闽东电力：2018年年度报告.PDF

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1、福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文1福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司20182018 年年度报告年年度报告20192019 年年 0303 月月福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张斌公司负责人张

2、斌、 主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人员员) )李晋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李晋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈丽芳董事出差在外雷石庆本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1212第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.3131第五节第五节 重要事项重要事项.5555第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6060第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60

4、60第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.6161第九节第九节 公司治理公司治理.6767第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.7474第十一节第十一节 财务报告财务报告.7575第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187187福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所福建监管局、福建证监局指中国证券监督管理委员会福建监管局公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法国投公司指宁德市国有资产投资经营有限公司上市公司

5、、本公司、闽东电力指福建闽东电力股份有限公司CDM 利得指清洁发展机制利得元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称闽东电力股票代码000993股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建闽东电力股份有限公司公司的中文简称闽东电力公司的外文名称（如有）Fujian Mindong Electric Power Limited Company公司的外文名称缩写（如有）MEP公司的法定代

6、表人张斌注册地址福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层注册地址的邮政编码352100办公地址福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层办公地址的邮政编码352100公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈凌旭倪晓睿联系地址福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层福建省宁德市蕉城区蕉城南路68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层电话(0593) 2768811(0593) 2768888传真(0593) 2098993(0593) 2098993电子信箱三、信息披露及备置地

7、点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 、 证券时报 、 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91350000705100343U公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12 层签字会计师姓名李建彬、郑世念公司聘请的报

8、告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 、E 座 9 层吕晓峰、郭瑛英2017.11.29-2018.12.31公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）557,868,754.62901,400,202.39-38.11%645,414,443.30归属于上市公司股东的净利润（元）-390,

9、377,188.2922,588,936.08-1,828.18%26,330,546.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-376,907,613.0621,451,613.56-1,857.01%31,484,539.34经营活动产生的现金流量净额（元）87,679,674.57299,380,241.67-70.71%360,646,530.76基本每股收益（元/股）-0.850.06-1,516.67%0.07稀释每股收益（元/股）-0.850.06-1,516.67%0.07加权平均净资产收益率-19.14%1.37%-20.51%1.74%2018 年末2017

10、年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）3,833,435,071.264,453,550,169.31-13.92%3,864,565,691.58福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产（元）1,844,793,635.772,235,170,824.06-17.47%1,528,247,411.97七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告

11、期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入77,473,084.98125,301,553.92192,419,675.47162,674,440.25归属于上市公司股东的净利润-62,138,157.

12、44-31,215,363.3111,086,596.27-308,110,263.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,416,468.01-30,155,849.7710,958,444.53-296,293,739.81经营活动产生的现金流量净额-36,126,858.6624,145,448.806,294,220.7593,366,863.68上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动

13、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,370.393,007,877.91-5,826,100.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）320,000.0063,981.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,717,360.56-2,229,934.26-13,595.24减：所得税影响额-2,351,937.84-51,163.65-250,347.69少数股东权益影响额（税后）-1,865,477.1011,784.78-371,374.66福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文8合计-13,469

14、,575.231,137,322.52-5,153,992.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公

15、司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务情况公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。目前公司主营业务为电力生产与开发，主要以水电、风电为主，水电、风电具有优先上网优势，公司在电力为主的基础上进行相关多元投资，报告期内，主营业务未发生重大变化。公司业绩主要来源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益。至2018年底，公司权益装机容量为51.94万千瓦，其中，水电权益装机容量36.18万千瓦、占公司权益装机容量的69.7%；风电权益装机容量15.76万千瓦，占公司权益装机容量的30.3%。水电板块，公司目前拥有水库17座，另有牛二电站水库、牛头山电站水库两座非控股水库，电站2

16、2座，另有牛头山电站、牛二电站两座非控股电站；风电板块，公司目前拥有控股风电场四座，非控股风电场一座，在建风电场一座。本报告期公司完成水力发电量106,425万千瓦时，较上年度减少了7.38%，完成水力售电量104,154万千瓦时，较上年同期减少了7.44%，减少的主要原因为本报告期降雨量比上年度减少及降雨月份不平衡，导致水力发、售电量比上年度减少；公司完成风力发电量27,234万千瓦时，较上年同期增加了54.02%，完成风力售电量26,521万千瓦时，较上年同期增加了53.43%，增加的主要原因是霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。（二）行业发展情况（1）行业发展趋势2019年，是实

17、施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。供给侧结构性改革，最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。 “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源约束不断加强的新时期，电力工业发展面临一系列新形势、新挑战。按照“四个革命、一个合作”发展战略和创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，国家制定了国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、 能源发展“十三五”规划、 电力发展“十三五”规划，为电力行业发展指明了发展方向。“十三五”期间电力发展的基本原则是：“

18、统筹兼顾、协调发展，清洁低碳、绿色发展，优化布局、安全发展，智能高效、创新发展，深化改革、开放发展，保障民生、共享发展”。公司将顺势而为，积极准备，加强对市场规则的研究，不断提升公司效益。（2）社会用电情况根据2019年1月18日，国家能源局网站发布的数据：2018年，全社会用电量68,449亿千瓦时，同比增长8.5%。创2012年以来增速新高。 分产业看， 第一产业用电量728亿千瓦时， 同比增长9.8%； 第二产业用电量47,235亿千瓦时， 同比增长7.2%；第三产业用电量10801亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量9685亿千瓦时，同比增长10.4%。2018年，全国6,

19、000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,862小时，同比增加73小时。其中，水电设备平均利用小时为3,613小时，同比增加16小时；火电设备平均利用小时为4361小时，同比增加143小时。2018年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,439万千瓦，其中，水电854万千瓦，火电4,119万千瓦。根据国家能源局福建监管办公室2019年1月15日“福建省电力安全监管简报”（2018年 第24期（总第300期）发布的数据：2018年1月1日至12月31日，全省累计用电量2,235.26亿千瓦时,同比增长9.18%。最高用电负荷3,666.65万千瓦（8月13日），同比增长4.39%。20

20、18年1月1日至12月31日，全省发电厂累计发电量2,411.34亿千瓦时,同比增长12.55%，其中：水电发电量283.48亿千瓦时，同比减少23.89%；火电发电量1381.81亿千瓦时, 同比增长23.12%；新能源发电量746.05亿千瓦时,同比增长15.20%。最高发电负荷3,797.39万千瓦（8月13日），同比增长3.87%。（三）公司所处行业地位发电业务是公司业务的核心业务，主要包括水力发电和风力发电。是电力产业链的发电环节，相对电网企业，处于弱势福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文10地位，由于水电、风电生产均属清洁能源，电调顺序靠前，与火电相比，来自电网的竞争

21、压力相对较小。公司目前是宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产截止本报告期末， 股权资产 24,406.03 万元， 较期初 57,060.31 万元减少 32,654.28万元，主要系本报告期厦门船舶等参股公司亏损导致净资产减少，公司按股比确认长期股权投资减少。固定资产截止本报告期末，固定资产 190,698.85 万元，较期初 158,624.76 万元增加32,074.09 万元，主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可使用状态

22、转入固定资产。在建工程截止本报告期末， 在建工程 32,665.38 万元， 较期初 55,751.21 万元减少 23,085.83万元，主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产及虎贝风电在建工程增加共同所致。应收票据及应收账款截止报告期末，应收账款 12,182.32 万元，比年初数 7,885.25 万元增加 4,297.07万元，主要原因系霞浦县浮鹰岛风电有限公司应收电费款较年初增加。预付账款截止报告期末，预付账款 2,021.74 万元，比年初数 958.38 万元增加 1,063.36 万元,主要原因系东晟地产预付东晟广场工程款。货币资金截止本报

23、告期末， 货币资金 22,037.73 万元， 较期初 68,810.76 万元减少 46,773.03万元，主要系本报告期偿还银行借款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金。其他应收款截止本报告期末，其他应收款 2,595.57 万元，较期初 4,824.05 万元减少 2,228.48万元，主要系本报告期按账龄计提坏账准备导致其他应收款净值减少以及收到参股公司寿宁牛头山现金股利 600 万元导致应收股利减少。存货截止本报告期末，存货 54,356.64 万元，较期初 46,051.92 万元增加 8,304.72 万元，主要系本报告期房地产行业子公司东晟地产“东晟广场”工程项目投入

24、增加。商誉截止本报告期末，商誉 4,740.02 万元，较期初 8,788.63 万元减少 4,048.61 万元，主要系本报告期计提收购福安市国电福成水电有限公司商誉减值准备。递延所得税资产截止本报告期末，递延所得税资产 886.83 万元，较期初 549.11 万元增加 337.72万元，主要系本报告期航天闽箭新能源（霞浦）有限公司因固定资产毁损报废确认损失同时确认递延所得税资产。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否人才队伍：公司从事电力生产与开

25、发行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司积极推进人才战略，大力实施人才梯队建设，培养关键岗位复合人才，人力资源水平持续提升，形成一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司企业文化和发展战略需要的人才队伍。区域发展：公司作为宁德市唯一的国有控股上市公司，随着宁德市全面实施“一二三”发展战略，为公司在新能源、中心城市建设、休闲旅游、军民融合等领域发展带来投资机会。清洁能源：水能和风能资源是非常重要的清洁能源，开发利用好不仅增加能源供给，调整能源结构，保障能源安全，还能减排温室气体，保护生态环境，应对气侯变化，是实现可持续发展的重要措施

26、。优先发展清洁能源，也是我国能源发展的重要方针。规范治理：公司严格按照公司法、证券法、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作、各司其职、相互监督、相互促进、规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。资源储备：公司拥有较强的可持续发展能力，通过持续开展风电项目前期踏勘和测风工作，储备了一定数量的陆上和海上风电场资源。资金保障：公司所积累的良好信用记录，银企关系稳定，可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较为丰富，资金来源有保障。福建闽东电力股份有限公司 2018 年

27、年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，公司紧紧围绕年度工作目标，狠抓安全生产，强化经营管控，规范内部管理，经过公司系统上下共同努力，公司项目建设成效明显，企业文化建设稳步推进，党的建设和党风廉政建设全面加强。本报告期公司实现营业收入为55,787万元， 较上年同期减少了34,353万元， 减幅38.11%； 实现营业利润-36,929万元， 较上年同期减少42,475万元， 减幅为765.87%；归属母公司所有者的净利润-39,038万元，较上年同期减少41,297万元，减幅为1,828.18%，减少的主要原因系本报告期水电行业、地产行业

28、净利润减少、计提商誉减值准备及船舶行业参股公司投资损失增加所致。（1）电力板块本公司的主营业务为水力、风力发电，公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司趸售上网电量；公司下属三座风力发电站，主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价为0.3548元/千瓦时（不含税）；风电上网电量目前执行综合上网电价为0.5253元/千瓦时（不含税）。本报告期公司完成水力发电量106,425万千瓦

29、时，较上年度减少了7.38%，完成水力售电量104,154万千瓦时，较上年同期减少了7.44%，减少的主要原因为本报告期降雨量比上年度减少及降雨月份不平衡，导致水力发、售电量比上年度减少；公司完成风力发电量27,234万千瓦时，较上年同期增加了54.02%，完成风力售电量26,521万千瓦时，较上年同期增加了53.43%，增加的主要原因是霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。（2）地产板块本公司拥有两家全资子公司宁德市东晟房地产有限公司及武汉楚都房地产有限公司，开发地产项目，“闽东国际城 “、“泰丽园”、 “泰怡园”、 “泰和园”等项目均获得市场认可。 本报告期实现营业收入3,273万元

30、 （其中房地产销售收入2,848万元），较上年同期减少了91.75%，实现营业利润-24万元，实现净利润-484万元。2018年主要财务项目变动如下：福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文132018年主要工作及成效：（一）强化运行管理，电力主业经营总体平稳一是围绕年度主业经营目标，狠抓关键经营要素，加强水电运行管理，尤其是加强梯级水库电站及中型水库调度的监督管理，积极推进电价调整工作，在上半年各电站流域内降雨量减少及下半年局部短时间内降雨集中造成水库溢流弃水，以及第8号强台风“玛利亚”正面袭击等不利因素的影响下，保持发电量总体平稳，全年完成水电主业发电量106,425万千瓦时，较

31、上年减少了7.38%；二是提高风电运营管理水平，加强设备技改、维修保养，提高风机可利用率，努力争取当地供电调度部门的支持，积极争取电量计划，提高市场交易电量竞争能力，努力减少风电弃风，把影响发电量因素降低到最低限度，报告期内霞浦闾峡风电场、浮鹰岛风电场相继全部投产，吉林白城富裕风电场上网率明显好转，风力发电稳步增长，全年完成风电发电量27,234万千瓦时，较上年同期增加了54.02%。（二）扎实推进项目运作，在建项目有序开展一是风电项目成效显著。总装机4.8万千瓦的霞浦浮鹰岛风电项目已投产，通过近1年的运行项目效益明显。宁德虎贝风电场工程项目征地工作已基本完成，升压站主控楼及附属楼土建工程已完

32、工，完成升压站电气设备安装调试及南部片区7台风机安装及静态调试，具备升压站及首批机组并网发电条件。积极开展宁德霞浦海上风电项目前期论证工作。二是有序推进厦钨新能源项目，目前该项目一期工程已进行点火调试，测试后相关设备运行正常，计划2019年实现项目一期投产。三是依托市场环境，开发经验存量地产项目。东晟广场项目已于2018年11月16日正式动工建设，目前正在稳步有序推进中。（三）实施改革创新驱动，深改方案深入落实一是稳步推进集控中心项目建设。 目前已完成福安丰源集控中心项目的前期设计及各项招标等工作。 二是加快推进电站增效扩容。完成屏南溪尾水库电站增效扩容改造工程项目，电站总装机容量从3200千

33、瓦扩容至4000千瓦；完成屏南上培水电站#7发电机组增效扩容改造工程项目，电站#7机装机容量7000千瓦扩容至8000千瓦。三是扎实推进机电一体化改造，完成了闽东水电站和黄兰溪公司一、二电站机电一体化改造工程并已验收；宁德大泽溪电站、福安穆阳电站机电一体化技改工程已进入安装阶段，生产装备现代化水平得到提升。四是不断推进水电规范化管理，完成福鼎桑园水电站7S管理，修订完善水电分子公司及其管理层绩效考核管理办法，不断完善公司电力管理相关制度，为推进电力主业标杆化、规范化管理提供依据。（四）拓宽筹资融资渠道，资金保障不断增强一是稳步推进资产证券化业务。 报告期内公司启动资产证券化工作， 通过证券公司

34、设立资产支持专项计划的方式开展资产证券化融资，总募集资金不超过3.2亿元，拓宽融资渠道，增加公司长期融资的比例，优化债务结构。二是持续推进短融券、超短融券。报告期内公司申请注册短融券9亿元、超短融券15亿元，提高公司直接融资比例，优化融资结构。（五）加快盘活存量资产，努力推进追债控险一是针对公司现有经营业态、投资板块，进行深入研究分析和风险评估，对缺乏市场竞争力的产业板块业务提出整合方案，重点推进营口风电、宁德农商行、武汉楚都地产股权资产处置步伐。二是环三实业追债力度加大，目前已收回和追回款项6846.27万元，下一步公司将充分运用诉讼手段，督促落实已判决案件强制执行工作，努力维护公司合法权益

35、。精信风险逐步化解，加大逾期贷款催收力度。（六）夯实主业安全基础，安全生产持续向好公司以建设本质安全型企业为目标，强化依法治安，全面落实企业安全生产主体责任，进一步夯实安全生产基础，加大应急管理投入力度，组织开展电力企业应急能力建设评估工作，不断完善公司应急管理体系，进一步提高应对突发事件处置能力，公司安全生产总体保持平稳局面。公司被评为2018年度省电力行业安全生产工作先进单位、市安全生产目标责任管理先进单位、市国投公司安全生产先进单位。（七）强化全面预算管理，资金保障不断增强一是加强银企交流合作，拓宽融资渠道，全年争取新增授信3.5亿，转贷及新增借款利率均控制在银行同期借款利率上浮5%以内

36、，确保公司生产经营及投资项目顺利实施。二是加大对分公司、控股子公司的资金管控力度，与兴业银行宁德分行合作建立“财资云平台”。通过财资云平台，实行分子公司资金统一上收、下拨策略选择，整合跨行现金管理产品，打破跨行账户体系相互独立的壁垒， 实现多家银行账户并行。 目前兴业银行、 建设银行均已完成上线工作， 已进入全面试运作阶段。三是强化公司要素管理。合理制定预算指标，以对标管理为手段，严控成本费用，从严从紧控制非生产性支出，努力降本增效。福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文14二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2

37、、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计557,868,754.62100%901,400,202.39100%-38.11%分行业电力行业508,878,850.9191.22%486,005,622.7753.92%4.71%地产行业28,480,391.615.10%391,710,742.7543.46%-92.73%贸易行业及其他20,509,512.103.68%23,683,836.872.63%-13.40%分产品电力销售508,878,850.9191.22%486,0

38、05,622.7753.92%4.71%商品房销售（住宅）28,480,391.615.10%384,980,595.6642.71%-92.60%商品房销售（商业）0.00%6,730,147.090.75%-100.00%贸易业务及其他20,509,512.103.68%23,683,836.872.63%-13.40%分地区福建省505,243,977.3290.57%841,345,475.0193.34%-39.95%湖北省3,098,408.000.55%10,895,005.891.21%-71.56%吉林省33,239,855.065.96%30,273,992.133.36%

39、9.80%辽宁省16,286,514.242.92%18,885,729.362.10%-13.76%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文15电力行业508,878,850.91 289,884,635.4843.03%4.71%4.75%-0.03%地产行业28,480,391.6121,604,449.8

40、424.14%-92.73%-92.78%0.56%分产品电力销售508,878,850.91 289,884,635.4843.03%4.71%4.75%-0.03%商品房销售（住宅）28,480,391.6121,604,449.8424.14%-92.60%-92.66%0.60%商品房销售（商业）0.000.00%-100.00%-100.00%-25.53%分地区福建省505,243,977.32 284,629,193.4143.67%-39.95%-47.56%8.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不

41、适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减电力行业销售量万度130,675129,8170.66%生产量万度133,659132,5810.81%地产行业销售量平方米4,09554,741-92.52%生产量平方米4,09554,741-92.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用本报告期地产行业销售量较上期减少的主要原因系本报告期东晟“泰和园”住宅项目已销售完成。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不

42、适用（5 5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力行业289,884,635.4889.48% 276,736,864.0147.39%4.75%地产行业21,604,449.846.67% 299,350,631.4951.26%-92.66%其他业务12,490,148.973.86%7,895,928.011.35%58.18%福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文16合计323,979,234.29583,983,423.51单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金

43、额占营业成本比重金额占营业成本比重电力销售289,884,635.4889.48% 276,736,864.0147.39%4.75%商品房销售（住宅）21,604,449.846.67% 294,339,022.3050.40%-92.66%商品房销售（商业）0.000.00%5,011,609.190.86%-100.00%其他业务12,490,148.973.86%7,895,928.011.35%58.18%合计323,979,234.29583,983,423.51说明（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发

44、生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）431,661,551.04前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例77.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1国网福建省电力有限公司237,608,925.9842.59%2国网福安市供电有限公司72,480,595.5012.99%3国网福鼎市供电有限公司47,358,043.208.49%4

45、国网吉林省电力有限公司38,696,764.906.94%5国网宁德市供电有限公司35,517,221.466.37%合计-431,661,551.0477.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文17公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）222,022,047.55前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例45.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司136,327,353.0027.82%2广东明

46、阳风电产业集团有限公司38,764,800.007.91%3福建省电力勘测设计院27,596,809.765.63%4中铁二十二局集团第三工程有限公司10,622,800.902.17%5江西省水电工程局8,710,283.891.78%合计-222,022,047.5545.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用2,840,406.494,623,223.88-38.56%主要原因系本报告期房地产行业营业代理费及广告费、宣传费较上年减少；管理费用138,097,883.98127,708,844.068.13%

47、财务费用67,816,641.9172,109,258.29-5.95%所得税费用10,794,998.0631,232,935.38-65.44%主要原因系本报告期水电主业子公司以及房地产行业子公司利润总额较上年减少。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计614,789,264.90830,513,396.97-25.97%福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文18经营活动现金流出小计527,109,590.33531,133,155.30-0.76%经营活动产生的现金流量净额87,679,6

48、74.57299,380,241.67-70.71%投资活动现金流入小计7,626,682.777,807,610.80-2.32%投资活动现金流出小计349,401,725.19532,449,622.50-34.38%投资活动产生的现金流量净额-341,775,042.42-524,642,011.7034.86%筹资活动现金流入小计997,000,000.001,734,315,439.80-42.51%筹资活动现金流出小计1,211,330,370.841,079,802,312.2612.18%筹资活动产生的现金流量净额-214,330,370.84654,513,127.54-13

49、2.75%现金及现金等价物净增加额-468,425,738.67429,251,357.71-209.13%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动现金流入小计较上年度减少25.97%，主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少；投资活动现金流出小计较上年度减少34.86%， 主要原因系本报告期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年减少；筹资活动现金流入小计较上年度减少42.51%， 主要原因系上年同期向特定对象非公开发行普通股吸收投资收到的现金， 本报告期无此事项。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大

50、差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-325,687,548.7284.16%系本报告期确认船舶行业参股公司投资损失无公允价值变动损益0.00%资产减值63,032,519.7216.29%系本报告期计提商誉减值准备及探矿权减值准备无营业外收入68,378.84-0.02%无营业外支出17,785,739.404.60%系本报告期捐赠支出以及航天闽箭新能源（霞浦）有限公司因 14#风机毁损报废确认的损失无福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文19四、资产及负债状况四、资产及负债状