数字认证：2018年年度报告.PDF

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1、北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京数字认证股份有限公司北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 03 月月 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人

2、詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高青山声明：保证年度高青山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

3、测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在公司存在“北京市法人一证通北京市法人一证通”项目风险、信息技术快速进步风险、业务收项目风险、信息技术快速进步风险、业务收入季节性波动风险、应收账款较高风险，具体内容详见本报告中第四节入季节性波动风险、应收账款较高风险，具体内容详见本报告中第四节“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,000 万股为

4、基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28

5、第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 159 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、数字认证、北京 CA 指 北京数字认证股份有限公司 本集团 指 北京数字认证股份有限公

6、司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京国资公司、国资公司 指 北京市国有资产经营有限责任公司 首信股份 指 首都信息发展股份有限公司 上海 CA 指 上海市数字证书认证中心有限公司 科桥投资 指 北京科桥创业投资中心（有限合伙） 安信天行 指 北京安信天行科技有限公司 数字医信 指 北京数字医信科技有限公司 数字认证(武汉) 指 数字认证(武汉)有限责任公司 中天信安 指 北京中天信安科技有限责任公司 版信通 指 北京版信通技术有限公司 报告期 指 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司章程 指

7、北京数字认证股份有限公司章程 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 数字认证 股票代码 300579 公司的中文名称 北京数字认证股份有限公司 公司的中文简称 数字认证 公司的外文名称（如有） BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BJCA 公司的法定代表人 詹榜华 注册地址 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号 注册地址的邮政编码

8、100080 办公地址 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐秀彬 杨萍 联系地址 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号 电话 010-58045602 010-58045602 传真 010-58045836 010-58045836 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会

9、指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 北京数字认证股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 曹阳、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 朱明强、李华筠 2016.12.23

10、-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 667,720,172.71 519,848,359.34 28.45% 445,515,080.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,455,400.69 84,245,509.94 2.62% 59,960,793.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,767,544.20 63,684,619.4

11、3 18.97% 57,656,114.30 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,963,062.02 115,323,351.32 10.96% 40,171,267.53 基本每股收益（元/股） 0.7205 0.7020 2.64% 0.6662 稀释每股收益（元/股） 0.7205 0.7020 2.64% 0.6662 加权平均净资产收益率 14.99% 16.29% -1.30% 25.65% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,125,408,339.49 931,346,063.07 20.84% 740,949,173

12、.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 612,316,987.75 545,429,675.01 12.26% 485,184,165.07 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,143,073.21 122,447,301.65 118,585,373.66 341,544,424.19 归属于上市公司股东的净利润 6,086,000.62 18,109,549.11 14,968,938.98 47,290,911.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,794,692.84 15,407,700

13、.60 13,361,266.92 42,203,883.84 经营活动产生的现金流量净额 -97,969,558.91 -5,618,438.77 122,779,797.12 108,771,262.58 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公

14、司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,547.14 -21,846.96

15、181,135.08 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,950,553.03 5,470,413.43 2,537,741.22 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 -7,246.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,442,480.47 理财产品收益 6,638,942.92 2,976,033.57 减：所得税影响额 1,886,092.32 1,256,190.00 406,788.43 少数股东权益影响额（税后） 161.80 合计 10,687,856.49 2

16、0,560,890.51 2,304,679.11 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务

17、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司是领先的网络安全解决方案提供商， 坚持“共建可信任的数字世界”的企业愿景、 以“提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间”作为公司使命，始终致力于保障用户信息基础设施安全可靠运行、保护用户信息化业务安全可信开展、保卫用户数字资产。公司面向全国客户提供电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务，并在政务、金融、医疗卫生、电信、教育、交通等领域建立领先优势。报告期内公司业务持续稳

18、定增长，2018 年营业收入同比增长 28.45%。 1、主要产品和服务、主要产品和服务 公司主要产品和服务：电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务。公司主要产品和服务：电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务。 （1）电子认证服务）电子认证服务 公司电子认证服务主要包括数字证书和电子签名两类服务。 公司的数字证书服务是为用户提供数字证书的生产和管理。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文件，在网络世界中作为身份认证、电子签名和信息保护的基础。公司签发数字证书前需要对用户身份进行鉴别，数字证书的有效期一般为 1 年，用户应在到期前更新。公司在用户新办数字证书和每年更新数字证书时收取数字证

19、书年服务费，对于存放在 USBKEY 等证书介质中的数字证书，公司在用户新办数字证书时同时收取证书介质费用。 公司的电子签名服务主要向客户提供电子签名生成、电子签名验证、电子签名信息管理等服务，并在此基础上向用户提供电子合同管理、证据保全、司法鉴定等解决方案。电子签名是一种在电子文件中起到表明签名人身份和签名人对电子文件内容认可的电子技术手段，是一类反映电子交易事件事实的关键电子证据，在中华人民共和国电子签名法中规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力”。目前公司基于密码技术构建了可靠电子签名服务体系，向用户提供可靠电子签名服务，客户不需要建设自己的电子签名系统，就可直接使用

20、公司的服务来满足电子签名生成及相关管理需求。公司的电子签名服务业务已面向全国进行推广，开始进入快速发展阶段。根据应用领域及具体项目情况，收费方式有按签名次数、包年、阶梯式定价等不同的模式。 2018 年公司电子认证服务营业收入较 2017 年增长约 3,284 万元，同比增长 14.18%。 （2）安全集成）安全集成 公司安全集成业务是根据客户自身需求，为客户提供适合其信息系统特点的网络安全保障解决方案。公司的解决方案是将自有产品 （如： 身份管理产品、 电子签名产品） 、 第三方信息系统和网络安全产品 （如：防火墙产品、入侵检测与入侵防御产品、统一威胁管理产品等）有效的与客户信息系统集成，从

21、而提高客户信息系统的安全保障能力。安全集成业务的销售模式分为直销和与渠道商合作两种模式，其中自有产品北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 定价采用生产成本加上合理利润方式，第三方软硬件产品定价方式为采购成本加上合理利润，集成服务费按照项目总金额一定比例收取。安全集成业务一般按照合同约定进度收款，在合同签署、产品到货、初验和终验等环节约定不同收款比例。 报告期内公司积极响应网络安全市场需求，承接了更多项目，完成项目数同比增长 26.69%；同时公司不断丰富和完善自有产品和服务，得到市场认可，自有产品收入同比增长 50%以上。2018 年公司安全集成业务营业收入较 2017 年增

22、长约 8,158 万元，同比增长 46.04%。 （3）安全咨询与运维服务）安全咨询与运维服务 公司的安全咨询与运维服务包括：风险评估、合规性咨询、代码审计、脆弱性检查、渗透测试、安全巡检等多项专业安全服务，相关服务按照不同内容、频次与工作量收取服务费。业务收入受项目数量、项目规模以及实施周期等因素影响， 存在一定波动。 安全咨询与运维服务通常以年度 （12 个月） 为服务周期，合同款项通常分两次收取，首次收款在合同签订时，尾款在服务结束时收取。 报告期内公司进一步增强安全咨询与运维服务能力，通过深度挖掘客户需求为原有客户提供更多高质量服务， 并进一步积极开拓新的优质客户， 2018年公司安全

23、咨询与运维服务营业收入较2017年增长约3,345万元，同比增长 30.11%。 2、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 业绩增长的主要因素包括如下两个方面： (1)市场需求增长。一是建设网络强国成为国家战略， 中华人民共和国网络安全法 、 网络安全等级保护条例(征求意见稿)的推出，使得网络安全上升到法律层面，网络安全在深度、广度、策略、保护手段和法律法规五个方面更为完善，国内各行业的网络安全意识得到了进一步的加强，趋严的网络安全监管环境导致各行业对网络安全投入的持续增长得到保证。二是新技术广泛应用推动网络安全需求增长。随着新兴技术的发展和智能移动终端的普及，“无纸化”、“移动化”、“自动

24、化”、“智能化”等技术的广泛应用，社会各界产生了大量的“自发性”网络安全需求。 (2)公司核心竞争力提升。公司借助深厚的行业积累、强大的品牌影响力、创新的解决方案、高质量的产品和优质的服务，有效推动公司业务发展。一是公司投入大量资源，不断完善产品、优化系统平台、提升服务质量，保持竞争中的优势地位。二是通过全国营销体系，将先进经验和成功案例在全国范围内进行复制和推广。三是勇于进行业务创新，公司深入研究各项政策、钻研重点行业业务应用，新增了互联网医疗监管、电商、非税等新的解决方案，不断迎合新的市场需求。 （二）报告期内公司所处行业情况说明（二）报告期内公司所处行业情况说明 公司主营业务属于网络安全

25、行业，国家、政府、企业面临的网络安全威胁日益增加，国家对网络安全重视程度逐渐提升，网络安全是经济全球化和社会信息化的前提，是国家安全和社会稳定的基础。面对日益严峻的网络安全形势，近年来针对网络安全的政策、法规、指导意见不断推出， 网络安全法 、 国家网络空间安全战略 、 关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见 、 网络安全等级保护条例（征求意见稿） 等法律法规和配套文件陆续出台，网络安全建设受到政策大力支持，行业呈现出加速发展的趋势。 公司的客户主要为政府、企事业单位、医院、金融企业等。在政务方面，2018 年 6 月国务院办公厅发布国办发201845 号文进一步深化“互联网+政务服务”推

26、进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案 ，提出“进一步深化互联网+政务服务，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题”，将有利于公司业务的推广和应用。在医疗卫生方面，2018 年 4 月国务院办公厅发布国办发201826 号文关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 ，指出“加快建设基础资源信息数据库，完善全员人口、电子健康档案、电子病历等数据库。大力提升医疗机构信息化应用水平”，国家卫健委发北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 布的医疗质量安全核心制度要点明确“病历应准确反映医疗活动全过程，实现医疗服务行为可追溯，维护医患双方合法权益，保障

27、医疗质量和医疗安全”，这些政策的推出更有利于公司产品和服务在医疗卫生领域的推广。在金融方面，中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国银保监会保险电子签名技术应用规范的发布均对公司电子认证业务起到推动作用。 经过十多年的创新发展， 公司成为以自主知识产权技术为核心、 国内领先的网络安全解决方案提供商。公司是网络信任与数字安全领域标准规范的倡导者，也是行业应用的引领者。随着公司全国化业务拓展，公司凭借优良的产品质量、良好的售后服务及不断扩大的市场占有率，成功树立并享有较高的品牌知名度和信誉度。随着公司业务的不断拓展，新技术的不断应用，新产品的不断推出，公司行业领先地位进一步巩固。 二、主要资产

28、重大变化情二、主要资产重大变化情况况 1、主要资产、主要资产 重大变化情况重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为公司联营企业版信通增资导致的其他权益增加和公司对中天信安新增投资所致 固定资产 无重大变化 无形资产 主要为本期数字认证（武汉）购买土地增加所致 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）一体化的网络安全解决方案（一）一体化的网络安全解决方案 公司是国内为数不多的既可以保障用户信息系统可靠运行，又可以保护业务可信开展，还可以保卫用

29、户数字资产安全的综合性网络安全解决方案提供商，能结合客户业务信息系统特点，将公司自有产品、第三方信息系统和网络安全产品有效集成到用户业务系统中，为不同行业客户提供全方位一体化的网络安全解决方案。公司通过收购密码终端安全解决方案提供商，有利于公司形成终端密码设备和后端服务器的整体密码解决方案，为用户构建“软硬一体、前后协同”完整的密码技术生态系统。 （二）行业领先的技术水平（二）行业领先的技术水平 公司全面掌握电子认证领域相关技术， 积极进行技术研究工作。 报告期内， 公司新取得发明专利 3 项，软件著作权多项，另有 5 项发明专利在审。截至报告期末公司共拥有发明专利 9 项，软件著作权 109

30、 项，技术水平不断提升。 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司重视前沿技术研发，是行业技术创新的重要参与者。报告期内，公司牵头和参与制定国家、行业、地方、团体标准 47 项，其中牵头编写的密码行业标准GM/T 0054-2018 信息系统密码应用基本要求已成为公司所处行业的系统设计、建设、测试的重要依据。公司承担研究的国家级和省部级课题共 24 项，其中 10 项为科技部下发的十三五国家重点研发计划“网络空间安全专项”相关课题。 国家级重点课题详细情况如下： 门类门类 课题名称课题名称 牵头牵头/参与项目主要负责内容参与项目主要负责内容 国家级国家级 重重点课题点课题

31、 牵头承担十三五国家重点研发计划网络空间安全专项“基于国产密码算法的服务认证与证明关键技术”项目，其中公司牵头负责 “信息服务可信管理平台研制及应用示范”课题， 参与研究“信息服务可信管理分级分类体系研究”和“信息服务实体管理及身份鉴别体系研究”课题。 整合信息服务认证和证明各节点的安全行为数据，研究信息服务行为监管及追溯技术体系， 构建基于国产密码算法的信息服务可信管理平台。 参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项 “基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术”项目，其中公司牵头负责“移动互联网电子认证服务技术研究”课题， 参与研究“移动终端软件生态体系安全技术研究”和

32、“移动互联网密码服务示范应用”课题。 负责研究支持基于行为、多级安全的证书签发、 零延迟撤销技术和基于风险评估的动态多级安全的电子认证技术， 完成适应移动互联网动态安全属性的证书服务系统。 参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项 “网络可信身份管理技术研究” 项目， 其中公司参与研究 “亿级规模网络身份管理与服务系统技术”课题。 研究基于用户真实身份证明及核验的网络可信身份数字证书管理技术， 研发基于真实身份的云认证和数字签名服务系统， 为亿级规模网络身份管理与服务提供技术支撑。 参与实施十三五国家重点研发计划网络空间安全专项某项目的 3 项课题。 报告期内，公司荣获各级荣誉奖励 10

33、 余项，奖项包括：公司被评为“互联网+政务服务科技创新优秀企业”，“海关信息中心 WAPI 应用示范项目”荣获“2017 年度 WAPI 标准产业促进奖”，“统一认证管理系统”荣获“2018 年度中国信息化智慧政务最佳实践奖”，“电子合同签署系统”荣获“2018 年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”奖，“中国残联电子化残疾人证解决方案”荣获 2018 年关键信息基础设施“龙门奖”优秀解决方案之应用前景奖，“运维安全审计和政务云监管”荣获“2018 中国信息创新发展明星三等奖”等。 （三）业务创新能力（三）业务创新能力 持续高效的创新是公司业务发展的重要推动力。多年来，公司积极拥抱市场变化

34、，不断强化创新能力建设，在医疗、保险、交通等行业推出了众多创新解决方案，解决行业业务不断涌现的网络安全问题，满足客户需求，积极推动网络安全在重点行业业务应用领域的发展。目前为顺应无纸化发展趋势，公司全力打造电子签名、电子合同、电子保全等产品和服务，面对不同应用场景形成了多个可靠可信并具有法律效力的网络安全解决方案，并已在金融、教育、企业信息化等领域的知名企业得到广泛使用。 （四）有效的全国营销体系（四）有效的全国营销体系 网络安全业务多以行业解决方案模式在市场推广，具备全国服务能力成为客户选择的关键因素。公司多年来一直坚持“行业引领、区域落实”，“立足北京，服务全国”发展战略，在业务模式上通过

35、调研行业需求，形成行业解决方案，树立样本工程，在全国范围进行推广。按照此业务推进模式，公司构建了总部、北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 大区、重点城市为一体的营销体系，在重点区域市场组建销售、咨询、交付铁三角，建立了以客户为中心强有力的服务团队。目前业务范围覆盖全国 30 多个省市自治区。 （五）优质的客户群体（五）优质的客户群体 公司用户群体广泛，覆盖政府机构、金融、医疗卫生、大型企业等多个领域。优质的客户资源不仅为公司提供新业务拓展机遇，还可以利用客户行业影响力，降低同类型企业推广难度，是公司稳定、可持续发展的基础。 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全

36、文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入 6.68 亿元，较上年同期增长 28.45%；营业利润 9,891.29 万元、较上年同期增长 2.85%；归属于上市公司股东的净利润为 8,645.54 万元，较上年同期增长 2.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,576.75 万元，同比增长 18.97%。公司业绩快速增长的主要原因：一是公司优质的网络信任体系建设和电子签名应用解决方案得到了市场认可，报告期内公司在卫生、金融、企业信息化行业的业务均持续稳定增长。二是借助强大的营销网络，快速复制推广成熟解决方案。

37、报告期内随着外地信息化建设提速，公司网络安全解决方案在外地市场得以有效落地，公司各个区域业务均取得持续稳定增长，其中华南、华中、东北、西部区域业务收入同比增长均超过 40%。三是充分发挥公司作为北京市网络安全基础设施的作用，积极参与北京市网络安全建设，承担了北京市城市副中心网络安全建设工作。四是公司积极提升管理水平，以业务开拓为出发点，优化公司流程，推进各项制度有效落地，激发各职能部门活力，为公司业务的开拓提供有力保证。同时进一步完善公司内部控制体系建设，有效防范经营风险。 报告期内公司的重点工作：报告期内公司的重点工作： （一）重点营销工作（一）重点营销工作 主要业务快速拓展。报告期内公司针

38、对重点行业的实际需求，将网络安全技术与各行业应用特点相结合， 不断优化和丰富公司在各行业的网络安全解决方案。 在政务行业， 积极推进现有解决方案在行业落地，不断探索新的业务方向。公司的统一身份认证、电子签章、电子证照等网络安全解决方案得到广泛应用，同时还在互联网+政务领域的网络信任体系建设方案展开积极探索。在医疗卫生行业，公司围绕医院开展医疗信息网络安全建设，持续推进网络安全解决方案在医院医疗信息系统、区域医疗平台等领域的应用，新增签约客户数超过 150 家。此外公司进一步进行业务拓展，在互联网医疗方面，公司积极参与全国互联网医疗监管平台系统建设，已为四川和青海两个省级互联网医疗监管平台系统提

39、供服务，在区域平台、疾控、卫生监督执法、食药监等领域进行了业务探索。在金融行业，公司持续优化保险行业解决方案，新签约保险类客户 10 多家，进一步提升公司在保险领域的领先地位；在银行业务领域，公司进一步优化了解决方案，签约客户超过 10 家，提升了公司在银行领域的品牌知名度。报告期内公司还在民航、海事、教育等行业树立行业标杆，进行方案落地。 新业务应用范围不断延伸， 规模效应渐显。 公司面对不同应用场景形成了多种可靠电子签名解决方案，业务应用接入数快速提升，签名次数显著增长，规模效应渐显。报告期内，为解决合同签约过程成本高、效率低和合同归档复杂等问题，公司基于可靠电子签名技术，设计开发了具有法

40、律效力的电子合同签署系统，专门应用于企业与企业、企业与个人之间协议/合同电子签署，电子合同产品逐渐进入全面应用阶段，应用范围不断延伸， 目前已广泛应用于能源、 房地产、 互联网、 汽车金融等领域知名企业， 初步树立了“500强企业信任之选”的品牌形象。 积极保障重大项目，服务北京城市建设。公司积极参与城市副中心网络安全建设工作，为客户提供网络安全咨询、运维服务，保护关键信息基础设施；承担了电子政务内网、行政办公系统移动化、部分楼体网络、安防专网等网络安全建设工作，为各政府单位顺利入驻提供重要的技术支撑。 （二）重点研发工作（二）重点研发工作 产品不断完善创新。报告期内公司不断优化完善现有产品，

41、持续增强产品的适应性和易用性。 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 积极推进云战略。公司优化签名云的云端架构，持续增加功能和提升性能。公司丰富云签名的终端功能，增加了协同签名、托管签名、事件型签名、云签名验签等功能，并与微信、支付宝、钉钉等平台进行了对接。公司的云安全服务增加了日志存管、威胁监测等诸多业务功能，不断满足监管和客户需求。 开展安全可信领域产品研发。公司对产品和平台系统进行国产化升级改造，对国产硬件、操作系统、数据库等进行全面的适配。 目前已有 8 款产品通过了国密局安可适配检测， 获得 商用密码产品型号证书 。 加强技术储备。一是进行产业链整合。公司成功收购

42、中天信安 40%的股权，中天信安具备终端密码硬件领域的技术积累和行业经验，有利于公司设计推出终端密码设备和后端服务器的整体密码解决方案，构建“软硬一体、前后协同”完整的密码技术生态系统。二是投资设立武汉研发运营中心。基于公司先进技术研发的迫切需要，投入建立武汉研发运营中心，目前已完成武汉全资子公司的土地成交和建设方案设计、建设工程招标等工作。三是积极开展新技术研究。公司对物联网安全、隐私保护、密文运算等技术进行了研究，为产品升级做好准备。四是持续投入资源进行课题研究和标准制定工作。公司积极申请承担多项国家和省部级重大课题项目，通过课题研究及时跟进和掌握行业最前沿技术，促进公司对新技术的积累和应

43、用。同时，还积极参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的制定，公司牵头编写的密码行业标准GM/T0054-2018 信息系统密码应用基本要求 已成为公司所处行业的系统设计、 建设、 测试的重要依据。 （三）经营管理工作（三）经营管理工作 优化组织结构，提升组织运作模式。公司坚持以客户为中心、以价值为导向的经营理念，从业务价值链的角度设计业务流程、组织人力资源。贯彻“行业引领、区域落实”战略，打造“销售-咨询-交付”的铁三角，闭环解决客户问题，满足客户需求。公司进一步实施精细化管理，进行了以利润为考核指标的薪酬和绩效管理体系改革，引导各部门形成“利润中心”思维。 加强外部风险管控，规范内部管

44、理体系。公司依据最新政策法规、国企管控等相关要求，建立相关工作机制，进一步规范内部管理，系统梳理优化内部控制制度、规范、手册，完善公司内部控制体系建设，严格执行内控管理制度，规范公司经营，防范经营风险。 加强人才体系建设，打造优秀人才队伍。调整优化人才激励体系，进一步深化以利润为考核指标的绩效管理体系改革。重建任职资格体系，区分管理通道和专业通道，强化专家通道的待遇、荣誉体系。建立人才标准，设计匹配的薪酬体系，建立了业务部门与利润紧密挂钩的核算和绩效体系，指引员工向公司期望方向发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收

45、入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需

46、遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 是 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,143,073.21 122,447,301.65 118,585,373.66 341,544,424.19 64,464,660.49 108,636,319.77 97,376,625.21 249,370,753.87 归属于上市公司股东的净利润 6,086,000.62 18,109,549.11 14,968,938.98 47,290,911.98 -

47、1,957,344.91 34,711,197.36 14,395,845.57 37,095,811.92 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 业务收入季节性波动风险，政府部门是公司目前集成业务的主要客户群体，此类客户大多在上半年对全年投资和采购进行规划，下半年甚至第四季度进行招标、项目验收和项目结算，公司业务收入也随之呈现季节性波动。2018年公司第四季度营业收入占全年营业收入51.15%。 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 667,720,172.71 100% 519,848,359.

48、34 100% 28.45% 分行业 软件和信息技术服务业 667,720,172.71 100.00% 519,848,359.34 100.00% 28.45% 分产品 电子认证服务 264,398,141.29 39.60% 231,560,050.40 44.54% 14.18% 安全集成 258,787,036.04 38.76% 177,205,781.03 34.09% 46.04% 安全咨询与运维服务 144,534,995.38 21.64% 111,082,527.91 21.37% 30.11% 分地区 华北地区 535,530,452.54 80.20% 427,119

49、,391.79 82.16% 25.38% 其他地区 132,189,720.17 19.80% 92,728,967.55 17.84% 42.55% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 北京数字认证股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上

50、年同期增减 分客户所处行业 软件和信息技术服务业 667,720,172.71 276,330,853.28 58.62% 28.45% 27.13% 0.43% 分产品 电子认证服务 264,398,141.29 83,228,504.69 68.52% 14.18% 13.22% 0.27% 安全集成 258,787,036.04 123,014,089.84 52.47% 46.04% 37.34% 3.02% 安全咨询与运维服务 144,534,995.38 70,088,258.75 51.51% 30.11% 29.14% 0.37% 分地区 华北地区 535,530,452.54