地下空间建设PPP项目成本控制措施.doc

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1、地下空间建设PPP项目成本控制措施7.1.6.1资金使用计划表7.1.6.1-1 项目建设期资金使用计划表序号项目合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年备注10%20%20%20%20%10%1建设投资 1,167,362 206,593 213,472 213,472 213,472 213,472 106,880 1.1工程建设费用 989,556 98,956 197,911 197,911 197,911 197,911 98,956 以暂定投资额估算，将根据中标价据实调整。1.2工程其他费用 101,436 100,000 287 287 287 287 287 因其主要为前期费用

2、，故设定第一年支出10亿元，其余支出后五年平均发生。1.3预备费用 76,369 7,637 15,274 15,274 15,274 15,274 7,637 按招标文件确定的建设期分年进度同比例测算2建设期利息 144,648 2,411 9,643 19,286 28,930 38,573 45,805 按央行公布的同期五年期以上贷款基准利率4.9%计算3项目总投资 1,312,010 209,003 223,116 232,759 242,402 252,045 152,685 7.1.6.2成本控制的目标（1）以设计图纸为基础，做好成本分析，核算合理的成本控制目标，加强管理，把工程成

3、本控制在合理范围以内。（2）使可能动用的建设资金能够在主体工程中的各单位工程、配套工程和附属工程等分部工程之间合理的分配。（3）严格投资审核程序，发生偏差时能及时采取补救措施，使支出总额控制在限定的范围内，最终不突破各阶段的控制。（4）综合考虑工程造价和工程的功能要求及建设工期，以使建设投资取得较好收益。7.1.6.3成本控制的原则工程项目成本控制原则是企业成本管理的基础和核心，在项目施工过程中对成本进行控制应遵循以下基本原则：（1）坚持成本最低化原则。工程项目成本管理的根本目的，是从实际出发，通过成本控制的各种手段，不断降低施工项目成本，达到可能实现最低目的成本的要求。 （2）坚持全面成本控

4、制原则。全面成本管理是全企业、全员和全过程管理，亦称“三全”管理。成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行，应使施工项目自始至终置于有效控制之下。 （3）坚持动态控制原则。工程项目是一次性的，成本控制应强调项目的中间控制，即动态控制。动态控制、实时控制是项目成本管理的实施关键。 （4）坚持项目目标管理原则。目标管理的内容包括：目标的设定和分解，目标的责任到位和执行，检查目标的执行结果，评价目标和修正目标，形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环，即PDCA循环。 （5）坚持责权相结合原则。在项目施工过程中，项目经理部各部门、各班组在肩负成本控制责任的同时，享有成本控制的权利，同时项目经

5、理要对各部门、各班组在成本控制中的业绩进行定期检查和考评，实行有奖有罚。（6）保证工程质量，达到顾客满意。（7）保证施工进度，确保工期目标。（8）保证安全施工和文明生产的需要。（9）不使用含有有害物质的材料；不使用不合格的材料。（10）加强管理节能降耗；加强管理消除浪费。7.1.6.4成本控制的措施7.1.6.4.1成本控制措施计划投资额为投资控制的目标值。在工程实施过程中通过定期比较，发现并找出实际值和目标值之间的偏差，分析原因，并及时采取措施加以控制，确保投资目标的实现。在工程建设项目的全过程采取有效措施，把工程项目建设发生的全部费用控制在批准限额内，随时纠正发生的偏差，保证投资估算、设计

6、概预算和竣工决算等目标的实现，达到合理使用人力、物力、财力，获得最大投资效益的目的。（1）组织措施成立施工成本控制管理小组，负责项目建设全过程的工程成本决策和控制，具体负责落实成本管理组织机构和人员，明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任，编制各阶段成本控制工作计划和详细的工作流程图等。根据总体建设进度目标，选择在工程施工建设中有突出业绩的施工单位作劳务分包队伍。（2）管理措施全面实行项目成本包干制项目经理对工程成本负全责，按经理部的岗位和作业层分解成本目标，明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系，实行工程项目成本的全过程、全员管理。成本目标层层分解，责任到人A.编制成

7、本计划，制定成本目标。在安排每月施工生产计划的同时，根据当月施工生产计划及形象进度，制定与其相应的控制成本指标，随施工生产计划一同下达，保证成本目标的实现。B.对项目成本目标进行分解。由财务管理部负责，制定降低工程造价、成本控制的管理办法，建立成本核算制度和收益分配制度，将施工的工程项目经济指标层层分解，分级管理，即项目经理部、施工队、班组三级管理，落实到人，项目的经济效益与个人的收入挂钩，调动一切积极因素，从而达到控制成本，降低工程造价的目的。C.对项目成本进行全过程控制。采取技术和经济相结合的措施，进行成本核算和分析，使施工成本自始至终处于有效控制中。D.进行成本分析和成本考核，全面了解成

8、本的变动情况，研究影响成本的各种因素，寻找降低项目成本的潜力。定期对成本的执行结果进行分析、评价和总结，为预测成本、编制下期成本计划及经营决策提供依据。对影响工程成本的直接费用进行重点控制A.人工费控制：优化人力资源，加强劳动纪律，压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员比例。根据施工生产计划，本着各工序间衔接紧凑的原则，制定劳力使用调配计划，以提高劳动生产率和降低人工费成本。B.材料用量控制：按施工生产计划、材料消耗定额核算施工生产用料，降低材料消耗，控制材料费用；严格执行材料出入库制度；加强现场材料仓储管理。C.材料价格控制：在调查研究市场行情的基础上，采用物资采购招标的方式选择供货厂

9、家，对于量小、品种单一不适宜采用物资采购招标的方式时，货比三家，本着物美价廉的原则采购材料。D.运费控制：编制运输材料计划，在保证质量的前提下，就近购料，选用最经济的运输方式，减少二次运输及运输保管环节，降低运输成本。E.机械使用费控制：建立、健全机械设备的维修和保养制度，严格执行机械操作规程；按施工组织计划，生产进度计划，合理配置施工机械设备闲置，提高设备的利用率。F.资金流控制：根据施工生产进度计划，确定进货数量和适宜的进货时间，减少材料积压和资金占用。做好用款计划，压缩货款幅度和货款时间。G.营造良好的施工环境，排除施工干扰，减少计划外支出。对间接费进行严格控制对现场经费实行报批手续和“

10、一支笔”控制。通过精简管理机构，合理确定管理幅度与管理层次，节约管理费等。兑现成本考核定期或按时根据项目施工成本管理的盈亏情况，给予责任者相应的奖励或惩罚。（3）技术措施充分发挥本单位的技术优势，与设计单位配合，结合该项目的地理位置、地质条件、社会背景和南京市的总体长远规划等具体情况提出合理的建议和修改方案，本着“节省、实用、兼顾近期和长远”的原则，确定设计方案，使设计方案达到最科学、最合理的资源配置，最大限度地节约工程成本。根据合同要求的权利和义务，积极与监理单位配合，协调好各方的关系，工作上密切配合，力求达到资源共享，简化工作程序，提高工作效率，节约监理费用开支。根据施工现场实际和业主对工

11、期、质量及环保的要求，针对本标段的难点、重点及控制工程编制三个以上的比较方案，对这些方案逐一进行成本分析，优化施工组织设计，择优组合成既满足工期和质量要求，又经济合理的最佳施工方案，降低工程成本。由总工程师负责成立施工技术攻关小组，改进施工工艺，推广劳动效率高、使用降低料耗的新技术、新工艺和新材料、新设备。在项目实施过程中，重视工期、质量及安全对成本的影响，按业主对工程施工工期、质量及安全的要求，做到一次合格，不返工，避免因工程质量、工期拖延、安全事故而造成经济损失。协调好各工序之间的交叉施工，施工前规划好施工顺序和各自的空间，对可进行批量生产的施标段域，实施标准化施工，避免在同一区域、同一专

12、业重复进场施工，安排好劳动力和施工机具，避免时紧时松的施工，浪费资源。7.1.6.4.2降低成本的技术组织措施（1）加强物资管理 严格执行成本管理制度，确保物资采购和使用过程处于受控状态。（2）严格过程控制 严格执行过程策划和控制程序。 （3）劳动力的控制 根据工程情况编制具体的劳动力使用量计划，合理地使用劳动力。根据施工方案，精心组织施工，严格工艺流程，合理安排施工顺序，做到布局合理、重点突出、全面展开、 平行作业、交叉施工，各工序应紧密衔接，避免不必要的重复工作和窝工。 （4）能源控制 编制节能降耗的技术措施，合理利用能源，消除浪费。（5）加强消防、保卫工作 建立消防、保卫规章制度，严防建

13、筑材料、周转材料的丢失；杜绝火灾事故发生。7.1.6.4.3采用新方法、新材料、新技术 将使用 BIM 系统进行工程项目的管理。并严格按 BIM 系统项目管理制度执行。以提高效益，降低成本。（1）工程进度计划管理：将根据资源的安排对计划工期实现平衡优化，做到均衡施工。 （2）物资管理：建立物资管理系统，从材料预算的申报到采购、运输、进货检验和试验、保管、发放、质量跟踪等所有环节都将实现计算机处理，并在此过程中产生的所有信息都 将进入计算机实现信息共享。同时，通过计算机系统实现设备材料的信息与工程进度安排的互动分析并提供相应报表。 （3）工程质量管理：在计算机系统中实现质量记录控制、内部质量审核

14、、统计技术应用、 QC小组管理、纠正预防措施、试验检验与质量监督、工程档案资料、竣工资料、不合格品控制、计量器具、质量信息、质量考核奖惩、质量人员培训等管理；实现工程质量检验计划与工程进度的结合。 7.1.6.4.4优化施工方案 根据工程和具体情况，组织优秀的技术人材、管理员和有丰富实践经验的施工员，编制合理的、切合实际的施工方案。制订规章制度，严格要求，按施工方案进行施工，确保施工质量、安全文明施工、施工工期、环境保护达到预期的目标。在施工中不断地改进、提高管理能力，不断地补充、完善施工方法和措施，为以后的工作打下基础。7.1.6.5风险分析及防范对策7.1.6.5.1风险分析工程建设成本风

15、险主要有以下内容：（1）工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，银行利息增加导致成本增加。（2）质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。（3）安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。（4）环境破坏、环境保护风险。（5）财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。（6）材料风险：新材料、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。（7）资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。（8）自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。对于南京地区，恶劣天气条件主要是指台风、洪水和高温。台风和洪水

16、会造成材料的损失、现场设施的破坏，甚至人员伤亡；而高温往往给施工造成一定困难，造成停工，拖延工期，增加施工成本。（9）人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。（10）设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。7.1.6.5.2防范对策（1）加强进度控制明确施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划。在实施的全过程中，进行施工实际进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。此外还需协调与施工进度有关的单位、部门、和工作队之间的进度关系。（2）加强质量管控建立和完善工程质量领导责任制。项目经理对所承建项目的工程质量负有领导责任及终身责任，要依法管

17、理企业。要按照“谁主管，谁负责的”原则，从人员、材料、设备、工序、工艺、技术措施等方面层层落实工程质量责任，做到一级抓一级，层层抓落实。严格工程材料的采购使用。各类工程材料是工程建设的物质条件，材料的质量是工程质量的基础。因此，采购和使用的工程材料质量必须符合标准规定。要严格检验进场的材料和设备。进入现场的工程材料，必须有产品合格证或质量保证书，并应符合设计规定要求；需复试检测的建材必须经复试合格才能使用；使用进口的工程材料必须符合我国相应的质量标准，并持有商检部门签发的商检合格证书。同时,还应注意设计、施工过程对材料、构配件、半成晶的合理选用，不能混用。强化工程质量管理。质量管理贯穿于工程建

18、设的全过程。施工阶段的质量控制，主要是对施工生产各个环节或中间产品进行全过程的监督、检查与验收，其质量控制程序和内容随着施工的不同阶段而变化。不论施工准备阶段、施工阶段,还是工程保修阶段，质量监理单位都应按照有关法律法规、技术标准、技术规范及合同规定的要求,认真覆行监理职责,而不能有丝毫的懈怠和马虎。提高管理层、作业层人员素质。人员的素质涵盖参与施工活动的人群的决策能力、管理能力、经营能力、控制能力、作业能力及道德品质等诸多方面。人员素质直接影响工程质量目标的成败，是工程质量高低、优劣的决定性因素。因此,控制工程质量首先要从严格人员准人和提高人员素质抓起。无论是管理者，还是技术操作者，都应该是

19、有“资格”的行家。同时,还应该具有良好的心理素质和职业道德。必须加强施工企业人员的培训和考核，尤其要加强企业作风建设和职业道德教育，着力打造出一支高思想素质、高技术水平的建设队伍。（3）加强安全控制和安全保障。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不断加强宣传教育，让每一参建人员树立牢固的安全生产意识。加强安全培训，施工单位定期组织安全培训，要把安全技能的培训工作列入日常制度管理中，以提高安全防范意识和保证安全的管理能力。参加施工人员必须经考试合格后方可上岗，特种作业人员必须做到持证上岗。制定有效的安全措施及应急管理制度，各级单位在开工前，制定安全生产的技术措施，经批准后执行。各

20、项工序施工前，按照有关规定进行安全技术交底。定期组织安全检查，避免安全事故发生。重点对各施工队项目安全技术交底、应急预案演练、各项安全措施落实情况的检查，定期组织施工安全专项检查。严肃查处安全事故。施工安全事故必须按照“四不放过”的原则严肃查处，要把行政执法、经济处罚、公开曝光以及激励约束等措施结合起来，全方位促进施工安全管理水平的提高。（4）恶劣天气影响控制。加强与南京气象部门合作，提前做好恶劣天气防备，减少自然灾害灾害造成的损失。（5）人工费控制管理。主要是优化劳动组织，减少窝工浪费；实行合理的奖惩制度；加强技术教育和培训工作；加强劳动纪律，压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员比例。（6）材料费控制管理。主要是改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；合理堆置现场材料，避免和减少二次搬运；严格材料进场验收和限额领料制度；制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料，综合利用一切资源。（7）机械费控制管理。主要是正确选配和合理利用机械设备，搞好机械设备的保养修理，提高机械的完好率、利用率和使用效率。（8）间接费及其他直接费控制。主要是精减管理机构，合理确定管理幅度与管理层次，节约施工管理费等等。（9）保险。对于一些无法排除的风险，例如常见的工程损坏、第三方责任、人身伤亡、机械设备的损坏等可以通过购买保险的办法解决。