重庆建工:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 197 公司代码:600939 公司简称:重庆建工 重庆建工集团股份有限公司重庆建工集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人魏福生魏福生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘克伟刘克伟及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈尚毅陈尚毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2019 年 4 月 24
3、日公司第三届董事会第三十九次会议通过的 公司 2018 年度利润分配预案 ,以公司总股本 1,814,500,000.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税) ,预计分配利润 119,757,000.00 元,本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述,受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是
4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面临的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要
5、公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 197 2018 年年度报告 4 / 197 第一节第一节
6、 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/本公司/上市公司/重庆建工/发行人 指 重庆建工集团股份有限公司 控股股东/重庆建工控股 指 重庆建工投资控股有限责任公司 公司章程 指 重庆建工集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 城建集团 指 重庆城建控股(集团)有限责任公司 交建集团 指 重庆交通建设(集团)有限责任公司 二建公司 指 重庆建工第二建设有限公司 三建公司 指 重庆建工第三建设有限责任公司 四建公司 指 重庆建工第四建
7、设有限责任公司 七建公司 指 重庆建工第七建设有限责任公司 八建公司 指 重庆建工第八建设有限责任公司 九建公司 指 重庆建工第九建设有限公司 十一建公司 指 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 住建公司 指 重庆建工住宅建设有限公司 安装集团 指 重庆工业设备安装集团有限公司 建材物流公司 指 重庆建工建材物流有限公司 市政一公司 指 重庆建工第一市政工程有限责任公司 市政二公司 指 重庆建工第二市政工程有限责任公司 桥梁公司 指 重庆建工桥梁工程有限责任公司 爆破公司 指 重庆爆破工程建设有限公司 市政交通公司 指 重庆建工市政交通工程有限责任公司 工业公司 指 重庆建工工业有限公司 小贷
8、公司 指 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 涪南高速 指 重庆涪南高速公路有限公司 重庆高速集团 指 重庆高速公路集团有限公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合作模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让模式 BT 指 Build-Transfer 建设-转让模式 BIM 指 Building Information Modeling 建筑信息模型 EPC 指 Engineering Procurement Construction 设计-采购-建造模式 招股说明书 指 重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招
9、股说明书 本次发行 指 重庆建工首次公开发行人民币普通股 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 2018 年年度报告 5 / 197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆建工集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆建工 公司的外文名称 Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CCEGC 公司的法定代表人 魏福生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦
10、波 吴亦非 联系地址 重庆市两江新区金开大道1596号 重庆市两江新区金开大道1596号 电话 023-63511570 023-63511570 传真 023-63525880 023-63525880 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市两江新区金开大道1596号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市两江新区金开大道1596号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站
11、的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室(证券部) 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 重庆建工 600939 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号 签字会计师姓名 朱劲松、邱桂华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 谢金印、郭雯 持续督导的期间
12、2017 年 2 月 21 日2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 197 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业总收入 46,653,883,970.51 45,049,611,884.31 3.56 43,256,698,519.45 营业收入 46,619,840,097.68 44,986,321,696.88 3.63 43,205,231,315.66 归属于上市公司股东的净利润 394,
13、315,342.54 363,203,419.99 8.57 332,171,485.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 361,486,160.75 318,869,267.03 13.37 303,995,940.89 经营活动产生的现金流量净额 150,559,434.35 2,847,269,427.53 -94.71 -628,559,004.52 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,933,144,681.82 6,634,186,379.92 4.51 4,721,580,228.42 总资产 6
14、9,009,088,092.89 67,248,755,548.48 2.62 64,264,116,625.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.20 0.20 0.00 0.20 稀释每股收益(元股) 0.20 0.20 0.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.18 0.18 0.00 0.19 加权平均净资产收益率(%) 5.79 6.68 减少0.89个百分点 7.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.31 6.11 减少0.8
15、0个百分点 6.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计
16、准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业总收入 10,232,038,758.96 11,890,474,327.16 10,600,526,668.58 13,930,844,215.81 营业收入 10,223,698,835.93 11,880,848,753.01 10,592,918,200.38 13,922,374,308.36 2018 年年度报告 7 /
17、197 归属于上市公司股东的净利润 58,317,621.37 127,522,607.41 22,679,223.95 185,795,889.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,243,285.98 105,353,257.34 20,767,772.29 179,121,845.14 经营活动产生的现金流量净额 -973,930,884.98 1,010,975,529.83 369,490,159.54 -255,975,370.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
18、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 26,796,560.43 11,576,693.89 24,725,255.80 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1,379,361.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,965,851.02 14,968,637.86 22,326,984.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
19、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -7,704,390.38 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 47,720,820.82 38,185,012.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 2018 年年度报告 8
20、 / 197 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 29,015,768.95 18,889,559.24 2,250,856.45 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,848,615.11 -19,161,191.89 -45,640,306.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,003,955.87 -13,217,
21、409.95 -9,267,950.71 所得税影响额 -7,096,427.63 -8,738,566.63 -5,783,668.63 合计 32,829,181.79 44,334,152.96 28,175,544.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 214,567,937.50 149,200,913.10 -65,367,024.40 0.00 投资性房地产 2,319,293,111.43 2,333,655,117.54 14,36
22、2,006.11 29,015,768.95 合计 2,533,861,048.93 2,482,856,030.64 -51,005,018.29 29,015,768.95 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务,具体业务包括:公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰等;高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道等的施工、建设与投资;建筑机械
23、设备、器材、构件、钢结构、建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。 (二)主要经营模式 公司报告期内实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中,施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务;融资合同模式主要用于部分基建工程业务。 1.房屋建设业务 主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和施工承包等。 工程总承包:承包范围最广,包括资金管理、勘察、设计、施工(包括各项目、各专业) 、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续,提交各项工程数据,最后向业主移交完工工程,直接对业主负责。 2018 年年度报告 9 / 197 E
24、PC:受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 施工总承包:从业主或工程总承包商处接受投资及施工图,负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务,接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督,直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。 施工承包:是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。 2.基建工程业务 公司基础设施建设施工合同模式与公司房屋建筑工程业务的一致。 融资合同模式主要涉及 PPP、BT、BOT 投资模式: PPP 模式(公私合作模式) :
25、公共政府部门与企业合作模式,政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签订特许合同,由项目公司负责筹资、建设及经营。广义 PPP模式包括 BOT 模式,不同在于 PPP 模式中,政府部门也是项目公司出资人之一。 BT 模式(建设-移交) :即由承包商承担项目工程建设费用的融资,工程验收合格后移交给项目业主,业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。 BOT 模式(建设-运营-移交模式) :即政府通过特许权协议,授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、经营和维护,在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用,由此回收项目的投资、经营和维护等成本
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