鲁西化工：2018年年度报告.PDF

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1、 鲁西化工集团股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张金成、 主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人公

2、司负责人张金成、 主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在第四节经营情况讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、公司在第四节经营情况讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、20192019年工作计划及未来年工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投

3、资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 1 1, ,464464, ,860860, ,778778 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5.005.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以股（含税） ，不以公积金转增股本。公积金转增股本。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第

4、二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 优先股相关情况 . 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节 公司治理 . 50 第十节 公司债券相关情况 . 56 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 164 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司 鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司 年审会计师事务所 指 信永中和会

5、计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年度 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁西化工 股票代码 000830 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁西化工 公司的外文名称（如有） Luxi Chemical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LUXI CHEMICAL 公司的法定代表人 张金成 注册地址 山东省聊城市鲁化路 68 号 注册地址的邮政编码

6、252000 办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金成 李雪莉 联系地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 电话 0635-3481198 0635-3481198 传真 0635-3481044 0635-3481044 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国

7、证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000614071479T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2018 年 11 月 19 日变更经营范围 变更前：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营） ；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售，自营进出口业务；化工技术咨询与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 变更后：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）

8、 ；供热、供汽服务；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

9、适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 21,284,848,435.13 15,761,800,297.45 35.04% 10,948,556,536.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,066,994,816.25 1,949,936,379.17 57.29% 252,597,950.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,147,813,367.63 1,959,973,392.44 60.60% 203

10、,247,807.64 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,265,126,239.15 4,006,783,040.60 31.41% 1,082,600,510.52 基本每股收益（元/股） 2.015 1.239 62.63% 0.09 稀释每股收益（元/股） 2.015 1.239 62.63% 0.09 加权平均净资产收益率 32.81% 26.62% 6.19% 3.09% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 27,786,544,712.19 27,774,724,142.06

11、 0.04% 25,064,533,125.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,747,513,798.23 10,253,947,931.79 4.81% 8,441,179,294.79 注：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，减去对其他权益工具持有者的分配，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则

12、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,893,291,570.77 5,713,972,444.77 5,164,739,148.71 5,512,845,270.88 归属于上市公司股东的净利润

13、817,320,185.63 902,841,297.65 631,265,202.01 715,568,130.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 814,516,455.19 893,456,888.87 621,431,191.26 818,408,832.31 经营活动产生的现金流量净额 495,438,705.47 2,059,028,253.04 989,334,576.17 1,721,324,704.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用

14、 单位：元 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,311,989.22 -54,561,767.30 3,739,275.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,936,666.47 26,100,628.15 40,354,259.60 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,011,480.04 除上述各项之外的其他营

15、业外收入和支出 -71,074,638.89 19,044,856.89 11,899,358.67 减：所得税影响额 -9,631,410.26 620,731.01 15,654,231.09 合计 -80,818,551.38 -10,037,013.27 49,350,142.66 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

16、性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产销售。主要产品涵盖聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蜡、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等百余种，产品应用领域广泛。 （一）报告期内公司主要经营模式 报告期内，公司经营模式没有发生变化。 公司的经营业绩同比增长，主要原因是：本报告期,公司以实施新旧动能转换重大工程为契

17、机，严抓安全环保管控不放松，开展节能降耗工作，各生产装置保持了长周期经济稳定运行。新建续建项目己内酰胺二期、聚碳酸酯二期、合成氨、气化炉、双氧水、尼龙6等项目顺利投产，甲醇项目、烷法制酮项目进入联动试车阶段,进一步优化了园区内的产业结构，产销量增加。公司发挥“一体化、集约化、园区化、智能化”的园区发展模式，结合市场变化，以“满负荷、低库存、好价格”为原则，保持了产销平衡，实现经济效益同比增长。 （二）报告期内，公司所属的行业发展情况 报告期内，在全球复杂的经济形势以及国内整体经济增速下行的双重压力下，化工行业整体依然延续2017年的发展态势，大多数产品上半年保持较好价格。下半年起，受中美贸易摩

18、擦以及全球大宗商品波动的影响，部分化工产品和原料价格出现不同程度、不同阶段的下滑，盈利区间收窄，行业内经营压力进一步扩大。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末固定资产净额 203.79 亿元，较期初增加 25.08 亿元，增长比例 14.04%，主要原因系在建项目完工转资及计提折旧所致。 在建工程 报告期末在建工程账面价值 30.31 亿元，较期初减少 13.49 亿元，减少比例 30.79%，主要鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 原因系部分项目完工转固所致。 存

19、货 报告期末存货账面价值 10.53 亿元，较期初减少 4.59 亿元，减少比例 30.38%，主要原因系进一步压缩原料库存、减少在产品占用所致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产余额 3.54 亿元，较期初减少 4.05 亿元，减少比例 53.37%，主要原因系待抵扣进项税额减少所致。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报

20、告期内，国内外政治经济形势复杂多变，化工行业安全环保管控态势日趋严格，化工产品市场竞争更加激烈。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党建工作，紧跟国家政策导向，规范运作，严抓安全环保不放松，优化生产运行，充分发挥智慧化工园区平台作用，各生产装置保持了安稳长满优。经营团队以市场和客户需求为导向，挖掘产品增值空间，强化财务核算，及时调整产品结构及销售价格，发挥采购、生产、销售一体化管理平台作用，实现经济效益最大化。积极推动全员创新，提高整体工作质量和工作效率。进一步提升装备制造能力和服务水平，在建续建项目进展顺利。在国内外经济形势复杂严峻的形势下，公司干部员工共同努力，取得了较好经济

21、效益。 报告期内，公司通过了山东省化工园区认定，被列入第一批31家化工园区名单，位居中国石油和化工企业500强第93名，山东省新材料领军企业50强第3位，荣获了中国化工园区30强、山东省百年品牌重点培育企业、中国氮肥工业发展60周年转型升级示范企业等荣誉。 报告期内，公司实现营业收入212.85亿元，同比上升35.04%，净利润30.67亿元，同比上升57.27%。 报告期内，公司主要在以下几个方面开展工作： 1、公司党委深入贯彻、落实党的十九大精神，持续推进两学一做学习教育常态化、制度化。坚持把党建作为一切工作的统领，坚持党委扩大会议制度，前置研究确定“三重一大”事项，落实“以员工为中心”的

22、思想，注重减轻员工劳动强度、改善工作环境，进一步调动员工的工作热情和积极性,保障了企业的高质量运营和发展。 2、严抓安全环保管控不放松。持续强化全员安全意识和安全管控能力提升，不断完善和应用鲁西安全标准化实施规范，推动双重预防体系建设落地执行，严格安全红线管理和考核评价，保障本质安全。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，认真贯彻执行环保法律法规，加强主体责任意识，废水零排放和烟气治理超低排放效果进一步显现。 3、持续聚焦运营质量，不断优化调整智慧化工园区平台功能，强化两炉两网管理，制定不同运行模式的调整预案，确保关键装置的稳定运行。继续实行运行周期和稳定运行评价，集中研究解决影响瓶颈问题，保持

23、各生产装置的高质量运行。 不断改进鲁西商城集合定价系统，探索实行网络采购新模式，降本增效。大力度开展经济领域人员培训，提高综合素质和市场把控能力。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 4、创新是企业发展的不竭动力。公司始终高度重视创新工作，持续改革调整组织机构、运行模式、管理制度、工作流程等，不断激发干部员工干事创业的激情。进一步搭建了创新平台，全员立足岗位积极提报管理创新提案，建立了多项研究课题，积极协调推进, 及时将课题成果转化应用，取得了较好的效果和效益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2

24、 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 21,284,848,435.13 100% 15,761,800,297.45 100% 35.04% 分行业 化工新材料行业 14,735,754,202.46 69.23% 8,536,588,342.48 54.16% 72.62% 基础化工行业 3,720,399,875.66 17.48% 4,086,901,638.56 25.93% -8.97% 化肥行业 2,759,068,021.58 12.96% 3,100,376,

25、508.97 19.67% -11.01% 其他行业 69,626,335.43 0.33% 37,933,807.44 0.24% 83.55% 分产品 化工新材料产品 14,735,754,202.46 69.23% 8,536,588,342.48 54.16% 72.62% 基础化工产品 3,720,399,875.66 17.48% 4,086,901,638.56 25.93% -8.97% 氮肥产品 1,059,157,841.91 4.98% 753,692,593.66 4.78% 40.53% 复肥产品 1,699,910,179.67 7.98% 2,346,683,91

26、5.31 14.89% -27.56% 其他产品 69,626,335.43 0.33% 37,933,807.44 0.24% 83.55% 分地区 国内 19,944,246,281.11 93.70% 14,696,507,415.64 93.24% 35.71% 国外 1,340,602,154.02 6.30% 1,065,292,881.81 6.76% 25.84% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 鲁西化工集团股份有限公司 2018

27、 年年度报告全文 12 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工新材料行业 14,735,754,202.46 9,866,304,950.32 33.05% 72.62% 72.59% 0.02% 基础化工行业 3,720,399,875.66 2,955,778,348.17 20.55% -8.97% -7.41% -1.34% 化肥行业 2,759,068,021.58 2,367,874,755.42 14.18% -11.01% -12.63% 1.59% 其他行业 69,626,335.43 64,2

28、23,764.53 7.76% 83.55% 83.17% 0.19% 分产品 化工新材料产品 14,735,754,202.46 9,866,304,950.32 33.05% 72.62% 72.59% 0.02% 基础化工产品 3,720,399,875.66 2,955,778,348.17 20.55% -8.97% -7.41% -1.34% 氮肥产品 1,059,157,841.91 925,038,091.19 12.66% 40.53% 37.24% 2.09% 复肥产品 1,699,910,179.67 1,442,836,664.23 15.12% -27.56% -29

29、.14% 1.88% 其他产品 69,626,335.43 64,223,764.53 7.76% 83.55% 83.17% 0.19% 分地区 国内 19,944,246,281.11 14,347,475,305.20 28.06% 35.71% 31.90% 2.07% 国外 1,340,602,154.02 906,706,513.24 32.37% 25.84% 16.76% 5.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是

30、 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化工制造业 销售量 万吨 427.75 381.61 12.09% 生产量 万吨 428.00 382.53 11.89% 库存量 万吨 7.23 6.98 3.58% 化肥制造业 销售量 万吨 183.28 187.33 -2.16% 生产量 万吨 180.56 182.85 -1.25% 库存量 万吨 4.82 7.54 -36.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化肥制造业库存量同比减少 36.07%，主要原因系公司保持化肥产销平衡所致。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1

31、3 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工化肥制造业 直接材料 10,651,093,832.27 70.12% 8,123,821,249.69 69.92% 31.11% 化工化肥制造业 直接人工 642,529,180.31 4.23% 539,780,037.34 4.65% 19.04% 化工化肥制造业 能源动力 2,138,732,768

32、.16 14.08% 1,489,467,278.54 12.82% 43.59% 化工化肥制造业 折旧 1,479,093,433.31 9.74% 1,247,125,773.43 10.73% 18.60% 化工化肥制造业 其他 278,508,839.86 1.83% 218,791,625.21 1.88% 27.29% 合计 15,189,958,053.91 100.00% 11,618,985,964.21 100.00% 30.73% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工新材料及基础化工产品 直接材料

33、 8,937,062,478.57 58.84% 6,154,401,510.22 52.97% 45.21% 化工新材料及基础化工产品 直接人工 499,187,486.79 3.29% 385,444,256.76 3.32% 29.51% 化工新材料及基础化工产品 能源动力 1,855,549,749.98 12.22% 1,164,268,852.97 10.02% 59.37% 化工新材料及基础化工产品 折旧 1,346,678,376.97 8.87% 1,094,044,455.13 9.42% 23.09% 化工新材料及基础化工产品 其他 183,605,206.18 1.21

34、% 110,764,137.50 0.95% 65.76% 化工新材料及基础化工产品 合计： 12,822,083,298.49 84.41% 8,908,923,212.57 76.68% 43.92% 化肥产品 直接材料 1,714,031,353.70 11.28% 1,969,419,739.47 16.94% -12.97% 化肥产品 直接人工 143,341,693.52 0.94% 154,335,780.58 1.33% -7.12% 化肥产品 能源动力 283,183,018.18 1.86% 325,198,425.57 2.80% -12.92% 化肥产品 折旧 132,

35、415,056.34 0.87% 153,081,318.30 1.32% -13.50% 化肥产品 其他 94,903,633.68 0.62% 108,027,487.72 0.93% -12.15% 化肥产品 合计： 2,367,874,755.42 15.59% 2,710,062,751.64 23.32% -12.63% （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司因新设增加聊城市鲁西物业有限公司 1 家。 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告

36、期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,960,834,475.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.71% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,003,538,245.34 4.71% 2 客户二 548,882,865.77 2.58% 3 客户三 524,302,385.05 2.46% 4 客户四 451,03

37、1,959.64 2.12% 5 客户五 433,079,019.26 2.03% 合计 - 2,960,834,475.06 13.90% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,431,063,864.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,334,573,118.95 8.08% 2 供应商二 611,466,285.61 3.70% 3 供应商三 573

38、,985,989.40 3.47% 4 供应商四 423,971,941.02 2.57% 5 供应商五 487,066,529.82 2.95% 合计 - 3,431,063,864.80 20.77% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 508,898,163.69 465,509,126.43 9.32% 管理费用 388,110,051.54 438,217,424.71 -11.43% 财务费用 452,231,620.23 377,

39、677,851.77 19.74% 主要系报告期利息资本化减少和利率变化所致 研发费用 630,305,090.04 187,121,430.83 236.84% 主要系报告期加大研发投入所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期，公司坚定不移增强创新能力，为公司持续高质量发展提供强大的内生动力。根据社会要求和市场需求，结合公司实际，积极引进新工艺、新技术、新设备、新材料，进行消化、吸收再创新，注重应用实效。完善技术创新体系，推动全员创新，技术研发和成果转化应用稳步提升。本年度研发投入7.49亿元，占本年度净资产的 6.82%，占营业收入的3.52%。 公司研发投入情况 2018

40、 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,205 1,150 4.78% 研发人员数量占比 10.06% 9.61% 0.45% 研发投入金额（元） 749,051,054.57 537,580,471.90 39.34% 研发投入占营业收入比例 3.52% 3.41% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年

41、年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 24,606,913,528.02 17,541,019,060.07 40.28% 经营活动现金流出小计 19,341,787,288.87 13,534,236,019.47 42.91% 经营活动产生的现金流量净额 5,265,126,239.15 4,006,783,040.60 31.41% 投资活动现金流入小计 30,607,419.79 88,974,758.07 -65.60% 投资活动现金流出小计 3,114,097,110.50 3,531,668,819.05 -11.82% 投资活动产生的现金流量净额 -3,083,489,69

42、0.71 -3,442,694,060.98 -10.43% 筹资活动现金流入小计 15,947,099,386.33 9,391,168,771.42 69.81% 筹资活动现金流出小计 18,128,554,685.80 10,145,834,877.65 78.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,181,455,299.47 -754,666,106.23 189.06% 现金及现金等价物净增加额 168,081.05 -194,478,878.81 -100.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入较上年同期增加40.28%，主要原

43、因系公司销售商品收入增加所致； （2）经营活动现金流出较上年同期增加42.91%，主要原因系公司购买商品支付的现金增加所致； （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.41%，主要原因系公司净利润增加所致； （4）投资活动现金流入较上年同期减少65.60%，主要原因系公司固定资产处置减少所致； （5）筹资活动现金流入较上年同期增加69.81%，筹资活动现金流出较上年同期增加78.68%，主要原因系公司置换到期债务所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加189.06%，主要原因系公司偿还到期债务所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说

44、明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 579,363,927.21 2.09% 771,615,574.16 2.78% -0.69% 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 应收账款 102,210,001.37 0.37% 102,133,497.12 0.37% 0.00% 存货 1,052,551,141.44 3.79% 1,511

45、,880,493.24 5.44% -1.65% 进一步压缩原材料库存，控制在产品占用 长期股权投资 192,968,471.47 0.69% 202,835,415.88 0.73% -0.04% 固定资产 20,378,750,360.93 73.34% 17,870,400,330.61 64.34% 9.00% 在建工程转资所致 在建工程 3,031,457,116.92 10.91% 4,380,164,294.28 15.77% -4.86% 在建工程转资所致 短期借款 6,546,798,750.00 23.56% 6,408,297,082.94 23.07% 0.49% 长期

46、借款 432,500,000.00 1.56% 955,000,000.00 3.44% -1.88% 偿还到期借款所致 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告 十一、公允价值的披露” 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 78,689,168.79 保证金 五、投资状况五、投资状况 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 192,968,471.47 202,835,415.88 -4.86

47、% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 退城进园一体化项目 自建 是 基础化工行业 742,940,693.29 4,345,023,90

48、8.43 自筹 98.00% 按照计划筹建，部分完工 2015 年 08 月 05 日 详见公司于 2015 年 8 月5日在巨潮资讯网披露的2015-042 号公告 二期聚碳酸酯项目 自建 是 化工新材料行业 865,679,491.77 1,284,837,150.48 自筹 100.00% 按照计划筹建，已经完工 2018 年 11 月 09 日 详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网披露的2018-060 号公告 年产20万吨甲酸项目 自建 是 化工新材料行业 290,292,354.74 519,225,190.04 自筹 95.00% 按照计划筹建，尚未完工 2017 年 01

49、 月 26 日 详见公司于 2017 年 1 月26 日在巨潮资讯网披露的 2017-003 号公告 合计 - - - 1,898,912,539.80 6,149,086,248.95 - - - - - 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出

50、售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 鲁西化工集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 七、主要控股参股公七、主要控股参股公司分析司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东聊城鲁西化工 第六化肥有限公司 子公司 甲烷氯化物等生产销售 18,280,000.00 1,097,623,653.29 472,307,895.30 1,651,961