在以后的工作中将时刻提示自己，变更这一状态。 2、在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。 总之，在工作中我享受到收获

11、的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼，同时希望公司顺当健康的发展，实力在不久的将来傲视群雄。 最新会计工作总结3 内帐会计工作细则! 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一样，核对厂家出库单与入库是否一样，无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款状况表，并依据回款状况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。 5

12、、收继发需挂账的票据(税点、运费、修理费)，并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并依据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有须要退回状况，核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务)，合格签字并交总经理批复。 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单

13、据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。 11、依据须要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。 12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账状况)进行保管 13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。 14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一样，查明缘由，属于正常应调账的进行调账，如为不明缘由或

14、无法处理的不一样，查明责任人，上报总经理处理。 15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。 16、结账前与出纳核对各项金额是否一样。 17、每月不定期抽查出纳库存。 18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。 19、每2个月帮助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。 21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。 22、继发与客户往来业务要具体核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。 23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。 24、月末对完往来无误后，将对账

15、数通知账务经理，结账。 25、结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等)，并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。 26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。 27、每月8号之前依据考勤记录编制员工工资表。 内帐与外帐 对一个从来没有经营过企业或者不懂经济的人来讲，内帐和外帐他们很难理解，一家企业怎么会有两种不同的帐呢?做内帐是不是意味着做假帐呢?我们的朱总理不是为三家会计学院题词“不做假帐”吗? 其实，在中国做财务真的很尴尬的，因为我们“有中国特色的社会主义”的东西太多，各个行业的“潜规则”也太多，记得朱

16、总理提完“不做假帐”后，全国的会计师就问了：尊敬的朱总理，您说，我们不做假帐，您让我们做什么帐呢? 举个例子：我们常常喝水的茶杯，公司老板让办公室小王去买1000只回来放纪念品发给客户，小王去超市一看，一只要5元钱，就没有买，结果到超市门口的地摊上一看，同样厂家同样规格型号一只才3元钱呢，两者差价20_元。两者的区分在于超市能开出正规发票，而地摊上买的却是什么票据都没有。您说，小王向老板汇报后，老板会买超市的茶杯吗?终归差20_块呢，除非老板是个傻子。后来的问题就是假如小王在地摊上买了1000只茶杯，回公司后怎么报销呢?这可是公司的公事呀，总不能老板或者小王自己私人掏钱吧?一般都会考虑拿比较简

17、单获得的其他票据来替代，比如用一张3500的打印的餐饮发票来替代(小王报销时按3000元的实际支出在出纳处报销)。这时候会计做帐就麻烦了，明明是购买物品的，偏偏发票是餐饮的，挂羊头卖狗肉，这不就冲突了吗?假如时间长了，老板把买茶杯这件事情给忘了，某天突然望见了这笔纪录，确定心里犯嘀咕：小王怎么还报了3500的餐饮费呢?找小王一问，小王自己也忘了，这事就很难说清晰了，成一笔糊涂帐了。 假如设置有内帐和外帐，这个问题就很简单解决了，在内帐中，小王按实际经济业务写一个说明，反映的是购买茶杯;在外帐做的是餐饮费，反映的是虚拟的经济业务。这样既解决了实际经济业务真实反映的问题，又满意了合法票据的入账问题

18、。在设置内帐和外长上来看，企业是迫不得已的。当然会计也要在老板那里拿工资，端人碗受人管，拿人钱财替人办事，财务人员也是很无奈的呀。 当然企业分设内帐和外帐还有其他缘由，但关键在于企业老板，一般内帐要求做得“真实明晰”，这样老板就能够了解企业的真实财务状况和经营成果，便于做出正确的经营决策，这个因为有些经济业务不肯定有合法票据的，有的甚至是不行告人的(比如给官员行贿或者非公司开支的等等)，一般内帐是绝密的，只有核心财务人员和老板能看到，而且要定期销毁的，不然留下证据就麻烦了;外帐要求作得“合法合规少纳税”，一般用于应付税务、工商、银行等外部单位的，除了符合会计制度和准则外，票据肯定合法的，一般外

19、人难于挑出毛病的。 上面的那个买茶杯的例子还说明，内帐和外帐的各个账户余额一般是不一样的(公司对公的银行账户除外)，假如是现金购买的茶杯，内帐的分录为： 借：营业费用客户费用3000 贷：现金3000 而外帐的分录为： 借：管理费用餐饮费3500 贷：现金3500 这样涉及到的内外帐的“现金”、“营业费用”、“管理费用”等三个科目全对不上了。内外帐只有一个科目是必需一样的，就是以公司名义开户的银行存款账户，因为银行每个月有对帐单的，可以反映出企业银行存款业务的发轨迹，银行总不行能协作企业去作假吧? 不同的工作经验，给了我很好的熬炼机会，使我的业务学问和工作技能不断提高。在领导悉心的培育和同事们

20、真诚的帮助下，我的工作也得到了领导的确定，近五年中7次被评为a类员工。人常说，机遇只给有打算的人，在这里，我想说，我打算好了，请领导和评委给我机会。以下阐述两点我对该岗位工作的认知： 一、对岗位职责的理解和相识：料帐管理岗位是项繁琐的工作，对于每一项内容，我认为都包含了两个层次的工作使命，一是建章立制，细化料帐制度，做到规范化、制度化和程序化。二是组织实施，即围绕公司的发展目标和领导层的决策指令，指导分公司和项目料帐员规范料帐管理，自觉遵守企业各项规章制度。 二、对自身实力条件的相识：工作仔细负责，细致严谨这是我的优点，20_年来我始终保持对这份工作的酷爱，多年的工作阅历和专业学问，使我对料帐

21、工作有较深的了解。当然，不足之处会在今后的工作中加强学习，努力改进，并且超越自我。 以上是我对该岗位的相识，我安排从以下四个方面绽开工作。 1、加强料账基础工作。料帐员这个岗位对我来说已经不再生疏，目前在手有20来个项目的材料帐，无论是最原始的手工帐还是今日的用友存货核算软件做账，我都能得心应手。账表只是载体，其中的数据信息才是灵魂。由于内装材料品种多，材料的入库、出库、调拨各个环节的“不同步”，会导致数据与实际不相符(我们通常所说的：帐、物不相符)。为了更好的加强料帐基础工作，我认为以下几点是 1)收集各种材料安排要有记录并汇总，建立台账; 2)对材料员重点所统计的材料仔细核对，票据是否齐全

22、，刚好分类保管好码单，收集填写到货材料的验收单; 3)要具体检查合同质量证明资料并建立台账号、材料名称、规格型号、数量、单价、总价是否符合码单，并与库管员核对验收状况，有问题据入账同时立刻与供应商联系解决; 4)只有遵循先进先出的原则，各项指标验收全部合格后方能填制验收单; 5)每月定时与供应商对账并做好材料结建立单项工程材料消耗台账; 6)按时按月向财务报送材料入账与消耗等资料汇总状况，算单; 7)做到盈亏有缘由，损坏有报告、记账有凭证、调整有依据。 2、加强项目部限额领料管理，提高材料运用率(这是材料出库的环节)。材料出库与材料入库同样重要，作为料帐员，要宣贯公司材料管理制度，常到基层对料

23、帐员进行指导和检查，硬性要求项目部执行限额领料制度，并查阅项目的材料凭证、料帐等资料，审核、分析材料数据，这样才能促进材料的节约和合理运用。更不能忽视的，我们要阶段性对材料实际用量与总耗用量进行对比，并加以分析，对原材料成本进行有效的限制，为项目提高经济效益。 3、加强资源管理，挖掘优秀供方。随着公司的快速发展，各种风险限制也多了起来。供方的选用也成为一项关键限制。对此，我们要强化意识，要加强对供应商资质、信誉、业绩等方面的审查以及市场调查、实地考察，防止不合格供方进入，削减供方风险。 4、完善材料管理制度。材料管理工作须要一种清明的理性，接下来的工作就是协作领导建立一套有好用性的材料管理制度

24、，为公司经济运行供应更高水准的材料管理服务。 以上的想法仅仅是料帐管理岗位其中的一部分，在以后的工作中我会听从领导支配其他的工作。作为合约选购部中的一份子，真正的力气并不表现在有某种才华与技巧，而是一种和缓的凝合力。我酷爱本职工作，对企业有着深厚的感情，以我丰富的阅历和黄牛精神，我信任自己能胜任这个工作，并且肯定能够做的很精彩，请领导能接着赐予我帮助和支持。祝福我们的企业有一个更加美妙的明天! 最新会计工作总结4 转瞬之间，_月就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。 以下是我对七月份的工作总结： 主要工作可以分以下三个方面： 一、费用成本、客户往来方面的

25、管理 1。 规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，便利企业更全面的了解这些价值较低物资的分布状况，加强管理。 2。在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理供应参考依据。 3。规范商业公司财务帐套布局设置，依据商业公司特点，设置相应帐套，通过协助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够刚好有效的反映财务数据，满意将来经营管理的须要。 二、 会计基础工作 (1) 仔细执行会计法，进一步加强财务基础工作的指导，规范记

26、账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。 (2) 依据集团的指示，对华品公司会计电算化状况进行了备案，使财务工作符合财政部的须要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。 (3) 按规定时间编制本公司及集团公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。 三、财务核算与管理工作 (1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。 (2)正确计算各项税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主

27、动协作税务部门新的税收申报要求，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)在惊慌的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，留意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 (4)作为基层管理者，我充分相识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟识业务外，还须要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的状况下，大家都能够主动担当工作。 新的工作岗位意味着新的

28、起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。 要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 最新会计工作总结5 七月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺当的完成了公司的会计工作，取得了肯定的成果，现将主要工作总结如下： 1

29、正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;主动钻研会计业务，精通专业学问，驾驭会计技术方法;酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的会计法规。 2、根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，主动帮助各有关部门合理运用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3、工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。 4、根据规定编造七月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。 5、全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。 6、常常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合。 7、协作、督促各有关单位，刚好处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导确定和很多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在以后的工作里，我将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。 最新会计工作总结