学校民生资金自查报告.docx

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1、学校民生资金自查报告导语：走进我班级的教室，别的不说，一看那一排排整齐的课桌、一面面雪白的瓷砖、一盏盏光明的电灯与干净的地面，你就会有一种美的感受，一种宽敞光明的感受。以下小编为大家介绍学校民生资金自查报告文章，欢迎大家阅读参考!学校民生资金自查报告1接到总部转发的xx集团关于加强资金管控确保资金平安的通知（xx财字20224号）后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、 制度建立及执行状况1、 单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。二

2、、 资金管理执行方面1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、 全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。三、 资金平安管理方面：1、

3、现金的管理:现金的运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、 银行账户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证

4、没有同一人保管。7、 严格实行责任追究:财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。学校民生资金自查报告2县财政局：为加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，依据 财发20xx94号文件精神，我公司重点对2022年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查， 现将自查状况报告如下：一、20xx年至2022年专项资金的收支状况1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴

5、息资金 万元，2、20xx年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。 4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。20xx年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持，为企业的发展做出了主动的贡献。专项资金管理和运用逐步规范。规

6、划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作打算不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行探讨报告费用、特殊是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是须要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、运用和监督等方面目前没有详细的规定或方法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发觉，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费

7、列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理运用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金运用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的运用效益。专项资金要根据会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页