门窗企业物资出库管理办法.doc

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1、门窗企业物资出库管理办法第六十条 物资出库基本原则：凭票出库，限额出库，先进先出，票物相符。物资出库时保管员建立出库流水备查登记。第六十一条 库房保管员发料出库有效凭据：销售发票、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨出库单。第六十二条 库房保管员应首先确认票面仓库为本库房，根据出库票据，按票据所列材料名称、规格、数量予以发货。属配套出库的物资必须全套发货。库房保管员和领料员当面点清，核对无误后签字确认。严禁借物出库，杜绝收票欠物。第六十三条 允许先行借料的情况：物资已到厂，但入库手续未办理完的生产急需材料；夜间设备维修用各种配件；技术上设计图纸需暂用的各种零配件；其他特殊情况下的领料。各库

2、房保管员可凭相关单位填制的经物料管理部负责人、指定成控制单员或各厂厂长签字的借料审批表先行借料，特殊情况下可电话请示同意后凭借料审批表先行借料，借料责任人必须在24小时内补签相关手续。第六十四条 几种特殊情况的物资出库按以下规定执行：（一）计件制员工工作服领用按计件制员工工作服管理办法执行。（二）销售配件出库：因销售、售后服务需要，对配套物资需分部件发放的，库房保管员先行办理物资形态转换，将成套物资按需求拆分后，凭销售发票或出库单发放，无法拆分不能作帐务处理的申报主管副总以上领导批准后调帐。按销售流程办理，库房保管员按订单完成销售出库单制单签字后，凭销售发票或销售出库单实物出库，定期核实是否收

3、到并实物出库，未收到应及时与下单人员核实是否需要，确认不再出库，当月内及时删除销售出库单。（三）以旧换新物资出库，库房保管员严格坚持交旧发新的原则凭票发放物资，凭实收数量开据利用物资交接结算单并对收旧物资建立备查登记账簿，每季度定期向废料库办理移交，由行政管理员按实际移交数量办理利用物资交接结算单。（四）已入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单到物料管理部办理出库手续，不入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单直接到物资库房领料出库，库房保管员作好备查登记。（五）集团公司各部门需领用物资，由各部门填制物资领用申报单经部门负责人签字后到物料管理部开出库单，凭五联式出库单出库，集团内

4、各子公司，按物资调拨中内部交易流程办理，凭调拨出库单出库。（六）修锁组库房的配件不能直接出库，需办理移库手续，将维修合格可使用物资移到相应物资库房，填制检验报告单由部门负责人或指定人员按采购价格核实划价后，保管员在NC系统其它入库中制单入库，由物资库房按照库内物资发货出库。（七）供货发运部各厂成品库房随门发货出库的成品配件，凭产品销售发票配件联出库下账。（八）研发部或需求单位计划回厂的试制用零星材料配件，由申报部门凭部门负责人签字的领用申报单办理出库。第六十五条 因公司生产设备等原因无法自己生产需外协加工的物资，由物料管理部根据订单需求情况，结合库存及采购要求，协调安排商贸公司派员到库房取货外

5、协加工，库房保管员根据需求安排，在出库业务中其他出库里填制“其他出库单”，收发类别选择“外协加工出库”，部门选择“物料管理部”，经办人填商贸公司外协加工执行采购员，物资名称、规格、型号按实际出库物资填列，数量按实际发出数量填列，单价按实际采购价填列，备注注明要求加工成的物资（如开平成什么规格板、压什么花型、贴什么木皮等）。此单据采用五联票，第一联（白色）存根，第二联（红色）保管出库依据，第三联（绿色）交经办人作为加工回厂入库依据，第四联（兰色）交经办人作为加工费用报销依据，第五联（黄色）门卫放行。第六十六条 各种物资退库的有关规定：（一）所有生产单位已出库需退库的新材料、新配件只能退各物资库房

6、，由库房保管员检验质量状况和配件是否齐全，完好无损的材料配件，填制退库审批表报物料管理部负责人或指定人员签批后办理退库手续。商家客户需退库单独下单出库的新配件，按公司销售文件制度执行，参照配件销售流程办理退库手续；退库产品配套的新配件，应先申报，经公司领导审批，明确核算价格（可按采购价格70%-100%执行），传库房保管员制单入库，按其它入库单办理，收发类别选择“以旧换新入库”，备注写明具体情况；退库申报、产品销售出库单、其他入库单配套传财务部手工调下商家客户账款。（二）生产单位退回需维修的零配件，由经办人分类清理，统一造表，注明质量状况、配件是否齐全，办理不合格品审理单，人为损坏必须落实责任

7、人，经部门负责人审核并报厂长签批意见后，到配件维修库办理退库。配件维修库房修锁员凭审理单进行清点核实和检验鉴定，填制产品退库单，注明领导意见和配件完好程度。（三）销售部门和服务部退回维修收旧的零配件，按集团审计部产品维修收旧业务管理办法执行。可维修再利用配件退库到配件维修库维修再利用，由修锁员凭票据办理退库单；无法维修再利用的配件直接退库到废料库，由行政管理员办理退库单。（四）生产单位使用过程中发现有明显质量问题的材料配件时，立即通知质量管理部质检人员现场鉴定，OA系统出据不合格品审理单，并通知商贸公司派员现场确认，属于操作不当等原因导致无法正常使用的材料配件，必须落实到具体责任单位或责任人，

8、办理纸质不合格品审理单，分别情况签批后据此办理退库手续。审理单原件传物料管理部，作为采购质量索赔依据。（五）退商家的物资由各库房保管员填制退库物资审批表报物料管理部负责人签批后办理正式退库手续，商贸公司经办采购员应按商贸公司规定办理申报审批手续传物料管理部，按NC系统采购入库中参照订单退库流程办理，由商贸公司采购员或业务经办人、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认。无法参照订单办理退库的，只能以其他出库单进行出库，由物料管理部书面申报，说明原因及处理方式，经主管副总审核报总经理审批后，传商贸公司总经理审批，据此办理手续，记“物料管理部”，收发类别选择“直接材料”，并将申报及其他出库单传财务部进行调账处理。第六十七条 领料人员凭出库单到物资库房领料出库，一票一出，领料人员应当天内将出库单传到保管处，并一次性将出库单上所开材料全部出库，禁止开票后不领料出库、分开出库等现象造成账物不符。第六十八条 库房保管员对经核实已开票未出库物资，应立即向部门负责人汇报，并查明原因；确认不需出库的，应将已打印票据全部收回销毁，并将NC系统票据删除；未打印票据的，直接将出库单予以删除，保证账物相符。