费用支出及资金管理办法.doc

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1、费用支出及资金管理办法一、本规定所指费用支出是指营业费用等收益性支出。二、费用支出必须坚持“合理、必要、节俭”的原则。三、购买书报杂志等，应将发票送交办公室登记签章。四、车辆保险费、年检费、养路费由办公室集中计缴，车辆维修费、汽油费、停车费、过桥费等与车辆使用、维护有关的费用由办公室负责管理。五、国内出差费用和市内公出费用的管理，另行规定。六、公司通讯费用通过银行直接托收，由办公室负责审核后报帐。个人通讯费用的报销管理办法，另行规定。七、劳务费用主要是支付外部人员的讲学、咨询、搬运、清洁等零星劳务报酬。长期为本单位服务的劳务人员每月累计支付费用在 800 元以上的，应经人事部门审核和总经理批准

2、后签订劳务合同，否则应不予使用。 八、其他费用报销，按费用预算执行。第十一节 资金管理一、公司在工商行政管理部门登记的注册资金，即为资本金。二、公司筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资，并出具验资报告，由公司发给投资者出资证明书。三、公司筹集的资本金，在经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽逃资金。四、筹集资金应做到途径合法、数量合理、成本最低，筹集资金的数量应按照“满足需要、节约使用”的原则确定，力求保证资金的及时供应和高效使用。五、公司应加强资金需用量和资金来源的预测和分析，在总经理的领导下，努力挖掘公司内部资金潜力，以经营预算为基础，以部门预算为依据，编制年度、季度、月度资金预算，确定合理的资金结构，积极调度资金，并根据预算的资金缺口编制借款计划，进行资金成本分析，选择最佳筹资渠道，节约利息支出，提高资金使用效益，使公司获利。六、公司向银行借款的规定另行制定。