财务会计工作总结汇报五篇精品.docx

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1、财务会计工作总结汇报五篇2021财务会计工作总结汇报1 我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的主动协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了许多困难，得到了许多帮助，也发觉了自己的许多不足，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面状况做简要总结： 一、严于律已，遵章守纪 自到公司上班以来，我能严格要求自己，遵守公司的规章制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系，不因个人缘由影响工作，能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。 二、履行好自己的工作职责 我在

2、公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出具体的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准，并刚好入帐，当日送来的票据刚好录入电脑，做到不积压、不懈怠，工作主动主动，不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务学问，不断提高自己的业务水平，尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、耐性的工作作风，严格根据财务规定正确核算材料的收、发、存状况，并刚好结算，对上级供应真实、精确的数据，做好财务后勤工作。帐面数字刚好与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通，对存在的问

3、题多多沟通，从而使公司利益得到最大的爱护。 三、存在的不足 这段时间以来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是部分标件种类还没有完全划分清晰，同时对用友软件的应用还没有完全驾驭须要更进一步的熟识运用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，刚好与相关人员沟通并加以解决。 最终还想说几点： 一是我的述职报告可能还不全面，希望领导多提珍贵看法。 二是我的工作能顺当的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的主动协作，尤其在我遇到工作难处时四周的人为我耐性讲解，给了我许多信念和志气克服

4、工作上的困难。 三是希望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 财务会计工作总结汇报2 转瞬间，20x年已经到来，屈指算来，我已经加入公司有半年时间了，在过去的半年里，公司良好的培训氛围、领导的悉心指导加上各位前辈与同事的热心帮助，使我快速实现了角色的转变由一个刚踏入社会的学生变成了我们公司一名合格的员工。20x年下半年我主要负责的工作是：票据报销、工资发放、现金管理、部分银行业务、水电费与罚款催缴以及凭证的整理与装订。现在针对20x年下半年我主要负责的工作及下一年的安排作如下汇报： 一、工作总结 1、票据报销。 刚到公司，领导让我仔细学习费用

5、报销限制管理方法。我用了5天时间，每天学习两遍本方法，我发觉每次学习都会有新的收获，都会对本方法有更深一步的理解。后来，让我进行实际的操作，即对一些票据进行报销。我在实际操作过程中一边比照费用报销限制管理方法，一边自己总结，发觉了不少须要留意的问题：首先，要看费用报销单上有无经办人、部门主管、分管领导签字，三者缺一不行。(工地调动差旅费报销单上还必需有人力资源主管签字)。其次，要看票据是否完整、合法，如发票上必需有财务专用章或发票专用章，公司名称必需精确无误等。再次，发放各类补贴要做到公正合理，不仅要严格参照费用报销限制管理方法，而且要仔细辨别时间点是否精确。经过4个多月的学习与实践，我觉得已

6、经完全胜任了票据报销这一工作。 2、工资发放。 公司基本上每月9号发放工资，月初，我拿到工资单，要做好工资发放表的统计工作，将代管部分与打卡部分分开填列。发放工资要留意两点：一是细致仔细，必需保证工资发放表上的姓名、金额、卡号、工号完全精确。二是要刚好，当工资单到达财务部后，要刚好处理，保证工资的刚好发放。 3、现金管理。 票据报销，支付现金时我都仔细清点两遍，并且每日下班前半小时都要盘点库存，并与账上进行核对，要做到账实相符。 4、银行业务。 我所负责的银行业务主要包括：提现金、转账、网银汇款。经过4个多月的学习与实践，我已经娴熟驾驭了现金支票、转账支票的填制，网上银行汇款的操作。 5、水电

7、费与罚款催缴。 外协单位每月水电费需上交财务部，因为违章，一些外协单位会收到公司罚单。由于涉及到的外协单位比较多，我须要建立一个水电费与罚款台账，将这些水电费与罚款一一记录清晰，过一段时间催缴一次，收款时要开具收据，收到的款项要妥当保管。 6、凭证的整理与装订。 月末和年末须要将凭证按会计期间与类别装订起来。通过整理与装订49月份的凭证，我已经娴熟驾驭了这一技能。 二、主要阅历和收获 在公司工作的半年时间里，我积累了肯定的工作阅历，既有业务方面的，也有为人处事方面的，总结起来主要有以下几个方面。 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理

8、好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 财务会计工作总结汇报3 x年，是医院住院部投入运用后的第一个年度，也是医院发展投入的关键年，随着医院法人证的办理，传统疗法中心、体检中心的投入运用以及专科设备接连到位，医疗业务收入将有大的增幅，医院迎来跨跃式发展年。财经工作将紧紧围绕医院党委工作意图绽开，主动筹措资金，一保生活，二保运转，三保重点，做好医院财经管理、经费服务保障工作。 1、科学编制医院

9、x年决算和x年预算。科学编制x年决算和x年预算，既是对x年医院财经工作的总结，也是对x年医院财经工作的预期，只有做好这两项工作，才能总结过去，展望将来，切实做好医院财经管理工作。x年预算编制，将在参考x年经费收支状况，特殊是住院部投入运用后业务收入的基础上，结合传统疗法中心、体检中心绽开时间，充分征求业务科室看法，科学编制，做到保生活、保运转、保重点、保发展。 2、合理调剂资金，做好服务保障工作。x年是医院的发展年，须要大量经费投入，经费供需冲突仍将比较突出。财务科将在保证人员基本生活、基本公用支出的前提下，合理调剂资金，保证医院重点发展资金需求，做好经费服务保障工作。 3、办理医院相关财务证

10、照。医院法人证办理后，我们将抓紧办理开设医院银行基本帐户、银行贷款卡手续，刚好办理税务登记证、票据领购证等财务相关证照，为医院经费完全独立运作打下基础。 4、完善财务规章制度。在前期起草制度、文件的基础上，完善修订相关财务规章制度，规范医院的财经管理程序、制度，做到管理有章可循，科学、合理、规范。 5、财务人员配置及岗位调整。根据医院财务管理方法“财会人员编制”规定，参考兄弟医院状况，结合医院实际，提出医院财务人员配置方案，适当引进财务、审计专业人员，对现有财务人员定岗定位，充分发挥财会人员当家理财的职能。 总之，结合一年来的工作状况，觉得本人能够胜任财务科长长岗位职责，新年度，将总结上年度工

11、作阅历的基础上，发扬成果，克服不足，努力做好医院财经工作，为医院又好又快发展贡献自己一份力气。 财务会计工作总结汇报4 1、资金结算中心工作 (1)银行授信及融资 今年上半年，我帮助42家本级或子公司完成了核保相关资料供应及服务，尽量保证了不耽搁各子公司对授信额度的运用。同时，我们构建以中小银行融资为主渠道，大型银行贷款为支撑，发行短期融资券为补充的融资框架体系。在充分考察市场并结合自身实际状况的前提下，敏捷的在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等融资品种间进行选择，最大程度满意了集团公司的资金须要。 同时，我逐步理清了各家合作银行的授信额度及详细运用状况，明确开立银行承兑汇票、保函、信

12、用证等的费率、收费方式及实惠的额度。通过对资金的集中，与各合作银行协商进行存款管理，利用银行协定存款、七天通知存款、定期存款等方式，获得最大的资金收益率。 (2)资金预算及台账 每月月初，在收到各子公司台账及本级业务预算后，我能刚好分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、流淌资金贷款统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，科学预料，统筹规划，制定周密的资金运用方案，合理支配资金流向，满意每个时间节点、每笔重点业务的资金需求。 此外，我们主动的通过银行和股份财务公司开立法人透支账户，办理肯定的贷款应急额度，防止出现资金链断裂、企业上银行黑名单等事务的出现，把确保资金链平安当做企业生存底线

13、，保证了资金收支均衡有序的同时有效降低了日均存款余额，避开了存贷双高现象的发生。 (3)资金占用费的核算 20x年，我负责的一项重点工作即是子公司及部门资金占用费核算。经过多年的阅历累积，我现在对于资金占用费的理解已不是单纯是数学计算，而是逐步树立了为子公司和业务部门服务的意识，为帮助它们节约财务费用献计献策，想其之所想、急其之所急，在保证依法合规的前提下，为经营人员开展业务当好监督员、参谋者，充分有效发挥财务职能。 由于各子公司及事业部的经营方式各有不同，在核算资金占用费时，单一的erp软件不能全面的反映其资金占用状况，这就要求我在平常的工作中，更加深化的了解各子公司和事业部的业务模式，刚好

14、与同事们核对，发觉问题，并予以解决。 (4)银行账户监管 随着今年各类建筑工程业务的复苏，各子分公司驾驭的资金量越来越大。为达到股份公司资金归集率80%的目标，维持集团公司资金集中管理方面取得的成效，防止产生新的资金分散现象，我们坚持账户管理及资金监控不放松，严格限制各公司的账户开立及增加erp记账科目的审批。通过规范资金集中管理，集团公司进一步提高资金集中管理的高度和深度，提高资金运用效率，实现了较为志向的资金集中率，20x年一季度资金归集率为87。68%，二季度87。26%。 财务会计工作总结汇报5 20x年，学校财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及

15、相关人员、相关部门的关切、指导、帮忙下，依据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。受到学校领导和上级有关部门领导的充分确定。现将学校财务工作总结如下。 一、资金筹措、内外协调 这方面的反映，是财务工作的基本职能之一财务工作人员务必对学校发生的每一笔经费透过不同的方式、方法进行规范记录。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。 在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初安排支配的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣扬学校，为学校

16、整体发展尽本部门的最大努力。 二、财务会计监督方面 监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从微小处入手，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。 财务“收支两条线”是学校全部财务工作都务必遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都务必入学校统一的财务账务，全部的支出都务必按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财

17、政性资金收支资料的还务必按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常消耗的政府选购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头限制工作，总务处正是从这一关键的源头限制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。 三、经费管理 管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策带给精确牢靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求带给的数据资料;其次是参加学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化举荐，大部分已被接受。 科学合理编制学校收支安排，并对安排过程进行限制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加

18、强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，专心开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理和往来款项管理和其他工作。 (一)预算内经费管理工作 预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主透过以下工作来实现经费管理。 1、刚好足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。 2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3、公开业务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时务必凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。 4、选购、修理大额开支实行群众探讨确定，并签订选购、修理合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。 财务会计工作总结汇报五篇2021