2021年公司年度工作总结精选.docx

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1、2021年公司年度工作总结2021年公司年度工作总结1 一、融资工作 1、债券类。协作券商打算企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。 2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。 3、银行融资。正主动推动民生银行理财直融、兴业银行流淌资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。 4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金接连打算放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改安排数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金接连打算放贷中。 二、资金及信息化管理 1、资金管理。组织制订公司整体资金运用安排，已完成20_年第一批资金安排下达。对集团总部及下属公司的资

2、金进行统一管理，调控资金的运用，按规定做好资金收付业务，提高资金运用效率。 2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。 3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。 三、会计核算及报表 1、账务核算。按规定刚好完成日常各项凭证审核及账务处理。 2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。 四、财政税收管理 1、财政预算及拨款。主动对接各部门、子集团财政预算事宜，努

3、力争取各项财政资金拨付工作。 2、税务筹划。主动对接税务机关探讨税收实惠政策，根据国家税法相关规定按时交纳各项税费。 五、全面预算管理 20_年全面预算报告已经根据总办会会议看法修改完成，下一步根据程序提请董事长办公会审议。 六、财务综合管理 1、投资管理。与金融集团的托付管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律看法;询问公司已完成国税部分注销，正在推动地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。 2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，驾驭集团资产状况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。 3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知

4、要求相关责任部门对截止20_年12月31日全部债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。 4、档案管理。刚好将档案收集存档，并按规定供应查阅。 5、文书管理。刚好、精确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。 6、宣扬工作。刚好做好大记事、政务信息、调研信息、前研询问、改革信息等方面的撰写报送工作。 7、绩效考核。主动协作经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。 8、督查督办。主动对接各业务口，仔细做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。 七、财务垂管 1、制度建设。资金类权限管理方法、财务管理制度、票据管

5、理方法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理方法、财务信息与报告管理方法等已下发。 2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。 八、财务决算 完成20_年财务决算。 九、其他。 主动协作管委各项审计工作，主动协作集团各部门、子集团相关业务，参与集团公司各类会议。 2021年公司年度工作总结2 转瞬间，20_年就快过去了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对

6、于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第一阶段 20_年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之

7、间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法，积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。 “勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程

8、、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础。 其次阶段 这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20_年底我又被调往

9、公司新接管的“VILLA”管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段 20_年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的

10、工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 20_年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管

11、会计工作。 二、主要阅历和收获 在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个

12、月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当

13、中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 2021年公司年度工作总结3 财务部紧紧围绕团体公司的开展方向，在为全公司供应效劳的一同，细致组织会计核算，标准各项财务根底任务。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为重心、资金为纽带，不停进步财务效劳质量。在年做了少量细致的任务： 一、严厉恪守财务管理制度和税收法规，细致实行职责，组织会计核算 财务部的重要职责是做好财务核算，实行会计监视。财务部全体人员不断严厉恪守国度财务会计制度、税收法规、团体总公司的财务制度及国度其他财经法律法规，细致实行财务部的任务

14、职责。从免费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到征税申报、上缴;从资金准备的布置，到各项资金的一样调拨、领取等等，每一位财务人员都勤勤恳恳、怨天尤人、努力做好本职任务，细致执行企业会计制度，完成了会计信息搜集、处置和传递的刚好性、精确性。 二、以施行ERP软件为契机，标准各项财务根底任务用 在经验两个月的ERP项目的筹建和预备任务后，财务部按新企业会计制度的恳求、联合团体公司实践状况着手实行了ERP项目贩卖管理、推销管理、合同管理、库存管理各模块的初始化任务。对供应商、客户、存货、部

15、门等根底材料的设置均根据实践的业务流程，并针对平常统计和贩卖时发觉的Issue(问题)和不够实行了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价钱依据即定的流程标准操作;设置一般推销订单和特殊推销订单，标准一般推销业务和特殊推销业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产实行片面清算的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了ERP零碎库存管理模块的.初始化任务。在8月初正式运转ERP零碎，并于10月初完毕了原统计软件一同运转的场面。目前已将财务会计模块晋级到ERP零碎中而且运转良好。 三、制定财务本钱核算体系，严厉限制本钱费用 根据团体年终下达的企业经济责任目标，财

16、务部对相干经济责任目标实行了分解，制定了本钱核算方案，合理确认各项支出额，一样了本钱和费用收入的核算规范，实行了医院的科室本钱核算任务，对科室实行了绩效考核。在财务执行进程中，严厉限制费用。财务部每月度汇总支出、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位剖析运营状况和目标的完成状况，帮助各责任单位担当人增加运营管理，进步经济效益。 四、资金调控有序，合理限制团体总体资金规模 由于原资料市场的价钱不稳固，贩卖市场也改变不定，在油品消费与贩卖方面需求占用少量的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，增加贩卖货款的刚好回笼，在资金布置上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，根据团体公司运营方针与准备

17、，合理地协作资金部布置融资进度与额度，经过以资金为纽带的综合调控，促进了全部团体消费运营开展的有序实行。 五、增加财务管理制度建立，进步财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实践执行状况，为进一步标准本团体的财务任务、进步会计信息的质量，财务部比拟片面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、外部限制制度、ERP管理制度、预算管理制度。经过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时刻刚好性、数据精确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟零碎的规则，从而渐渐进步会计信息的质量，为指导决策和管理者实行财务剖析供应了牢靠、有用的信息。

18、平常财务部经过绽开活期或不活期的沟通会，处理后期任务中显示的Issue(问题)，布置前期的重要任务，渐渐标准各项财务行为，使财务任务的各个环节按肯定的财务规则、程序有用地运转和限制。 六、绽开了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作年终与明年年终的汇算清缴的稽查与审计任务，财务部组织了在本团体公司内的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清算了关联企业的往来款项，检验在建工程未作处置的项目，对已领取的财务利息费用刚好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置做了预审，对审计和自查中发觉的Issue

19、(问题)刚好地实行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验沟通会，对全部财务零碎做了任务总结和预期的任务准备瞻望，将财务人员分红会计、出纳和统计、免费两组实行了分组探讨，刚好处理实践任务中存的Issue(问题)。经过南峰会计师事务所对外部限制和税务风险的专题讲座，丰厚了财务人员税务学问。约请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。加强了全部财务链各部门任务的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、协作与勾结。 八、提出了片面预算管理方案，树立团体公司片面预算管理形式 根据20_年运营目的和各项本钱核算目标的完

20、成状况，财务部提出了片面预算管理的方案，片面预算管理依据企业制定的运营目的、开展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、限制、协调、考核为内容树立起一整套迷信完好的目标管理限制零碎。在20_年数据和以前年度各项运营数据的根底上制定了20_年度各单位的本钱费用预算、贩卖额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算目标，希望经过“分散权利，集中监视”来有用配置企业资源，进步管理效果，完成企业目的。 20_年，为完成本团体公司的片面预算管理和总体开展目的，财务部的任务任重而道远。为此，需求在以下几个方面持续做好任务： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴任务，合理地降低各项税务风险。

21、2、根据片面预算管理制度和预算管理目标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总剖析，为完成本团体和各单位的预算目标提出可行性措施或提议。 2021年公司年度工作总结4 年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局(公司)职能部门的业务指导下，以年初局(公司)提出的“以企业效益为中心，以增加企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算

22、管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将年财务工作开展状况汇报如下： 一、以质量贯标为契机，不断增加全员的预算管理意识。 今年，市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增加。我们以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的须要，刚好出台了局(公司)全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用限制方面，一是实行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额限制，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层

23、审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必需于动身后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。 通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增加，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)始终把人员培训视为企业发展，增加企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切须要素养较高的会计从业人员，因此我们依据实际工作的要求，年

24、初就制定了基层会计人员培训安排，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理核算方法、企业管理工作看法、工作质量与方针目标考核方法。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与主动性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员主动参与各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成果，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。主动进取

25、，努力学习，今年先后有三人次参与了全国会计中级职称考试，二人次参与了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参与了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作供应了素养保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的实行，特地成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起主动参加考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺当开展。体现了责任制的肃穆性与公正性。 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，实行了工作质量与方针目标的考核

26、机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺当通过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺当进行。 四、主动参加企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参加到企业管理的方方面面，从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标，再到废旧物

27、资的处理等等，财务科都参加其中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的打算 依据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，仔细搞好自查与整顿，特殊是把整顿工

28、作视为规范企业经营行为的良机。首先，对年以来的卷烟购、销、存业务仔细检查，并与烟厂核对一样，确保做到帐帐、帐实相符，没有发觉违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的打算。 六、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，限制资金占用，提高资运用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室主动回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止

29、资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严限制烟站资金占用，将物资销售款刚好要求上划。从而削减了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、年财务工作安排 为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们安排重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，

30、确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，想方设法探讨节支，力争完成各项任务指标。同时，仔细探讨搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;仔细清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 (三)接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提

31、高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需接着开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和支配，仔细组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展。 2021年公司年度工作总结

32、5 一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采纳国际的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。 我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参加年度管理安排的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出具体而具有可行性的安排，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标

33、与年度安排进行具体比对，找出缘由，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门马上拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理安排不脱离现实状况，更具有可行性。整个财务管理都以安排为导向，任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失敏捷性，一旦市场发生意外状况，我们会刚好调整安排和策略，以应对市场的改变。 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作： 一、规范固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金平安、精确地运用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密安排、事中严格限制、事后仔

34、细核查”的方式，实现了对投入的有效限制和管理。 集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资安排。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的选购申请，委员会依据年度投资安排和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后，选购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的选购申请，选购部门依据获批的选购申请进行选购。当固定资产到达后，

35、除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际运用状况，以便刚好资本化。月底结束，投资管理人员会打算具体的投资安排和实际状况的分析表，以供高层管理人员了解投资安排的执行状况。 二、加强流淌资金管理。 为了削减库存对资金的占用，我们严格限制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们根据选购周期，核算出应有的平安库存量，并录入ERP系统。公司安排员每周将生产安排录入系统，并每日运行MRP，系统会依据实际耗用需求及库存状况进行分析，一旦库存低于平安库存时，自动产生选购申请，通知选购部刚好补充库存。对于产成品，我们集团依据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送

36、带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后起先排产，让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立平安库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。 通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大削减了资金占用，提高了资金运用效率。在应收账款的管理上，我们有特地的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。限制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进行分析。发觉有异样状况，刚好与销售部门协调沟通，以找到应对方案，刚好降低周转天数。其中，业

37、绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑变更为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现实力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金预料相结合的方式进行限制。每个月我们都会依据销售现金回流预料、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求安排，并相应做出最低成本的筹资安排。另一方面，应付账款的周转天数也是选购部

38、的关键业绩指标(KPI)之一。依据年度安排要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过选购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 三、强化运行成本限制 在成本限制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们亲密关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变变动图，一旦发觉价格趋于下降，我们会刚好调低平安库存量，反之，则调高平安库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统刚好录入的配方，ERP系统依据原材料标准价和配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同探

39、讨，刚好加以限制和调整。对于修理、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发觉异样，刚好要求生产部立找出缘由，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时驾驭在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效限制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项管理。根据费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们依据每种车型的运输量，制定每次运输的装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过

40、严格的投资限制，来降低固定费用。 对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会协作当年销售的须要核准市场部费用预算。成本限制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员须要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员会按内部订单分项分析费用的运用状况，刚好和市场部人员沟通安排执行状况，以避开超支出现。 对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行限制。每个成本中心对当年的费用做出具体的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经

41、过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员每个月对各部门费用运用状况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其马上实行措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格限制，让每一个人员都有成本限制的意识，将企业的管理安排深化人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。 科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力，为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的发展中，我们将接着创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献! 2021年公司年度工作总结