浙江交科：2018年年度报告.PDF
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1、浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江交通科技股份有限公司浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人邵文年、主管会计工
2、作负责人李文明及会计机构负责人公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)俞跃兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、俞跃兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事吴伟先生以通讯所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事吴伟先生以通讯表决方式审议本报告的董事会会议。表决方式审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年底总股本年底总股本1,375,638,998 股为基数，向全体股东每股为基数，
3、向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用适用 不适用不适用 风险提示风险提示 一、宏观经济、外部市场与政策影响一、宏观经济、外部市场与政策影响 2018 年年 12 月，中央经济工作会议提出，当前经济运行月，中央经济工作会议提出，当前经济运行“稳中有变，变中有稳中有变，变中有忧忧” ，外部环境复杂严峻，经，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。受外部市场环境影响，公司化
4、工济面临下行压力。受外部市场环境影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 二、原材料价格波动风险二、原材料价格波动风险 公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，品成本的比重较大，PC 产品的主要原材料双酚产品的主要原
5、材料双酚 A 和环氧丙烷均属于石化下游和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动波动,将直接导致施工将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上
6、影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。主沟通，将影响程度降到最低。 三、部分化工装置搬迁关停风险三、部分化工装置搬迁关停风险 自自 2011 年以来， 公司就有机胺及相关生产装置 （即化工业务江山生产基地）年以来， 公司就有机胺及相关生产装置 （即化工业务江山生产基地）搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人
7、员安置、作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致,搬迁工作未能取得实质性搬迁工作未能取得实质性进展进展.经与相关部门沟经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，通、协商，取得相关方的理解与支持，2016 年政府相关部年政府相关部门同意公司门同意公司“就地整治提升就地整治提升” ，尽快实现搬迁。，尽快实现搬迁。2019 年年 2 月，江山市政府工作月，江山市政府工作报告中提到报告中提到江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于江化搬迁工作获省政府层面推动，取得
8、实质性进展，明确将于2020 年底前搬迁或关停。年底前搬迁或关停。截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议、作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。公司化工业务江山达成协议、作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁
9、或加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披关停的重大事项及时履行信息披浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 露义务。露义务。 四、安全风险四、安全风险 化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。基建工程方面，施工过程中可艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。基建工程方面，施工过程中可能
10、发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生
11、产管理部门，建生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入立了健全的安全生产管理制度，引入 SCORE 项目管理模式促进企业安全发展，项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。 五、环保风险五、环保风险 化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加
12、大环保督查整治力度，先后颁布实施环境保护税法 （治力度，先后颁布实施环境保护税法 （2018 年修订） 、 水污染防治法 、 生年修订） 、 水污染防治法 、 生态环境损害赔偿制度改革方案等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政态环境损害赔偿制度改革方案等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政策，加大环保投策，加大环保投入力度，严控环保风险。入力度，严控环保风险。 六、工程施工风险六、工程施工风险 基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程位
13、、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。 七、海外业务风险七、海外业务风险 随着随着“一带一路一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司基建战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司基建工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能于海外业务环境在法律法规、
14、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。会给海外生产经营带来一定的不确定性。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是是 土木工程建筑业土木工程建筑业 详情请参阅详情请参阅“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要” 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 21 第五
15、节第五节 重要事项重要事项. 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 92 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 101 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 102 第九节第九节 公司公司治理治理. 110 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 116 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 117 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 254 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司 指
16、浙江交通科技股份有限公司 浙江省国资委、实际控制人 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江交通集团、控股股东 指 浙江省交通投资集团有限公司 实际控制人 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江交工、交工集团 指 浙江交工集团股份有限公司 浙铁江宁、江宁公司 指 宁波浙铁江宁化工有限公司 浙铁大风、大风公司 指 宁波浙铁大风化工有限公司 江山化工 指 浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司） 交工金筑 指 浙江交工金筑交通建设有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 财务公司 指 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 DMF 指 二甲基甲酰胺 D
17、MAC 指 二甲基乙酰胺 顺酐 指 顺丁烯二酸酐 PC 指 聚碳酸酯 一带一路 指 （英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国中亚西亚、中国中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道 EPC 项目 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承
18、包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 BT 项目 指 是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 PPP 项目 指 PPP（PublicPrivatePartnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达
19、到比预期单独行动更为有利的结果 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江交科 股票代码 002061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江交通科技股份有限公司 公司的中文简称 浙江交科 公司的外文名称（如有） Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 邵文年 注册地址 浙江省江山市景星东路 38 号 注册地址的邮政编码
20、324100 办公地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹宏 李瑞 联系地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼 电话 0571-8756 9087 0571-8756 9087 传真 0571-8756 9352 0571-8756 9352 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的
21、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007109591285 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2017 年 11 月，公司完成浙江交工 100%股权收购工作，主营业务由化工业务拓展为化工、基建工程双主业。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的关于拟变更公司全称及证券简称的公告 （公告编号：2017-106） 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2009 年 9 月
22、，浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本公司 5,100 万股股份无偿划转至其名下，公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司，具体内容详见公司于 2008 年 12 月 9 日、2009年 8 月 11 日、2009 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2017 年 11 月，浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司，并直接持有本公司 239,215,313 股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团,具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 11 月 4 日、2016 年 12 月 2 日、2017 年 7 月
23、 29 日及 2017 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 施其林、王润、徐思思 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自有贸易试验区商城路 618 号 徐巍、王晓洋 2017 年 4 月 5 日-20
24、18 年 9月 26 日 东兴证券股份有限公司 北京是西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 王璟、张伟 2017 年 11 月 30 日-2019 年12 月 31 日 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号浙商证券大楼 6F 万峻、高小红 2017 年 11 月 30 日-2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 26,377,074,367.78 20,768,411,377.83 27.
25、01% 14,770,174,426.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,212,886,422.81 1,107,514,185.51 9.51% 468,979,680.17 归属于上市公司股东的扣除非1,184,256,893.29 707,455,667.77 67.40% 46,914,597.47 浙江交通科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,334,503,940.24 813,122,874.98 64.12% 746,801,154.21 基本每股收益（元/股） 0.91 0.87 4.60%
- 配套讲稿：
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