恒宝股份:2018年年度报告.PDF
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1、恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文1恒宝股份有限公司恒宝股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整,不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人钱京公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人主管会计工作负责人赵长健及会
2、计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)施伟声明施伟声明:保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。无无公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以 712028800 股为基数股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元(含税含税) ,送红股送红股 0 股股(含税含税) ,不以公不以公积金转增股本积金转增股本。恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、
3、目录和释义目录和释义.4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.47第九节第九节 公司治理公司治理.52第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58第十一节第十一节 财务报告财务报告.59第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171恒宝股份有限公
4、司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司或本公司或恒宝股份指恒宝股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指恒宝股份有限公司章程中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会交易所或深交所指深圳证券交易所新加坡国际指恒宝国际有限责任公司智能系统指江苏恒宝智能系统技术有限公司一卡易指深圳一卡易科技股份有限公司一卡易网络指深圳一卡易网络科技有限公司钱客多指深圳钱客多科技有限公司恒宝中东非洲指恒宝(中东非洲)有限责任公司云宝金服指云宝金服(北京)科技有限公司报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日恒宝股份有限公司 201
5、8 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称恒宝股份股票代码002104股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称恒宝股份有限公司公司的中文简称恒宝股份公司的外文名称(如有)Hengbao Co.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)Hengbao Co.,LTD.公司的法定代表人钱京注册地址江苏省丹阳市横塘工业区注册地址的邮政编码212355办公地址江苏省丹阳市横塘工业区办公地址的邮政编码212355公司网址http:/电子信箱二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈妹妹王坚联系地址江苏省丹阳市横塘工
6、业区江苏省丹阳市横塘工业区电话0511-866443240511-86644324传真0511-866443240511-86644324电子信箱三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券事务部恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文6四四、注册变更情况注册变更情况组织机构代码91320000253710940L公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五五、其他有关资料
7、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼签字会计师姓名耿磊 赵彧非公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入(元)1,690,305,333.681,368,374,091.6923.53%1,353,352,597.08归属于上市公司股东的净利润(元)1
8、45,493,021.11162,648,403.93-10.55%146,405,344.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)92,113,790.14104,212,945.50-11.61%161,271,044.34经营活动产生的现金流量净额(元)588,243,108.85-429,867,978.47-236.84%304,691,558.13基本每股收益(元/股)0.2050.228-10.09%0.205稀释每股收益(元/股)0.2050.228-10.09%0.205加权平均净资产收益率7.82%9.48%-1.66%9.17%2018 年末2017 年末本
9、年末比上年末增减2016 年末总资产(元)2,250,514,166.492,186,573,315.722.92%2,114,073,367.25归属于上市公司股东的净资产(元)1,894,006,700.331,794,188,026.425.56%1,635,809,038.12恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文7七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照
10、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入436,023,927.67460,692,071.61321,272,418.05472,316,916.35归属于上市公司股东的净利润43,244,824.4244,497,069.6123,8
11、75,209.1133,875,917.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,213,662.8942,967,299.0721,187,606.61-13,254,778.43经营活动产生的现金流量净额104,902,532.83238,382,163.87125,735,385.79119,223,026.36上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
12、分)52,214,754.0142,047.17-24,194.78主要是由于报告期公司出售了北京市西城区月坛北街 2号 1 幢 3 层 2-3房产产生处置收益所致。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,089,727.5215,282,626.4018,114,031.38委托他人投资或管理资产的损益6,218,101.062,875,959.5212,695,044.78与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益50,000,000.00-50,000,000.00恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文8除同公司正常经营业务相关的
13、有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,179.89对外委托贷款取得的损益2,977,777.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出-578,687.38-1,267,444.71974,017.62减:所得税影响额6,298,897.236,931,566.06-1,322,032.94少数股东权益影响额(税后)2,282,946.901,566,163.89924,409.55合计53,379,230.9758,435,458.43-14,865,699.83-对公司根据 公
14、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否恒宝股份是中国金融科技、物联网和数据化安全领域的领军企业
15、,致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供金融科技、物联网和数据化安全及身份认证整套解决方案,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术等,公司以雄厚的技术实力和多年在物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。业务方面,公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业致力于提供高端智能化产品及数字安全解决方案等服务。具体包括:通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融科技服务等。
16、此外,公司在区块链技术研究已有一定的储备,在信息安全、数据交易等方面均进行了布局。目前,公司的客户遍布海内外。一方面,在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖,并与100多家银行、三大通信运营商建立了稳健的合作;另一方面,为助力“一带一路”建设,与银联国际达成了多项战略合作,先后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地区,首发恒宝银联卡,是银联海外新兴支付业务布局中,参与项目最多、合作最紧密的企业,也是国内入围银行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一。具体产品方面表现如下:安全产品为商业银行、 行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和物联网通讯过程中
17、的信息加密和传递加密。在可信执行环境(TEE)体系成为共识的背景下,提供集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完整的安全解决方案。公司与产业链合作方紧密合作,提供适合不同应用场景的安全解决方案。公司在产品技术、应用拓展,产业链合作等方面具备一定的先发优势。智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片,公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单,并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。通信和物联网连接是以CPU芯片为基础,为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。 该业务主要驱动因素为连接设备数量。公司一直以来在三大
18、运营商占有较高比例。尤其在物联网市场不断增长的情况下,连接设备会大幅增长。智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端, 传统燃气、 交通等民生便民应用对线上充值与支付需求明确。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。税控盘是国税总局规定的增值税纳税人必备的税控设备, 销售价格由国家发改委确定。 公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和成本控制。系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、 移动支付整体解决方案, 面向商业银行及行业客户提供金融IC卡即时发卡以及社保卡、 居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决
19、方案。 其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术,是国内外商业银行业务需求热点,也是公司培育的新的业务增长点。金融科技服务主要面向金融领域,立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验,通过技术手段的应用,尤其是计算机互联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科技和保险科技领域的开拓,并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。金融科技服务是在金融领域的新增长业务。特种通信物联网业务主要面向公安、消防、国防建设、国家安全等应用领域市场,重点布局高端传感器设备、通信加密终端、智能侦测终端等核心产品。
20、在充分了解客户需求之后,与传统通信设备制造企业合作,在传统产品中融合了公司在金融支付,移动通信、信息安全等领域的技术优势,形成了新一代高端智能安全通信设备;并结合智能云服务平台,为客户提供应急指挥通信、数据链等特种应用整体解决方案。该业务是公司培育的新的业务增长点。恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文10二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化。固定资产报告期末,公司固定资产比年初减少 36.96%,主要是因为报告期公司出售了北京市西城区月坛北街 2 号 1 幢 3 层 2-3 房产所致。无形资产无重
21、大变化。在建工程无重大变化。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用三三、核心竞争力分析核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否作为中国数据安全领域的领军企业,公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解决方案、 云认证访问服务及物联网等, 公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。随着公司战略升级,为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立,公司不断提升核心竞争力和综合运营能
22、力,加快资源整合速度,在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的企业、 也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。 公司以智能卡、 安全终端、 移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向,不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展,产品线齐全、产能领先,拥有丰富的制造和供应链优势,有助于公司更好地降低成本,并且在更大的范围内调控资源,提供产品市场竞争能力。3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能
23、力和服务能力,是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一,这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域,产品覆盖智能卡、安全终端和移动支付及系统平台解决方案、运营服务,产品结构丰富,打通三端形成闭环。5、管理优势。经过多年的发展实践,公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。6、 国际市场业
24、务优势。 公司于2010年2月和2018年11月在新加坡和肯尼亚分别设立了恒宝国际有限责任公司和恒宝 (中东非洲)有限责任公司,未来公司将继续加强海外市场的开发力度,将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。恒宝股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一一、概述概述根据中国人民银行及工信部公布的相关数据,截止2018年末,全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,环比增长2.86%,全国移动电话用户总数达15.7亿户,全年净增1.49亿户。报告期内,国内金融IC卡及通信卡的总体发卡规模仍在,但行业竞争日益激烈,加剧了公司卡业务的下滑。报告期内公
25、司卡业务营收及毛利率同比下降;报告期内,公司加快物联网布局,公司特种物联网形成规模销售收入,但由于该业务还处在前期的研发投入试用阶段,现阶段的毛利率较低。同时,报告期内公司积极布局海外市场, 加大了中东非洲、 东南亚、 北美等国际市场的开拓力度, 加大了在移动支付系统等系统平台的产品投入,提高公司在海外地区的市场占有率,平衡公司区域业务收入结构。报告期内公司实现营业收入169,030.53万元,较上年同期增长23.53%;归属于上市公司股东的净利润14,549.30万元,较上年同期减少10.55%;营业成本134,325.18万元,较上年同期增长36.20%;管理费用、销售费用、财务费用三项期
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