神州信息：2018年年度报告.PDF

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1、神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 神州数码信息服务股份有限公司神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人郭

2、为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人 （会计主会计主管人员管人员） 张云飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张云飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭为 董事长 因公 李鸿春 本公司本公司 2018 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承

3、诺，敬请广大投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、人力资源风险等， 敬请查阅本报告第四节之 “九、 公司未来发展的展望” 中 “ （三）人力资源风险等， 敬请查阅本报告第四节之 “九、 公司未来发展的展望” 中 “ （三）可能面临的风险”的内容。可能面临的风险”的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,431,273 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红

4、利股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3939 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8181 第七节第七节

5、优先股相关情况优先股相关情况 . 9090 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9191 第九节第九节 公司治理公司治理 . 106106 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 114114 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 115115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 229229 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信、原上市公司、*ST 太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州控股

6、 指 神州数码控股有限公司 神州数码 指 神州数码集团股份有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 萍乡信锐、天津信锐 指 萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙） （原名为天津信锐投资合伙企业（有限合伙） ） 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 Infinity I-China Investments（Israel）,L.P. 南京汇庆 指 霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙） （原名为南京汇庆天下科技有限公司） 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中农信达 指 北京中农信达信息技术有限公司 华苏科技 指

7、 南京华苏科技有限公司 DCSL 指 Digital China Software （BVI） Limited 信息系统公司 指 神州数码信息系统有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 深圳神州数码 指 深圳神州数码信息技术服务有限公司 旗硕科技 指 北京旗硕基业科技股份有限公司 鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司 神州信息北京分公司 指 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 金信科技 指 神州数码金信科技股份有限公司 君信宜知 指 上海君信宜知网络科技有限公司 融信软件 指 神州数码融信软件有限公司 融信云 指 神州数码融信云技术服务有限公司 神州数码信息服务股份有限公司

8、 2018 年年度报告全文 5 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 神州数码信息服务股份有限公司 20

9、18 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神州信息 股票代码 000555 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州信息 公司的外文名称 Digital China Information Service Company Ltd. 公司的外文名称缩写 DCITS 公司的法定代表人 郭为 注册地址 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18

10、 号楼神州信息大厦 办公地址的邮政编码 100094 公司网址 电子信箱 dcits- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟刚 孙端阳 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 电话 010-61853676 010-61853676 传真 010-62694810 010-62694810 电子信箱 dcits- dcits- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 神州数

11、码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300726198124D 公司上市以来主营业务的变化情况 1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶长丝。 2、2001 年 2 月 16 日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料；生产、销售TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。 3、2001 年 4 月 27 日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤

12、、织物印染、化纤原料；生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。经营进出口业务。 4、2001 年 5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。经营进出口业务。 5、2007 年 7 月 16 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；经营进出口业务。 6、2010 年 7 月 19 日，公司经营范围变更为：销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设

13、备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 7、2014 年 2 月 26 日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。 历次控股股东的变更情况 1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司 32,41

14、2,428 股，占本公司总股本的 43.57%，成为本公司的控股股东。 2、2000 年 9 月及 11 月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。 3、2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057 股，占本公司总股本的 24.32%，成为本公司控股股东。 4、2004 年 11 月 9 日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司，于 2010 年 2 月 8 日更名为昆山市申昌科技有限

15、公司。 5、2013 年 12 月 30 日，公司第一大股东变更为神码软件，持有公司股份 194,770,055 股，占公司总股本的 45.17%。 6、2014 年 12 月 25 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的非公开发行股份 20,520,227 股上市流通， 公司股本由 431,214,014 股增加为 451,734,241股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 43.12%。 7、2015 年 1 月 13 日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份 7,171,717 股上市流通，公司股本增加到

16、458,905,958 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例降为 42.44%。 8、2015 年 9 月 16 日，公司披露了2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告 。2015 年神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 9 月 22 日，公司 2015 半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 458,905,958股变更为 917,811,916 股。公司第一大股东仍为神码软件，持股比例仍为 42.44%。 9、2016 年 12 月 29 日，公司关于向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的新增股份 45,619,357 股上市流

17、通，公司总股本由 917,811,916 股变更为 963,431,273 股，公司第一大股东仍为神码软件，持股比例为 40.43%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 汪洋、唐静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 20

18、17 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 9,077,344,908.68 8,187,056,661.83 10.87% 8,014,312,755.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,096,244.42 302,642,281.64 -86.09% 241,990,602.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -130,582,454.86 264,158,874.34 -149.43% 243,283,505.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 237,248,165.21 343,643,405.55 -30.96% 564,212,4

19、35.87 基本每股收益（元/股） 0.0437 0.3141 -86.09% 0.2637 稀释每股收益（元/股） 0.0437 0.3141 -86.09% 0.2637 加权平均净资产收益率 0.86% 6.38% -5.52% 7.23% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 10,696,306,209.17 10,719,793,873.77 -0.22% 9,498,234,489.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,946,084,692.51 4,889,829,863.30 1.15% 4,601,658,325.77 神

20、州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按

21、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,211,351,512.76 1,949,551,183.47 2,010,354,029.70 2,906,088,182.75 归属于上市公司股东的净利润 29,496,938.98 220,995,230.99 45,863,808.07 -254,259,733.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,233,264.42 58,858,766.20 40,823,473.57 -257,497,959.

22、05 经营活动产生的现金流量净额 -545,649,190.15 -302,118,057.60 127,099,971.11 957,915,441.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,475,903.46 -1,718,086.22 -2,929,856.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或

23、定量享受的政府补助除外） 51,335,578.62 34,638,549.07 24,847,190.83 委托他人投资或管理资产的损益 9,767,753.57 2,283,976.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-2,255,681.55 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,066,234.61 3,265,678.06 -17,358,334.86 处置长期股权投资收益

24、 163,311,988.97 减：所得税影响额 24,036,038.59 4,430,037.65 3,250,919.54 少数股东权益影响额（税后） 6,135,010.10 3,040,449.53 4,884,960.27 合计 172,678,699.28 38,483,407.30 -1,292,903.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据

25、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 工业和信息化部的数据显示，2018 年，我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长，完成收入 6.3 万亿元，同比增长 14.2%。预测到 2020 年，我

26、国软件和信息化业务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，近些年来，软件和信息技术服务业呈现持续快速发展态势，产业规模不断壮大，客户需求不断提高，先进技术不断落地，支持政策不断出台。未来，以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴技术将推动金融、政企、农业、运营商等行业的跨越式发展，是未来 IT 产业发展的新趋势。 神州信息以大数据、 人工智能、 物联网、 云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升

27、级，打造产业融合新生态。公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，深耕行业三十余年，至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路，以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农业、电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他流动资产

28、 年末余额与年初余额相比增加 117.01%，主要原因是期末结余货币资金购买理财产品所致； 长期股权投资 年末余额与年初余额相比增加 32.55%，主要原因是报告期内处置子公司部分股权，转为以联营企业形式，长期股权投资按照权益法核算所致； 开发支出 年末余额与年初余额相比减少 58.63%，主要原因是开发支出项目转入无形资产所致； 递延所得税资产 年末余额与年初余额相比增加 70.22%，主要原因是资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公

29、司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 神州信息作为国内信息化产业领导者，三十余年来一直引领信息服务产业的变革与创新。根据 IDC 报告，公司连续多年位列中国国内厂商 IT 服务市场份额前列，并在金融、政府、农业、运营商等行业 IT 服务市场占有率均名列前茅，在银行核心业务、渠道管理解决方案市场排名连续 6 年行业排名第一。公司的产品和服务在业内引领着行业发展趋势，报告期内，公司分布式银行核心业务系统与阿里、百度的人工智能系统、腾讯的大数据平台等产品共同获得第 22 届中国国际软件博览会 “十大优秀产品奖” 。另外，公司是国家 IT 服务标准工作组整体组副组长单位、运维服务

30、标准组组长单位、WG8 国际标准组组长单位，是国家信息技术服务标准制定的参与者。 公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面： 1、广泛的客户覆盖，深入的生态合作、广泛的客户覆盖，深入的生态合作 公司凭借三十余年引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力，凭借密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力， 客户群体现已覆盖金融机构、 电信运营商、 政府机关、 工业制造与商业流通等重点行业领域。在金融领域，公司客户已覆盖 1 家开发性金融机构，2 家政策性银行，6 家国有大型商业银行，11 家全国性股份制商业银行，12 家民营银行及独立法人的直销银行，14 家外资银行，80 余

31、家城市商业银行，230 余家农信社及农商行和数百家村镇银行，同时还覆盖包含中国人寿等 80 余家保险、证券公司。在其他领域，公司已覆盖国家税务总局及地方税务局、农业农村部及地方农业厅、各地人民政府办公室、财政局等政府客户，移动、联通、电信三大运营商客户以及阿里巴巴、美的等企业客户。 公司不仅作为解决方案提供商为行业客户提供增值服务，还在此基础上与需求方进行深入合作交流，达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。近年来，公司高效响应金融行业向互联网战略转移的多元需求，为整个银行金融业务拓展、商业模式创新，甚至行业生态构建提供助力。公司携手浦发银行、兰州银行、秦皇岛银行等多家金融机构，合作探

32、索行业场景，打造金融科技新生态，在赢得客户长期广泛信任的同时，协同各个行业的客户在挑战中积累经验，在变革中脱颖而出，以合作共赢打造产业融合新生态。 2、深厚的技术积累，持续的研发投入、深厚的技术积累，持续的研发投入 公司在技术和产品方面，始终坚持自主创新与自主可控，作为中国金融行业发展里程的见证者、引领中国银行信息化创新发展的领跑者， 公司从 1998 年发布国内首个银行柜面业务系统到 2016 年上线分布式核心系统， 积累了大量自主可控的核心技术能力， 蕴蓄了丰富的行业应用经验和科技能力， 充分对接金融行业客户场景， 在银行信息化建设领域保持领先地位。神州数码信息服务股份有限公司 2018

33、年年度报告全文 13 在报告期内，不断加强专业技术人才培养，研发人员数量及占比得到不断提高，研发投入接近 5 亿。在持续加大对云、大数据、人工智能、分布式、物联网、量子计算等新兴技术投入下，公司已累计获得近 600 项软件产品著作权，并且拥有 CMMI软件能力成熟度五级认证，达到国际最高等级标准。目前，在金融领域，公司自主开发的银行核心系统、ESB 企业服务总线、DevOps 软件交付引擎、数据治理等多项技术产品获得市场高度认可。在智能服务领域，公司加强运维、外包、质测、网优等 ICT 融合服务的自动化、智能化研发和升级，持续推动客户 IT 管理的自动化、智能化和敏捷化。在物联网领域，神州信息

34、联手华为发布“智慧城市物联网解决方案” ，运用现代技术赋予城市数字化的感知能力，让城市获得快速响应和智慧管理的能力，并以此推动城市进入“万物互联” 。此外，公司积极响应关于保护国家信息安全的号召，不断围绕信息安全和自主可控的国家战略发展，并将其作为企业发展的主导思想，特别是在量子领域，公司通过“产学研用”合作，从量子通信的网络建设、产品及行业应用解决方案、网络运维及服务三方面展开部署，推进量子通信产业化落地。 3、全面的商机追踪，先进的项目管理、全面的商机追踪，先进的项目管理 报告期内，公司进一步加强中台建设，推动营销组织变革，为公司在复杂多变市场环境下的持续增长打下了坚实基础。公司统一商机标

35、准，加大投入开发并上线商机管理系统，逐步形成适应自身发展的商机管理方法论，基本实现了客户信息管理的标准化、销售行为管理系统化和商机管理可视化。借助商机管理方法论，有效挖掘内外部商机信息不断拓展新的行业客户，并通过强化内部业务协同等方式积极从现有业务数据中捕捉新的商机。在商机规模不断扩大的同时，公司也全面加强商机分析和营销管理，有效提升商机转化率。 在项目管理方面，公司持续加强项目精细化管理，同时统管上万个项目并对重点项目进度持续跟踪监控，不仅有效提升项目实施效率，降低公司运营成本，确保项目交付时效和质量，还有效促进完工后的回款节奏加快。公司不断完善以客户为中心的营销管理体系和以绩效为导向的项目

36、管理体系， 组织级营销管理能力和项目管理能力得到较大的提升。 公司以先进的项目管理为能力基础和技术保证，确保各项目实施里程碑按照计划有序完工，客户满意度持续得到提升，在市场竞争环境中保持有利地位。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 神州信息以大数据、 人工智能、 物联网、 云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。 公司是国内信息化产业领导者和数字中国的践行

37、者， 深耕行业三十余年， 至今已发展成为国内领先的金融科技及大数据应用软件和服务公司。在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，公司始终坚持自主创新、自主可控的发展思路，以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，深度融合科技与业务，赋能金融、政企、农业、电信、制造等各行业数字化转型，并提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务。 报告期内财务及经营情况如下： （一）整体营收稳健增长（一）整体营收稳健增长 2018 年国内经济形势整体严峻，但公司管理层及各级员工克服困难，报告期内营业收入突破 90 亿大关，实现营业收入90.

38、77 亿元，同比增长 10.87%。公司全资子公司神州数码金信科技股份有限公司因受宏观经济、技术环境等因素影响，在移动支付普及的大趋势冲击下，其主营 ATM 业务出现大幅下滑。面对这一情况，公司在进行转型尝试之后，果断终止 ATM 业务，以保障公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中。公司报告期内归母净利润 0.42 亿元，同比下降 86.09%， 在剔除 ATM 机业务及其它一次性事项影响之后， 公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润 3.31 亿元，同比增长 9.24%。 （二）战略聚焦成效显著（二）战略聚焦成效显著 公司金融科技战略颇显成效，收入增长迅速，在公司

39、整体收入中的占比进一步提升。报告期内，公司金融行业实现收入35.04 亿元，同比增长 48.62%，毛利率达到 16.38%。其中软件和服务业务实现收入 13.40 亿元，毛利率达到 28.03%。报告期内，根据 IDC 报告，公司银行核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案连续第六年行业排名第一。 报告期内，公司在安全可控的发展思路下，以“DI+IT” （ “数据驱动决策优化+信息技术” ）布局金融科技，推动金融机构业务发展，赋能金融行业数字化转型；并利用数据打通金融服务与更多行业的连接，高效解决各行业的金融供需问题，促进各行业业务升级，共建金融科技新生态。 公司银行核心系统及分布式平台中标及

40、签约进出口银行、平安金融壹账通、三湘银行、宁夏银行、营口沿海银行等数家重要客户，分布式核心系统及分布式平台签约额较去年增长 36%，并荣获 CISE2018“十大优秀产品奖” 、IDC“2018 年度中神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 国金融行业最佳创新奖” 。公司推出的业内首款分布式银行核心业务系统，不仅在业务层面实现了业务核心、会计核心的分离，同时引入了产品工厂和核算引擎，在确保获得核心业务系统性能及处理能力的同时还可充分降低成本，完美的兼顾银行传统业务与互联网业务的融合发展。公司分布式核心产品推广至今，已得到业界数十家银行的认可，为上亿量级的大众用户提供金融服

41、务。 公司企业服务总线（ “ESB” ）中标及签约中债登、东亚银行、兴业银行等 20 家金融机构客户，签约额较去年增长 21%，继续保持在市场中的绝对领先地位，累计服务客户家数超过 100 家。通过“ESB”成熟的系统能力和服务组合功能，极大的提升商业银行 IT 系统数据处理分析能力，以帮助银行在利率市场化、互联网金融、第三方支付、混业经营等激烈的市场博弈中取得先机。 互联网开放平台中标及签约建设银行等 11 家金融机构客户，互联网金融解决方案中标工商银行等 6 家金融机构客户，并在互金核心和在线支付的基础上，开始研究拓展场景金融、综合权益营销等新应用场景。智能银行解决方案新签约北京银行、广州

42、银行等 11 家金融机构客户。自助银行、网点智能化、网点业务无纸化、人工智能技术、业务移动化、智能运营等产品拉近银行网点与客户距离，重塑服务体验，协助银行网点转型升级。 报告期内，为发挥公司在信息基础设施建设、运营服务领域的优势地位，以及京东数字科技在数字化风险管理、数字化场景构建、 数字金融产品打造等方面的领先优势， 公司旗下神州数码融信云技术服务有限公司与京东数字科技达成战略与资本合作，赋能中小银行融入互联网金融场景。报告期内，云托管服务新增签约北京银行、阜新银行等旗下 13 家村镇银行机构；网络金融服务新增签约深圳农商行、安徽新安银行等 4 家银行机构，深农商银行成功接入京东京小贷产品并

43、实现落地。 （三）重视自主创新，契合国家战略（三）重视自主创新，契合国家战略 在行业应用领域，神州信息一直致力于开发自主知识产权的软件产品，支持金融、政府运营商、政企等行业领域加速实现自主可控。在金融领域，公司大力推广分布式核心系统，其采用的分布式架构极大降低了银行系统底层架构的技术依赖，摆脱了国外数据库厂商的制约，为金融机构实现业务数据安全可控起到重要推进作用。在税务领域，税收大数据解决方案采用的大数据与 mpp 混搭架构的解决方案实现了对相关产品的国产化替代。在政府领域，公司发布了安全可靠电子公文系统2.0、党政机关集成工作平台，支持国家机关实现安全可靠目标。同时，公司牵头成立的龙安联盟聚

44、集了 11 家国内知名软硬件厂商，持续推进自主可控适配与测试，并形成对全软硬件环境下的安全可靠提供支撑。 此外，公司在报告期内持续推动量子通信产业发展。公司与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信（北京）量子科技有限公司， 面向量子通信网络、 提供量子通信设备。 公司中标及签约央行乌鲁木齐中心支行星地一体化量子保密通信应用项目，并已为中国人民银行、上海银行、上海农商行等金融行业客户成功安装量子入网设备并提供完备的量子密钥服务。而在量子通信骨干网建设方面，公司继承建“京沪” 、 “武合”两条国家级量子保密通信干线工程后，又中标“汉广干线”和“沪合干线” ，这两条新干线是我国量子保密通信技术产业化的又

45、一重要进展。同期，公司还中标贵州省网和贵阳、宿州等地的量子通信城域网建设。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （四）基石业务稳步增长（四）基石业务稳步增长 1、 政企行业政企行业 报告期内，公司政企行业高速增长，实现收入 29.49 亿元，同比增长 33.09%，实现毛利 5.45 亿元，毛利率达到 18.49%。其中软件和服务业务实现收入 9.41 亿元，实现毛利 3.60 亿元，毛利率达到 38.27%。 在税务板块， 公司顺利完成国地税机构改革在决策支持系统、 外部交换、 税库银和内控 4 个核心系统的整合。 报告期内，中标及签约国税总局各类涉税大数据项目总金

46、额达 1.36 亿元，同比增长超过 100%。与此同时，公司依托大数据+AI 技术，研发完成基于 AI 技术的涉税数据 IDta 智票抵扣分析软件和 IDta 智票（商贸）进销分析软件，相关产品已在本溪、云南等税务局完成上线。 在农业板块， 公司业务高度契合中央坚持农业农村优先发展、 实施乡村振兴战略和全面深化农村改革的要求， 报告期内，公司中标农业农村部三个国家级重点项目。在“国土”业务及“两区划定”业务中，报告期内也均取得了亿元签约。在农业大数据方面，公司报告期内承建完成农业农村部在全国的第一个单品全产业链试点项目“国家级苹果产业大数据中心” 。 在系统集成板块，公司加强与华为、武汉光迅等

47、国产厂商合作，签约天猫、搜狗等互联网公司客户。在服务板块，公司也在不断拓展智能服务产品与各个行业领域的融合应用，签约华为、美的等千万级重量企业客户。 2、 运营商行业运营商行业 报告期内，公司运营商行业整体运营稳健，实现收入 20.98 亿元，实现毛利 4.15 亿元，毛利率达到 19.77%。其中软件和服务业务实现收入 15.70 亿元，同比增长 6.39%，实现毛利 3.43 亿元，毛利率达到 21.84%。 在信息技术服务板块，公司针对服务业务提出产品化、平台化、智能化的发展战略，通过技术、产品和服务模式的创新，持续引领智能服务升级。报告期内，公司北京电信、天津电信运维项目一举斩获了 2

48、018 中国 IT 服务创新大会“中国IT 服务创新行业实践奖”；公司智能服务拳头产品之一：混合云管平台 SmrtCOP V3.0 正式成为华为企业业务集团认可推荐的云管理平台；公司测试业务团队完成中移在线、河北移动、云南移动等运营商测试项目，并支撑了取消长途漫游计费上线、雄安新区区域拆分并网等重点项目实施。 在通信技术服务板块， 公司旗下华苏科技超额完成业绩对赌指标， 业绩增长态势明显。 报告期内， 在中移动集采项目中，中标广东、福建、江苏三个省份项目，总体份额排名第二，仅次于华为。受益5G时代的到来，运营商对相关业务的投入也会显著提升，智能网优业务未来将稳定增长。除此以外，华苏科技也加大了

49、物联网创新应用产品研发投入，报告期内，基于RFID的智慧室分系统在全国范围20多个城市试用，并在浙江、山东、云南等省份实现签约。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,077,344,908.68 100% 8,187,056,661.83 100% 10.87% 分行业 金融 3,503,560,

50、947.07 38.60% 2,357,439,536.44 28.79% 48.62% 政企 2,949,198,809.79 32.49% 2,215,969,046.78 27.07% 33.09% 运营商 2,097,772,970.22 23.11% 3,058,226,662.15 37.35% -31.41% 其他 526,812,181.60 5.80% 555,421,416.46 6.78% -5.15% 分产品 系统集成 4,891,263,197.14 53.88% 4,325,109,234.19 52.83% 13.09% 软件开发及技术服务 4,180,312,9