企业出纳新一年工作计划精编.docx
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1、企业出纳新一年工作计划企业出纳新一年工作安排1 作为公司的财务出纳,下半年我在一如既往地做好日常财务核算工作的基础上,还应当加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排,短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年的财务出纳人员个人工作安排。 一、财务人员要参与针对财务人员的接着教化 首先参与财务人员接着教化,了解新准则体系框架,驾驭和领悟新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,娴熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后,汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则
2、结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理
3、化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在下半年,我会提高自身业务操作实力,充分发挥出纳的职能作用,主动完成全年的各项工作安排,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 企业出纳新一年工作安排2 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证; 2.依据原始凭证,娴熟编制相应业务的记账凭证; 3.娴熟开设和登记日记账; 4.加强规范现金管理,做好日常核算; 5.娴熟驾驭点钞方法; 6.编制银行存款余额调整表; 7.加强学习,对该岗位实务进行娴熟操作; 8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素养和综合实力。 二、工作内容 1.根据国家有关现
4、金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 2.依据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完整; 4.保管有关印章,空白收据和空白支票; 5.依据经济业务的发生编制相应会计分录; 6.办理银行存款和现金领取; 7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章; 8.负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作; 9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理; 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11.每
5、天核算项目收入状况,刚好到联华公司购票并完成对账工作。 企业出纳新一年工作安排3 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作安排: 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和
6、转帐支票。 4、做好应对突发事务的应急工作。 5、坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素养和综合实力。 三、做好资金预算工作,加强成本限制 预算的目的是设法增加收入,削减成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加,绝不能少数人参加凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必需做到预算编报和分析的刚好性,部门预算要求每月_日必需上报财务
7、部,部门预算执行状况的分析必需于每月_日报送财务部。 3、制定费用额度限制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行。无安排开支必需专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化,核算规范化,费用限制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 企业出纳新一年工作安排4 时间飞逝,转瞬间已进入20_年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况,现对20_年度下半年的工作作出如下安排: 一、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的
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