财务工作工作总结精品.docx
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1、财务工作工作总结财务工作工作总结1今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计安排,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务,现就20_年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20_年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效
2、益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发觉各种问题,刚好与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关举荐,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出举荐36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,特性是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计,肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计
3、20cc年7月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核肃穆性,同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对20_年度省_、_、_等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是_公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预料,为投资决策带给依据。4、加强离
4、任审计,带给人事管理参考20_年,_x原总经理、_x副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20_年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。
5、依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公允、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节约超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟识管理与业务流程,给审计工作进展带来必需便利,推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面
6、入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理方法和实施方案,具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延长审计项目,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实20_年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自
7、保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发觉各种问题,刚好与各单位沟通,提出相关举荐,指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与运用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习,提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计
8、人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业学问相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与沟通,在实践中专心探究,积累阅历。坚持不懈学习,提高专业学问与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力气。20_年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服许多困难并取得一些成果,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,依据审计工作发展须要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。#221840财务工作工作总结220_年是公司改制创新年
9、,也是计财部创新思路,规范管理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下:1、全面协作改制上市工作为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改制上市工作按时按质完成,计财部全力参加协作改制上市工作。(1)协同教材业务部门仔细做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)协同办公室做好_律师事务所和_公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)协作_审计事务所对我公司财务状况进行审计和国信资产评估。(4)协同物业部门仔细做好固定资产和土地的清查和资产确认工作,
10、使我公司顺当完成阶段性改制上市工作。2、严格根据财经纪律进行会计核算计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度,仔细履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的刚好入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息传递的刚好性和数据的精确性。3、切实加强财务管理依据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程,会计核算流程,货款结算流程,费用核算流程,统一了子、分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据口
11、径一样,加强了对分公司会计基础工作的规范力度,特殊是加强了对分公司原始凭证的审核工作,从而逐步提高了会计信息质量,为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有效的信息保证。4、增加财务服务意识提高服务质量切实增加服务的主动性,努力创新工作方式,推行分管责任制,依据实际状况,梳理轻重缓急。每月依据流转表和进销部门对帐,发觉问题刚好解决,主动同往来客户单位相对帐,做到账账相符,账卡相符。在集团托收货款高峰期时,做好资金融通和调剂工作,缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作,增加全局意识和主子翁精神,仔细组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规,不定期进行业务学问学习和探讨,不断提高工作效率,努
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