《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）.docx

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1、附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范(2019)中华人民共和国财政部中国人民银行目录修订说明11 适用范围22 文件依据23 术语和接口说明24 数据类型及处理规则34.1 数据类型定义34.1.1 字符集34.1.2 符号约定34.2 数据处理规则45 报文格式说明45.1 报文规范原则45.2 报文结构说明45.3 报文节点说明55.4 报文头数据项说明55.5 电子凭证数据项说明55.6 报文Schema说明75.7 报文格式示例96 凭证类型列表116.1 凭证类型编号说明116.2 额度类凭证126.3 支付类凭证126.4 划款类凭证136.5 收入类凭证136.6 对账类凭证

2、146.7 查询类凭证156.8 基础数据类凭证156.9 消息类凭证157 交易流程说明168 全国通用报文218.1 支付业务218.1.1 财政与人民银行支付业务218.1.2 财政与代理银行支付业务538.1.3 代理银行与人民银行支付业务928.2 收入业务978.2.1 一般缴款书（5408）978.2.2 收入入库流水（3409）998.2.3 更正（调库）通知书（5407）1018.2.4 国库往来票据（3403）1058.2.5 国债（地方债）发行明细回单（3419）1068.3 公务卡业务1098.3.1 公务卡基本信息1098.3.2 公务卡消费信息1158.4 报表业务

3、1178.4.1 财政与人民银行报表业务1178.4.2 财政与代理银行报表业务1338.5 对账业务1398.5.1 财政与人民银行对账1398.5.2 财政与代理银行对账1648.5.3 代理银行与人民银行对账1888.5.4 代理银行与预算单位对账1928.5.5 财政与预算单位对账1978.6 财政专户业务1988.6.1 财政专户拨款凭证（5212）1998.6.2 财政专户拨款退款通知书（2214）2028.6.3 清算划款申请单（2355）2058.6.4 清算退款申请单（2356）2088.6.5 清算划款凭证（5355）2108.6.6 清算收款通知单（5356）2128.6

4、.7 财政专户收入到账通知书（2403）2148.7 查询类凭证2168.7.1 财政查询账户余额请求（5701）2168.7.2 代理银行查询账户余额结果（2701）2178.7.3 财政查询账户交易明细请求（5702）2188.7.4 代理银行查询账户交易明细结果（2702）2198.8 基础数据同步业务2218.8.1 基础数据信息（5904）2218.8.2 预算单位实有资金账户备案（5903）2238.8.3 个人工资账户核对2258.9 电子凭证主动退回业务（5029）2288.9.1 电子凭证退回请求主单信息2288.9.2 电子凭证退回请求明细信息2298.9.3 XML示例2

5、299 特色报文2299.1 财政直接支付批量业务支付明细（5210）2299.1.1 财政直接支付批量业务支付明细主单信息2309.1.2 财政直接支付批量业务支付明细明细信息2319.1.3 XML示例2329.2 财政授权支付批量业务支付明细（8207）2329.2.1 财政授权支付批量业务支付明细主单信息2329.2.2 财政授权支付批量业务支付明细的明细信息2349.2.3 XML示例2359.3 划款清算申请单（2351）2359.3.1 划款清算申请单主单信息2359.3.2 划款清算申请单明细信息2369.3.3 XML示例2369.4 财政授权支付退款申请（2215）2369

6、.4.1 财政授权支付退款申请主单信息2369.4.2 财政授权支付退款申请明细信息2379.4.3 XML示例2389.5 国债兑付报表（3221）2389.5.1 国债兑付报表主单信息2389.5.2 国债兑付汇总明细单信息2399.5.3 XML示例2399.6 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241）2409.6.1 单位实有资金账户扣（缴）款通知书主单信息2409.6.2 单位实有资金账户扣（缴）款通知书明细信息2409.6.3 XML示例2419.7 单位实有资金账户到账通知书（2242）2419.7.1 单位实有资金账户到账通知书主单信息2419.7.2 单位实有资金账户到账

7、通知书明细信息2429.7.3 XML示例2439.8 实有资金支付（8219）2439.8.1 实有资金支付主单信息2439.8.2 实有资金支付明细信息2469.8.3 XML示例2479.9 特色字段说明24710 附录24910.1 代码表24910.1.1 资金性质24910.1.2 支付方式25010.1.3 结算方式25010.1.4 支付类型25010.1.5 预算类型25110.1.6 支出类型25110.1.7 收支管理25110.1.8 业务类型25310.1.9 退款类型25310.1.10 办理方式25310.1.11 预算级次25410.1.12 退票原因25410

8、.1.13 币种25410.1.14 业务期间类型25510.2 修订对照表25510.2.1 符号约定25510.2.2 支付业务财政与人民银行支付业务25510.2.3 支付业务财政与代理银行支付业务25510.2.4 对账业务代理银行与财政对账业务25810.2.5 对账业务财政与预算单位对账业务25910.2.6 财政专户业务25910.2.7 查询类凭证26010.2.8 基础数据业务26010.2.9 消息类报文26010.2.10 特色报文26010.2.11 代码表261第264页修订说明国库集中支付电子化管理接口报文规范（以下简称报文规范），作为国库集中支付电子化管理重要的标

9、准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对报文规范的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。为进一步发挥报文规范的引领和带动作用，提高报文规范对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2017年12月发布的国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）（财库2017201号），对财政、人民银行、代理银行之间的

10、国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下内容：一是按照财政一体化建设要求调整相关内容。在预算拨款凭证内增加了指标唯一标识，实现对预算指标的追溯；在支付凭证内增加了相关要素，完善了代码表内相关业务分类等。二是增加了报文种类。增加了消息类和查询类报文，消息类增加了电子凭证主动退回报文，用于追回已发出但接收方尚未处理的电子凭证；查询类增加了财政向代理银行发起的查询社保及其他账户的余额和交易明细报文。三是完善了业务处理流程。增加了工资支付之前财政与代理银行之间的个人工资账户核对流程，完善了专户资金清算和拨款对账流程，增加了人民银行现金拨款凭证，建立了预算单位实有资金拨款与

11、对账电子化管理流程。四是提高标准的适应性。在专户拨款凭证中增加相关字段，满足市县按多种专户类型核算的需要，在地方特色报文中的直接支付和授权支付批量业务支付明细主单信息中增加相关字段，方便财政与代理银行核对实际支付金额等。1 适用范围国库集中支付电子化管理接口报文规范（以下简称报文规范），适用于财政部门、中国人民银行（以下简称“人民银行”）、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、国债及地方债等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处

12、理原则等，作为标准化文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。2 文件依据报文规范依据财政国库管理制度改革方案（财库200124号）和财政业务基础数据规范（2.0版）制定。3 术语和接口说明l 报文：用于数据交换的信息载体。l 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。l XMLTag：某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。l 凭证：是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现。l 电子凭证：是指经过电子签名（章）的凭证。l 代理银行：具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理银行分支机构和代理银行归集行。

13、l 清算银行：负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和专户银行。l 财政零余额账户：由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算。l 预算单位零余额账户：由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财政授权支付和与国库单一账户支出清算。l 预算单位：是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金。由于预算单位的组成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预算单位。本规范中一级预算单位代表部门。l 行政区划代码：我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗

14、、自治旗）的代码，使用6位中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）。l 金融机构编码：由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码。l 节点代码：直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。4 数据类型及处理规则4.1 数据类型定义4.1.1 字符集x-字符集由以下87个字符组成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - ( ) / / = + ? ! “” % &* ; #(cr

15、) (lf) (space)对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）。4.1.2 符号约定符号说明String表示由x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfccNString表示由数字0-9组成的字符串，如：000045GBString表示由GBK字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行Currency表示金额，符号位可选，单位为元，整数部分最长15位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05Integer表示整数，符号位可选，数值部分最长8位，如：88888Date表示日期，格式为

16、yyyymmdd（年月日）。如：20050611DateTime表示日期时间，格式为yyyymmddhhmmss（年月日时分秒）。如：20050611112739Decimal表示金额以外的浮点型数字，如面积、分成比例等。不能包含逗号等分隔符，如：12.0534.2 数据处理规则（1）对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明（2）当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是1,n时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。（3）当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填

17、制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构。各地可根据管理需要将可选项修改为强制项。5 报文格式说明5.1 报文规范原则所有报文使用XML格式进行描述。5.2 报文结构说明报文分为两部分：报文头和报文体。报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息。报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分。电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成。考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过4M。5.3 报文节点说明报文节点说

18、明如下表：节点说明CFX报文根节点标记CFX/HEAD报文头节点标记CFX/MSG报文体节点标记，包括一个MOF节点CFX/MSG/MOF电子凭证节点标记，包括一个VoucherCount标记，包括1个或多个VoucherBody标记。CFX/MSG/MOF/VoucherCount电子凭证数量节点标记，取值范围为大于零的Integer。CFX/MSG/MOF/VoucherBody电子凭证信息节点标记，包含一笔电子凭证，该节点包括四个必填属性：1、行政区划(AdmDivCode)2、业务年度(StYear)3、凭证类型编号(VtCode)4、凭证号(VoucherNo)5.4 报文头数据项说

19、明XMLTag：CFX/HEAD标识符字段名称类型长度备注强制/可选VER版本号String3报文所采用的规范版本号，如：“1.0”MSRC 发起方节点代码NString12发起方的节点代码 MDES接收方节点代码NString12接收方的节点代码MAPP应用名称String1,80参与交换的应用系统名称，与人民银行交换专用OMsgNo报文编号NString4报文编号，对于业务报文填写凭证类型编号MMsgID报文标识号String20用于唯一标识一笔报文的GUID（全局唯一码）MMsgRef报文参考号NString20发起请求报文时报文参考号为空，在回执报文中自动带回请求报文的报文标识号Msg

20、ID，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理。OWorkDate工作日期Date报文发送日期 OReserve预留字段GBString1,20预留O5.5 电子凭证数据项说明XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody标识符字段名称类型长度备注强制/可选VoucherFlag凭证状态NString10:正向凭证1:凭证回单MAttach附加信息String4M以下业务系统在电子凭证上添加的附件或附言信息，在传输过程中采用base64编码OVoucher业务凭证原文String4M以下业务凭证原文内部以“”标签开始，在传输过程中采用base64编码；具体内容参见8章“凭证格

21、式及数据项”MSignatureList签名信息列表标记一笔凭证可包括多个签名信息。MSignatureList/Signature签名信息NString5K以下为Voucher节点内原文的签名信息，包括两个必填属性：签名号（NO）2）证书序列号（SN）OSignStampList签章信息列表标记一笔凭证可包括多个签章信息MSignStampList/SignStamp签章信息NString20K以下为Voucher节点内原文的签章信息，包括两个必填属性：签章位置（NO）印章编号（SN） O其中 SignatureList和SignStampList实例如下：凭证签章(名)结果2凭证原文内容（

22、base64编码）签名信息1签名信息2签章结果1签章结果25.6 报文Schema说明报文Schema5.7 报文格式示例一个报文完整格式示例如下：报文实例1.0202010000000100000000000tips5106100200000000000000031002000000000000000420131012Stringn0215220181201251062012032800005999测试一级预算单位2010101签名信息签章结果1签章结果26 凭证类型列表6.1 凭证类型编号说明凭证类型编号由4位数字组成，见下图。第一位表示发起机构（2：代理银行， 3：人民银行， 5：财政，

23、8：预算单位）。第二位表示单据分类（0：消息类，1：额度类，2：支付类，3：划款类，4：收入类，5 ：对账类，6：非税收入缴款类，7：查询类，9：基础数据类）。第三位、第四位表示序号。凭证回单规则说明：凭证回单的凭证类型编号与原凭证保持一致。6.2 额度类凭证序号凭证类型编号名称发起方接收方15105财政授权支付额度通知单财政代理银行25105财政授权支付额度通知单回单代理银行财政35106财政授权支付汇总清算额度通知单财政人民银行45106财政授权支付汇总清算额度通知单回单人民银行财政55108财政直接支付汇总清算额度通知单财政人民银行65108财政直接支付汇总清算额度通知单回单人民银行财政

24、72104财政授权支付额度到账通知书代理银行预算单位6.3 支付类凭证序号凭证类型编号名称发起方接收方15201财政直接支付凭证财政代理银行25201财政直接支付凭证回单代理银行财政38202财政授权支付凭证预算单位代理银行48202财政授权支付凭证回单代理银行预算单位52203财政直接支付退款通知书代理银行财政62204财政授权支付退款通知书代理银行预算单位72205财政直接支付（退款）入账通知书代理银行预算单位82206财政授权支付（直接支付）日报表代理银行财政95207预算拨款凭证财政人民银行105207预算拨款凭证回单人民银行财政113208预算拨款退款通知书人民银行财政125209收

25、入退库凭证财政人民银行135209收入退库凭证回单人民银行财政143210收入退库退款通知书人民银行财政152208托收支付申请代理银行预算单位168209托收支付凭证预算单位代理银行178209托收支付凭证回单代理银行预算单位182221公务卡卡信息代理银行财政192222公务卡变更代理银行财政205223公务卡注销财政代理银行215224公务卡消费明细下载请求财政代理银行/银联222224公务卡消费明细下载结果代理银行/银联财政235227公务卡信息查询请求财政代理银行/银联242227公务卡信息查询结果代理银行/银联财政253217预算支出分类日报表人民银行财政262212财政直接（授权

26、）支付业务汇总清单代理银行财政272225财政支出月报表代理银行财政282226财政支出月报表（政府经济分类）代理银行财政293221国债兑付报表人民银行财政308218财政授权支付更正（退回）通知书财政代理银行315212财政专户拨款凭证财政代理银行322214财政专户拨款退款通知书财政代理银行335208现金管理凭证财政人民银行345208现金管理凭证回单人民银行财政353225国库现金管理资金收回凭证人民银行财政368219实有资金支付预算单位代理银行6.4 划款类凭证序号凭证类型编号名称发起方接收方12301申请划款凭证代理银行人民银行22301申请划款凭证回单人民银行财政代理银行32302申请退款凭证代理银行人民银行42302申请退款凭证回单人民银行财政代理银行52355专户清算划款申请(回单)代理银行财政62356专户清算退款申请（回单）代理银行财政75355专户清算划款凭证（回单）财政专户清算行85356专户清算退款凭证（回单）财政专户清算行6.5 收入类凭证序号凭证类型编号名称发起方接收方13401收入日报表人民银行财政23402库存日报表人民银行财政33