2021公司财务工作报告优质.docx

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1、2021公司财务工作报告2021公司财务工作报告1 岁月如梭，光阴如箭，_年即将过去, 崭新的_即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创建了华蜜、温馨、健康、欢乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺当地接手了大部分工作,在这里我就_年度会计组做如下工作汇报: 一、_年度工作总结 (一) 财务工作 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理刚好

2、精确申报缴纳各项税款等。 2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5. _年初年审工作。主动协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公

3、司20_年年报审计工作，并出具审计报告。 6. _年3月税审工作。协作税审人员完成公司20_年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20_年度企业所得税汇算清缴工作。 7. _年11月完成_年预算工作。由各部门协作完成_年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。 (二) 成本核算工作 1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本状况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核

4、算分析工作还有待明年加强。 2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。 (三) 资产管理工作 1. 协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。 2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。 (四) 库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3.补库物资及日常原材料的申报工作。 4.帮助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。 (五)人员培训、酒店活动 一季度协作人力

5、资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，主动参加公司组织的生日宴会、篮球竞赛、消防演习。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习实力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺当开展，

6、离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，须要多听取多方看法和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，须要花更多的时间探讨学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。 三、_年工作安排 (一)财务工作 1.接着做好日常财务工作，快速、精确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。 3. 加强对应收账款的

7、监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。 4. 接着做好年末预算、审计、建账工作。 5.严格根据酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“看法确定一切” 有了正确的看法，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应当是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生爱好，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的欢乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何胜利。 2.培育组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员

8、间的感情和团队精神 最终在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。 2021公司财务工作报告2 各位代表、同志们： 我受局七届工会委员会的托付，向局八届一次工会会员代表大会报告20_年局工会财务工作，请审议。 一、局20_年工会经费收支状况 一年来，在局党委、省水利工会和局行政的领导和支持下，经过全局各单位工会组织和工作人员的共同努力，全局工会财务工作有了肯定的

9、进展，全年工会经费收支状况是： 1、收入状况 依据全局各单位20_年年终财务决算报表数据，根据工会法、中国工会章程等有关规定，以职工工资总额的2%计提工会经费，其中50%留局各单位开展工会工作运用，50%上解局工会，汇总上缴省水利工会。按此规定计算，局属各单位20_年应上解局工会经费是208322元，截止目前事实上解局工会经费是37802元(见附表);其它收入(利息)621元;20_年以前经费累计结余92913元。此三项合计，共计收入131336元。 2、支出状况 上缴省水利工会经费20_0元; 工会业务费支出7805元; 职工活动费支出11897元。 以上三项支出合计39702元，其中上缴省

10、水利工会经费占总支出的51%，其它两项支出占49%。 二、仔细做好20_年的工会财务工作 1、工会财务工作的主要任务，概括起来讲就是收好、管好、用好工会经费和财产，发扬财务民主，讲究资金、财产运用效能，保证和促进工会工作、职工群众活动和企业工会的发展。全局各单位工会组织要根据这个原则在新的一年里仔细做好工会财务工作。 2、依照工会法等法规收缴工会经费是做好工会财务工作的基础，也是提高工会经费运用绩效的起点。近几年，由于我局经济持续非常困难，工会经费收缴和向上级上解差距很大，在20_年，希望接着得到全局各级党政工领导的支持和关怀，使全局工会财务工作有新的进展。 3、自20_年起，我省通过试点，已

11、全面实行了工会经费由缴费单位所在地的地税机关代收的方法，省政府发文给予地税机关增加工会经费代收的工作职责。在20_年和20_年我局具有独立法人资格的几家公司已向兰州市城关地税局按规定缴纳了工会经费。20_年11月，甘肃省地方税务局、甘肃省总工会发出了关于切实加强工会经费(筹备金)代收工作的通知，依据此文件要求局财务部、局工会已与兰州市城关地税局联系协商，答复我局工会经费地税代收的工作目前暂按老方法收缴，下一步再具体协商统一的方法。 4、仔细执行工会财务政策和纪律，坚持勤俭节约，把有限的经费用于为工会工作服务和为会员群众服务之中。严格履行经费审查和向会员大会报告制度，做到工会会计基础工作规范化，

12、杜绝不合理开支，肃穆处理违规行为。 2021公司财务工作报告3 各位董事： 大家好，今日由我向各位作20_年度董事会工作报告， 董事会财务工作报告 20_年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了肯定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20_年的公司发展作出相应的规划，现将有关状况报告如下。 第一部分20_年度工作总结 一、管理层探讨与分析 20_年是公司的战略调整年。为接着秉承“绿色科技、健康将来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大

13、幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在将来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户;设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单削减。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品平安认证费用等缘由，导致公司费用较上年大幅增加。综

14、上缘由，公司在报告期内出现了业绩亏损。 二、公司20_年度投资状况 (一)募集资金项目投资状况 公司募集资金已于20_年9月30日运用完毕，报告期内公司不存在募集资金运用的状况。公司募集资金项目已于20_年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。 (二)非募集资金项目投资状况 1、经20_年11月12日公司其次届董事会其次十二次会议审议通过，20_年12月3 日20_年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt融资项目中中标，具体状况见20_年1月14日刊登在_网、中

15、国证券报及证券时报上的关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告 工作报告 董事会财务工作报告 2、20_年10月21日，公司其次届董事会其次十一次会议审议通过了关于在美国设立全资子公司的议案，具体状况见20_年10月23日刊登在_网、中国证券报及证券时报上的对外投资公告。 三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项 根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，公司于20_年3月对公司20_年度财务信息进行 20_年度董事会工作报告了更正，依据审计会计师的看法，更正后的'财务报表已经根据企业会计准则的规定编

16、制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。具体更正信息见20_年3月13日刊登在_网、中国证券报及证券时报上的关于财务信息更正的公告。 除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的状况。 四、董事会日常工作状况 (一)报告期内董事会的会议状况 报告期内公司共召开9次董事会会议，详细状况如下： 1、公司于20_年2月2日以通讯方式召开召开其次届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年2月4日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 2、公司于20_年3月12日以通讯方式召开其次届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年3月13日的证券时报、中国证

17、券报和巨潮资上。 3、公司于20_年3月25日在公司总部会议室召开其次届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年3月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 4、公司于20_年4月20日以通讯方式召开其次届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年4月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 5、公司于20_年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开其次届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年7月3日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 6、公司于20_年8月19日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年8月21日的证券时报、

18、中国证券报和巨潮资上。 7、公司于20_年10月21日以通讯方式召开其次届董事会其次十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年10月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 8、公司于20_年11月12日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20_年11月13日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 9、公司于20_年12月10日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会依据深圳证券交易所股票上市规则、 中小企业板信息披露业务备忘录等相关规定，于20_年12月10日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申

19、请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在20_年1月8日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 (二)董事会对股东大会决议的执行状况 报告期内，董事会严格执行了股东大会的决议： 1、董事会依据20_年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6，000万元项目贷款供应连带责任担保;增补罗华阳、宋云飞为公司其次届董事会董事。 2、董事会依据20_年度股东大会的决议，修订了董事会议事规则、公司章程，完善了公司法人治理结构;实施了每10股送红股2股，派发觉金0。30元(含税)，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本的利润安排方案;续聘上海东华

20、会计师事务所为公司20_年度审计机构。 3、董事会依据20_年度第2次临时股东大会的决议，修订了公司章程;参与广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。 4、董事会依据20_年度第3次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。 2021公司财务工作报告4 一、基本状况 市干休所依据市编委核定数为：事业编制8人，在职职工8人，临时工2人，退休1人。 主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所(含自建点)离休干部有八十六人，住户一百三十六户(分布在三个不同地段)。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋修理等管理。 干休所内设有：两个活

21、动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆6部。 二、财务开支状况 由于干休所结构困难、状况特别，20_年在执行中按年初预算指标218500元，经费严峻不足。年终决算财政拨款238085元，其他收入5831.70元，文章版权归文秘站网作者全部!收入合计243916.70元;全年支出243916.70元(不含超支35008元)。 市财政20_年拨入经费238085元，与上年财政拨入经费259856元相比削减了8.38，20_年经费支出决算数是243916.70元，与上年同期支出265427.69元相比，少开支21510.99元。其中20_年水电费开支23555.13元，比上年水电费支出3

22、0520.70元，少开支6965.57元;20_年车辆费用开支39937.30元，比上年同期支出数44294.05元，少开支4356.75元。 由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年头有关规定0.16元，至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元，但实际每辆车每年养路费1800元，保险费4000元(按部份保)，车辆和驾驶员年检费1500元，车辆修理保养费3000元，汽油费4000元，每辆车每年至少超支7300元。 三、存在问题 老干部宿舍楼房多，且都是上世纪70年头修建，加上公共场所大，公用下水道、

23、化粪池、自来水管道严峻老化，年久失修，经费困难，无法修理，给老干部生活带来极大不便。 四、建议要求 为了加强管理，提高服务质量。我们要求： 1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费2万元; 2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算) 2021公司财务工作报告5 _年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成果，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济

24、业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采纳计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了

25、费用的管理，节约了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成

26、公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。 二、其它工作 1、通过_年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过_年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素养和业务水平一般; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务学问比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行究竟; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我; 3、参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能; 3、团队协作精神特别重要; 总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 2021公司财务工作报告