农村公路县乡道路网改造PPP项目资金筹措方案.doc

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1、农村公路县乡道路网改造PPP项目资金筹措方案（一）项目公司资本金比例由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立PPP项目公司，项目公司注册资金为4300万元（等于项目资本金，实行认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%），社会资本方出资3870万元（占股90%），由社会资本方控股，采用BOT（建设-运营-移交）模式运作，在运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注：项目公司中政府方股东仅承担430万元股权支出责任，无其他任何出资责任。我公司近几年营业收入、利润

2、总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资金充足。资金来源申请银行贷款17500万元，自筹资金3870万元。资金使用计划根据项目实施进度的安排，建设期1.5年，运营期15年，总投资21516.31万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为4300万元，作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本项目预计两年建设期需分别投入。第一年征地补偿2915.73万元，工程费用等投资共10338.34万元。合计：13254.07万元。第二年（

3、半年）利息支出及工程费用等投资共8262.24万元。 建设期项目成本明细 万元成本项目2017年累计金额2018年累计金额人工费800500材料费50003000机械使用费60004000其他直接费150150间接费用5050安全生产费5050其他劳务15050建设期利息1000500合计132008300 运营期项目成本明细 万元成本项目2019-2034年累计金额人工费100材料费400机械使用费350其他直接费20间接费用15安全生产费10其他劳务15合计910年度借还款计划第一年，银行贷款10000万元，自筹资金3870万元，政府出资430万元。付息600万元。第二年， 银行贷款750

4、0万元。付息1050万元。运营期开始还本付息，第一年为2200元，之后每年平均还款本付息为1680万元，十五年还清。（二）项目融资计划1、项目公司采用股东借款、金融机构贷款等方式筹措项目资金，以解决投资总额和注册资本之间的差额。就是否需要股东提供担保而言，由以下几种方式可供探讨：股东担保融资、有限追索项目融资或无追索项目融资等方式筹集本项目债权资金。（1）采用股东担保融资的，建议由各股东方按其在项目公司所占股权 比例对项目公司债务融资提供担保，但此举会增加各股东方的或有债务；（2）采用有限追索项目融资的，在项目建设期，建议由各股东按照各自在项目公司中 的持股比例为项目公司的债务融资提供担保，项

5、目建设完工后，转为无追索项目融资，各股东撤销在建设期提供的担保；（3）采用无追索项目融资的，项目公司以自身拥有的资产或权益作为融资担保，项目公司各股东仅以资本金为限承担相应的责任或风险。项目公司可以为本项目融资之目的，将其在 PPP项目议项下的各项权益（如 PPP 项目协议项下的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无形资产）之上设置抵押、质押或以其 它方式设置担保权益。在本项目中，我们建议尝试无追索的项目融资，但如果项目公司不能顺利完成项目融资的，则由社会资本方通过股东贷款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。2、直接介入权 为保障项目融资方的利益，当项目出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，债权人可依据项目协议中的直接介入条款代位行使项目公司股东权利和经营管理权利，要求项目公司改善管理、增加投入，或指定市住建委认可的 合格机构接管项目。（1）银行及其它金融机构的融资支持（承诺函/意向函） 近年来，我公司先后与中国农业发展银行、邮政储蓄银行等金融机构建立良好的关系，签订了总金额6亿元的承诺函，为我公司投资项目提供强有力的融资保障。目前，中国农业发展银行辽阳分行股份有限公司核定给予辽宁陆兴交通建设集团有限公司3亿元的免担保综合授信额度。以贷款形式为该项目发放所用资金。